Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 января 2017 года. Нефть январь 2017


Прогноз цен на нефть BRENT на январь 2017 года

Форекс сигналы для Android

Котировки нефти марки BRENT торгуются вблизи верхней границы восходящего канала, а также вблизи верхней границы форекс модели Расширяющаяся формации, которая предполагает попытку падения котировок нефти в область ниже уровня 44 доллара за баррель.

В пользу варианта продолжения падения котировок и цен ан нефть в январе 2017 года вступает и плотный тест нисходящей линии тренда на индикаторе относительной силы. На более мелких временных промежутках формируется большая разворотная форекс модели Голова и плечи, что также предполагает попытку падения и ускорения развития снижения с пробоем области 53 доллара за баррель.

Прогноз цен на нефть BRENT на январь 2017 года

Прогноз цен на нефть BRENT на январь 2017 года

Отменой варианта падения цен ан нефть марки BRENT станет сильный рост и закрытие котировок выше уровня 59 долларов за баррель, что укажет на пробой верхней границы восходящего канала, что в свою очередь спровоцирует сигнал в покупку нефти и укажет на продолжение роста с плотным тестом области 65 долларов за баррель.

Таким образом, Прогноз цен на нефть BRENT на январь 2017 года  предполагает попытку падения в рамках начала отработки нисходящей модели Расширяющаяся формация с потенциальной целью падения на уровне ниже области 44 долларов за баррель, отменой варианта станет пробой области 59 долларов.

Лучший Форекс Брокер

torforex.com

Нефть сегодня 01 ноября 2017

нефть сегодня: новости, аналитика, прогнозы и цена на нефть сегодня в миреНефть сегодня 01 ноября 2017 в нашем обзоре мирового рынка: котировки, новости по данному и смежным рынкам и темам, а также прогнозы от наиболее авторитетных экспертов и аналитиков.

Обзор мирового рынка нефти за первый рабочий день последнего месяца осени начинаем с подведения ключевых итогов предыдущего дня — 31 октября 2017.

Нефть вчера — 31 октября 2017 года:

Цены на нефть во вторник (31 октября 2017 года) достигли новых многомесячных максимумов, так как более низкий, чем ожидалось, объем производства в США привел к оживлению недавнего ралли.

По итогам торгов на NYMEX котировки фьючерсов на нефть WTI выросли четвертый день подряд, повысившись на 23 цента, или на 0,41%, до $54,38 за один баррель. Это самый высокий уровень с февраля. Фьючерсы на нефть Brent подорожали на 47 центов, или на 0,77%, до $61,37 за 1 баррель этой марки на ICE Futures Europe, достигнув очередного годового максимума.

Цены на нефть ранее в этом месяце резко выросли. Так, котировки Brent за последние четыре недели увеличились в цене примерно на 8%, а в понедельник поднялись до максимума за более чем за два года. Поддержку котировкам оказали разговоры о возможном продлении сделки ОПЕК и других нефтедобывающих стран, включая Россию, далее марта 2018 года.

Во вторник цены не нефть получили поддержку ввиду данных Управления по энергетической информации  (EIA) о снижении нефтедобычи в США в августе до 9,203 млн баррелей в день против 9,234 млн баррелей в день в июле.

Окончательный августовский показатель был ниже, чем предполагали недельные данные EIA, указывая на то, что производители в США не добывают так много нефти, как некоторые думали.

Это лишь говорит о том, что недельные данные не всегда следует принимать за чистую монету.

— сказал Джон Килдафф из Again Capital.

По мнению аналитиков, данные, которые выйдут в среду, покажут, что сокращение запасов нефти в США возобновилось на прошлой неделе. Аналитики и трейдеры, опрошенные WSJ, прогнозируют снижение запасов нефти на 1,2 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина и дистиллятов также сократились.

Если это будет так, я думаю, что отметка 55 долларов может остаться в прошлом, и мы можем увидеть рост цен к 60 долларам.

Ключевое значение имеет сплоченность ОПЕК, при этом спрос остается сильным, и, возможно, растет.

— отметил Питер Кардилло, рыночный стратег-аналитик First Standard Financial.

По словам экономиста Capital Economics Тома Пью, недавний рост цен вызван заявлением наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о поддержке продления соглашения о сокращении добычи, истекающего в марте 2018 года.

Теперь главный сценарий состоит в том, что текущее соглашение будет продлено до конца следующего года.

— отметил Пью. Если этот сценарий не реализуется, цены пойдут вниз, добавил он.

Ближайшее заседание ОПЕК пройдет 30 ноября. На нем будет обсуждаться принятое в январе соглашение, целью которого является снижение избыточных запасов. Некоторые аналитики предупреждают, что даже если на заседании будет принято решение продлить соглашение, цены могут откатиться назад.

Если в конце ноября сделка будет продлена, то быки на рынке нефти могут начать фиксацию прибыли.

— сказал Тамаш Варга из PVM.

Между тем ралли нефти Brent обогнало ралли нефти WTI. Хоть мировые запасы нефти стали более ограниченными, избыток нефти в хранилищах США по-прежнему сохраняется. Кроме того, есть вероятность, что сланцевые производители США станут наращивать добычу.

Чистая длинная позиция по нефти Brent превзошла чистую длинную позицию по нефти WTI, поскольку «инвестменеджеры предпочитают сконцентрировать свой оптимизм на контрактах Brent», сказали аналитики JBC Energy.

В какой-то степени это может стать причиной устойчивого дисконта на нефть WTI. Кроме того, вырастут опасения, что добыча в США вырастет вслед за ценами, не говоря уже о высокой чувствительности цен Brent к геополитическим рискам.

— добавили в компании.

Фьючерсы на бензин по итогам торгов выросли в цене на 1,55 цента, или на 0,88%, до отметки в $1,7796 за один галлон. Фьючерсы на дизельное топливо, при этом, поднялись в цене на 0,68 цента, или на 0,36%, до отметки в $1,8845 за один галлон этого топлива.

Актуальный прогноз: аналитики ожидают падения коммерческих запасов нефти в США

Как ожидают опрошенные Wall Street Journal аналитики и трейдеры, еженедельные данные Министерства энергетики США, которые выйдут позднее в среду, продемонстрируют сокращение коммерческих запасов нефти в США.

Как в среднем полагают 10 аналитиков и трейдеров, коммерческие запасы нефти в хранилищах страны на неделе 21-27 октября упали на 1,2 млн баррелей.

Три аналитика ожидают роста запасов, а семь прогнозируют снижение. Оценки варьируются от -3,9 млн баррелей до +2,8 млн баррелей.

Отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти и нефтепродуктов в хранилищах страны, который внимательно отслеживают рынки, выйдет в среду, в 14:30 по Гринвичу (17:30 в Москве).

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, упали на 1,8 млн баррелей. Все десять аналитиков ожидают снижения запасов. Оценки варьируются от -3 миллионов баррелей до -500 тысяч баррелей.

Запасы дистиллятов, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе упали на 2,3 млн баррелей. Все десять аналитиков ожидают снижения показателя. Оценки варьируются от -3 млн баррелей до -400 000 баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на прошлой неделе, как, вероятно, сообщит Минэнерго США, выросла на 0,7 процентного пункта, до 88,5%. Шесть аналитиков ожидают роста показателя, двое ожидают его снижения, а еще двое аналитиков не предоставили прогноза. Диапазон прогнозов варьируется от -0,5 процентного пункта до +2,2 процентного пункта.

