Анализ фьючерса на нефть [BRENT]. Нефть brent анализ


Анализ фьючерса на нефть [BRENT]

Опубликовано Фев 23, 2016 DowJones в Energy, Futures, Аналитика |

 

А что, если сейчас только начало бычьего тренда на нефти? Заморозка добычи должна как то позитивно повлиять на цену. С другой стороны, никакого соглашения на бумаге пока нет, а Саудовская Аравия то соглашается, то снова отказывается сокращать добычу… И пока такая неопределённость на рынке присутствует, самое время для зарождения большого и сильного тренда, пока толпа боится покупать.

Если верить А.Новаку, то соглашение готовится и будет не раньше 1 марта. Осталась неделя, что бы инсайдеры вошли в рынок, а по факту на новостях,  уже будут покупать остальные.

На эту мысль меня натолкнул график, точнее повторяющиеся паттерны, с последующим всплеском роста и откатом цены обратно, не ниже предыдущего минимума.

 

 

На графике 4H, есть 2 паттерна, на которых заходили инсайдеры. После пробоя 1-ого, пошёл импульс наверх, где покупает уже толпа (локальные трендовые линии, с красными стрелками).

Существует 2 фазы на рынке — накопление и распределение. Паттерн — это накопление, бурный рост после него — это распределение. Иногда бывает ещё третья фаза — откат к объёму, точнее откат к ценам, по которым входил покупатель. Если он всё ещё в рынке, этот откат ему очень выгодно выкупить, т.к. там будет много медвежьего объёма. Там будут выходить быки, которые покупали как раз на фазе распределения. После этого, продолжается рост цены по тренду, как говорится — без лишних пассажиров.

 

График фьючерса на нефть (BRENT)  4H

 

Объёмы очень нестандартные, можно предположить, что там кто то много купил и сидит, чего то ждёт…

 

График фьючерса на нефть (BRENT)   1D

 

Обновлено: 26.02.2016

 

Недолёт…  Ну хоть тренд бычий, уже хорошо. Значит портфель подрастёт.

 

График фьючерса на нефть (BRENT)  4H

 

 

Tweet

xn----gtbbi9acdzm.xn--p1ai

Анализ нефти Brent | Investing.com

Текущая динамика

После падения в понедельник нефть марки уже третью сессию подряд торгуется в узком диапазоне между 56.50–57.50 доллара за баррель. На снижение цены оказал влияние ряд фундаментальных факторов, таких как перенасыщенные рынки, греческий кризис, падение мировых фондовых рынков, перетекание средств инвесторов в более безопасные активы (иена, доллар США, франк), увеличение добычи нефти странами ОПЕК, вероятное увеличение экспорта нефти из Ирана и, похоже, назревающий уже мировой финансовый кризис.

Члены ФРС вчера очень осторожно высказались относительно начала повышения процентных ставок в США, которое теперь под вопросом. Фондовые индексы США снизились на фоне продолжающегося падения китайских фондовых индексов. упал на 1,5%, закрывшись на самом низком уровне со 2 февраля, снизился на 1,7%, а потерял 1,75%.

Несмотря на то, что котировки фьючерсов на азиатской сессии в четверг немного выросли, с фундаментальной точки зрения давление на цены на нефть в среднесрочной перспективе будет нарастать.

Уровни поддержки и сопротивления Цена пробила уровень поддержки 58.00 и находится под давлением фундаментальных факторов. После некоторой консолидации снижение, скорее всего, продолжится. Восстановление возможно до района 59.00–59.50.

В пользу коррекции говорят индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом графике. На дневном графике индикаторы по-прежнему указывают на продажи, а цена движется к нижней линии канала на уровне 55.00, после прорыва которого целями станут уровни 52.50 (мартовские минимумы), 46.00 (минимумы 2015 года).

Уровни поддержки: 56.50, 55.00, 52.50. Уровни сопротивления: 59.00, 60.80.

Торговые рекомендации Рекомендуется открывать короткие позиции по рынку, предпочтительнее от уровней 58.00, 59.00, 60.00 с целями 55.00, 53.00 и стоп-лоссом на отметке 60.50. Актуальность рекомендации – до конца недели. Длинные позиции можно открывать при пробое ценой уровня 60.80 с целями 62.80, 63.90, 65.00, а при развитии тенденции 68.60, 72.70 (уровень Фибоначчи 38,2%).

