ОПЕК: из-за чего осложняется процесс сокращения добычи нефти. Нефть 12 октября


Картина дня 12.10.2018. НЕФТЬ

Приветствую!

Уровни77.47, 78.65, 81.05, 82.65, 85.00, 86.13, 90.28

Вчера Ушли ниже в зону сильного уровня 81.05

По ситуации

Среднесрочно Все по прежнему. 1. Отливаем от глобально шортового окна 85.00-90.28. Взгляд остается прежний, считаю правильным пролить в район уровней уровней 78.65-74.79

2. Резкого и быстрого пролива туда не жду, логично отскочить в район хаев, с окна уровней 81.05-78.65

Локально 1. Идет отскок с лонгового места, района цены 80.00. 2. С текущего положения быстрого выкупа не жду, считаю что цена будет устаканиваться возможно несколько дней и пролить могут еще ниже. Но также считаю что в окне уровней 81.05-78.65 локально нужно работать уже от лонга. 3. При текущей картинке шортить логично от уровня 82.65, при условии резкого заброса туда прямо с текущих.

Интрадей

Открытие На данный момент отскочили в район сильного уровня 81.05. В моменте место это шортое.

Поэтому:

Если прямо с текущих закинут выше на уровень 81.05 и не будут уходить вверх, то нужно смотреть шорты с целями в район 79.90.

Если прямо с текущих, не заходя на 81.05, прольют вниз, то в районе цены 79.80-79.90 нужно смотреть лонги ориентируясь на силу и структуру пролива.

Запил на текущих в диапазоне 81.05-80.50 к шорту на перелой.

Зонылонговая 79.88 — первая лонговая зона при условии пролива сюда с текущих или от 81.05. Тактически место слабое, нужно графическое подтверждение в в виде ложного или выкупа и ретеста.78.65-79.20 — тактическая лонговая зона, отсюда очень вероятно дадут подержать подольше.77.47 — лонговая ниже, в глобальном плане это нижний спутник 78.65 и смотреть его нужно именно через призму этого ключевого уровня. То есть если продавят ниже 78.65, локально выкупят отсюда. Потому как более глобально это одно и тоже место.шортовая81.05 — первое шортовое, текущее место. Хватать тут резко не вариант, нужно смотреть проторговку на уровне, ложные и т.д. Короче нужно место для стопа и дать цене «угомониться» чтобы не выбило волатильностью.81.70 — хорошее шортовое месте при условии заброса сюда прямо с текущих, это точка с которой уже логично уходить на перелой в рамках продолжения слива.82.30-82.65 — основное тактическое шортовое место для локальной сделки. Если уровень ниже (81.70), продавят. Отсюда возможен резкий отлив, поэтому тут есть логика брать сделку тактически, не смотря что рисуют графически в моменте. При этом нужно ориентироваться на силу подхода сюда, его структуру, и что рисовали снизу перед этим.

В течении дня (11:00,16:00,19:00), буду скидывать в комментариях текущие картинки.

Сигналы на НЕФТЬ plan.vse-urovni.com/

smart-lab.ru

Нефть достаточно быстро переварит негатив

Москва, 12 октября 2018, 10:09 — REGNUM  С начала недели Brent подешевела на 3,6%, WTI потеряла в весе 3,5%, и без сомнения текущую неделю можно назвать одной из худших за последнее время для рынка нефти. Нефтяные фьючерсы 11 октября попали под двойной обстрел. В первую очередь негативная статистика по запасам от API и EIA нашла отражение в динамике цен. Также негативу добавил отчет ОПЕК, согласно которому была понижена оценка мирового спроса на нефть на 2019 год, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Ко всему прочему стало известно, что еще одна ближневосточная страна пошла на встречу США и готова увеличить добычу. До конца 2018 года ОАЭ — четвертый по объемам добычи член ОПЕК — нарастит производство на 600 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, под конец недели игрокам стоит переварить весь полученный негатив, и решить, достаточно ли рынок нефти скорректировался или движение вниз может быть продолжено», — полагает эксперт.

