Фьючерсы на нефть. Контракты на нефть


Фьючерсные контракты на нефть марки Brent — Answr

Фьючерсы на нефть марки Brent – это финансовые продукты, с помощью которых производители и коммерсанты смягчают риски, связанные с колебаниями цен на нефть.

Они представляют собой стандартизированные контракты, которые можно покупать и продавать на бирже. Покупатель подобного контракта соглашается принять от продавца оговоренное количество нефти по указанной цене и в определенную дату.

Что представляет собой нефть марки Brent?

Нефть марки Brent — это углеводородное сырье с низким содержанием серы, которое используется в качестве ценового ориентира при продаже примерно 60% всей нефти мира. Нефтедобывающие компании Европы, Африки и Ближнего Востока привязывают к ней цены своей продукции.

Реальный биржевой товар, известный как Brent Blend, состоит из четырех основных сортов нефти: Brent Blend, Forties Blend, Oseberg и Esofisk (вместе — BFOE). На Brent Blend приходится около половины мировых поставок нефти. Практически все сырье, поступающее в Северную Америку из Европы, Ближнего Востока и Африки, привязана по цене к Brent Blend. Фактически, марка Brent служит общепризнанным ориентиром для всех остальных марок нефти.

Кто торгует фьючерсами на нефть марки Brent?

Трейдеров, торгующих фьючерсами на нефть марки Brent, можно разделить на две категории: хеджеры и спекулянты.

Крупными участниками данного рынка фьючерсов являются коммерческие хеджеры — добывающие, эксплуатирующие, обрабатывающие и торгующие компании. Фьючерсы на Brent — важный инструмент хеджирования на рынке реальных товаров.

Производители и продавцы нефти Brent могут минимизировать риски, связанные с колебаниями цен на нефть, с помощью хеджирования в шорт, чтобы получить определенную сумму за каждый контракт, даже если цены в будущем упадут. Потребители нефти Brent могут с помощью хеджирования в лонг зафиксировать цену на определенное время и конкретный объем продукта.

Фьючерсами на нефть марки Brent торгуют также спекулянты, которые не собираются ни поставлять, ни получать физическую нефть. Их цель — заработать на колебаниях цен. Кроме того, фьючерсы включают в свои портфели многие инвесторы, которые хотят зарабатывать на рынке нефти, не вкладывая в него деньги напрямую.

Фьючерсы на нефть марки Brent активно торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) под символом BZ. Торги проходят как в электронном виде, так и в биржевом зале. Каждый контракт предполагает поставку 1000 баррелей нефти. Цены котируются в долларах США, минимальный шаг — $0.01. Доступны контракты с денежным расчетом на текущий год и на ближайшие пять лет.

Риски

Торговля фьючерсами на нефть марки Brent сопряжена с определенными рисками. Цены на нефть быстро меняются. Фьючерсы напрямую зависят от колебаний базового актива. Если вследствие геополитических событий, проблем с логистикой или изменения глобального спроса поставки нефти нарушаются, цены на нефть могут резко меняться.

Рынок нефти подвержен сезонным колебаниям. Летом, с июля по сентябрь, добыча снижается. Цены на нефть очень чувствительны к процессам в мировой экономике, поэтому трейдерам нужно следить за основными политическими и экономическими событиями в ключевых регионах мира. Нестабильность на Ближнем Востоке может привести к резкому скачку цен на нефть марки Brent, которые, также сильно зависят от спроса в США и Азии. Любое изменение спроса повышает волатильность на рынке нефти.

Несмотря на многочисленные риски, нефть марки Brent остается самым ликвидным инструментом, на который ориентируется весь мир. Физическая добыча нефти Brent превышает добычу нефти WTI. Благодаря высокой ликвидности, фьючерсы на нефть марки Brent пользуются все большим спросом среди трейдеров.

answr.pro

история и причины падения интереса к ним

Содержание статьи

Фьючерсом на нефть называют стандартный срочный контракт купли/продажи базового актива

Фьючерсом на нефть называют стандартный срочный контракт купли/продажи базового актива, заключенный на бирже. Продавец с покупателем, заключая такой контракт, договариваются только об уровне взаимовыгодной (как они считают) стоимости, а также указывают срок поставки. Фьючерсы на нефть содержат и другие параметры актива, они заранее оговариваются и заносятся в спецификацию биржевого контракта. Обе стороны перед биржей несут обязательства до полного исполнения контракта.