Согласно данным Американского института нефти (API), которые были опубликованы во вторник вечером, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,1 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 7,7 млн баррелей, а запасы дистиллятов снизились на 3,1 млн баррелей, согласно отчету.

Нефть сегодня утром: котировки продолжили рост на фоне данных API

Котировки фьючерсов на нефть в Азии в среду продолжили рост, наблюдавшийся накануне. Данные, опубликованные во вторник Американским институтом нефти (API), продемонстрировали более крупное, чем ожидалось, падение коммерческих запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.

Около 06:20 по Гринвичу (09:20 по Москве) декабрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались с повышением на 0,34 доллара до 54,72 доллара за баррель в электронной системе Globex. Январские фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,56% до 61,28 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на бензин подорожали на $0,02 до отметки в $1,75 за один галлон этого топлива.

Вечером во вторник API сообщил о падении запасов нефти в хранилищах США на прошлой неделе на 5,1 млн баррелей, снижении запасов бензина на 7,7 млн баррелей и запасов дистиллятов – на 3,1 миллиона баррелей. Если позже в среду Минэнерго представит схожие данные, рост цен может продолжиться, считают трейдеры.

Важные новости про нефть: аналитики, опрошенные WSJ, повысили прогнозы по нефтяным ценам впервые за 6 мес в ожидании продления сделки ОПЕК+

Банки в октябре повысили прогнозы по ценам на нефть впервые за шесть месяцев на фоне признаков, свидетельствующих в пользу начала ребалансировки рынка в результате эффективности сделки по сокращению мировой нефтедобычи.

Согласно оценкам 14 инвестиционных банков, опрошенных The Wall Street Journal в конце октября, котировки нефти Brent в следующем году в среднем составят $54 за один баррель, что на 1 доллар превышает ожидания сентября. Банки ожидают, что средняя цена нефти WTI в 2018 году составит $51 за баррель, что также на один доллар превышает предыдущий прогноз, но в целом укладывается в диапазон цен недавно обозначенный в нашем аналитическом обзоре: «Каким будет рынок нефти в 2018 году?«.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сотрудничестве с другими крупными нефтедобывающими странами в этом году сократила нефтедобычу в рамках сделки, которая призвана подержать мировой рынок нефти. ОПЕК и ее партнеры должны встретиться в этом месяце в Вене – на заседании будет обсуждаться возможность продления сделки, срок действия которой истекает в марте.

На прошлой неделе котировки Brent превысили 60 долларов за баррель впервые за более чем два года после того, как Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы поддержать продление сделки.

Фундаментальные показатели на рынке улучшаются, спрос на нефть является сильным, а степень соблюдения квот странами ОПЕК высока.

Мы ожидаем, что ОПЕК и ее партнеры вне картеля продлят сделку по сокращению нефтедобычи до конца 2018 года.

— отметил Джейсон Гаммел, аналитик банка Jefferies, который также принимал участие в опросе.

Более высокое, нежели ожидалось, соблюдение квот стало одним из основных факторов роста нефтяных цен, утверждают аналитики. Степень соблюдения квот странами ОПЕК в первые три квартала 2017 года, по оценкам J.P. Morgan, была близка к 90%. При этом Саудовская Аравия “определенно делает все от нее зависящее для ребалансировки рынка, а объем сокращения добычи страной на 20% превысил целевой уровень”, добавили в J.P. Morgan.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и меняющаяся политика США по отношению к Ирану могут привести к перебоям в поставках нефти. В последнее время эти факторы обусловили рост премии за геополитические риски, учтенной в цене нефти, замечают аналитики.

Однако ключевым фактором в следующем году станет динамика добычи в США.

В последние месяцы цена нефти получила поддержку на фоне замедления темпов роста производства сланцевой нефти. Число действующих буровых установок, которое обычно считается ключевым индикатором активности в нефтедобывающем секторе, на прошлой неделе упало с 768 единиц до 737 единиц.

Это не очень значительное снижение, и его последствия проявятся лишь через 5-6 месяцев. Однако оно показывает, что добыча сланцевой нефти в США в следующем году, возможно, будет расти не так быстро, как предполагается.

– рассуждает Тамаш Варга, аналитик PVM.

Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, недавний рост цен может побудить американских производителей сланцевой нефти увеличить добычу, поскольку многие из них рентабельны при цене в $50 за 1 баррель.

При текущей цене нефти WTI существенно выше $50 за баррель действительно можно ожидать нового роста буровой активности.

Мы считаем, что рынок нефти перегрет, и в краткосрочной перспективе возможна коррекция.

– считают в Commerzbank. В банке прогнозируют рост добычи в США в первой половине 2018 года до рекордного уровня более 10 млн баррелей в день.

Банки, принявшие участие в опросе, ожидают средней цены нефти Brent в 2019 году на уровне $58 за один баррель. Хотя данный прогноз немного выше, чем месяцем ранее, он намного ниже прогноза октября прошлого года ($72 за баррель черного золота).

Нефть сегодня в полдень: цены продолжили устойчивый рост ввиду надежд на продление сделки ОПЕК

На данный момент аналитики фиксируют продолжение ценового рлли на рынке нефти на фоне растущей уверенности рынка в том, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) продлит сделку по сокращению добычи (мнение отраслевых экспертов, опрошенных WSJ, мы опубликовали выше).

Таким образом фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures недавно выросли в цене на 1,18%, до $61,66за один баррель, а фьючерсы на нефть WTI, в свою очередь, на NYMEX прибавили в цене 1,31% и достигли отметки в $55,09, максимума с начала года.

Судя по всему, рынок действительно надеется на продление договоренностей ОПЕК до конца 2018 года.

— отметил Нитеш Шах, стратег-аналитик ETF Securities.

В конце прошлого года ОПЕК и некоторые крупные нефтедобывающие страны вне картеля, включая Россию, договорились о суммарном снижении добычи на 1,8 млн баррелей в день с пика октября 2016 года. Сделка призвана ослабить избыток мирового предложения и укрепить цены.

Саудовская Аравия и Россия – мировые лидеры по нефтедобыче – поддержали идею продления сделки, срок которой истекает в конце марта 2018 года. Очередное заседание ОПЕК состоится 30 ноября в Вене.

Фьючерсы на бензин недавно выросли в цене примерно на 0,4%.

По словам Шаха из ETF Securities, инвесторы на рынке нефти стали все больше убеждены в том, что «избыточные запасы сокращаются, и довольно успешно».

Нефтяным ценам во вторник оказал поддержку ежемесячный отчет Минэнерго США, согласно которому добыча нефти в США в августе снизилась до 9,203 млн баррелей в день с 9,234 миллиона баррелей в июле.

Кроме того, согласно опубликованным вчера вечером еженедельным данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе 21-27 октября сократились на 5,1 млн баррелей.

Между тем позже в среду выйдут еженедельные официальные данные Минэнерго США по добыче и запасам нефти в стране. По прогнозам аналитиков и трейдеров, опрошенных The Wall Street Journal, запасы нефти в США на неделе 21-27 октября снизились на 1,2 млн баррелей.

США, обычно считавшиеся причиной избытка мирового предложения нефти, теперь заглаживают свою вину и способствуют ребалансировке рынка.