Накануне выстояли такие важные уровни поддержки как зона $79,80−80 за баррель по нефти Brent и район $70,50−71 за баррель по смеси WTI. Сегодня, 12 октября, с утра наблюдаются коррекционные попытки роста, которые могут быть продолжены при условии спокойного внешнего фона в ходе сегодняшних торгов. Единственной новостью, на которую сегодня стоит обратить внимание может стать публикация данных по буровым установкам, которая может стать определяющей под занавес текущей недели.

«С учетом двух прошлых недель, когда количество нефтяных установок снижалось, есть надежда, что данный тренд будет продолжен. А после распродаж четверга даже незначительный позитив может оказаться весьма достойным основанием для игры от покупок. Рынок нефти достаточно быстро переварит весь негатив и сосредоточится на снижение добычи в Венесуэле и ожидаемых санкциях США по отношению к Ирану, которые являются среднесрочными факторами повышения цен», — пояснила Игнатенко.

Читайте также: ОПЕК прогнозирует снижение спроса на нефть

regnum.ru

анонс на 8–12 октября От Investing.com

© Reuters. Прогноз на неделю о ситуации на рынке нефти

Investing.com — На следующей неделе внимание нефтетрейдеров, вероятно, останется приковано к возможным проблемам с поставками нефти на мировые рынки. Приближение санкций США против Ирана, по прогнозам аналитиков, приведет к возникновению дефицита на рынке.

Санкции против экспорта иранской нефти возобновляются после того, как ранее в этом году президент США Дональд Трамп разорвал ядерную сделку с Ираном.

Иран является третьим по объемам производителем нефти в ОПЕК, поставляя на мировые рынки 2,5 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Таким образом Иран покрывает 2,5% глобального спроса на нефть.

Многие аналитики прогнозируют, что после введения в силу санкций против Ирана, импорт иранской нефти снизится приблизительно на 1 млн баррелей в сутки.

Вашингтон хочет, чтобы экспорт иранской нефти снизился до нуля, что позволит усилить давление на Иран для переподписания сделки по ядерному оружию.

К завершению торговой сессии пятницы фьючерсы на с поставками в ноябре изменились незначительно на позиции $74,34 за баррель на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX. В среду фьючерсы на нефть WTI повысились до максимума за четыре года $76,90 за баррель.

На Лондонской межконтинентальной бирже ICE цена на опустилась на $0,42 или на 0,5% до $84,16 за баррель. В среду фьючерсы на нефть Brent достигли $86,74 за баррель — максимального значения с конца 2014 года.

Оба сорта нефти подорожали четвертую неделю подряд. Нефть WTI подорожала на 1,5%, а нефть Brent — на 1,7%.

Повышение нефтяных цен до максимумов за четыре года вызвали опасения о спросе. Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в росте цен на бензин для американских потребителей.

Нефтяные цены незначительно снизились после того, как Саудовская Аравия и Россия заявили о повышении добычи, чтобы хотя бы частично компенсировать сокращение поставок из Ирана.

На следующей неделе трейдеры будут следить за месячными отчетами ОПЕК и Международного энергетического агентства, чтобы определить уровень спроса и предложения на глобальном рынке.

Внимание рынков привлечет отчет по запасам нефти в США, который выйдет на день позже из-за празднования в понедельник Дня Колумба.

Понедельник, 8 октября

В понедельник реальных торгов на Nymex не будет из-за празднования Дня Колумба в США. Проведение всех электронных транзакций будет отложено до вторника.

Среда, 10 октября

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Четверг, 11 октября

Организация ОПЕК опубликует ежемесячный отчет о состоянии рынка нефти.

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

Пятница, 12 октября

Выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.

ru.investing.com

Нефть сегодня 13 октября 2017

Нефть сегодня 13 октября 2017 в нашем обзоре мирового рынка: котировки, новости по данному и смежным рынкам и темам, а также прогнозы от наиболее авторитетных экспертов и аналитиков.

