Цена нефти марки Brent превысила $54 за баррель впервые с октября 2015 года. Цена нефти октябрь 2015


Цена на нефть – прогноз на октябрь 2015 года, динамика роста мировых цен на нефть

Динамика цен на нефть Brent на годовом графике выглядит умеренно-позитивной. Выход котировок в коридор 55 – 67 USD/баррель и устойчивые торги на мировых рынках в течение трех месяцев выше $57 позволяют говорить о некоей стабилизации.Начало венских переговоров по Ирану оказало влияние на нефтяные биржи, но не такое сильное, как прогнозировали эксперты. Цены на нефть откатились с 62,32 до 57,27 USD/баррель и благополучно отскочили на отметки 58,9-59 пунктов. Возвращение углеводородов из Ирана на мировые нефтяные рынки затруднено по целому ряду причин. Во-первых, эмбарго пока не сняли. Во-вторых, выход на прежний уровень добычи (2,6 млн. б/с) с текущих 1,4 млн. потребует не только времени, но и модернизации оборудования. Наконец, представители стран ОПЕК уже сделали заявления о возможном снижении квот для участников организации для сохранения цены на нефть выше 50 USD/баррель. Согласимся с мнением экспертов, что до конца года никаких потрясений на нефтяных рынках не произойдет, а в октябре 2015 года средняя цена на нефть установится на уровне 65-70 USD/баррель.

Рубрика: Цена на нефть.

fx-commodities.ru

Октябрь 2015 - точка невозврата для рынка нефти

Октябрь может стать поворотным месяцем для рынка нефти. По крайней мере мы можем увидеть начало конца сланцевой промышленности США. Все станет ясно уже в ближайшие пару недель.

В октябре пройдет пересмотр многих кредитных договоров американских сланцевых компаний, и, скорее всего, сектор столкнется с волной реструктуризации долга и сокращения кредитных линий.

Это должно привести к более глубокому сокращению добычи сланцевой нефти.

Соответственно траектория цен на нефть может получить новый тренд уже в ближайшие несколько недель.

Учитывая состояние мирового рынка нефти, только падение добычи в США может привести к росту цен. Другие крупные игроки по своей воле добычу снижать не будут, а рыночные условия позволяют им добывать много.

В США в последние месяцы объем добычи сокращается, но пока картина остается туманной.

Например, показатель сократился на 222 тыс. баррелей в сутки с апреля по май, а затем еще на 115 тыс. баррелей с мая по июнь. Но в июле добыча неожиданно выросла на 94 тыс. баррелей.

Правда, рост был связан с ситуацией в Мексиканском заливе, а не со сланцевыми компаниями. Шельфовые проекты слишком огромны и слишком дороги, они рассчитаны на долгосрочную перспективу, поэтому практически не реагируют на динамику нефтяных цен, если уже запущены.

Однако, даже не принимая во внимание шельфовую добычу, объем добытой в США нефти упал только на 53 тыс. баррелей, то есть более медленными темпами, чем в предыдущие месяцы.

Но снижение продолжится, и это признают даже самые отъявленные оптимисты. За неделю, завершившуюся 2 октября, количество нефтяных вышек достигло нового пятилетнего минимума, упав на 26, свидетельствуют данные Baker Huges.

Сейчас в США работает только 614 установок, а год назад их было более 1100.

Аналитики утверждают, что количество работающих установок будет сокращаться после падения цен на нефть марки WTI в августе. А это означает, что компании будут снижать темпы бурения. Быстрое истощение сланцевых скважин может просто сокрушить любые новые источники добычи.

В ближайшие месяцы мир увидит быстрое падение добычи в США, несмотря на все оптимистичные заявления американских политиков и самих нефтяников, работающих в сланцевых компаниях.

Возможно ли снижение добычи в других странах? Когда дело доходит до возможности сокращения добычи, все сразу вспоминают о Саудовской Аравии и России.