— сказал Стивен Бреннок, аналитик PVM Oil Associates Ltd.

Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что растущие нефтяные цены могут заставить сланцевых производителей США еще больше увеличить добычу, что потенциально нивелирует ребалансировку рынка.

Свежие данные Минэнерго США на сегодня — 01 ноября 2017:

  • Стратегические нефтяные резервы США -0,79 до 670,587 миллионов баррелей;
  • Добыча нефти в США на неделе 21-27 октября 9,553 млн барр в день против 8,522 млн барр год назад;
  • Импорт нефти в США -0,552 млн барр/день до 7,571 миллионов баррелей в день;
  • Добыча нефти в США на неделе 21-27 октября 9,553 млн барр в день против 9,507 млн барр на предыдущей неделе;
  • Запасы нефти в терминале Кушинга +0,09 млн барр до 63,839 млн барр;
  • Потребление нефти в США -0,01 млн барр/день до 16,015 млн барр/день;
  • Загруженность нефтепереработки в США 88,1% против 87,8% неделей ранее;
  • Запасы дистиллятов в США -0,32 млн барр до 128,921 млн барр;
  • Запасы бензина в США -4,02 млн барр до 212,849 млн баррелей;
  • Запасы сырой нефти в США -2,435 млн барр до 454,906 млн барр.

Таким образом, согласно приведенным  управлением энергетической информации Минэнерго США — EIA данным, коммерческие запасы нефти в США на неделе с 21 по 27 октября 2017 года сократились сильнее, чем ожидалось.

В частности в еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти снизились на 2,4 млн баррелей до 454,9 млн баррелей, оставаясь в верхней половине среднего диапазона для данного времени года. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Wall Street Journal (представлен выше), предполагал снижение запасов на 1,2 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, выросли на 90 000 баррелей до 63,8 млн баррелей.

Запасы бензина упали на 4 млн баррелей до 212,8 млн баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей.

Запасы дистиллятов уменьшились на 320 000 баррелей до 128,9 млн баррелей, оставаясь в нижней половине среднего диапазона для данного времени года. Прогноз аналитиков предполагал снижение на 2,3 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей выросла на 0,3 процентного пункта до 88,1%. Аналитики ожидали, что показатель вырастет на 0,7 процентного пункта.

Отметим первую реакцию на свежие данные Министерства энергетики США: цены на нефть потеряли часть своих позиций на почве менее сильного, чем ожидалось, снижения объема запасов черного золота в США.

Нефть сегодня на вечер: котировки колебались после отчета Минэнерго США

Итак, сегодня цены на нефть в США колебались между ростом и снижением. Опубликованный, упомянутый выше, отчет Минэнерго США показал менее сильное сокращение запасов, чем показал вчерашний отчет Американского института нефти (API).

Декабрьские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть недавно на NYMEX снизились на 15 центов, или на 0,3%, до $54,23 за 1 баррель. Ранее в сессии они торговались по $55,22 за один баррель. Фьючерсы на нефть Brent снизились на 29 центов, или на 0,5%, до $60,65 за баррель такой нефти.

Согласно отчету Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в США на неделе 21-27 октября снизились на 2,4 млн баррелей. Опрошенные Wall Street Journal аналитики ожидали, что запасы снизились на 1,2 млн баррелей.

Тем не менее официальный отчет показал менее сильное снижение запасов нефти, чем продемонстрировал отчет Американского института нефти (API). Отчет API показал сокращение запасов на 5,1 млн баррелей. После отчета EIA цены на нефть утратили часть завоеванных позиций.

(Последний) отчет API задрал высокую планку. На это мы получили соответствующую реакцию.

— сказал Боб Йогер из Mizuho Securities USA.

В последние недели ценам на нефть оказывается поддержка со стороны ожиданий того, что ОПЕК продолжит принимать усилия для снижения мировых запасов нефти обратно до среднего 5-летнего уровня.

Инвесторы обрадовались данным о том, что запасы нефти в США снижаются особенно после того, как рост добычи сланцевой нефти обусловил снижение нефтяных цен в 1-й половине 2017 года.

По прогнозам аналитиков, этот тренд продолжится, поскольку спрос и экспорт нефти из США остаются высокими. Согласно EIA, экспорт нефти из США на прошлой неделе превысил 2 млн баррелей в день и достиг рекордного показателя.

Экспорт обоснованно остается очень высоким, и он должен остаться таковым.

— сказал Тони Хедрик из CHS Hedging.

Между тем фьючерсы на бензин недавно выросли на 1%, до $1,7494 за один галлон этого топлива.

При подготовке материала задействована информация Dow Jones, Wall Street Journal (перевод ПРАЙМ) и брокера форекс — InstaForex.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

mplast.by

Нефть сегодня 01 сентября 2017

нефть новостиНефть сегодня 01 сентября 2017 в нашем обзоре котировок, новостей с мирового рынка и прогнозов наиболее авторитетных экспертов и аналитиков.

Вчера (31 августа, четверг) цены на бензин выросли после новостей об ограничении поставок топлива ввиду урагана «Харви». Кроме того, ралли наблюдается перед истечением срока действия сентябрьских фьючерсов.

Рынок нефти — итоги вчерашнего дня

Сентябрьские фьючерсы на бензин выросли на 25,52 цента, или на 13,54%, до 2,1399 доллара за галлон. Это самый сильный дневной рост фьючерсов с марта 2016 года. Цены на бензин росли уже восемь дней подряд, достигнув двухлетнего максимума.

Скорая экспирация сентябрьских фьючерсов заставляет трейдеров закрывать короткие позиции, толкая цены вверх, отметил Дональд Мортон из Herbert J. Sims & Co.

Октябрьские фьючерсы на бензин также резко выросли, прибавив 10,61 цента, или 8,65%, до 1,7792 доллара за галлон.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX выросли, хотя и не так значительно. Фьючерсы закрылись с повышением на 1,27 доллара, или на 2,76%, по 47,23 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures выросли в цене на 1,52 доллара, или на 2,99%, до 52,38 доллара за баррель.

Ранее цены на нефть демонстрировали слабую динамику, поскольку спрос со стороны НПЗ упал ввиду ограничения нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, с тех пор, как в пятницу «Харви» обрушился на побережье Мексиканского залива, нефтеперерабатывающие мощности США сокращены примерно на одну треть. Это существенно ограничило переработку нефти и замедлило поставки нефтепродуктов, отметили аналитики.

Однако дальнейшее ограничение поставок оказало поддержку ценам на нефть. Кроме того, на нефтяном рынке ежедневно недостает около 350 000 баррелей ливийской нефти в связи с закрытием местного трубопровода из-за конфликта с рабочими по поводу заработной платы.

Когда НПЗ не могут осуществлять деятельность на побережье США, легкая нефть WTI накапливается в Кушинге, что приводит к снижению местных цен.

Однако это также означает, что на рынок в целом поступает меньше легкой нефти, что благоприятно для мировых цен.

— отметил Бьярне Шильдроп из SEB Markets.

Аналитики теперь ожидают еще одного шторма, который может привести к еще большему сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов из США. До “Харви” экспорт составлял порядка 5-6 млн баррелей в день.

Мы уже предупреждали о возможности еще одного тропического шторма.

Тропическому шторму «Ирма» до выходных, вероятно, будет присвоен статус урагана.

— сказал аналитик Petromatrix Оливье Джейкоб.

