Прогноз по нефти и золоту на 5 сентября. Нефть на золото


Прогноз по нефти и золоту на 6 сентября

Золото

Котировки золота незначительно выросли в среду и достигли уровня 1196 долларов за тройскую унцию.

Цена золота закрепилась ниже ключевой отметки 1200 долларов за унцию и нисходящий тренд продолжится с большой вероятностью. При этом многие инвесторы продолжают верить в глобальное восстановление котировок до конца текущего года. Согласно сообщениям агентства Bloomberg, цена золота уже достигла своего пика снижения. Главными факторами восстановления стоимости металла называются коррекция фондового рынка США, ослабление американского доллара и возможное замедление темпов повышения процентной ставки Федеральным Резервом.

Кроме того, низкая цена на золото стимулирует рост спроса. В Индии импорт золота в августе текущего года вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым. С большой вероятностью в сентябре спрос снова станет скромнее, однако в четвертом квартале года интерес к в Индии традиционно вырастет.

Глобальный спрос на золото во втором квартале текущего года оказался на 4% ниже прошлого года, согласно данным Всемирного золотого совета. Спрос на золотые ETF оказался в первом полугодии худшим с 2009 года. Что характерно, наибольшее снижение интереса к ETF было зафиксировано в Северной Америке, где инвесторы сфокусировались на сильном укреплении внутренней экономики.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1194, 1192 и 1188 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Котировки нефти марки незначительно снизились в среду к уровню поддержки 68.70 долларов за баррель. Завершив очередной виток роста около уровня сопротивления 70.00 долларов за баррель, котировки нефти вновь перешли к коррекционному снижению. Многие развивающиеся рынки в последнее время демонстрируют проблемы, что приводит к опасениям по поводу снижения глобального спроса на нефть. Иранские санкции уравновешивают эту проблему, но в определенный момент она способна оказать давление на котировки. Международное энергетическое агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть на 2018 год на уровне 1.4 миллионов баррелей в сутки, но повысило прогноз на следующий год примерно на 110000 баррелей до 1.49 миллионов. По мнению агентства, свои коррективы может внести торговый конфликт между США и Китаем. Развитие торговой войны двух стран может привести к замедлению глобального экономического роста и к снижению спроса на нефть.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо вчера, напротив, заявил об ожиданиях роста спроса на нефть до уровня 100 миллионов баррелей в сутки намного раньше предыдущих прогнозов. Торговый конфликт между США и Китаем по мнению Баркиндо может стать временным препятствием для роста, но он быстро может быть нивелирован.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 68.50, 68.30 и 68.00 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 5 сентября

Золото

Цена на золото продолжила снижаться во вторник и опустилась ниже ключевого уровня 1200 долларов и достигла отметки 1193 доллара к окончанию торгов.

Краткосрочный прогноз по остается нисходящим, американский доллар продолжает укрепляться на фоне ожиданий повышения процентной ставки на ближайшем заседании ФРС. Президент США Дональд Трамп выдвинул очередную идею о возможной привязке налогов на доходы от инвестиций к инфляции. Эта идея отражает рост инфляционных ожиданий в США, что означает вероятное дальнейшее повышение ставок, согласно выбранному курсу ФРС.

Тем временем, инвесторы продолжают покидать золотые ETF-фонды. Общее количество длинных позиций по золоту продолжает сокращаться. Спрос на золото по-прежнему низкий, так как доллар США в некоторой мере замещает интерес рынков к безопасным активам.

Снижение котировок ниже уровня 1200 долларов за унцию означает завершение коррекционного роста и продолжение нисходящего тренда. Цена опять опустилась ниже двухсотдневной скользящей средней и достигла минимума за последние две недели. Главными релизами второй половины недели станут данные рынка труда в США. Учитывая тот факт, что показатели, скорее всего, окажутся сильными, цена на золото продолжит снижаться к многомесячному минимуму на отметке 1160 долларов за унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем развитие нисходящего тренда золота и снижение котировок к уровням поддержки 1190, 1188 и 1185 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Котировки нефти марки резко выросли вчера к локальному максимуму на уровне 71.40 долларов за баррель, после чего также стремительно снизились и достигли отметки 69.43 доллара.

Высокая внутридневная волатильность нефти объясняется опасениями в отношении урагана Гордон в США, который может повлиять на добычу нефти в Мексиканском заливе. На фоне этой новости котировки нефти WTI достигли максимального значения за последние полтора месяца. Но худшие опасения не подтвердились, поскольку влияние урагана на объем добычи будет минимальным, хотя ураган заденет восточную часть региона. Цена на нефть резко снизилась после появления этого уточнения.

В центре внимания рынков по-прежнему остаются поставки нефти из Ирана на фоне введения санкций США. Иранский экспорт падает быстрее ожидаемого, и текущий прогноз предполагает снижение объема поставок в сентябре до 1.5 миллионов баррелей в сутки. Рост добычи нефти стран ОПЕК и ее союзников, включая Россию, помогают сохранить цены на нефть стабильными, но опасения рынков в отношении снижения предложения в ноябре текущего года остаются высокими.