Но в России уже предупредили, что не готовы сокращать добычу. РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, заменив как раз Саудовскую Аравию, поэтому ей снижать добычу крайне невыгодно.

Саудовская Аравия, с другой стороны, не может настолько сильно сократить добычу, поскольку воюет за долю рынка с другими поставщиками со всего мира, в том числе со сланцевыми компаниями США и Россией.

Именно поэтому Саудовская Аравия вряд ли снизит добычу нефти в ближайшее время, несмотря на крайне высокие темпы сокращения резервов.

Но если Россия и Саудовская Аравия не могут сократить добычу, не говоря о других странах, остается вопрос: кто будет ее сокращать? Видимо, остаются только США.

Хотя сланцевая промышленность США – это множество небольших частных компаний, а не одна большая национальная, как в других странах, добыча все же может быть сокращена. При стабильном рынке уговорить компании снизить объемы добываемой нефти было бы невозможно, но, судя по всему, в следующем году многие компании окажутся на грани банкротства и будут уходить с рынка.

Причина в том, что в 2016 г. истекает большинство контрактов, с помощью которых компаний хеджировали риски, защищая себя от падения цен. Именно эти контракты позволили многим компаниям продержаться так долго, сохраняя нейтральные денежные потоки, несмотря на обрушение стоимости нефти.

В результате компании смогли получить доступ к кредитам, так как с бухгалтерской точки зрения у них все хорошо, а с помощью этих денег они обеспечивали продолжение бурения скважин.

Но как только срок контрактов истечет, компании не смогут генерировать денежный поток, необходимый для удовлетворения требований банков, и это разорит их. Соответственно добыча нефти в США начнет снижаться.

Такое развитие ситуации нанесет сильный удар по кредитным рынкам, уничтожая все шансы на быстрое восстановление сектора.

Именно поэтому даже МЭА считает, что добыча нефти в США рухнет в следующем году. Но начало масштабному падению будет положено в октябре.

investfuture.ru

технический анализ WTI — CLx на 15 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 14 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,96 (-1,47*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,94 (-0,50*)
  • Цена закрытия дня (С):= 46,64 (-0,02*)
  • Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+0,81*)

Прошедшая сессия показывала относительно ограниченную внутридневную волатильность. Несмотря на это, закрытие составило всего 0,02 цента. Прошедший торговый день был характерен для дней, когда участники рынка пытаются решить, какой из факторов будет доминировать в цене на нефть — текущие показатели производства или ожидания роста спроса. На это накладывается специфика рыночных процессов — в сорте Brent идет переход по контрактам.

Поступившие ранее данные показывали, что производство, как в странах ОПЕК, так и не входящих в картель, показывает смешанную динамику. Однако суммарный глобальный баланс сигнализирует о росте добычи. Сокращение активных буровых установок косвенно дает основание полагать, что выход сырой нефти будет сокращаться. Но в этих данных есть много «консервированных» факторов, что несет риски их активизации при достижении ценой определенных уровней.

Ожидания роста спроса пока только в перспективе. Рост импорта сырой нефти в Китай дал слабую поддержку рынку, однако темпы прироста отстают от ожиданий. Средняя оценка ожиданий роста импорта находится на 3,2% в течении следующих шести лет.

Позднее вышли данные о недельных запасах сырой нефти от API (фактическое/ожидания):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 9,300M vs 1,800M

Данные вышли значительно хуже, как средне рыночных ожиданий, так и неделей ранее (-1,200М). Остатки в терминале хранения и распределения Кушинга (штат Оклахома) показали рост на 1,400М баррелей. Данные о запасах от EIA выходят сегодня. Рост показателей происходит на фоне падения показателей загрузки НПЗ из за технологических операций.