Обзор данных по рынку нефти за последний рабочий день на этой (41 в году) неделе начинаем с подведения итогов день вчерашний — 12 октября 2017 года (четверг).

Нефть 12 октября — итоги

Цены на нефть в четверг (12 октября) упали, так как на рынке усилились опасения по поводу того, что рост нефтедобычи в США может нивелировать усилия по восстановлению баланса на рынке.

По итогам торгов на NYMEX котировки на нефть WTI снизились на 70 центов, или на 1,4%, до 50,60 доллара США за баррель, прервав рост, наблюдавшийся три сессии подряд. Цены немного восстановились к концу торгов после того, как ранее упали на 2,2%. Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 69 центов, или на 1,2%, до 56,25 доллара за баррель.

Согласно данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе сократились на 2,7 млн баррелей. При этом опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали снижения лишь на 1,7 млн баррелей.

Тем не менее, запасы в терминале Кушинга выросли на 1,3 млн баррелей, сообщили в EIA. Это усилило опасения по поводу того, что нефтедобыча в США может нивелировать усилия ОПЕК и стран вне картеля по сокращению избытка мирового предложения.

Восстановление баланса спроса и предложения затормозилось.

— сказал Боб Яугер из Mizuho Securities USA.

Цены на нефть вернулись на позитивную территорию в конце сентября ввиду геополитической нестабильности на Ближнем Востоке и усилиям Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля по сокращению мирового предложения примерно на 2%.

При этом инвесторы и аналитики по-прежнему опасаются, что рост нефтедобычи в США может ограничить потенциал роста нефтяных котировок.

В среду были опубликованы прогнозы EIA, согласно которым нефтедобыча в США в 2017 году может вырасти в среднем до 9,2 млн баррелей в день, а в 2018 году – до 9,9 млн баррелей в день, что может стать самым высоким среднегодовым показателем за все время ведения такой статистики.

Я бы не удивился, если бы увидел немного более активную фиксацию прибыли на рынке. Текущая неделя была довольно успешной.

— заявил Дональд Мортон, старший вице-президент Herbert J. Sims & Co., отметив, что данные Министерства энергетики в четверг не преподнесли никаких сюрпризов.

Кроме того, в четверг в Международном энергетическом агентстве (IEA) сообщили о росте мирового предложения нефти в сентябре ввиду наращивания добычи в США. При этом рост спроса замедлился из-за временного закрытия НПЗ ввиду обрушившихся на американское побережье ураганов.

IEA оставило прогноз по годовому росту спроса без изменений, отметив, что в 2018 году на рынке будет наблюдаться относительный баланс при условии стабильного уровня добычи ОПЕК.

Этот отчет оказался весьма негативным для нефтяных котировок.

Рынок пока не в том состоянии, чтобы демонстрировать способность к самостоятельному восстановлению баланса, он нуждается в поддержке.

— отметил Бьярне Шильдроп, аналитик SEB Markets.

По оценкам IEA, нефтедобыча ОПЕК в сентябре осталась на прежнем уровне. Страны картеля и другие нефтедобывающие страны, такие как Россия, в основном придерживаются условий соглашения, заключенного в прошлом году, целью которого является снижение мирового предложения нефти почти на 2%, говорилось в отчете агентства. Уровень соблюдения квот ОПЕК в 2017 году, по оценкам IEA, составил 86%.

Тем не менее, основным вопросом для рынка является то, пойдут ли нефтедобывающие страны на продление сделки, срок действия которой истекает в марте следующего года.

Представители России и Саудовской Аравии – стран, которые принимали непосредственное участие в разработке сделки, дали понять, что готовы пойти на ее продление, но окончательного соглашения пока достичь не удалось. ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны в следующем месяце проведут встречу по этому поводу.

