Торговые сигналы! | Форекс ФОРТС Нефть металлы обзор 25 июля Мастерская трейдера ФОБ 2.0. Нефть на фортс


Торговля фьючерсами на нефть Brent

Торговля нефтью на товарных биржах

Горючая маслянистая жидкость со специфических запахом, которую восемь тысячелетий назад древние шумеры впервые применили для освещения домов, неслучайно получила своё название чёрного золота. Роль нефти в современной экономике не ограничивается энергетическим сектором, несмотря на то, что более 75% добываемого углеводородного сырья используется в качестве топлива. Химический синтез и производство полимеров, авиация, автомобильная промышленность и другие жизненно важные отрасли не могут обойтись без этого уникального природного ресурса, об истинном механизме появления которого на планете существуют только гипотезы, а истинные запасы пока ещё точно неизвестны.

 

Марки и сорта нефти

В связи с тем, что вся добываемая нефть различается по химическому составу, сернистости, наличию посторонних примесей и плотности, на современном рынке возникла необходимость в маркерных сортах, которые являются своеобразными эталонами при продаже. В мире добывается более 200 основных сортов нефти – только в России их сейчас шесть, отличающихся от скважины к скважине. Для урегулирования экспорта, их цены определяются с дисконтом или бонусом к маркерам, которыми служат привычные для европейского рынка сорт Brent, добываемый в северном море и американский WTI из Западного Техаса. Для котировок ближневосточных углеводородов также существует специальный сорт, называемый MEC (Middle East Crude).

 

 

Торговля нефтью в мире

Международный рынок нефти – это неотъемлемая и значительная часть мировой экономики, в которую вовлечены практически все страны, являющиеся либо потребителями, либо производителями и экспортёрами этого ценного ресурса. Основные игроки – ближневосточные государства, Венесуэла, Россия и США, на долю которых приходится более 65% общемировой добычи чёрного золота. Торговля происходит тремя основными способами:

  • Прямые экспортные поставки
  • Внебиржевой рынок
  • Биржевая торговля фьючерсными контрактами или спотами (по текущим ценам).

Из всех возможных вариантов, наибольший объем составляют именно фьючерсные сделки, которые проходят на крупнейших мировых биржах. Самые значительные из них – это Чикагская торговая биржа CME/Globex и Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX для марки лёгкой светлой нефти WTI и Лондонская межконтинентальная биржа ICE, где котируется в основном сорт Brent.

 

Влияние экономических новостей на нефть

Формирование цены на сырую нефть – сложный многофакторный процесс, фундаментальная основа которого заложена в соотношении спроса и предложения на это сырье. Помимо этого, очень значимыми являются в последнее время рост мировой экономики, особенно ситуация в Китае и США, геополитическая картина на Ближнем Востоке и много других различных аспектов, таких как климатические изменения в местах добычи, долгосрочные и оперативные запасы у поставщиков и потребителей, колебания валютных курсов, капиталовложения в различные сектора экономики. Большое влияние имеют также решения ОПЕК (Организация стран-экспортёров нефти; the Organization of the Petroleum Exporting Countries), которая устанавливает квоты на максимальный объем добычи углеводорода своими станами-участниками.

Прогнозирование изменения нефтяных котировок на основе фундаментальных новостей – очень сложный и не всегда однозначный процесс, который под силу только профессиональным аналитикам. Для успешной биржевой торговли достаточно принимать во внимание лишь сам факт появления этой разнородной информации, которая, как правило, существенно повышает волатильность рынка в момент выхода и создаёт дополнительные риски.

 

Время торговли нефтью

Несмотря на то что современные трейдеры могут выбрать работу с конкретными брокерами или непосредственно с электронным торговым терминалом, например, Globex для Чикагской СМЕ, торговля различными сортами нефти зависит от времени дня в часовом поясе соответствующей биржи. Выбрав для себя площадку, котирующую нужную марку нефти, можно посчитать и точно определить расхождение с Гринвичем из приведённой таблицы:

  • Нефть сорта Brent символ BRN на бирже ICE: 8:00 AM — 6:00 PM;
  • Нефть сорта Light Crude символ CL на биржах NYMEX/CME: 6:00 AM — 5:15 PM;
  • Нефть сорта Heating символ HO на NYMEX/CME: 6:00 AM — 5:15 PM;
  • Нефть сорта WTI Light символ WBS на бирже ICE: 8:00 AM — 6:00 PM.

Кроме того, трейдерам доступны различные мини-контракты на энергоносители, время работы с которыми также устанавливается конкретными биржами.