США решили задействовать нефть из резерва

Учитывая поледствия урагана «Харви» и его последствия на мировом нефтяном рынке, Министерство энергетики США решило рассмотреть решение о том, чтобы использовать 500 тысяч баррелей нефти из стратегических запасов страны. Результатом стихийного бедствия стал глобальный ущерб, нанесенный нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслям американской экономики (особенно в Луизиане и Техасе). Такое решение было принято впервые с 2012 года.

Стратегические резервы США были созданы в 1970-е годы в целях снабжения страны углеводородами при перебоях поставок сырья. На данный момент в нефтяных хранилищах насчитывается 679 млн баррелей «черного золота». 500 тысяч баррелей будут переправлены на НПЗ Phillips 66 в Луизиане. Такие данные приводит служба новостей форекс брокера InstaForex.

Ураган «Харви», будучи самым мощным штормом за последние 12 лет, нанес огромный урон сланцевой отрасли США. В результате предложение сырья на рынке снизилось на 15%. Около 20% нефтеперерабатывающих мощностей в Штатах временно приостановили свою работу, а восстановление производственных процессов может занять несколько недель. Более долгий простой заводов неминуемо приведет к дефициту нефтепродуктов по всей стране.

Нефть сегодня 01 сентября 2017: утро

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Азии снижались после роста накануне, обусловленного опасениями о резком сокращении поставок в связи со штормом «Харви».

Около 06:20 по Гринвичу (09:20 по МСК) октябрьские фьючерсы на легкую, малосернистую нефть на NYMEX торговались с понижением на 0,31 доллара, по 46,92 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на ICE снизились на 0,34%, до 52,68 доллара за баррель.

Между тем октябрьские фьючерсы на бензин торговались с понижением на 0,01 доллара, по 1,77 доллара за галлон.

«Шторм «Харви» продолжает отражаться на нефтяном рынке. Чем дольше НПЗ севера Мексиканского залива останутся закрытыми, тем масштабнее окажется влияние шторма. Теперь, судя по сообщениям, закрываться собираются и северо-восточные НПЗ.

— отмечает Хелима Крофт из RBC Capital Markets.

Нефть на полдень 01 сентября

Цены на бензин и нефть в пятницу в Европе снизились. Ранее на неделе котировки бензина резко подскочили на фоне приостановки работы НПЗ и трубопроводов в США, вызванной ураганом “Харви”.

Сентябрьские фьючерсы на бензин на NYMEX накануне подскочили в цене почти на 14%, до 2,1470 доллара за галлон. Цены выросли по итогам восьми дней подряд и поднялись до двухлетних максимумов. Октябрьские фьючерсы на бензин недавно торговались с понижением примерно на 0,6%.

“Перебои с предложением очень существенны, и мы не знаем, как долго сохранится эта ситуация”, — сказал Оливье Джейкоб из Petromatrix, подразумевая дефицит бензина в США. “Мы не сталкивались ни с чем подобным с 2005 года”, — добавил он, имея ввиду воздействие урагана “Катрина” на нефтяные рынки.

Между тем цены на нефть в Лондоне в пятницу снижались, потеряв часть завоеванных в четверг позиций.

Фьючерсы на нефть Brent недавно на ICE подешевели на 0,59%, до 52,55 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI недавно на NYMEX снизились на 1%, до 46,76 доллара за баррель.

По словам Уоррена Паттерсона из ING Bank, для восстановления темпов нефтепереработки после урагана “Рита” в 2005 году американским НПЗ понадобилось вплоть до двух месяцев.

Шторм “Харви” обрушился на США неделю назад, поле чего был классифицирован как тропическая депрессия, и привел к приостановке работы более чем 20% нефтеперерабатывающих мощностей США, отметили аналитики.

Согласно Oil Price Information Service, розничные цены на бензин в США в четверг приблизились к 2,49 доллара за галлон, причем они будут продолжать расти и дальше.

В четверг цены на нефть выросли после новостей об ограничении поставок топлива ввиду урагана «Харви». Кроме того, нефтедобыча Ливии сократилась в связи с закрытием местного трубопровода.

Тем не менее в целом нефтяные цены с начала урагана снижаются, поскольку спрос на нефть сократился из-за закрытия многих НПЗ. Наиболее сильно упали цены на нефть WTI – с прошлой недели фьючерсы потеряли более 2%. Спрэд между нефтью WTI и Brent теперь превышает 5 долларов.

В ближайшие недели понижательное давление на котировки нефти должно усилиться, поскольку запасы нефти в США, вероятно, увеличатся, отметили аналитики Commerzbank. «Импорт и добыча нефти на севере Мексиканского залива, судя по всему, снова превышают темпы нефтепереработки», — добавил они.

Это может поставить под вопрос сокращение избытка и оказать давление на цены.

— сказали в Commerzbank.

Нефть. Итоги дня — 01 сентября 20117 года

1 сентября, информирует Dow Jones, котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Нью-Йорке снизились, так как закрытие некоторых НПЗ после тропического шторма «Харви» ослабило спрос.

Октябрьские фьючерсы на легкую малосернистую нефть на NYMEX торговались с понижением на 10 центов, или на 0,2%, по 47,13 доллара за баррель, снижаясь уже на четвертой из пяти последних сессий. Нефть Brent торговалась с понижением на 0,36%, по 52,66 доллара за баррель.

Цены на нефть на этой неделе оказались под давлением после того как ураган «Харви» достиг побережья Техаса. Позже «Харви», достигавший силы урагана 4 категории, ослаб до уровня тропического шторма, приведя к обильным осадкам и наводнениям. Хотя шторм помешал добыче нефти в некоторых районах, в отрасли ожидали более выраженных последствий для отрасли, так как некоторые НПЗ были частично или полностью приостановлены.

Последствия урагана остаются ключевым краткосрочным фактором, привлекающим внимание рынка. Существенное сокращение операционной деятельности НПЗ ограничивает спрос на нефть.

– отмечает Робби Фрейзер, товарно-сырьевой аналитик Schneider Electric.

Согласно Минэнерго США, 10 НПЗ на побережье Мексиканского залива по состоянию на вторую половину дня четверга были закрыты, что составляет примерно 17% от общего объема американской нефтепереработки. Тем не менее некоторые заводы объявили о планах по возобновлению работы в ближайшие дни, что ослабляет тревогу насчет нхватки топлива.

Многие очень опасаются, что НПЗ будет сложно восстановиться, однако по моему опыту работа заводов обычно возобновляется намного быстрее, чем думают люди.

Нервозность в четверг достигла кульминации, но сегодня она слабеет.

– отмечает Джон Килдафф, управляющий партнер Again Capital.

В пятницу цены на бензин снизились после достижения 2-летнего максимума. Октябрьские фьючерсы торговались с понижением на 2,8%, по 1,7289 доллара за галлон. Фьючерсы на дизельное топливо упали в цене на 0,5% до 1,7341 доллара за галлон.

Признаки того, что несколько портов в Техасе могут возобновить работу, а пара НПЗ в районе Хьюстона готовится восстановить выпуск продукции содействуют некоторой фиксации прибыли на рынках энергоносителей.

– отмечает Джим Риттербуш, президент Ritterbusch & Associates.

Поскольку ключевой фактор спроса на нефть ослабевает, аналитики и трейдеры ожидают накопления запасов в хранилищах в следующие несколько недель, разрушая надежды на ускоренную ребалансировку мирового рынка нефти.