Фьючерсы на бензин на NYMEX упали на 2,60 цента, или на 1,6%, до 1,5832 доллара за галлон после того, как данные показали неожиданный рост запасов бензина. Фьючерсы на дизельное топливо опустились в цене на 2,06 цента, или на 1,2%, до 1,7655 доллара за один галлон.

Нефть сегодня: утро, Азия

Цены на нефть в пятницу в Азии выросли после падения накануне, которое можно было наблюдать, несмотря на большее, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Около 06:20 по Гринвичу (09:20 по Москве) ноябрьские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX в электронной системе Globex выросли на 37 центов, до 50,97 доллара. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent при этом увеличились в цене на 0,59%, до 56,58 доллара за один баррель черного золота этой марки.

Данные Управления энергетической информации (EIA) США показали, что запасы нефти в стране за неделю с завершением 6 октября упали на 2,8 млн баррелей, в то время как в S&P Global Platts ожидали снижения на 400 000 баррелей. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали падение на 1,7 млн баррелей.

Цены, судя по всему, перешли к движению в боковом диапазоне, так как инвесторы выглядят неуверенными в более ограниченном предложении на рынке, несмотря на заверения ОПЕК относительно ускорения его ребалансировки. Аналитики полагают, что сильные движения цен в пятницу можно будет наблюдать лишь в случае существенного падения числа нефтяных буровых установок в США – данные по буровым будут опубликованы позже в течение сессии.

Ноябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX недавно выросли в цене на 1 цент, до 1,59 доллара за галлон.

Нефть сегодня в полдень: цены в Европе резко выросли на фоне данных по импорту нефти в КНР

Цены на нефть в Европе в пятницу резко выросли на фоне ряда факторов, среди которых – оптимистичные данные по импорту Китая, а также геополитические риски в богатых нефтью регионах Ближнего Востока.

Фьючерсы на нефть Brent на ICE недавно увеличились в цене на 2,22%, до 57,5 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли в цене на 1,90%, до 51,56 доллара за баррель.

Как показали опубликованные в пятницу официальные данные, импорт нефти в Китай в сентябре вырос примерно на 1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, до 9 млн баррелей в день. Новости уменьшили опасения инвесторов относительно возможного ослабления спроса на нефть в КНР ввиду замедления темпов роста национальной экономики. Китай выступает крупнейшим импортером нефти в мире.

Рост импорта нефти в Китай был самым сильным с мая, отметили аналитики ING Groep.

Поддержку ценам также оказали беспокойства относительно сокращения мирового предложения нефти ввиду политических событий в Ираке и ситуации вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп в пятницу должен выступить с речью, в которой сообщит, поддерживает ли он международное соглашение с Ираном от 2015 года, в рамках которого страна согласилась свернуть ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций. Снятие санкций в начале 2016 года позволило Ирану существенно увеличить нефтедобычу, примерно до 3,8 млн баррелей в день. Однако если Трамп не поддержит сделку или объявит о новых санкциях, это может негативно сказаться на экспорте нефти из Ирана.

В то же время в Ираке нарастает напряженность между центральным правительством и властями полуавтономного региона Курдистан на севере страны, в котором в конце сентября прошел референдум относительно независимости. Курдистан экспортирует более 500 000 баррелей нефти в день.

Фьючерсы на бензин на NYMEX недавно торговались с повышением примерно на 2%.

До недавнего времени участники рынка недооценивали геополитические риски, поскольку в центре внимания всецело находился избыток предложения.

– заметил Джованни Стауново, товарно-сырьевой аналитик UBS Wealth Management.

По его словам, рынок теперь больше задумывается о том, что ситуации в Ираке и вокруг Ирана могут привести к сокращению мирового предложения нефти, что, в свою очередь, поддерживает цены.

Ранее на этой неделе вышли два отчасти противоречащих друг другу отчета о рынке нефти, опубликованные ОПЕК и Международным энергетическим агентством (IEA).

По данным ОПЕК, ее добыча в сентябре выросла примерно на 90 000 баррелей в день, усложняя задачу картеля по ограничению предложения.