09.07.2015 12:06 (GMT+2) BRENT

ru.investing.com

Анализ фьючерса на нефть [BRENT]

Опубликовано Дек 15, 2016 DowJones в Energy, Futures, Аналитика |

 

 

Благодаря бесконечной эпопее, связанной с посиделками ОПЕК и договорённостями стран нефтедобытчиков между собой, нефть похоже формирует сильный долгосрочный тренд.

На недельном графике видно, как с самого начала существующего бычьего тренда (это примерно от 30$), объёмы начали ставить рекорды и продолжали увеличиваться, по мере роста цены, после чего начался флэт. На новостях по очередной договорённости ОПЕК-а о снижении добычи, нефть судя по всему, выходит из этой почти полугодовой консолидации и собирается к 60$ ) Цена улетела выше 53$, пробив сильный уровень сопротивления. В данный момент, откатывается обратно.

 

График фьючерса на нефть [BRENT]    недельный

 

По-моему, сейчас такая ситуация, когда всем выгодно стоять в лонг (и большим и маленьким…) и вся эта толпа вместе с крупняком уже в рынке, выходить никто похоже не собирается… Крупняк в рынке, т.к. он этот тренд и делает, это инсайдеры, которые всё знают заранее. А толпа трейдеров вошла на новостях. В общем, сейчас на нефти бычий сентимент, значит нужен откат, что бы высадить лишних…

Для того, что бы продавали как можно больше, нужны сильные сигналы, которые увидит та самая толпа быков, которая уже в рынке и те, кто только наблюдает за происходящим. Т.е. желательно, что бы присутствовали красивые уровни, тренды, фигуры, которые заставят продать. В данной ситуации, думаю что шортить начнут ниже 53$, т.к. на дневном графике есть сильный уровень и паттерн. Такое падение будет выглядеть как странный откат, который больше похож на обвал.

 

  • Думаю, что цена упадёт примерно к 50$, там развернётся и пойдёт к 60$.

 

График фьючерса на нефть [BRENT]   дневной

 

Обновлено: 09.04.2017

 

Какая точность =) Минимум был на 49.75$, после чего цена сразу развернулась наверх. Я ждал, что падение к 50$ начнётся после паттерна, но как это часто бывает на бычьем рынке — пилило на много дольше. Фигура, которую я ждал наверху, образовалась после падения, внизу ). Такие паттерны иногда бывают на разворотах, но торговать только на их основе не советую…

 

График фьючерса на нефть [BRENT]   дневной

 

Обновлено: 05.05.2017

 

Развернулась, но потом опять упала ((

 

График фьючерса на нефть [BRENT]   дневной

 

 

Tweet

xn----gtbbi9acdzm.xn--p1ai

АНАЛИЗ КОТИРОВОК НЕФТИ BRENT — Блог Александра Хуршудова

Западные «артисты» разговорного жанра не могут понять, почему нефтяные цены лезут вверх, не обращая внимания даже на негативные новости. Разгадка проста: после двух лет долбежки по мозгам об избытке нефти на рынке, избыток обиделся да и закончился….

Обычно в таких комментариях я даю краткий прогноз на основе технического анализа, статистических закономерностей биржевых торгов. Но сейчас настало время посмотреть, как обстоит дело с фундаментальными факторами. На нефтяном рынке их три: добыча, потребление и действия ОПЕК. Некоторую, но менее существенную роль играет еще курс доллара к остальным мировым валютам.

Технический анализ уверенно показывает, что с января на нефтяном рынке установился растущий тренд (рис.1). В долгосрочном плане ближайшее сопротивление этому тренду расположено на уровне $55; в случае продолжения тренда цена достигнет этого значения в середине июля (см.рис.1)

Рис.1

К этому моменту сезонное потребление нефти в северном полушарии достигнет максимума: период отпусков, наиболее интенсивное движение транспорта. Вполне возможно, что во второй половине августа, по мере сокращения спроса, растущий тренд сломается и в октябре цена снизится до $42, где находится поддержка августа прошлого года. Дальше вероятен новый цикл роста.

Не исключено также, что летнее-осенняя коррекция пройдет в рамках растущего тренда; в этом случае цена не уйдет ниже $50. А вот возможностей глубокого падения (ниже уровня $42) я пока не вижу.

В стане англо-американских биржевых «медведей» сейчас установилась некоторая паника. Они так долго повторяли, что нефти в мире – завались, что сами прочно в это поверили. Теперь недоумевают: что за малограмотный черт гонит вверх котировки? Сейчас мы этого «черта» попробуем выловить.