На фоне роста, как запасов, так и производства, рынок сырой нефти ожидает прояснения двух факторов. Первый — действия FOMC, что может как вернуть аппетит к риску, так и увести спекулянтов в «безопасные активы». Второй — встреча ОПЕК, запланированная на конец месяца. Перед ней будут два значимых события — встреча официальных лиц Саудовской Аравии и России и техническое заседание экспертов ОПЕК и не входящих в картель стран экспортеров. На ней, как ожидается, Венесуэла озвучит свой план по стабилизации глобального рынка нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER.org обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из США — рынок труда, ценовые индикаторы. В течении дня выступают официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

  • R3 = 47,82
  • R2 = 47,39
  • R1 = 46,82

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,80
  • S2 = 45,36
  • S3 = 44,79

Итоги по открытым позициям 14 октября 2015 года

Работа в течении торгового дня не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 15 октября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 15 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем ограниченную предшествующую внутридневную волатильность, что привело к сведению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения.
  • Учитываем рыночные ожидания выхода предстоящих статистических данных, что несет риски снижения ликвидности и волатильности перед выходом с последующем ростом.
  • Состояние цены: недельное — в зоне экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — в зоне продаж; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии текущей внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
  • Диапазонный уровень 46,35 — 46,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 46,40 — 46,50 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
  • Покупки с целями на 46,75 — 46,85.
  • Тест и закрытие выше 47,00 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх с целевыми уровнями 47,25 — 47,35.
  • В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на данном уровне.
  • Тест и закрытие выше 47,35 -47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 47,85 — 47,95.
  • Тест и закрытие выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 48,25 — 48,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,45 — 48,55.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,20 — 46,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,00 — 45,95, продолжение движения к 45,55 — 45,65.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,85, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
  • Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,65 — 45,75 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 45,35 — 45,25.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,85 — 44,95, данный диапазон выступает уровнями поддержки текущему UP-тренду.
  • Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,90 — 44,80 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,15 — 44,00.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,65 — 43,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии биржевых экспертов

Обсуждение торговли нефтью на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 13 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 12 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 50,13 (-0,77*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 47,04 (-2,13*)
  • Цена закрытия дня (С):= 47,10 (-2,53*)
  • Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+1,27*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную однонаправленную внутридневную волатильность. Вначале торгового дня поддержку цене на нефть оказывали полученные ранее данные о сокращении активных буровых установок в США. Эти данные укрепили уверенность в том, что показатели собственной добычи в США будут показывать сокращение. Дополнительную косвенную поддержку оказывала динамика доллара США. Ослабление американской валюты проходит на фоне принятия участниками финансовых рынков идеи, что FOMC отодвигает планы по изменению своей политики на более поздний срок. Комитет делает упор на поступающие статистические данные, которые на данный момент не вселяют достаточного оптимизма.

Развитие ситуации на Ближнем Востоке —  террористические акты в Турции, эскалация боевых действий в Сирии — также выступало фактором поддержки.  Отметим, что в последние дни помимо авиационных ударов проводятся наземные операции. Поступающая с места событий информация достаточно противоречива. Политический фон вокруг Сирии достаточно напряжен. Несмотря на это, говорить о присутствии в рыночной цене «военной премии» можно с большой натяжкой.

Позднее, в понедельник вышел доклад ОПЕК с текущими данными о собственной добыче в сентябре и прогнозе потребления. В докладе отмечается, что собственная добыча стран-экспортеров нефти выросла на 109К баррелей в день и составила в среднем 31,57М баррелей в день. Это более, чем трехлетний максимум суточной добычи. Напомним, квота на добычу ОПЕК установлена на уровне 30,00М баррелей в сутки. Несмотря на то, что в докладе отмечаются ожидания роста спроса и сокращения показателей добычи, эти данные привели к снижению рыночной цены почти на 5,0%.