Однако, в IEA высоко оценили действия ОПЕК по ограничению добычи. По данным IEA, производство нефти картеля в отчетном периоде выросло лишь на 10 000 баррелей в день, а увеличение общемирового предложения в сентябре по преимуществу было связано с динамикой добычи в США.

ОПЕК и ряд других нефтедобывающих стран в конце прошлого года договорились о совокупном сокращении добычи примерно на 1,8 млн баррелей в день по сравнению с уровнями октября 2016 года. Эффект от этой сделки не проявился быстро, однако цены в последние несколько месяцев устойчиво росли на фоне сильного спроса.

В последние недели Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти в ОПЕК, и Россия обозначили свою готовность к пролонгации сделки по сокращению добычи после марта до конца следующего года.

Нет сомнений в том, что «ведущие нефтедобывающие страны намерены сделать все, что потребуется, для поддержи рынка и стимулированию длительного процесса его ребалансировки», сообщается в отчете IEA.

В четверг Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти на 2,7 млн баррелей на неделе 31 сентября–6 октября. Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, ожидали снижения на 1,7 млн баррелей.

Нефть сегодня: вечер, Америка

Цены на нефть в пятницу подскочили на фоне ряда факторов, включая позитивные китайские данные и геополитические риски, связанные с богатыми нефтью странами Ближнего Востока.

Ноябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть WTI торговались с повышение на 1,52%, по 51,37 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,58% до 57,14 доллара за баррель.

Как показали опубликованные в пятницу официальные данные, импорт нефти в Китай в сентябре вырос примерно на 1 млн баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем, до 9 млн баррелей в день. Новости уменьшили опасения инвесторов относительно возможного ослабления спроса на нефть в КНР ввиду замедления темпов роста национальной экономики.

Рост импорта нефти в Китай был самым сильным с мая, отметили аналитики ING Groep.

Поддержку ценам также оказала тревога относительно сокращения мирового предложения нефти ввиду политических событий в Ираке и ситуации вокруг Ирана.

Президент США Дональд Трамп в пятницу должен выступить с речью, в которой сообщит, выполняет ли Иран условия международного соглашения от 2015 года, в рамках которого эта страна согласилась свернуть ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций. Снятие санкций в начале 2016 года позволило Ирану существенно увеличить нефтедобычу, примерно до 3,8 млн баррелей в день. Однако если Трамп оспорит сделку или объявит о новых санкциях, это может негативно сказаться на экспорте нефти из Ирана.

Фьючерсы на бензин торговались с повышением примерно на 1,8%.

При подготовке материала задействована информация Dow Jones, Wall Street Journal (перевод ПРАЙМ) и брокера форекс — InstaForex.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

mplast.by

ОПЕК: из-за чего осложняется процесс сокращения добычи нефти - Нефть - 12 октября 2016

Чиновники из Ливии, Ирана и Нигерии на прошлой неделе заявили, что стремятся прокачивать дополнительно до 700,000 баррелей нефти в сутки по сравнению с августом. Организация стран-экспортеров нефти договорилась в конце прошлого месяца, чтобы попытаться остановить падение цен на нефть коллективно, сократив размер добычи до 700 000 баррелей нефти в сутки.

ОПЕК освободил Ливию, Иран и Нигерию от сокращения добычи производства, поскольку нефтяная промышленность данных стран только начала восстанавливаться после продолжительного перерыва.

Восстановление добычи нефти в данных странах может оказать большое давления на других членов ОПЕК, и привести к более масштабным сокращениям объема производства для получения продукции превышая 32,5 млн баррелей в день.

В Ливии, многолетний конфликт держит ключевые нефтяные порты закрытыми. На данный момент они контролируются вооруженной группы, которая согласилась открыть их. Государственная нефтяная компания Ливии также планирует объединить нефтяные месторождения с одним из вновь открывшихся терминалов в Рас-Лануфе. Ливийские чиновники говорят, что производство может возрасти до 300 000 баррелей в день, базируясь на том, что ОПЕК, использует в расчете нового производства максимальный уровень до 700 000 баррелей в день.