Нефти Brent на Московской бирже торгуется с 10:00 до 23:50 по московскому времени. В течении торгового дня есть два клиринга, первый 14:00-14:05, и второй — 18:45-19:00.

 

Спецификации контрактов

Фьючерсы, или контракты будущей поставки, по своей природе – это отложенные сделки, когда продавец договаривается с покупателем о цене нефти, установленной на определённое время, которое принято называть временем экспирации (завершения сделки). После этого момента срочный контракт считается завершённым. Такой факт следует учитывать при среднесрочной торговле, чтобы планировать продолжительность открытых позиций.

Все остальное, кроме цены и времени, определяется едиными правилами сделок такого типа. Количество, качество, сортность, форма отгрузки и даже маркировка оговорены в спецификациях фьючерсных контрактов, которые одинаковы для всех участников рынка. Стандартный объем сделок нефтью – 1 тыс. баррелей, а цена традиционно устанавливается в долларах США.

 

Техника торговли нефтяными фьючерсами

Всякий график цены на нефть, независимо от выбранного временного интервала, имеет свой характерный вид, хорошо известный опытным трейдерам, работающим с этим высоколиквидным инструментом. Ровный ход, сравнительно нечастые и небольшие гэпы, чётко и ясно прослеживаемые трендовые движения на среднесроке дают прекрасную возможность использования большинства классических торговых стратегий и успешного применения стандартных индикаторов. Но самая большая прелесть торговли нефтью – это умеренные проторговки и отчётливые уровни на младших интервалах.

Именно за явность и высокую прогнозируемость нефтяные фьючерсы по праву считаются одним из лучших инструментов для внутридневного использования и краткосрочного скальпинга. Самая распространенная методика для этого — торговля от уровней поддержки и сопротивления. Этим термином обозначается техника биржевой игры, когда трейдер находит зоны консолидации цен и ждёт удобного входа в рынок, позволяющего установить самые малые стопы, добиваясь значительных торговых целей и высокого положительного математического ожидания прибыли.

Благодаря высочайшей ликвидности и хорошему дневному диапазону хода, работа с нефтяными фьючерсами является неплохим выбором для тех, кто умеет правильно управлять капиталом. Ее характеризует высокое соотношение риск/вознаграждение, лучше 1 к 5 или даже 6, которое чаще всего бывает недоступно для большинства акций или фондовых индексов внутри дня и требует применения с ними более изощрённых подходов, чем надёжная торговля нефтью от уровней.

value-investor.ru

Форекс ФОРТС Нефть металлы обзор 25 июля Мастерская трейдера ФОБ 2.0

Опционные уровни на ФОРТС Обзор по РТС и Нефти смотрим тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/483772.php Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru/

Форекс

Новостной фон сегодня слабый, выделить пожалуй можно только публикацию данных по запасам сырой нефти. Данные мы увидим в 17:30 МСК. -------#EURUSD – рынок флетит последние два дня. И евро тому не исключение. Сегодня есть сигнал по индикатору Страйк на снижение. Но с учетом сильного флета я бы сигнал пропустил. Лучше поработать на отбой от сильных уровней.#GBPUSD – сегодня все нейтрально, ожидаем в ближайшие пару дней поход цены на красный балансовый уровень.#AUDUSD – широкий двух недельный флет не дает возможности определить направление. Работать сегодня можно только на отбой от красного балансового уровня. Там как раз появился и сильный опционный уровень. #USDCAD – Продолжаем удерживать позицию на продажу от 24 июля. #USDCHF – сегодня сигналов нет, продолжаем удерживать позицию на продажу от 13 июля.#USDJPY – наблюдаем повторный сигнал на покупку. Но пока рынок флетит мы не увидим движения. #Silver – сегодня без сигналов. Скорее всего флет продолжится.#Gold – второй день не может прорвать на  1229.80. Как только его пройдем, посмотрим, что делать дальше.#Нефть – Сегодня по таблице ФОБ есть сигналы на рост.

Ссылка на бесплатный индикатор для МТ4 https://www.invisible.guru/trader-s-workshop/

В моей ТС есть метод графического анализа движения цены. Через  привязку к опционным уровням. Вот как это выглядит. По канадцу сложилась интересная ситуация на продажу.

smart-lab.ru

Скальпинг на ФОРТС, торговля опционами и фьючерсами

ноября 24, 2011

У ФОРТСа и форекса есть много общего, но все-таки это совершенно разные вещи. Давайте разберемся.