Доклад ОПЕК вышел перед публикацией статистики из Китая об уровнях экспорта и импорта. Данные вышли смешанными относительно ожиданий рынка. В сентябре экспорт упал на 3,7% г/г против роста 6,1% г/г в августе, рыночные ожидания были на 6,5% г/г. Импорт показал снижение на 20,4% г/г, рыночные ожидания были на 16,0% г/г. Импорт сырой нефти вырос на 1,4%, до 27,95М тонн. Среднегодовой показатель вырос до 8,8%, до 248,62М тонн, рост отмечен впервые за девять месяцев. Рост в операциях с сырой нефтью происходит на фоне сокращения показателей импорта, что говорит о возможном пополнении резервов. Дополнительно росту могли способствовать взрывы в порту Тяньцзинь в августе, разгрузка танкеров была отменена, они были отправлены обратно с порт Сингапура. В целом, учитывая достаточно непрозрачные данные из Китая, перспективы потребления страной достаточно туманны и не вызывают достаточного оптимизма. Ситуацию может изменить активизация экономики Китая, но пока регулятор не предпринял заявленных ранее масштабных программ. Действия ограничены секторами и в основном сконцентрированы в банковской сфере.

Венесуэла, несущая основные потери от резкого снижения цены на сырую нефть, разработала свою стратегию относительно глобального рынка нефти. Были озвучены планы презентации ее на очередном заседании ОПЕК в конце текущего месяца. Указывается, что механизмы заложенные в ней дадут основания учитывать нижней границей цену в 70,00 долларов за баррель.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, недельные данные о запасах от API выходят 14 октября. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выступления официальных лиц FOMC и Банка Англии, выходит достаточно большой блок данных по ЕС и Великобритании. В Китае выходят ценовые показатели.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

  • R3 = 52,43
  • R2 = 51,28
  • R1 = 49,36

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,27
  • S2 = 45,11
  • S3 = 43,01

Итоги по открытым позициям 12 октября 2015 года

Итоги по открытым позициям 12 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

  • открытие — 49,96, закрытие — 50,10
  • открытие — 49,91, закрытие — 50,10

Позиции на продажу:

  • открытие — 50,05, закрытие — 49,80
  • открытие — 50,08, закрытие — 49,87

Итог: четыре операции = +76 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 13 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
  • Учитываем рыночные ожидания выхода предстоящих статистических данных.
  • Состояние цены: недельное — вход в зону экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии текущей внутридневной перепроданности.
  • Диапазонный уровень 48,35 — 48,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 48,50 — 48,60 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
  • Покупки с целями на 48,95 — 49,05 — первая, продолжение к 49,25 — 49,35.
  • Тест и закрытие выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будет уровень 49,80 — 49,90 и тест внутридневного максимума 15-10-12 на 50,05 — 50,10, в работе учитываем риск формирования локального сопротивления на данном уровне.
  • Тест и закрытие выше 50,10 — 50,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 50,55 — 50,65, продолжение движения к уровню 51,10 — 51,20.
  • Тест и закрытие выше 51,15 — 51,25 на временном интервале М30 даст сигнал развитию рисков роста цены, целевыми уровнями будут 51,45 — 51,55 и 51,75 — 51,85.
  • В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 51,25 — 51,45 — локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,45 — 52,65.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,20 — 48,10 даст сигнал остановки коррекционного роста цены и развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет 47,55 — 47,50 — первый, продолжение движения к минимальным значения 15-10-12, уровню 47,10 — 47,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 на временном интервале М30 несет риски продолжения движения цены вниз.
  • Целевыми уровнями выступают 46,55 — первый, продолжение движения к уровню 46,35 — 46,25.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,15 — 49,20, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
  • Тест и закрытие ниже ценового уровня 46,05 — 45,95 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз.
  • Целями движения будут 45,65 — 45,55, продолжение движения к уровням 45,25 — 45,30.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,20 — 45,40, данный диапазон выступает уровнями поддержки текущему UP-тренду.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 45,10 — 44,90.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии ведущих экспертов

Обсуждение валютного рынка на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Цена нефти марки Brent превысила $54 за баррель впервые с октября 2015 года

Цена нефти марки Brent превысила $54 за баррель впервые с октября 2015 года

Стоимость нефти марки Brent выросла выше $54 за баррель. Последний раз нефть вырастала выше этого показателя 9 октября 2015 года. Накануне, 30 ноября, страны ОПЕК достигли соглашения о сокращении добычи нефти.

Стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent превысила отметку $54 за баррель. Отметку в $54 за баррель нефть преодолела впервые с 9 октября 2015 года. Тогда нефть выросла до отметки $54.05. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

После преодоления отметки в $54 за баррель котировки продолжили рост, и к 19:14 мск цена выросла до $54,24. Внутридневной рост котировок нефти за 1 декабря составил более 4%.

Ранее, 1 декабря, нефть марки Brent превысила отметку $53 за баррель.

Цены на нефть в мире растут второй день подряд на фоне достижения соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти на 1,2 млн барр./сутки впервые с 2008 года.

Встреча картеля прошла в Вене накануне, 30 ноября. В планах ОПЕК и не входящих в него стран снизить добычу нефти на 1,8 млн барр./сутки.

Переговоры между тремя крупнейшими членами картеля — Ирака, Ирана и Саудовской Аравией длились более двух месяцев. На встрече в Вене странам удалось урегулировать разногласия об уровнях, которыми каждое из этих государств согласилось ограничить свое производство. В последний раз картель заключил сделку по снижению совокупной добычи в 2008 году.

Соглашение о сокращении добычи нефти вступит в силу с января 2017 года. Оно рассчитано на полгода, после чего соглашение могут продлить в зависимости от рыночной конъюнктуры. Совокупную добычу картеля сократят до 32,5 млн барр./сутки. Страны, которые не входят в ОПЕК, предварительно согласились сократить добычу нефти на 600 тыс. барр. Консультации с ними запланированы на 9 декабря, сообщал Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

rusnation.ru

технический анализ WTI — CLx на 07 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 06 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,08 ( +3,27*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,73 ( +0,48*)
  • Цена закрытия дня (С):= 48,53 ( +2,27*)
  • Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +2,70*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть оказывали ожидания данных по товарным остаткам сырой нефти в США от API, заявления официальных лиц ОПЕК на проходящей конференции в Лондоне и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Недельные данные по запасам сырой нефти от API (фактическое / предшествующее):

  • API Weekly Crude Oil Stock: -1,200M vs 4,600M

Данные показали падение объемов, в то время, как участники рынка ожидали прироста на фоне данных по снижению загрузки НПЗ. Ранее вышел ежедневный Energy Outlook от OBOC, в котором отмечаются ожидания как роста в глобальном спросе, так и уровне добычи.

Дополнительную поддержку цене на нефть оказали данные от Управления энергетической информации. Отмечается, что сентябрьские показатели добычи в США упали на 120К баррелей в сутки и ушли на 9,0М баррелей суточной добычи. Это самый низкий показатель с сентября 2014 года. Также в докладе указываются ожидания дальнейшего снижения до середины 2016 года и рост к концу года. На проходящей в Лондоне отраслевой конференции, генеральный секретарь ОПЕК Абдалла аль-Бадри отметил улучшение на рынке нефти, однако он не ожидает, что будут какие-то изменения в сфере«защиты долей рынка». Основным импульсом поддержки было заявление России о готовности к встрече как с ОПЕК, так и не входящих в картель стран. Основной вопрос возможных встреч — ситуация на глобальном рынке нефти.

Отметим, что рост ценовых индикаторов на рынке происходить на достаточно жестких ценовых условиях на «физическом» рынке. Саудовская Аравия пошла на очередное снижение цен для конечных потребителей в Азиатском регионе. Россия, на фоне своего заявления, подтвердила, что не рассматривает планы по снижению показателей добычи.