Санкций, которые ограничивали добычу нефти в Иране были сняты. Количество производства в сентябре составило 3,7 - 3,8 млн баррелей в день, по крайней мере это на 100 000 баррелей больше, чем в августе. Официальные представители нефтедобывающих предприятий заявили, что стремятся повысить производство до более чем 4 млн баррелей в день.

Экспорт нефти в Нигерии был замедлен из-за воровства продукции и саботажа со стороны повстанческих групп. Ремонт трубопровода в прошлом месяце должен добавить 200 000 баррелей в день к уже добытому в августе 1,46 млн баррелей.

Увеличение производства трех выше перечисленных стран отменит запланированное сокращение ОПЕК, что способствует понижению цен на нефть. Оливье Жакоб, глава консалтинговой фирмы Petromatrix, отметил, что цена на нефть марки Brent не поднимется в понедельник до годового максимума в $53.19 за баррель, после того, как российский президент Владимир Путин заявил, что Россия присоединится к ОПЕК и сократит производство.

В итоге, соглашение по сокращению производства ОПЕК, принятое в прошлом месяце, не уточняет какое количество продукции должен уменьшить каждый участник.

Таким образом, на заседании в следующем месяце, члены картеля планируют обсудить свои дальнейшие действия. Переговоры могут быть спорными, поскольку Ирак уже опротестовала данные ОПЕК, которые используются для расчёта производства. Власти Ирака считают, что ОПЕК полагается на данные, которые объединяют объем добычи нефти в августе на уровне 4.3 миллионов баррелей в день, что является на 300,000 баррелей меньше, чем количество, произведенное Ираком на самом деле. Правительство страны заявило, что не заморозит производство ниже 4,75 млн баррелей в день.

«Некоторые участники соглашения захотят маневрировать вокруг уже намеченных показателей, но в конечном счёте, им всё равно придётся сократить производство, если они не хотят падения цен», - сказал один из делегатов от стран-производителей Персидского залива.

www.mql5.com

Цены на американскую нефть 12 октября снизились на 1,2%

13 октября 2017 15:12 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Неверное имя пользователя или пароль.

Пользователь под данным Логином уже авторизован в электронной системе АМИ Trend

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

выберите страну

Выберите оператора мобильной связи

выберите оператора

Для получения кода доступа, отправьте сообщение на номер .Стоимость сообщения - .

Внимание!Обратите внимание на формат сообщения, на пробел между словами.Все буквы в сообщении латинские.В случае ошибки в сообщении, услуга считается оплаченной.

Через несколько секунд вы получите ответное SMS сообщение с кодом доступа.

Ошибка соединения с сервером. Пожалуйста, обновите вашу тарифную сетку!

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:Телефон: (+994 12) 437-12-68E-mail: [email protected]

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу [email protected] Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

www.trend.az

технический анализ WTI — CLx на 12 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 11 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,54 (-0,06*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,39 (+1,24*)
  • Цена закрытия дня (С) =50,79 (-0,56*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+7,35*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В ходе торговой сессии вторника, биржевые цены на нефть протестировали возврат к максимальным ценам 2016 года. Однако, закрепиться в течение дня в зоне выше 51,50 не удалось. Желание зафиксировать текущую прибыль, укрепление индекса доллара США и неопределенность в действиях ОПЕК увели цены в красную зону. Итоговое значение торгового дня зафиксировало снижение около 1,0%.

Основную поддержку коррекции мировых цен на сырую нефть обеспечивает ожидание сокращения производства с возможным ростом спроса. Усилили спекуляции на эту тему последние встречи участников ОПЕК. Подключение к планам картеля России дало ожидания в возможной координации действий. Напомним, планы ОПЕК — снизить, впервые за восемь лет, собственную квоту до уровня 32,5М баррелей в сутки. Однако, последние данные МЭА показывают, что картель в сентябре увеличило добычу на 160К баррелей в сутки, до рекордных 33,64М. Также в докладе МЭА отмечается, что мировые поставки сырой нефти достигли 97,2М баррелей в сутки. Это на 600К баррелей больше, чем месяцем ранее, и на 200К баррелей больше против данных годом ранее.