Постепенно внимание рынка будет переключаться с последствий урагана «Харви» снова на ОПЕК, полагают аналитики. Пока картелю с трудом удается сокращать избыток мирового предложения, поскольку увеличивается добыча сланцевой нефти в США.

В конечном итоге фьючерсы на нефть на NYMEX закрылись ростом на 6 центов, или 0,1%, по 47,29 доллара за баррель.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

mplast.by

Технический анализ WTI — CLx на 27 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 26 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,06 (+0,58*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,79 (+0,23*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,78 (+1,03*)
  • Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,36*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и неровную внутридневную волатильность.

В начале торговой сессии, давление на настроения участников биржевых торгов оказывали данные API и EIA. Данные показывали рост запасов сырой нефти и, самое главное, запасы нефтепродуктов устойчиво добавляют.

Данные были получены после вербальных убеждений официальных лиц о том, что картели и внекартельные участники нефтяной сделки настроены решительно привести баланс мирового рынка нефти в устойчивое состояние и снизить волатильность цен. Надо отметить, что данные за декабрь показывают, что снижение практически подходит к заявленным параметрам. Дополнительно, поддержку оказывает желание не только снизить суточную добычу, но и уменьшить экспортное предложение.

В целом, текущие действия ОПЕК+ являются тем фактором, который не позволяет биржевым котировкам нефти уходить глубоко вниз. Защитный уровень 50 — 51 удерживается и формирует психологическое восприятие того, что мировые цены уверенно закрепились в диапазоне 50 – 60 долларов за баррель.

Фундаментально это поддерживается ожиданием того, что спрос на сырую нефть Китаем будет устойчивым. Снижение собственной добычи вошло в долгосрочный тренд. Оценка зависимости от импортной нефти находится выше 60%. Поддерживающий спрос Индией, хотя и не устойчив, однако он также на стабильных показателях.

Планы по модернизации экономик ряда стран ОПЕК и Латинской Америки также дают поддержку оценка мирового спроса на сырую нефть.

Полученные ранее данные о состоянии мировых запасов сырой нефти показывают тенденцию к устойчивому сокращению. Однако, текущие оценки находятся в близи исторических максимумов.

Снижает положительный эффект принимаемых ОПЕК+ мер, то что укрепление мировых цен на сырую нефть дает хорошую возможность сланцевым нефтяным компаниям вернуться к активной работе. Процесс роста числа буровых установок показывает, что уверенность возрастает. Отметим, что компании США, Канады не связаны картельными обязательствами, что дает им возможность самим регулировать производственные показатели.

К рискам относятся добыча Ливии и Нигерии. Существующие проблемы в странах находятся в процесс устранения. Отметим, что Ливия достаточно агрессивно возвращается в мировой баланс сырой нефти. Такому процессу может помешать только политическая дестабилизация, либо внешнее вмешательство.

Однако отметим, что несмотря на заявления о том, что ОПЕК+ снижением добычи и экспорта стремится к балансировке рынка, вопрос о долях каждого экспортера остается открытым. Это может обостриться тогда, когда нефтяные компании США и Канады более агрессивно начнут выходить в традиционные рынки ОПЕК и России.

Действия новой администрации США по пересмотру торговых условий с Мексикой и Канадой могут быть тем условием. Пока неясно, как США построят отношения с Канадой. На данный момент, США потребляет более 60% добываемой сланцевой нефти в стране. Пересмотр в сторону роста таможенных ставок запустит процесс выхода на внешние рынки. Похожая ситуация с остальными импортными поставками сырой нефти и нефтепродуктов в США. Это дает возможность росту внутренних цен на сырую нефть и нефтепродукты в США, что явно приведет к росту маржи и активности компаний. А предлагаемые преференции на экспорт дадут дополнительный интерес к добыче и создадут предпосылки к ценовым войнам за доли рынка. На данный момент этот сценарий еще не реализован в полной мере, однако нефтяные компании Канады уже готовятся к этому. Заметна их экспортная активность в Азиатском регионе. Отметим, что реализация такого сценария в полном объеме либо частично, приведет к снижению спреда между сортами сырой нефти WTI и Brend.

Такая ситуация в оценках перспектив мирового рынка сырой нефти, учитывая, что идет первый календарный месяц года, приводит к пилообразной торговле.

Косвенным фактором влияния на волатильность является приближение переход на следующий биржевой контракт фьючерса на нефть марки Brent. Учитывая, что торговая ликвидность в нем намного меньше, чем в фьючерсах на нефть марки WTI, это привело к расширению спреда между сортами. Также это было одним из факторов роста биржевых цен. Биржевые цены на закрытии показали рост около 2,0%, такой рост произошел на фоне укрепления индекса доллара США. Отметим, что его значения вернулись выше уровня 100,00. Все это происходило на фоне роста на смежных секторах финансовых рынках, а именно, фондовых площадках США. Индекс DOW ушел выше 20,000 и закрепился выше него. Это дало повод говорить о возврате аппетита к риску.

Отметим, что сегодня в Японии и Китае начинаются торжества и стартуют длинные выходные. В странах отмечают Лунный Новый Год. Это найдет отражение в снижении активности в экономиках, снижении ликвидности в финансовых рынках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатели изменения цен импорта и экспорта;
  • данные по Франции – индекс потребительского доверия;
  • данные по Испании – показатели розничных продаж;
  • данные по Италии – индексы делового и потребительского доверия, показатели инфляции;
  • сводные данные по Еврозоне – показатели кредитования, значение денежного агрегата М3;
  • данные по США – показатели ВВП(Q4), данные о заказах на товары длительного пользования, данные о персональных расходах, индекс потребительского доверия штата Мичиган, опережающие индикаторы;
  • встреча министров финансов Еврозоны.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 января 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

  • R3 = 55,50
  • R2 = 54,78
  • R1 = 54,28

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 52,98
  • S2 = 52,26
  • S3 = 51,72

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 27 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,55 – 53,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,80 – 53,90, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15, 54,35 – 54,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,10 – 54,20, 54,35 – 54,45.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,45 — 54,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 – 54,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,55 – 54,65, 54,80 – 54,90.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,95 — 55,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,45 – 54,55, 55,75 – 55,85
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,25 – 55,35, 55,65 – 55,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,81 – 55,08, при ускорении движения на уровнях 55,62 — 56,16.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,50 — 53,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,25 — 53,15, продолжение движения к уровням 53,05 – 52,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,35 — 53,25 и уровнях 53,15 – 53,05, 52,90 – 52,80.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,55 – 52,45, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,75 — 52,65 и уровнях 52,35 – 52,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,25 – 51,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,75 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,35 – 51,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,05 – 51,95 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,35 – 51,25.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,67 – 52,40, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,86 – 51,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org

Технический анализ WTI — CLx на 06 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг? 05 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,12 (+0,69*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,79 (+0,64*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,76 (+0,50*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,53*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии четверга был характерен тем, что на настроения участников биржевого рынка сырой нефти влияли как фундаментальные данные, так и факторы спекулятивной торговли. Напомним, что поддержку биржевым ценам на нефть оказывало продолжение коррекционного движения, после резкого снижения на открытии торговой недели. К этому добавлялись новости и ожидания от получаемых новостных сообщений и статистических данных.

