Как торговать нефтью на бирже. Как торгуют нефтью


Как торговать нефтью и как формируется ее цена? — Forexneft.ru

Все мы знаем, что нефть в данный момент является самым привлекательным торговым активом. Но что интересно, потребление нефти постоянно растёт. И с начала 2000 года, потребление составило около 70%. Если мы обратимся к истории, то увидим, что первопроходцами в нефтяной области были страны Ближнего Востока. Точная дата не установлена, но с помощью нефти было изготовлено первое оружие. Раскрыв скрытый потенциал нефти, её стали использовать в строительстве. Таким образом, нефть увеличила своё влияние на круговое мировоззрение. Постепенно, нефть стали продавать тем странам, где её не было. Поняв доходность торговли нефтью, стали открываться компании, которые выступали в качестве посредника между покупателями и продавцами. Естественно, посредник покупал нефть у продавца, и продавал её покупателю, но только с надбавочной стоимостью. Неплохой бизнес, построенный на покупке и продаже нефти, натолкнул определённых людей на мысль: если нефть покупается и продаётся в реальном времени, значит этой нефтью можно торговать и в глобальной сети, в режиме онлайн. Но как именно это сделать, толком никто не мог объяснить. А ведь, правда, как можно торговать реальным товаром, не имея его. Фьючерсные контракты стали решением этой проблемы. На практике, получились несколько способов, благодаря которым можно было работать с нефтью, не имея ни одного барреля в наличии.

  1. Фьючерсные контракты. Торговля фьючерсными контрактами проводится на товарной бирже.
  2. Контракты, которые заключаются непосредственно между продавцами и покупателями, минуя посредника.

Если в первом случае, товарная биржа имеет определённое место, где обсуждаются детали будущих покупок или продаж, то внебиржевой рынок определённого места не имеет. Но, тем не менее, через внебиржевой рынок проходят колоссальные объёмы. Глобальная сеть позволила продавцам и покупателям общаться практически в любой точке мира. Постепенно стали открываться брокерские компании, где любой покупатель мог узнать текущую цену на нефть, и её котировки. Заметив одну характерную особенность, а именно, частое изменение котировок в течение дня, можно было попытаться заработать на этих изменениях. Вначале зарабатывать на нефти могли только крупные игроки и страны, завязанные на нефти. Но затем торговать нефтью смогли и обычные трейдеры. Высокая ликвидность данного актива позволила привлечь множество инвесторов. Ведь где высокая ликвидность, там и большая прибыль. Но товарный рынок мгновенно отфильтровал мелких спекулянтов, введя ограничение на торговлю нефтью. Ограничение существовало и раньше. Его просто в некотором роде ужесточили. Это минимальный объём, которым можно было торговать. Один контракт приравнивался к 1000 баррелей. А это согласитесь, большой объём для обычного трейдера. С учётом того, сколько стоит этот самый баррель. Не каждый мог позволить себе покупку такого контракта. Но это ограничение можно было обойти. И это позволил сделать внебиржевой рынок. На внебиржевом рынке можно было купить или продать абсолютно любой объём нефти, причём без каких-либо дополнительных условий.

Из чего составляется цена на нефть. Трейдеры, торгующие валютными парами, часто путают ценообразование нефти с уровнем спроса и предложения. В некотором роде так оно и есть. Чем выше спрос, тем выше цена на нефть. И чем ниже спрос, тем ниже цена. Но так рассчитывается цена валюты. Но кроме этих двух факторов, в стоимость нефти закладывается стоимость добычи, стоимость переработки, и стоимость доставки к месту назначения. Да абсолютно любой актив товарного рынка рассчитывается таким образом. В кофе, или чай, в стоимость этих активов заложены расходы на изготовление. Естественно, потребителя не волнует, сколько потратил на изготовление товара продавец. Его интересует конечная стоимость товара. И если нефть необработанная, значит и цена на неё будет ниже, так как продавец не заложил в цену стоимость обработки. Но не только от этих факторов зависит ценообразование на нефть. Сами месторождения влияют на стоимость нефти, ввиду того, что у нефти могут быть разные свойства. А если разные свойства, значит разная цена. Но дело в том, что нефть на товарной бирже не продаётся с одного конкретного месторождения. Берётся конкретный регион. Нефть с месторождений, входящих в этот регион, в буквальном смысле перемешивается. Затем проводится её анализ. И уже, исходя из результатов этого анализа, можно говорить о реальной стоимости нефти. Опять же, регионом может считаться целая страна. А это не один десяток месторождений. Если взять нефть марки BRENT, то это смесь с 17 месторождений одного региона. А именно, Северное море. Возьмем, к примеру, URALS — регионы Волги и Сибири. У нефти BRENT и URALS разные свойства, а значит и разная цена. По сути, торговля нефтью отличается высокой прибыльностью, в отличие от других активов.

forexneft.ru

Как торговать Нефтью?

Ну, во-первых, как правило, трейдеры не торгуют нефтью напрямую, а заключают сделки на фьючерсы, которые можно как купить, так и продать. Для того, чтобы торговать нефтью на товарном рынке форекс, необходимо понимать, какие факторы влияют на формирование цены на нефть. Для начала перечислим самые ликвидные марки нефти в мире и на какие торгуются на товарных биржах.