Напомним, что камнем преткновения в переговорах является методика учета добычи и оценка запасов. Этот вопрос поднимал представитель Ирана, отмечая, что есть различия в учетах. Разбежка в данных ставит вопрос доверия в картельных сговорах.

Как видим, разговоры о возможном сокращении требуют от экспортеров резкого замедления добычи. Заявленные параметры снижения в пределах 1,0М – 1,5М, по факту будут заморозкой максимальных уровней добычи и это на фоне рекордных запасов в мире, как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Еще одним из факторов, который ставит под сомнение достижение баланса, это неучастие в переговорах представителей США, Канады, Норвегии, Великобритании.

Вербальное давление на мировой рынок нефти дает ОПЕК бонусы в виде коррекции в «зону комфорта». Однако, это также дает возможность нефтяным компаниям США, Канады и Норвегии возвращать добычу. Отметим, что и китайские компании не останутся в стороне.

Все это дает основание полагать, что ОПЕК исчерпывает лимит «вербального давления». Для реального влияния и приведения рынка в состояние баланса необходимы действия, которых на данный момент явно не видно. Исправление ситуации за счет роста спроса, пока учитывать рано. Мировой рынок крепко засел в фазе – «рынок покупателя».

Косвенно, эти ожидания подтверждает тот факт, что Саудовская Аравия не снижает активность в покрытии бюджетного дефицита за счет размещения суверенных облигаций. Руководство страны не рассматривает текущее положение на мировом рынке как стабильное, и в долгосрочной перспективе принят и осуществляется план снижения бюджетной зависимости от сырьевого сегмента.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — ОПЕК публикует ежемесячный доклад, в Стамбуле проходит Международный энергетический саммит, неформальные встречи ОПЕК и не входящих в картель экспортеров, API публикует прогноз по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – индексы WPI оптовых цен;
  • данные по Франции – индексы CPI цен потребителей;
  • данные по Швейцарии – индекс Zew текущих ожиданий;
  • сводные данные по Еврозоне – показатели промышленного производства;
  • данные по Великобритании – RICS индекс оценочной цены недвижимости;
  • данные по США – данные MBA по ипотечному кредитованию, данные по оценке открытых вакансий, публикуются протоколы заседания FOMC – «Минутки FOMC»;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс PMI деловой активности;
  • данные по Австралии – показатель инфляции;
  • данные по Китаю – торговый баланс, показатели экспорта, импорта;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 52,32
  • R2 = 52,04
  • R1 = 51,46

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 50,33
  • S2 = 49,79
  • S3 = 49,20

Итоги по открытым позициям 11 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,90 – 50,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выполняют свое техническое значение на поддержку.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,95 — 50,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 51,15 – 51,20, продолжение движения к уровням 51,45 – 51,55,
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,05 — 51,15, а также уровнях 51,35 – 51,45, 51,60 – 51,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,65 — 51,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 – 52,05, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,85 – 51,95 и уровнях 52,05 – 52,15, 52,25 – 52,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,20 — 52,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,45 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,75 – 52,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,65 – 52,75, 52,90 – 53,00.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,86 – 52,11, при ускорении движения на уровнях 52,62 — 53,13.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 50,85 — 50,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,55 — 50,45, продолжение движения к уровням 50,30 – 50,20.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,65 — 50,55 и уровнях 50,25 – 50,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,20 — 50,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,00 – 49,90, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,60,
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,25 — 50,15 и уровнях 50,05 – 49,95, 49,75 – 49,65
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,65 – 49,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,40 – 49,30, продолжение движения к уровням 49,15 – 49,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 – 49,35 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,85 – 48,75.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,82 – 49,57, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,06 — 48,55.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org