Первый блок значимой статистики был получен в среду, на закрытии регулярной торговой сессии в США. Промышленная группа API публиковала опросные данные о состоянии запасов в США. По данным API ожидалось снижение запасов сырой нефти на 7,4М баррелей, запасы бензина поднялись на 4,3М баррелей, запасы в дистилляторах поднялись на 5,2М баррелей. API, ожидает рост запасов, в терминале хранения и распределения Cushing на 482К баррелей.

Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся в значениях, участники рынка сфокусировали внимание на ожиданиях существенного снижения запасов в сырой нефти и поступающих положительных новостях из стран ОПЕК. Поддержку биржевым ценам на сырую нефть оказывало локальное ослабление индекса доллара США.

На открытии регулярной торговой сессии в США, EIA опубликовало данные за прошедшую рабочую неделю с 24 по 30 декабря.

Данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -7.051M vs -2.152M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 10.051M vs 1.100M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 8.307M vs 1.786M
  • По данным EIA, добыча сырой нефти в США за учетную неделю поднялась на 4К баррелей в сутки до среднего значения 8,770М против 8,766М неделей ранее и против 9,219М баррелей в сутки годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США снизился на 0,984М до среднего значения 7,2М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 0,132М баррелей в сутки до значения 16,7М баррелей в сутки.
  • Учетные запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,074М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США составила 92,0% против 91,0% неделей ранее.

В целом, официальные данные EIA, вышли достаточно смешанными. Отметим, что расхождение между прогнозом API и официальными данными EIA оказались в пределах разницы методик учета. Позитивные ожидания получили поддержку от существенного снижения инвентарных запасов сырой нефти, они вышли значительно выше средних ожиданий. Снижение произошло на фоне снижения импорта сырой нефти в США и росте внутреннего потребления.

На стороне негативных ожиданий оказались данные о сильном росте запасов нефтепродуктов и текущем росте запасов в терминале хранения и распределения Cushing. Отметим, что рост запасов нефтепродуктов происходит на росте загруженности НПЗ и данных об устойчивом росте импорта продукции. Однако, полученные значения вышли существенно выше средних ожиданий. Отметим, что в отчете EIA отмечается, что все учетные «показатели находятся близко к верхним границам для данного периода года».

На стороне поддержки позитивных ожиданий были сообщения о вероятном сокращении показателей суточной добычи в Саудовской Аравии. Оцениваемое сокращение с октября месяца 2016 года составляет около 486К баррелей в сутки. Официальные лица королевства в своих выступлениях подтверждают приверженность достигнутым договоренностям по нефтяной сделке ОПЕК+, отмечая, что готовы полностью выполнить принятые обязательства и, если это потребуется, увеличить показатели сокращения и экспорта. Ранее поступали сообщения о том, что государственная компания уведомила потребителей о намерении сократить дисконты на поставляемые сорта сырой нефти в Азию, для потребителей в США цены пока остаются неизменными. Отметим, что в комментариях представители компании указывают на то, что данная мера направленна на улучшение финансовых показателей компании и в рамках исполнения договоренностей ОПЕК+. Однако отметим, что текущее состояние бюджетного баланса Саудовской Аравии вынудило принять трудное решение о продаже части крупнейшей в мире нефтяной компании. Отметим, что какая часть и какие структуры будут выводиться на продажу не раскрывается, однако процесс подготовки, оценки находится в финальной части. Текущий коррекционный рост мировых цен на сырую нефть существенно улучшает возможные показатели продажи актива. Отметим также, что принятая программа снижения зависимости Саудовской Аравии не снижает темпов реализации. Текущие не запланированные поступления от улучшения экспортных поступлений планируется направить на социальные, инфраструктурные программы. Снижение финансирования в этих статьях бюджетных расходов было крайне болезненно воспринято. Напомним, что основную тяжесть сокращений принимает на себя Саудовская Аравия. Однако, целесообразность такого шага становится понятной, учитывая политическую ситуацию в стране и необходимость создать «позитивный фон и ожидания» перед IPO государственной нефтяной компании.

Напомним, что на январь месяц запланированы встречи мониторинговой группы ОПЕК+ и министерская встреча по ходу исполнения договоренностей ОПЕК+. Генеральный секретарь ОПЕК анонсировал ряд встреч с официальными представителями стран-участниц картельного сговора, с целью уточнения и согласования хода исполнения договоренностей.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о числе действующих буровых установках в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатели заказов в промышленности, данные о розничных продажах;
  • данные по Франции – данные по торговому балансу, показатели импорта и экспорта, показатели состояния текущего счета;
  • сводные данные по Еврозоне – опросные данные потребительского и бизнес доверия, индекс потребительского доверия, индекс делового климата, инфляционные ожидания, данные по розничным продажам;
  • данные по Канаде – индексы Ive PMI в производстве, данные по торговому балансу, показатели рынка труда и уровней занятости и безработицы;
  • данные по США – данные по рынку труда – показатели занятости в несельскохозяйственной сфере, данные о уровне безработицы, показатели почасовой оплаты труда, данные по торговому балансу, данные о новых заказах в производстве, опережающие индикаторы;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 55,64
  • R2 = 54,87
  • R1 = 53,55

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,00
  • S2 = 52,43
  • S3 = 51,68

Торговый план по нефти WTI на 06 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 06 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 06 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,50 – 53,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,90 – 54,00, продолжение движения к уровням 54,15 – 54,25, 54,35 – 54,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,65 — 53,75, а также уровнях 53,95 – 54,05, 54,10 – 54,20, 54,40 – 54,50.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,45 — 54,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 – 54,75, продолжение движения к уровням 54,90 – 55,00.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,45 – 54,55, 54,70 – 54,80, 54,95 – 55,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,95 — 55,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,55 – 55,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,05 — 55,15, а также уровнях 55,35 – 55,45, 55,65 – 55,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,80 – 55,07, при ускорении движения на уровнях 55,61 — 56,15.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,55 — 53,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,25 — 53,15, продолжение движения к уровням 53,05 – 52,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,40 — 53,30 и уровнях 53,10 – 53,00, 52,90 – 52,80.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,55 – 52,45, продолжение движения к уровням 52,20 – 52,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,75 — 52,65 и уровнях 52,45 – 52,35, 52,20 – 52,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,15 – 52,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,95 – 51,85, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,55, 51,20 – 51,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 – 52,00 и уровнях 51,90 – 51,80, 51,65 – 51,55, 51,15 – 51,05.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,66 – 52,39, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,85 — 51,31.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Эксперты журнала FORTRADER Эксперты журнала FORTRADER
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Технический анализ WTI — CLx на 17 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 13 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,17 (-0,33*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,27 (+0,15*)
  • Цена закрытия дня (С) = 52,37 (-0,64*) **
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,14*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

(** — понедельник 17-01-16 был выходным днем в США, учет ведется от закрытия торговой сессии в пятницу 17-01-13).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала относительно ограниченную внутридневную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии был выходной день в США. На рынке отсутствовал достаточно большой объем ликвидности и активности. Однако, поступающие данные и новости оказывали встречные влияния на настроения и текущую оценку перспектив.

