Цена фьючерсов на нефть: основные факторы и динамика. Фьючерса на нефть


Фьючерс на нефть Brent - Капиталогия

Фьючерс на нефть Brent

Трейдеры используют различные товары для проведения торговых операций, и одним из них является нефть. Стоимость фьючерса на нефть отличается высокой волатильностью (может часто и резко меняться), что делает торги более рискованными, однако значительно выгоднее нежели с множеством других вариантов. Поэтому именно такому продукту отдает свое предпочтение большое количество трейдеров, особенно сориентированных на активную и жесткую торговлю.

Фьючерс на нефть – огромные риски или перспектива заработка

График на фьючерс нефть онлайн, который можно найти в сети в свободном доступе, лишний раз доказывает то, что курс этого продукта никогда не являлся стабильным и постоянно ощущает изменения. В большинстве случаев они не являются значительными, однако колебания вполне заметны и отображаются на текущей торговой ситуации. В то же время не редки случаи, когда фьючерсы на нефть делали резкие скачки как в восходящем, так и в нисходящем тренде.

Нефть, курс фьючерс которых постоянно изменяется, может использоваться для активной торговли, принося значительные прибыли трейдерам. Однако проведение сделок на постоянно изменяющихся трендах достаточно рискованно, особенно без наличия специфических навыков и опыта. Также подобные торги требуют использования специальных инструментов, которые дают необходимую для анализа информацию.

График фьючерса на нефть постоянно поддается изменениям, что значительно усложняет открытие не только кратковременных позиций, но и длительных. Торговые операции, в которых будет использоваться фьючерс нефть, всегда сопровождается значительным риском, а однонаправленные затяжные тренды в этой категории практически отсутствуют. Постоянная динамика цен на фьючерсный контракт на нефть Brent делает торговлю этим видом актива достаточно экстремальной, что требует особой внимательности и возможности оперативно проводить анализ текущей ситуации рынка, а также событий, связанных с ним.

Однако сложности торгов, а также постоянное изменение ситуа

ции на рынке не мешает тому, что фьючерсы на нефть Brent пользуются большой популярностью среди трейдеров. Особенно этому способствует постоянная динамика, а также возможность легко и быстро отслеживать информационное поле, которое формируется вокруг актива.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent

Цена на фьючерс на нефть Брент постоянно изменяется и отображается на соответствующем графике в режиме онлайн, что дает возможность проводить постоянный мониторинг ситуации на рынке и делать соответствующие прогнозы в ближайшей перспективе. Нефтяные фьючерсы не обладают тенденцией к стабильности и постоянно изменяются в стоимости, что делает процесс торговли более интересным и непредсказуемым.

Фьючерсный контракт на нефть Brent обладает высокой котировкой, что дает возможность быстро проводить торговые операции для постоянного активного использования имеющихся средств с целью получения дополнительной прибыли. Главное – не забывать о существующих рисках, а также не поддаваться эмоциям, внимательно отслеживая ситуацию на рынке. Такой подход вместе с грамотно подобранной торговой стратегией позволит быстро увеличивать прибыль сводя к минимуму возникающие риски.

capitalogy.io

Фьючерсы на нефть – что это такое и как ими торговать? — Forexneft.ru

Мы часто слышим: фьючерсный контракт на то, фьючерсный контракт на это. Но что такое фьючерсный контракт, мало кто знает. Несмотря на то, что слышат это ежедневно. Начнём с того, что фьючерсный контракт является не чем иным, как финансовым инструментом. Положительной стороной фьючерсного контракта является то, что благодаря данному инструменту, возможно хеджирование торговых рисков. А это в торговле является самым основным, на мой взгляд, правилом. Вернёмся к фьючерсам. Итак, мы разобрались, что это торговый инструмент. Но кроме этого, это контракт между покупателем и продавцом на покупку или продажу определённого актива, по обговоренной цене. Опять же, сделка между ними будет совершена в то время, которое они устанавливают. Фьючерсы на нефть мало чем отличаются от остальных фьючерсов. Торгуют фьючерсами в основном крупные игроки сырьевого рынка, так как для торговли данными фьючерсами необходимы знания экономических факторов. Ну а нефть напрямую влияет на экономику. И что характерно, практически все крупные инвесторы, так, или иначе, имеют дело с фьючерсами на нефть. Думаю, не каждый поймёт, что так манит инвесторов, и просто трейдеров в нефтяную область. Во-первых, это волатильность цены на нефть. Она достаточно высокая, что позволяет заработать даже при низких колебаниях. Во-вторых, динамика, благодаря которой торги приносят прибыль в течение всей торговой недели, месяца, или дня.