ФОРТС1. Регулируется ФСФР. У всех брокеров есть лицензии. Есть биржа, есть котировки, которые для всех одинаковые.2. Максимальное плечо - 10 к 13. Счета в рублях, нужно подписать договор с брокером, пополнение счета банковским переводом. Минусы - нельзя торговать сразу же, нельзя подписать электронный договор.4. Вывод денег на банковский счет.5. Инструменты: фьючерсы и опционы.6. Ликвидные фьючерсы: индекс РТС, доллар США к рублю, акции Газпрома, Сбербанка, золото, серебро, нефть, пара евро-доллар7. Комиссия - биржи и брокера.

Форекс1. В России пока никак не регулируется. Большинство российских форексных брокеров зарегистрированы в офшорах. Форекс - это внебиржевой рынок, поэтому котировки могут быть разными. Некоторые форекс-брокеры нечистоплотны.2. Максимальное плечо - у большинства форекс брокеров - 100 к 1 или 200 к 1 (но я видел и 1000 к 1)3. Счета в разных валютах. Можно заключить электронный договор, пополнить счет с помощью электронных валют и карточки, и практически сразу же начать торговать.4. Вывод денег также возможен на электронные платежные системы.5. Инструменты: валютные пары, металлы, CFD6. Самый распространенный вид “комиссии” - это спрэд. Покупаете по 1.3502, например, продать можете по 1.3500. Это просто пример.

Заработать можно и на фортсе, и на форексе. У Форекса есть две беды: невысокая защищенность (брокер может “сыграть” против вас), слишком низкий стартовый порог (у некоторых брокеров можно открыть счет при депозите в 100 долларов США) и соответственно слишком большие плечи. Учитывая грамотность населения, и желание “быстро срубить бабла”, плечо 100 к 1 уничтожает счет при любом движении против рынка. При грамотной торговле, при счете хотя бы от $ 1000, у “проверенного” брокера (рекомендовал бы тех, у кого есть американские лицензии, у них хоть и с недавних пор, но форекс регулируется законом) зарабатывать можно и на форексе.

На ФОРТСе проще? На ФОРТСе у вас счет в большей защищенности. Плюс вас защищают от безумных плечей.

Posted in Срочный рынок ФОРТС, форекс | Comments Off

fortsandme.ru

25 мая. Нефть на ФОРТС . Общий Анализ возможного движения Цены до заседания Опек 2 июня …

Основные планируемые выходы данных и события текущей и  будущей недели по Нефти, которые могут оказывать влияние на график Цены.

  • 24 мая: данные по запасам Американского института нефти (API)
  • 25 мая: данные по запасам от министерства энергетики США
  • 27 мая: данные по работающим буровым в США
  • 30 мая: данным Американского института нефти (API)
  • 31 мая: данные по запасам от министерства энергетики США
  • 2 июня: заседание стран-экспортеров ОПЕК в Вене

 Вчера, 24 мая,  поздним вечером, практически  в полночь …  вышли  данные по запасам Американского института нефти (API). Данные говорят о снижении запасов практически по всем информ позициям :

 Сегодня 25 мая: ждем в 17-30 (мск) выход следующей порции данных уже от министерства США …

 

Так же ждем  уменьшения, и предварительные данные  от API, в тему.

Теперь смотрю «большие» графики ...

(Анализирую августовский фьючерс этот   https://www.theice.com/products/219/Brent-Crude-Futures/data?_ga=1.160859645.1104033815.1428528943  . В терминале Rumus)

«Месяцы, Недели»

 

 Вижу  ближайшую цель  50,90 и дальнюю, наверное, ко 2 июня: 54,30 …

«Дни»

 

Тут те же уровни, только возможное ограничение по движению вверх -  на верхней границе восходящего тренд-канала..

Возможные уровни поддержки на сегодня смотрю на часах и 4 -х часах ..

«4 и 1 час»

 

 На ФОРТС в позицию покупки встал вчера после выхода данных, стоп поставил на 2 фигуры ниже, теперь сижу наблюдаю …

 

(В любой момент могу закрыть, как плюс, так и минус, и снова встать в любую сторону …)

 Всем Удачи !

На «Форекс» такая же позиция, но стоп короткий на 50пп …

18-45 (мск) Вышли данные, как раз вверх… однако стоит Цена, думает... Я в покупках, стоп на 47,50... Вот все сделки дня на Фортс. Первая продажа — это закрытие вчерашней вечерней покупки ...

21:40 (мск)

Зафиксировал Профит, всех Денег не заработаешь ...

По дню общее так на Фортс, пока что 

 

smart-lab.ru