Министр энергетики Саудовской Аравии на конференции в Абу-Даби отметил, что страны участницы достигнутых договоренностей показывают стремление к выполнению обязательств. Он указал на то, что в своих беседах получил подтверждения от официальных лиц готовности к принимаемым мерам к сокращению добычи и предложения сырой нефти. Однако, несмотря на позитивный тон и ожидания, он отметил, что не видит на данный момент целесообразности в продолжении действия картельной сделки. Напомним, срок действия определен шестью месяцами. Было отмечено, что такое мнение основано на текущих данных, и в мае будет совещание, на котором будет решена судьба сделки и подведены ее итоги. Эта ремарка оказала негативное давление на настроения участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть. Оно прозвучала на фоне решения о проведении масштабных тендеров в Саудовской Аравии по внедрению возобновляемых источников энергии. Также были озвучены планы по форсированию работ в части атомной энергетики. Эти планы показывают то, что Саудовская Аравия серьезно подходит к вопросу диверсификации своей экономики, снижению зависимости от экспортных поступлений от продажи сырой нефти. Отметим также, что план предусматривает стимулирование внутренней экономики за счет строительных проектов, социальных программ и внедрения новых технологий в логистику и промышленность. Однако, инвестиции в нефтегазовую отрасль не снижаются. В плане есть проекты по расширению нефтепереработки и химической промышленности. Это явно указывает на то, что страна стремится занять место экспортера нефтепродуктов и снизить чистый экспорт сырой нефти.

В понедельник МВФ выпустил прогноз по мировой экономике World Economic Outlook. Отметим два момента. Первый — это то, что аналитики МВФ повысили прогнозную цену на сырую нефть на 2017 год. Повышение в размере 0,60 доллара – до 51,2 доллара за баррель. Отметим, что МВФ ожидает в 2018 году среднюю цену барреля в районе 53,00 доллара за баррель. Напомним, что октябре 2016 года МВФ значительно повысил прогноз средней цены на 2016 год – почти на 7 долларов, до 42,96, а на 2017 год – почти на 9 долларов, до 50,64 доллара за баррель. В расшифровке аналитики указывают, что причиной пересмотра расчетных цен является «повышение цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения».

На наш взгляд, более весомую поддержку оказала та часть доклада МВФ, в которой дается прогноз перспектив роста мировых экономик. В частности, МВФ повысил прогноз роста ВВП США на 2017 год на 0,1 п.п. до 2,3% и до 2,5% на 2018 год. Отмечается, что ожидания роста ВВП США строятся на возможных стимулах новой администрации. Отметим, что пока реформы в налоговой сфере, здравоохранении, возврате рабочих мест находятся в поле разговоров. Никаких подробностей или возможных шагах официально озвучено не было.

В сторону повышения был пересмотрен прогноз ВВП Великобритании. На 2017 год ожидается рост до 1,5% против 1,1% в октябрьском докладе. На 2018 год прогноз ВВП снижен на 0,3 п.п. до 1,4%. Пересмотр в сторону роста основан на более высоких, чем ожидалось, показателях страны в конце 2016 года.

МВФ повысил прогнозы ВВП для Германии, Испании и Японии. Ожидания ВВП Еврозоны на 2017 года находятся в пределах 1,6%, что выше октябрьских прогнозов на 0,1 п.п..

Для одного из основных потребителей сырой нефти – Китая, эксперты МВФ повысили прогноз роста ВВП на 0,3 п.п. до 6,5%. Прогноз на 2018 год оставлен без изменения, на уровне 6,0%. В пояснении эксперты МВФ указывают на то, что основанием к пересмотру были ожидания дальнейших мер поддержки экономики. «Однако продолжающееся использование Китаем мер стимулирования экономики при дальнейшем быстром росте кредита и медленном прогрессе в решении проблемы долга предприятий, особенно ужесточении бюджетных ограничений государственных предприятий, повышает риск более резкого замедления роста или дестабилизирующей корректировки» — отмечено в докладе МВФ.

Отметим, что для Индии прогноз снижен на 0,4 п.п., до 7,2%. Несмотря на пессимистические ожидания по росту ВВП, страна остается в списке основных потребителей сырой нефти в мире.

Смешанные данные из Азии дают позитивные ожидания. Основные месторождения находятся в Китае, Индонезии, Малайзии и Таиланде. Снижение мировых цен на сырую нефть оказало негативное давление на приток инвестиций в странах. Учитывая, что эти месторождения классифицируются как «суперзрелые», они требуют постоянного притока капитальных затрат. В текущих ценовых диапазонах ожидаемое снижение находится в пределах 1,0М баррелей в сутки по региону в целом. Такая ситуация дает возможность странам ОПЕК размещать свои объемы добываемой сырой нефти. Однако, есть риски снижения активности местных НПЗ на росте мировых цен на нефть.

По текущим оценкам, рост мировых цен на сырую нефть на 10,00 долларов за баррель, приведет к снижению мирового потребления в пределах 10%. Такие аналитические расчеты указывают на риски рыночной балансировки мирового рынка сырой нефти. Также расчеты опираются на ожидания роста экономик основных потребителей сырой нефти.

Отметим, что таким непростым перспективам добавляется текущая неопределенность, основанная на процессе выхода Великобритании из состава ЕС, перспективы развития взаимоотношений между Китаем и США, дальнейшая внутренняя и внешняя политика новой администрации США.

Напомним, что сегодня состоится пресс-конференция премьер-министра Великобритании, посвященная вопросу принимаемым путям процесса выхода страны.

Выходной день в США сдвинул публикацию статистики по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США на один день вперед.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 17 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран экспортеров не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – данные о состоянии бюджетного баланса;
  • данные по Италии – показатели торгового баланса;
  • данные по Германии – индексы Zew экономических настроений и оценка текущих условий;
  • сводные данные по Еврозоне – индекс Zew экономических настроений;
  • данные по Великобритании – индекс CPI потребительских цен, индексы PPI цен производителей, индексы RPI цен в розничном секторе, индекс цен на недвижимость, опережающие индикаторы CB;
  • данные по США – индекс NY Empire в производстве;
  • поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели потребительского доверия;
  • данные по Новой Зеландии – данные за Q4 NZIER бизнес климата, уровень загруженности производственных мощностей;
  • выступление премьер-министра Великобритании;
  • в течении дня выступают официальные представители ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 53,46
  • R2 = 53,09
  • R1 = 52,86

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 52,26
  • S2 = 51,89
  • S3 = 51,66

Торговый план по нефти WTI на 17 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 17 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 17 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 52,40 – 52,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,45 — 52,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 52,75 – 52,85, продолжение движения к уровням 53,00 – 53,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,40 — 52,50, а также уровнях 52,65 – 52,75, 52,95 – 53,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,00 — 53,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,40 – 53,50.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,15 – 53,25, 53,45 – 53,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54,05, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 — 53,85, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,35 – 54,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,60 – 53,86 при ускорении движения на уровнях 54,39 — 54,91.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 52,45 — 52,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,25 — 52,15, продолжение движения к уровням 52,10 – 52,00.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,20 — 52,10 и уровнях 52,15 – 52,05.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95, даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,80 – 51,70.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 — 52,00 и уровнях 51,80 – 51,70.
  • Тест и закрытие ниже уровня 51,75 –51,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,45 – 51,35, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,00, 50,85 – 50,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,65 – 51,55 и уровнях 51,35 – 51,25, 51,05 – 50,95, 50,55 – 50,45.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,50 – 51,24, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,71 — 50,19.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org

Технический анализ WTI — CLx на 20 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 19 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,87 (-0,92*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 51,02 (+0,21*)
  • Цена закрытия дня (С) = 51,37 (+0,29*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (-0,96*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

На настроения участников биржевого рынка сырой нефти оказывали полученные ранее доклады ОПЕК и IEA. Оба доклада достаточно неоднозначны.