 В принципе, раньше сделки с фьючерсами заключались только в области аграрных товаров. Но спустя некоторое время, в качестве актива начали использовать и нефть, так как многие страны включили её в экономический сектор, что повлияло на рост экономики. Напомню, фьючерсы на нефть впервые появились в 1980 году.

Но что было до этого. Цена на фьючерсные контракты нефти практически не менялась. По крайней мере, незначительно. Данные фьючерсы рассматривались только в долгосрочной перспективе. Только в этом случае, торговля приносила некоторую прибыль. Но грянул энергетический кризис, который радикально поменял модель сырьевого рынка. Цена на нефть стала прыгать. В конечном итоге, нефть, и продукты её переработки, значительно расширили ценовой диапазон. Зависимость некоторых стран от импорта и экспорта нефти, повлияла на общую картину сырьевого рынка. После этого, торговля в долгосрочной перспективе перестала считаться чем-то из ряда вон выходящим. В итоге, инвесторы стали рассматривать получение прибыли в среднесрочной и краткосрочной перспективе.

Почему фьючерсы на нефть рекомендуется использовать в качестве хеджирующего инструмента. В первую очередь, фьючерс позволяет покупателю и продавцу заключить сделку любым объёмом, и по заранее установленной цене. Это в свою очередь является страховкой при резком росте, или падении цены на нефть. То есть, фьючерс практически не подвержен рискам при изменении уровня спроса и предложения. К тому же, фьючерсы на нефть позволили строить экономические модели, в расчёт которых была заложена цена на нефть.

Если разобраться, торговать нефтью могут даже те, у кого её нет. Осуществляется это методом спекуляции. И если на валютном рынке, обычный трейдер даже не знает текущего уровня спроса и предложения, то фьючерс на нефть зеркально отражает данный уровень. Это позволяет с высокой вероятностью определить ценовое изменение даже в краткосрочной перспективе. Но необходимо помнить о том, что только два вида нефти образуют цену для всех остальных видов нефти. Это Brent и WTI. Отталкиваясь от текущих цен на них, рассчитываются примерные цены. В расчёт также входит местоположение источников нефти, и её качество. Но что характерно, цена определяется только покупателем и продавцом. Сырьевой рынок может установить только объём совершаемой сделки, и момент вступления договора в силу.

forexneft.ru

Цена фьючерсов на нефть, основные факторы стоимости 1 барреля марки Brent

17 января 2015 Рубрика: Деривативы: фьючерсы, опционы фьючерсы на нефть

Финансовые рынки развиваются стремительными темпами. Секьюритизация и появление новых финансовых инструментов позволили значительно расширить возможности экономического взаимодействия. Один из наиболее интересных методов торговли – с использованием фьючерсов. В представленной статье мы рассмотрим нефтяные фьючерсы, что

они собой представляют, и какие факторы влияют на формирование цен на этот финансовый инструмент.

Как появились нефтяные фьючерсы?

В конце XIX века, когда было открыто значение нефти для мирового хозяйства, началась ее интенсивная добыча. Всего было 7 крупных компаний, 5 американских и 2 европейских, которые создали картель и фактически диктовали цены на полезное ископаемое на мировом рынке. В 70-х годах XX века, после кризиса нефтяной отрасли и интенсивной разведки этого ресурса в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах, постепенно начался отход от долгосрочных контрактов, которые использовали ранее, к иным методам торговли. В 1983 году на Нью-Йоркской бирже впервые начали торговаться фьючерсы на нефть. Сегодня они торгуются на NASDAQ, TSE, ММВБ и других крупнейших биржевых площадках мира.

Важно добавить, финансовым инструментом пользовались и ранее, примерно с середины XIX века, но вплоть до начала второй половины века XX они составлялись только на покупку продуктов сельскохозяйственной отрасли – в основном зерна. Сегодня же можно купить фьючерсы практически на любой вид продукции.

Что являют собой нефтяные фьючерсы?