Добыча нефти в США за прошедший год снизилась на 725 тыс. барр./сут (рис.2), что составляет 7,65%. Это не оперативные, а среднемесячные данные, довольно надежные. Соответственно на 704 тыс.барр./сут вырос чистый импорт (10,4%).

Рис.2

Добыча ОПЕК за прошедший год практически не изменилась (рис.3). Однако попытки увеличить поставки в минувшую зиму успехом не увенчались, и в последние месяцы образовалось снижение на 220 тыс. барр./сут. При этом Иран нарастил добычу на 346 тыс. барр./сут, остальные падают. Впрочем, тенденция пока неустойчивая, будем считать, что суммарно добыча ОПЕК не растет.

Рис.3

Прочие добывающие страны, как и члены ОПЕК, резко нарастили добычу в начале 2015 года (см. таблицу), и остались на том же уровне. В нынешнем году рост ожидается в Норвегии и Англии, где вводятся морские объекты, а 60% прироста приходится на Россию.

Ситуация с потреблением значительно проще (рис.4). За последние 11 лет оно росло со средним темпом 1,08% в год. И высокие цены не были этому росту помехой. Только в 2008-2009 г.г. мировой кризис сократил спрос на нефть, но затем это было с лихвой компенсировано.

Рис.4

Семь лет назад действия ОПЕК были важным фундаментальным фактором, а сейчас картель устранился от управления нефтяным рынком. Аллах ему в помощь, флаг в руки и пожелания успехов, ибо не в деньгах счастье. Хорошо уже то, что еще раз обвалить рынок ОПЕК не в состоянии, а громким заявлениям его функционеров теперь мало кто верит.

Теперь можно подвести баланс, это очень полезное дело. К весне прошлого года США прибавили добычу на 1,1 млн барр./сут, ОПЕК – на 1,4 млн, остальные страны на 0,6 млн, мировое потребление выросло на 0,85 млн барр./сут. Образовался избыток предложения нефти в размере 2,25 млн. барр./сут. Он стал накапливаться в запасах.

А за прошедший год потребление выросло на 1,38 млн барр./сут, добыча в США упала на 0,72 млн барр./сут, следовательно, избыток предложения сократился на 2,1 млн барр./день, т.е. вплотную приблизился к нулю. А поскольку темпы падения добычи в США сейчас составляют 70-80 тыс. барр./сут ежемесячно, то в самое ближайшее время мы увидим дефицит предложения на рынке нефти.  

Может быть, игроки нефтяного рынка таких детальных расчетов и не делает, но нюхом чуют. К тому же число работающих буровых станков в Канаде опять сократилось на 3 шт., до 37 единиц, в США на 11 единиц до 420 шт. Крупные компании ранее объявляли о сокращении своих инвестиций на 20-22%, а у сланцевых добытчиков 90% инвестиций – это бурение. Так вот в США оно сократилось в 4,47 раза.

Прочие новости – кратко.

Цены на российский газ в Германии упали от максимумов на 56%. Средняя цена в I квартале составила $167,2 за тысячу кубометров. Это особенность расчетных формул; газовые цены привязаны к нефтяным или нефтепродуктам с временным лагом, который составляет 6-9 месяцев. Они начнут расти в августе-сентябре.

Ямал СПГ подписало договоры с Экспортно-импортным банком Китая и Банком развития Китая о предоставлении кредитных линий в размере €9,3 млрд и 9,8 млрд юаней сроком на 15 лет.

Это не газпромовская дочка, а СП НОВАТЭКа с французами и китайцами. На него никакие санкции не распространяются.

Северный поток-2 потихоньку продвигается: проведен конкурс на поставку труб, строительство запланировано на 1 апреля 2018 г. Мне, честно говоря, не верится, что евробюрократия не найдет способ угробить этот проект. Разве что к тому времени на Украину будет всем плевать, или побоятся совсем замерзнуть…

Роснефть и норвежская Statoil намерены в июне начать бурение разведочных скважин в Охотском море. Очень перспективный район нашего шельфа, особенно тем, что он расположен близко к крупным потребителям: Китаю, Японии и Корее.

Акции российских нефтегазовых компаний неплохо выросли с начала года на Московской бирже. Роснефть подорожала на 39,3%, Башнефть – на 42,5% в ожидании приватизации, о которой мечтает наше правительство. Оно всегда мечтает продать что-нибудь, причем дешево. Но и другие компании прибавили: Лукойл вырос на 18,6 %, Газпром – на 24,8 %. Акции Сургутнефтегаза в марте тоже росли на 18,8%, но после выплаты дивидендов вернулись к своим январским ценам.

Опубликована

Э

khurshudov.ru