С одной стороны, по данным ОПЕК видно, что страны картеля снизили в декабре 2016 года добычу. Однако, с учетом корректировки в сторону роста данных за октябрь, реальное снижение находилось в районе 43К баррелей в сутки. Это с учетом того, что Саудовская Аравия практически выполнила взятые обязательства в рамках картельной сделки. ОАЭ и Кувейт также существенно снижали суточную добычу.

В докладе МЭА также указывается на то, что страны ОПЕК и остальные участники сделки идут по пути снижения показателей добычи. Агентство отмечает, что действия картеля в рамках соглашения несут вероятность уменьшения избыточного предложения сырой нефти на рынке. Было отмечено, что процесс снижения мировых запасов сырой нефти продолжается. Однако, средний уровень текущих запасов сырой нефти в странах ОЭСР находится выше медианного значения. Основным риском МЭА отмечало то, что на фоне коррекционного роста мировых цен на сырую нефть, возрастает риск активизации сланцевой добычи в США и Канаде. При условии того, что мировые цены стабилизируются и снизится их волатильность, МЭА ожидает среднюю добычу в США выше 9,0М баррелей в сутки. Отметим, что в докладе ОПЕК данные риски также рассматривались. Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что дальнейшая активизация сланцевой добычи в США и Канаде не несет значимых рисков для мирового баланса сырой нефти. Причиной такого мнения он указал на то, что для дальнейшего роста показателей добычи, сланцевым компаниям необходимы стабильные цены и их небольшая коррекция в сторону роста, так как значительная часть сланцевых полей все еще находится в районе «затратной добычи». Основным риском стабилизации и роста добычи отмечалось то, что компании успешно внедрили новые технологии, позволившие поднять эффективность и глубину добычи на существующих полях.

Отметим, что в обоих докладах основные риски рассматривались только со стороны сланцевой добычи в США и Канаде. Риски роста добычи в Северном море не учитывались. Начало промышленной эксплуатации нефтеносных участков в Бразилии, Аргентине, Египте также пока не учитывались как дополнительные объемы сырой нефти. Отметим, что несмотря на их стадии готовности, оценочные и доказанные объемы сырой нефти и природного газа достаточно существенны и превосходят аналогичные поля в Северной Америке.

Однако, участники биржевого рынка переключились с позитивных ожиданий на негативные. Оба доклада оказали давление на биржевые цены на нефть.

Слабую поддержку оказывали данные из Китая и полученная ранее статистика о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Напомним, что данные выходят с задержкой на один день, по закрытию регулярной торговой сессии в США API выпустила прогноз.

По данным API, основанным на опросах крупнейших операторов рынка, запасы сырой нефти снизились на 5,0М баррелей. Запасы бензина поднялись на 9,8М баррелей, дистилляторов поднялись на 1,2М баррелей.

Прогноз указывал на возможность снижения запасов сырой нефти, однако учитывая, что данные часто расходятся, участники биржевого рынка сырой нефти ожидали официальных данных.

Инвентарные данные EIA вышли на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

  • По данным EIA добыча сырой нефти за учетную неделю с 7 января по 13 января снизилась на 2К баррелей в сутки до среднего значения 8,944М против 8,946М неделей ранее и против средней добычи 9,235М баррелей в сутки годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 674К баррелей в сутки до среднего значения 8,378М.
  • Учетные данные EIA по потреблению сырой нефти снизились на 639К баррелей в сутки до среднего значения 16,468М баррелей в сутки.
  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.347M vs -0.342M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -0.968M vs 0.162M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 5.951M vs 2.023M
  • По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,274М баррелей до общего значения 65,656М баррелей.
  • Средняя загруженность нефтепереработки в США за учетную неделю составила 90,7% против 93,6% неделей ранее.

Полученные данные вышли в разрез с прогнозом API. Запасы сырой нефти поднялись на фоне незначительного снижения внутренней добычи и росте импорт сырой нефти в США. Отметим рост запасов в нефтепродуктах на фоне снижения средней загрузки НПЗ. Снижение в дистилляторах отражает сезонное потребление, так как в них учитывается печное топливо.

На стороне поддержки позитивных ожиданий отметим данные из Китая. Данные по розничным продажам показали рост в пределах 10,9% против ожидания снижения к 10,7%. Снижение показателя промышленного производства к 6,0% против снижения на 6,1%, укладывается в выполнение правительственной программы по выводу избыточных мощностей. Данные по ВВП(Q4) показывают рост к 6,8% против ожиданий 6,7%. Снижение инвестиций в основные средства к 8,1% укладываются в то, что основная масса средств расходуется правительством. Принятие новой программы инфраструктурного развития пришлось на вторую половину года. Основные проекты рассчитаны на 2017 год, вводимые ограничения на рынке недвижимости также нашли отражение в данных.

В целом, текущая и ожидаемая динамика экономики Китая дает основание полагать, что спрос на сырую нефть со стороны страны останется, как минимум, стабильным. А учитывая, что внутренняя добыча Китая несет риски к снижению, вероятность роста импорта возрастает.

Отметим, что косвенное влияние на биржевые цены оказывала динамика индекса доллара США. ЕЦБ на своем заседании оставил основные параметры кредитно денежной политики без изменений. Пресс-конференция главы ЕЦБ внесла взрывной рост волатильности, что оказало давление на котировки фьючерсов на сырую нефть.

Отметим, что сегодня официальное вступление в должность избранного президента США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 20 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В Вене стартует двух дневное заседание мониторинговой комиссии ОПЕК+. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
  • данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
  • данные по Канаде – индексы CPI потребительских цен, показатели розничных продаж;
  • данные по США – опережающие индикаторы ECRI;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC;
  • официальное вступление в должность президента США и его выступление.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 52,69
  • R2 = 52,26
  • R1 = 51,84

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 50,98
  • S2 = 50,56
  • S3 = 50,12

Торговый план по нефти WTI на 20 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 20 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 20 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние процесса перехода ликвидности и формирования торговых позиций в следующем фьючерсном контракте. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности в текущем.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — снижение показателя на значениях зоны перепроданности ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 51,40 – 51,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 51,75 – 51,85, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 51,85 – 51,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,00 — 52,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,25 – 52,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,05 – 52,15, 52,25 – 52,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,35 — 52,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,65 — 52,75, продолжение движения к уровням 52,95 – 53,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,45 — 52,55, а также уровнях 52,75 – 52,85, 53,05 – 53,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,48 – 52,74, при ускорении движения на уровнях 53,25 — 53,77.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 51,45 — 51,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,25 — 51,15, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,00, 50,95 – 50,85.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,20 — 51,10 и уровнях 51,05 – 50,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,90 — 50,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,50 – 50,60.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,95 — 50,85 и уровнях 50,75 – 50,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,45 – 50,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,20 – 50,10, продолжение движения к уровням 49,95 – 49,85.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,40 – 50,30 и уровнях 50,15 – 50,05, 49,90 – 49,80, 49,55 – 49,45.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,42 – 50,16, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,65 – 49,13.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

fortrader.org


Смотрите также