Простыми словами фьючерс на нефть являет собой особый вид биржевого контракта, который является обязательством (именно обязательством, а не правом, как в случае с похожими по сути опционами) одного участника сделки (продавца) продать какое-то количество сырья по фиксированной цене в конкретную дату. Фьючерс имеет такие параметры: количество сырья (продукта или акций), цена и точная дата совершения сделки. Этот контракт используют практически все профессиональные участники рынка для хеджирования рисков и компенсации сильной волатильности ресурса. Фьючерсы на нефть различаются по марке этого ископаемого, каждой марке присваивается свой особый код.

Пример использования фьючерсов

Перед непосредственным рассмотрением вопроса о том, как изменяется цена фьючерсов на нефть под влиянием определенных факторов, рассмотрим в качестве примера, как в практике инвестирования используют этот инструмент. Представим, что есть компания, которая добывает определенное количество нефти. Чтоб примерно определить норму добычи на следующий период, необходимо точно узнать, каким будет спрос в этот период и его цена (ведь во многих, но далеко не во всех случаях компании снижают добычу, если цена становится слишком низкой).

Определить с абсолютной точностью эти параметры практически невозможно, поэтому компания, добывающая нефть, заключает контракты со своими основными покупателями. Однако в этом случае рискует как продавец, так и покупатель, ведь если ресурс подорожает, первый потеряет средства из-за своих обязательств, так же как и второй, если ископаемое по каким-либо причинам подешевеет.

Что влияет на цену фьючерсов на нефть?

Фундаментальный экономический закон спроса и предложения верен и в случае с нефтяными контрактами. Если резко повышается спрос на ресурс, он сам и контракты, заключенные на его поставку, начинают стремительно дорожать. И наоборот, если спрос снижается, падает и цена. Также важно учитывать еще один фактор, что на 1 баррель нефти цена будет зависеть от текущего курса доллара.

Цена фьючерсов на нефть

Цена фьючерсов на нефть в 2004-2014 годах, дол./бар.

Такая зависимость вызвана привязкой цены нефти к американской валюте, на мировых биржах даже торгуется такая пара баррель/доллар. Если титульные знаки США укрепляются, тогда сырье дешевеет, и дешевеют соответственно фьючерсы на него. И наоборот, если доллар падает, нефть начинает дорожать. Кроме этого, работают еще и такие факторы, влияющие на цену контрактов:

  1. Решение стран, входящих в ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) об увеличении или снижении квоты на добычу нефти. В первом случае на рынке возрастает предложение, и цена снижается, во втором варианте все происходит с точностью до наоборот.
  2. Нестабильность в странах, которые являются поставщиками нефти.
  3. Различные факторы, которые не зависят от действий человека. Например, поломка вышек, трубопроводов, различные природные катаклизмы и другое. Все это снижает предложение нефти на рынке и повышается цена на нее и соответственно на фьючерсы.
  4. Решение об увеличении или уменьшении резервных запасов ископаемого. Это является сигналом, когда инвесторы начинают скупать фьючерсы на биржах и возрастает их цена.
  5. Общее состояние мировой экономической системы. Во время кризисов потребление энергоносителей снижается, люди покупают меньше автомобилей, меньше пользуются авиационным транспортом и т.п. Все это ведет к понижению цены на нефтяные фьючерсные контракты.
  6. Открытие новых технологий. Еще один немаловажных фактор, который сильно влияет на потребление нефтепродуктов, их цену и контрактов которые заключаются на поставку.
  7. Спекулятивная игра на бирже крупных инвесторов. Это также может вызвать значительные скачки цен. Например, ситуация со снижением цен в 2014 году привела к тому, чтофьючерс на нефть марки Brent и WTI «скачет» в стоимости буквально каждый час.

Выводы

В целом можно подытожить, что с появлением такого рода финансовых контрактов позволило значительно оптимизировать финансовую систему и дать инвесторам значительно больше инструментов для рационального вложения средств. Также важно помнить, что фьючерсы являются ликвидными активами, и спрос на них на рынке будет всегда. Ситуация на рынке сегодня весьма неоднозначная, когда энергоносители дешевеют стремительными темпами, это касается самой распространенной марки Brent и Urals (основной поставщик - Россия), которая коррелирует с первой из-за большего содержания серы. Многие инвесторы начали избавляться от своих фьючерсных контрактов, при этом теряя значительные средства (это и неудивительно, менее чем за 3 месяца 2014 года ископаемое подешевело буквально на 50%).

Вы можете оставить комментарий ниже.

investtop.ru