По сообщениям Bloomberg Индия в августе сократили поставки из Ирана на 36% до 488000 баррелей в сутки. Импорт иранской нефти составляет почти 25% в Индии, поэтому полный отказ от поставок из Ирана пока кажется проблематичным. Индийские власти обсудят на встрече с США дальнейшие альтернативные источники поставок сырья.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 69.50, 69.70 и 70.00 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 13 августа

Золото

Котировки золота практически не изменились по итогам последнего торгового дня прошлой недели, торгуясь в уже привычном боковом коридоре 1207 – 1217 долларов, и завершили сессию на отметке 1211 долларов за тройскую унцию.

Ситуация в Турции кратковременно поддержала спрос на золото, как на безопасный актив, так как может привести к серьезной дестабилизации мировой экономики. В целом эта ситуация не повлияет на глобальный нисходящий тренд по , так как укрепление американского доллара продолжится, а высокая инфляция в США позволит ФРС следовать намеченному курсу и еще дважды повысить процентную ставку в этом году. Дальнейшая динамика цен на золото будет полностью зависеть от состояния американской экономики и курса доллара США.

Многие участники рынка по-прежнему ожидают восстановления котировок золота уже в четвертом квартале этого года. Ключевой уровень поддержки 1200 долларов за тройскую унцию может стать точкой разворота для золота. По прогнозам к концу года цена может вернуться к отметке 1355 долларов за унцию.

В начале ноября в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, что может привести к значительному снижению фондового рынка и, как следствие, к росту цены золота. Кроме этого, уровень 1200 долларов за унцию может стать достаточно низким для того, чтобы институциональные инвесторы, преимущественно из Азии, вернулись на рынок для открытия длинных позиций по привлекательной цене.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейшее снижение котировок золота к уровням поддержки 1210, 1208 и 1205 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Котировки нефти марки выросли в пятницу и достигли отметки 67.73 долларов за баррель к окончанию недельной сессии.

Международное энергетическое агентство увеличило прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 110000 баррелей в сутки до 1.5 миллионов баррелей, что способствовало росту котировок. Кроме этого, МЭА сообщило, что Иран полностью прекратил поставки нефти во Францию и Южную Корею перед введением санкций против страны в ноябре текущего года.

Кроме того, Международное энергетическое агентство крайне негативно оценило ситуацию с добычей нефти в Венесуэле. По мнению экспертов, в начале следующего года добыча может обвалиться ниже уровня 1 миллион баррелей в сутки, то есть падение составит 20% от текущих уровней. Аналитики МЭА отметили, что резкое падение добычи в Венесуэле стало главным фактором общего высокого исполнения условий сделки ОПЕК по сокращению добычи. Например, в июле уровень выполнения соглашения странами, участвующими в договоре, составил бы лишь 61%, а не 120%, если бы не Венесуэла.

Рост котировок нефти в конце недели не смогли остановить данные от компании Baker Hughes, согласно которым количество активных нефтяных и газовых буровых установок выросло на 10 единиц, что стало максимальным результатом за последний год.

В нашем прогнозе на понедельник предполагаем незначительное снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 67.50, 67.30 и 67.10 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 16 августа

Золото

Золото продолжает стремительно терять в цене, вчера котировки установили новый полуторагодовой минимум на отметке 1173 доллара за тройскую унцию.

Падение золота продолжается на фоне роста американского доллара к многомесячным максимумам на фоне экономического кризиса в Турции. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал население продавать для поддержки национальной валюты. В среду котировки золота легко преодолели сильный уровень поддержки 1180 долларов за унцию и закрепились ниже этой отметки. С начала года падение цены составило более 10%.

Золото снижается вопреки геополитическим потрясениям, - и это необычно. Впрочем, цена не всегда сразу реагирует на возникновение кризисных ситуаций. Кроме этого, экономика США в данный момент растет очень высокими темпами, что позволяет рассматривать доллар в качестве защитного актива. Сейчас благодаря серии повышений ставки Федеральным Резервом доллар является более доходным. С большой вероятностью можно предположить, что сложившаяся ситуация на рынке золота не является краткосрочным казусом, а скорее обозначает начало нового длительного явления, когда традиционный безопасный актив уступает место американской валюте. Ближайшей ключевой поддержкой для золота станет уровень 1150 долларов за унцию.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение цены золота к уровням поддержки 1170, 1168 и 1165 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Котировки нефти марки продолжили снижаться в среду и достигли ключевого уровня поддержки 65.00 долларов за баррель.

Существенное влияние на падение оказали данные Управления энергетической информацией о росте запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе сразу на 6.8 миллионов баррелей (прогнозировали снижение).

Кроме этого, сильным фактором снижения цен стала озабоченность рынков валютным кризисом в Турции и возможное влияние на глобальный спрос на нефть и другие сырьевые товары. В итоге цена на баррель нефти марки WTI снизилась к минимальному значению с начала июня текущего года.

Вчера появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп продолжает существенно снижать цены на нефть. В Конгрессе США разрабатывают законопроект, позволяющий применять юридические санкции за картельные манипуляции нефтяным рынком. Если законопроект будет принят, тогда США в дальнейшем сможет вводить санкции в отношении государственных компаний, связанных с ОПЕК. Некоторые эксперты считают, что таким образом Трамп может обвалить цены на нефть марки до 45 долларов уже через год.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем восстановление котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 65.20, 65.40 и 65.60 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com