Иранский парламент на прошедших выходных одобрил «ядерную сделку». Поступавшие ранее обзоры о состоянии добывающей отрасли в США указывали на возможный риск роста показателей добычи при рыночной цене выше 50,00 за баррель. Нахождение рыночной цены на уроне выше 50 ведет к расширению контанго между спотовой ценой и рыночной, это найдет положительный результат в процессе хеджирования рисков нефтяными компаниями и облегчит их долговую нагрузку. Учет инертности этих процессов находит отражения в ожиданиях как регуляторов, так и участников рынка.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не выступает фактором поддержки цены на нефть. Эскалация напряженности в Сирии находится под «постоянным контролем» рынка нефти, однако пока это — оценка локализации и рисков разрастания конфликта. Действия России и Коалиционных сил пока не идут параллельными курсами, что приводит к резким заявлениям официальных лиц. В частности, случаи нарушения воздушного пространства Турции самолетами ВВС России, инцидент с преследованием патрульных самолетов вызвал достаточно негативную реакцию страны. НАТО созвало экстренную встречу по данным фактам. Однако, в цене пока это находит слабое отражение.

Дополнительным фактором поддержки цены сырой нефти выступает ослабление доллара США. Это происходит на фоне смешанной и достаточно слабой американской статистики. Поступающие данные снижают ожидания роста процентной ставки ФРС.

Отметим, что сдерживающим моментом выступили достаточно слабые данные из Германии, однако их влияние было ограниченно.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные инвентарные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA . Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торгового баланса Франции, данных в производственном секторе Великобритании. Сегодня состоится выступление главы РБА, выходят данные из Японии и Китая. Рынки Китая сегодня закрыты — «День Нации».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

  • R3 = 53,49
  • R2 = 51,26
  • R1 = 50,15

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,81
  • S2 = 44,60
  • S3 = 43,49

Итоги по открытым позициям 06 октября 2015 года

Работа в течении торгового дня не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 07 октября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 07 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем сильную одностороннюю волатильность в сторону роста цены, это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
  • Учитываем ожидания выхода статистических данных, несет риск падения ликвидности перед их выходом и рост волатильности после получения данных.
  • Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — перекупленность.
  • Уровень 48,00 — 47,90 принимаем как сигнальный уровень локального разворота. Рассматриваем как первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз.
  • Тест и закрытие 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждающий сигнал продолжения движения цены вверх.
  • Покупки с целями на 49,10 — 49,15 — первая, продолжение к 49,75 — 49,85.
  • Данный сценарий актуален при формировании коррекционного и развитии текущего движения цены.
  • В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 50,15 — 50,25 — локально он выступает как уровнем сопротивления UP-тренду, так и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • Тест и закрытие выше 50,25 — 50,35 даст ускорение движения цены к уровням 50,95 — 51,10.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,35 — 51,45.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 47,90 даст сигнал подтверждению развития коррекционного движения вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет 47,15 — 47,20.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на этом уровне, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
  • Тест и закрытие ниже ценового уровня 46,80 — 46,85 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 46,15 — 46,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,80 — 45,70, данный уровень выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,75 — 44,85.
  • При сильном ускорении движения цены вниз, сопротивление ожидается на уровне 43,65 — 43,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Новости рынка нефти

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии биржевых экспертов

Обсуждение валютного рынка на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 09 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 08 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 50,07 ( +0,36*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 47,76 ( +0,06*)
  • Цена закрытия дня (С):= 49,43 ( +1,62*)
  • Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +3,60*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть и возможные риски рынку оказывали ожидания выхода «минуток» FOMC, развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Начальную поддержку торговому дню в четверг задал выход из длинных выходных китайских бирж.