Одной из основной марок нефти является нефть марки Brent (Brent crude), которая добывается в Северном море между побережьем и Норвегией и Шотландии. Нефть этой марки ликвидна благодаря надежностью поставок и наличие нескольких поставщиков.

Нефть марки CL (Light Sweet crude Oil) является эталонная марка нефти на равне с маркой Brent. Добывается она в штате Техас, США. Из-за пониженного содержания серы в её составе на при переработке получается большой процент полезных продуктов, благодаря чему нефть этой марки пользуются большим спросом в США и Китая для получения бензина.

В один фьючерсный контракт входит одна тысяча баррелей нефти. В мире существует еще крупные поставщики нефти, но цена на другие марки нефти практически повторяет движения цен двух вышеперечисленных марок.

Основными факторами, влияющие на цену нефти, является:

  • объем запасов
  • политические события
  • военные конфликты
  • Действия ОПЕК
  • погодные сезонный фактор
  • динамики экономика основных стран потребителей
  • операции на валютном рынке

Объем запасов нефти

Сокращение запасов нефти ведет к удорожанию нефтепродуктов. Данный показатель публикуется агентством управления по энергетической информации США (EIA). Данный показатель слабо коррелирует с ценами на нефть на небольших отрезках времени. Этому можно убедится, установив индикатор запасов нефти в платформу для торговли.

Рабочие буровые установки

Существует еще один показатель, который так или иначе влияет на цену. Нефтегазовая компания Baker Hughes каждый четверг публикует отчет, определяющий загруженную мощность нефтяной промышленности. Простыми словами количество рабочих буровых установок на текущей неделе. Также можно установить на график в mt4 и отслеживать по индикатору количества буровых установок.

Политические действия

Военные действия и их ожидания значительно определяют цены на нефть, которые обусловлены перебоями с поставками данного продукта. Перебои поставок - это сокращение запасов, которое ведет к удорожанию цен. За несколько месяцев до войны в Персидском заливе 2003 году цена на нефть возросла до 30%.

Природные катаклизмы

Перебои поставок нефти могут вызывать и природные катаклизмы. Часто у побережья мексиканского залива бушуют ураганы, которые наносит ущерб добыче и нефтепереработки, что вызывает рост цен на нефть. В 2005 году ураган Катрина принес колоссальные убытки нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, а также нанес ущерб экономике США на 108 миллиардов долларов.

ОПЕК

Влиять на цену могут решений организации стран экспортеров нефти ОПЕК. Они могут договориться о увеличение или сокращение поставок нефти, тем самым привести к падению или росту цен на нефть. Например, в январе 2017 года ОПЕК и другие страны экспортеры нефти приняли соглашение об ограничении добычи нефти до 2018 года для восстановления баланса цен. Несмотря на то, что снижение добычи нефти не наблюдается, рост цен очевиден.

Существует еще один незначительный, но немаловажный фактор, который имеет место быть это сезонный фактор. Согласно исследованию сайта “БСК экспресс” цены марки Brent с 1989 по 2016 год достаточно стабильно растут в апреле, а также в августе и сентябре. Однако, на мой взгляд значимость этого фактора для прогнозирования изменения котировок довольно низкая.

Стоит упомянуть еще один очень загадочный фактор - это спекуляция фьючерсными контрактами на нефть большими игроками, которые своими операциями на финансовом рынке оказывают влияние на цены с целью извлечения прибыли. Вспомним события 2007 года, когда нефть подпрыгнула до 150 баксов за бочку, а потом снизилась до 40. Данный фактор нельзя предвидеть, если вы конечно не инсайдер какой-нибудь нефтяной компании.

Если подвести итог, то нужно сказать, что цены формируются не каким-то дядей, который устанавливает ту или иную цену из определенных факторов, а всем рынком. Цена на нефть формируется самими трейдерами из совокупного принятия решений быков и медведей, а решения эти формируются из того, как трейдеры оценивают поступающую информацию. Получается, что цена на нефть уже содержит все финансовые новости в своем графике, поэтому не стоит пренебрегать техническим анализом, ведь как гласит технический анализ – цена учитывает всё.

waveblog.ru

Как торговать нефтью - 13 Ноября 2012 - Forex начинающим (основы)

В последние годы динамика изменения цен на нефть привлекает на сырьевые рынки все больше инвесторов. Высокая волатильность котировок позволяет получать прибыль даже от самых незначительных колебаний. В этой статье мы рассмотрим, как торговать нефтью, а так же разберемся с особенностями трейдинга на сырьевых рынках.

На сегодняшний день в мире существует очень много разнообразных сортов нефти. Каждая нефтедобывающая страна поставляет на сырьевые рынки несколько сортов нефти различающиеся между собой качеством и стандартами. Что бы упростить сделки с нефтью, принято распределять сорта между заранее определенными видами. Вот самые известные сорта: Urals, Brent, Statfjord и Kirkuk. Вообще вся нефть делится на тяжелую и легкую, измеряется в баррелях.