Фьючерсный контракт на нефть

Рассматривать фьючерсные контракты можно как стандартизированный вид форварда, обращаемый на организованном рынке с взаимными расчетами, которые централизованы внутри биржи.

В течении последнего года цена нефтяных фьючерсов снизилась аж на 76%, а по абсолютным значениям в четыре раза. Но, общий спад активности их количество в целом не уменьшил. На бирже ICE в течении года заключили только на 20% меньше сделок с фьючерсами на нефть (марка WTI). Для марки Brent количество сделок снизилось только на 2,5%.

Спекуляции и хеджирование

Главная причина падения спроса — это отсутствие спекулятивной привлекательности такого вида контрактов на нефть. Спекуляция является одной из целей, устанавливаемых инвесторами перед собой. А вторая — это хеджирование ценовых рисков. Интерес к brh5 фьючерсам на нефть  у компаний потребителей вырастает при увеличении ее волатильности. Ведь их главной целью является приобретение большего количества дешевой товара.

Фьючерсный рынок контрактов придумали изначально, чтобы поставлять реальные товары, и вовсе не для спекуляций. Использовать его как финансовый инструмент начали в последние годы — по причине нехватки на рынке ценных бумаг.

Коды фьючерсов

Заключаемые фьючерсы на нефть имеют свои коды. Например, при подключении к Московской бирже через Квик, такой контракт с маркой Brent обозначать будут тикером br. Потом идет буква, которая указывает на месяц экспирации: F — январь; G — февраль; H — март; J — апрель; K — май; M — июнь; Q — август; U — сентябрь; N — июль и так далее. Например brh5 — это фьючерс марки Brent с экспирацией за март 2015 года.

fx-binar.ru

Начните Зарабатывать Деньги Торгуя Нефтью на Бирже!

trade-oil-futures-1.jpgСегодня нефть — это самое продаваемое сырье в мире, сделки по которому осуществляются практически на всех торговых площадках. Операции с CFD-контрактами на поставку нефти и нефтепродуктов проводят все биржи, однако самыми крупными из них считаются Нью-Йоркская, Лондонская и Сингапурская товарные биржи. Цена на нефть устанавливается в долларах США за барелль. Как правило, на рост и снижение цены влияет решение организации стран экспортеров нефти и сообщения о крупных закупках нефти ведущими мировыми державами. Нефть очень чутко реагирует на политические события, например, обострение ситуации на Ближнем Востоке ведет к росту цены нефти.

От чего зависит стоимость нефти?

Стоимость нефти зависит от множества геополитических факторов, а ее изменение зачастую определяется настроением участников рынка. В качестве игроков на мировом нефтяном рынке выступают: государства, крупные компании, трейдеры на биржах.

Например: авиакомпании могут торговать нефтью для защиты от потенциального роста цен, а трейдеры на ведущих сырьевых биржах — для извлечения прибыли из изменений рынка. Факторы, влияющие на стоимость нефти, не отличаются от тех, что оказывают влияние на цены валют — эти факторы могут быть политическими, финансовыми или даже погодными.

CFD-контракты на нефть

На биржевом рынке CFD-контракты на нефть торгуются практически так же, как и валютные пары, но с другим уровнем маржи и размером кредитного плеча. Один контракт на поставку определенного сорта нефти отражает стоимость 100 баррелей сырья в долларах США. На биржевом рынке контракты на нефть называют контрактами на разницу, и они являются финансовыми инструментами, которые предполагают денежные расчеты и имеют срок истечения.

Контракты CFD на биржевом рынке предусматривают торговлю сырой нефтью, которая бывает двух марок:

  • Brent, добываемый в Северном море — для рынков Европы и Азии.
  • WTI (West Texas Intermediate), известная также как (Texas) Light Sweet — для западного полушария (США) и как ориентир для других сортов нефти.

Чтобы узнать больше, о торговле нефтью на мировых биржевых рынках, заполните анкету и с Вами свяжется наш менеджер. Спасибо!

"Черное золото" – самый ценный ресурс для мировой экономики!

Преимущества торговли нефтью с брокером MaxiMarkets:

  • Низкие спреды
  • Ведущая аналитика по нефти
  • Личный аккаунт-менеджер
  • SMS-сигналы в режиме реального времени
  • Отсутствие комиссий за сделки

trade.jpg

www.forex2.info