Дальнейшую поддержку оказывало развитие ситуации на Ближнем Востоке. Нарастание градуса напряженности в Сирии начинает вызвать беспокойство со стороны участников нефтяного рынка. Пока эти опасения не столь ощутимы, поскольку Сирия не является производителем сырой нефти. Однако, нарастание интенсивности проведения боевых действий и участие в них России несет риски разрастания конфликта, что может сократить поставки сырой нефти. Однако, встречный риск роста поставок из Ирана нивелирует на данный момент эти опасения.

В ходе торговой недели контракт на WTI показывает рост около 9,0%, что является самым большим недельным приростом цены на нефть с августа месяца.

Поддержку продолжает оказывать ожидание действий ОПЕК. Заявление Генерального секретаря ОПЕК Абдуллы Аль-Бадри в Лондоне о рассмотрении согласованных мер по квотам могло бы убрать либо ограничить глобальный избыток. Заявление России о готовности к переговорам как с ОПЕК, так и с не членами картеля дало сильный позитивный сигнал цене. Напомним, на конец октября запланированы переговоры между Россией и Саудовской Аравией. Однако, эти заявления идут на фоне продолжения суверенных программ по защите своих долей рынка. Текущий избыток имеет место не только в запасах сырой нефти, но и в нефтепродуктах. Добывающие компании в США, могут нарастить показатели при закреплении цены выше отметки в «50» за баррель. Это будет облегчением их финансовых показателей, но может вернуть в рынок опасения избытка.

Опубликованные вчера протоколы заседания FOMC показали что, на прошедшем заседании не рассматривался вопрос увеличения ставок. Основной причиной были опасения о влиянии глобальных рисков, необходимости подтверждения устойчивости процессов в экономике США. Однако, вопрос пересмотра кредитно-денежной политики будет рассмотрен на ближайшем заседании. Данная публикация внесла рост волатильности в долларе США, его ослабление оказало поддержку как рынку нефти, так и фондовым площадкам.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торгового баланса Великобритании,  данных по бюджетному балансу Франции, рынку труда Канады, состоянию цен экспорта/импорта США, а также выступления официальных лиц FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

  • R3 = 52,78
  • R2 = 51,39
  • R1 = 50,53

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 48,28
  • S2 = 46,89
  • S3 = 46,01

Итоги по открытым позициям 08 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 08 октября 2015 года

Позиции на покупку:

  • открытие — 47,85, закрытие — 48,00

Позиции на продажу:

  • открытие — 48,28, закрытие — 47,85

Итог: две операции = +55 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 09 октября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 09 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем сильную внутридневную и недельную волатильность, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
  • Учитываем окончания торговой недели, что несет риски роста волатильности на закрытии позиций перед выходными.
  • Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — нахождение в зоне перекупленности; внутридневное — текущее состояние — перекупленность.
  • Уровень 49,15 принимаем как сигнальный уровень локального разворота. Рассматриваем как первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз и продолжение развития рисков роста цены на нефть.
  • Тест и закрытие 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждающий сигнал продолжения движения цены вверх.
  • Покупки с целями на 49,75 — 49,85 — первая, продолжение к 50,25 — 50,35.
  • Данный сценарий актуален при развитии коррекционного движения цены, учитываем риск формирования уровня локального сопротивления на данном уровне.
  • Тест и закрытие выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движение будет уровень 51,30 — 51,40.
  • В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 51,35 — 51,45— локально он выступает  уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • Тест и закрытие выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 52,45 — 52,55.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,70 — 52,80.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 49,15 — 49,05 даст сигнал остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,05 — 48,95 даст сигнал движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет 48,75 — 48,65, продолжение движения к уровню 48,45 — 48,30.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,35, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
  • Тест и закрытие ниже ценового уровня 48,20 — 48,10 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз.
  • Целями движения будут 47,80 — 47,75, продолжение движения к уровню 47,35 — 47,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,10 — 47,25, данный уровень выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 47,15 — 47,20
  • При сильном ускорении движения цены вниз сопротивление ожидается на уровне 46,35 — 46,55.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Экономические новости

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии биржевых экспертов

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org