Самая популярная биржа, где торгуют фьючерсными контрактами на нефть – это New York Mercantile Exchange (NYMEX). Не отстает от нее и Лондонская International Petroleum Exchange (IPE). Хотя компьютерные технологии широко используются для торговли на финансовых рынках, на этих двух биржах до сих пор некоторые сделки заключаются «голосовым» способом. Обычно в качестве одного лота используется одна тысяча баррелей, шаг цены составляет один цент. За один день цена на нефть легко может пройти сто пунктов. Каждый инвестор потенциально может получить довольно ощутимую прибыль, однако риск потери каптала так же довольно высок.

Так как торговать нефтью? Цены на нефть определяются точно так же, как и на другие инвестиционные предложения. Все зависит от спроса и предложения, а так же ожидания игроков рынка относительно будущих котировок нефти. Поскольку невозможно отследить истинный баланс спроса и предположения нефти, для прогнозирования цены используют статистическую информацию относительно изменений запасов нефти, динамики добычи «черного золота», отчет ОПЕК (Организация стран экспортёров нефти). Данные от этой организации очень сильно влияют на ситуацию с нефтяными котировками, потому что главная ее задача – это контроль цен на «черное золото».

На сегодняшний день практически не один брокер не предоставляет доступ к торговле нефтью на сырьевых биржах. Заинтересованные люди планируют в ближайшем будущем создать интернет площадку, где станет возможны торговля нефтью. Интернет биржа будет называться J-Oil Exchange.

Что бы торговать на New York Mercantile Exchange (NYMEX и International Petroleum Exchange (IPE), требуются очень большие деньги. Несколько отечественных дилинговых центров предлагают доступ к биржевым площадкам, где всем желающим предоставляется возможность заключать сделки с нефтяными фьючерсами.

Что бы получать прибыль от торговли нефтью, необходимо постоянно следить за ситуацией в странах, экономика которых построена на экспорте нефти. Как и на валютном рынке форекс, на сырьевых рынках так же очень важны все статистические данные, поступающие из стран Еврозоны и США.

forexcredit.ucoz.ru

Как торговать нефтью на бирже

Как торговать нефтью на бирже

Торговая единица, по которой продается нефть на современных биржах – баррель. Сегодня есть два основных сорта нефти: WTI и Brent. На торгах используется фьючерсные и срочные контракты.

Самые большие биржи по торговле нефтью – NYMEX в Нью-Йорке и ICE в Лондоне. В меньшей степени значимые торговые площадки есть в Шанхае, а так же в Дубае и Токио.

Нефть является одним из самых востребованных финансовых инструментов, так как от цены на нее зависит развитие многих мировых событий, если не сказать всех. Рассмотрим подробнее как торговать нефтью на бирже.

Какие существуют способы торговли:

  • фьючерсные контракты — на бирже;
  • вне биржи на рынке;
  • между тем, кто производит нефть и кто ее потребляет.

Обычно контракт составляется на 1000 баррелей. Это объем, который существует только на бирже. Вне биржи нефть торгуется произвольно, любыми объемами и доставляется в указанную покупателем точку мира. Цена на нефть на биржевых площадках является одним из ключевых показателей для мировой экономики, поэтому распространяется на интернет сайтах и озвучивается в новостях.

Как формируется цена за один баррель нефти

Нефть добывается во множестве месторождениях мира с разными способами добычи. Состав и свойства самой нефти тоже очень отличаются в зависимости от месторождения. На продажу выставляется смесь из различных месторождений.

Эти смеси, их называют сортами, получили наименование, которое используется при торгах:

  • в Европе — это Brent;
  • в России – Urals;
  • в Соединенных Штатах Америки – WTI.

Всего у нефти существует более двухсот различных сортов. Цена каждого из них на торговой площадке является максимально объективной по причине большой конкуренции на бирже. Стоимость одного барреля каждого сорта зависит от цены на выбранный эталонным сорт, рассчитывается со скидкой по определенной формуле. Ее оговаривают в контракте, учитывая плотность нефти и процентное содержание серы в ней. Важным параметром формирования дисконта является дальность перевозки танкерами либо железной дорогой. Нефть из России торгуется со скидкой к Brent.

Компания PEMEX из Мексики в 1986 году привязала цену нефти, которая продается в данный момент, к цене на рынке. Теперь это повсеместная практика: в каждом контракте прописывать формулу, которая формирует цену на баррель в зависимости от цены на рынке.

По какой причине нефть продают за валюту США

Сказывается влияние нескольких факторов:

  • нефть — это самостоятельный финансовый инструмент, своеобразная валюта, а валюты рассчитываются относительно доллара Соединенных Штатов;
  • компаниям при заключении сделки не приходится несколько раз пересчитывать рубли в кроны, иены в евро и т. д.;
  • доллар обладает наибольшей ликвидностью по сравнению с другими валютами;

Торговля нефтью на бирже на сегодняшний день является очень перспективной для трейдеров. Фактическая поставка нефти по биржевым контрактам на сегодняшний день составляет менее 1% от фьючерсных контрактов. Это сулит желающим торговать хорошую прибыль.

it-is-money.ru