Пара нефть золото


HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы торгуются без определенной тенденции неподалеку от достигнутых накануне локальных минимумов после публикации данных, засвидетельствовавших рост запасов и добычи нефти в США.

Декабрьский фьючерс поднялся на 37 центов до 97.48 за баррель на американских торгах. За последние три дня котировки упали на 3,3%, а накануне минимум был установлен ниже $96 за баррель.

Наряду со свидетельствами роста запасов нефти в США отмечается тенденция увеличения собственной добычи. Так, по данным EIA производство нефти в прошлом месяце выросло на  468,000 баррелей в сутки до 7.9 млн. баррелей. Рост составил 6.3% и оказался максимальным с сентября 2012 года.В результате добыча нефти находится на максимуме с марта 1989 года.

С технической точки зрения поддержка находится на $95.90 (61.8% Фибо роста нефти с $85.60 до $112.20). Ниже поддержка отмечается на $92.40/35 (трендовая линия поддержки от 18 января 2009 года). В случае восстановления цен на нефть ближайшее сопротивление расположено на $99.80 (максимумы вторника), выше - на $100.60 и $101.70 (максимум 18 октября).

ЕВРО - Единая валюта сохранила свои позиции против доллара, несмотря на рост признаков перекупленности пары и публикацию неоднозначных экономических данных.Опубликованные накануне данные показали, что индекс деловой активности ЕС в производственном секторе в октябре вырос до 51.3 пп против 51.1 пп в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали 51.4 пп.

Индекс активности в непроизводственном секторе ЕС снизился до 50.9 пп в октябре против 52.2 пп месяцем ранее, а также хуже прогнозов в 52.4 пп.Сводный индекс деловой активности в ЕС упал до 51.5 пп с 52.2 пп, в то время как аналитики прогнозировали 52.5 пп.

Между тем, предварительные данные Германии показали рост индекс деловой активности в производственном секторе до 51.5 пп в октябре против 51.1 пп месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы. Отдельный отчет показал снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе до 52.3 пп против сентябрьского значения в 53.7 пп. Аналитики  прогнозировали рост до 53.9 пп.

В 08:00 GMT ЕС предоставит сентябрьские показатели по M3 и кредитованию физлиц.В это же время немецкий институт экономических исследований IFO опубликует октябрьский показатели делового оптимизма и текущей ситуации.

EUR/USD торгуется в непосредственной близости от сессионного максимума в области $1.3830. Выше ближайшее сопротивление остается в районе $1.3890 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.3740 (минимум 23 октября), затем - в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3550 (канальная линия).

 

 

ИЕНА - японская валюта продолжает дорожать на фоне  роста стоимости кредитных ресурсов для китайских банков и спровоцированной этим фактом тенденции падения азиатских фондовых индексов. Это вызвало увеличение спроса на безопасные активы на фоне спекуляций, что центральный банк Китая может предпринять меры по ужесточению монетарной политики.

USD/JPY консолидируется у нижней границе треугольника на дневных  графиках, который сегодня ограничен уровнями Y99.25 - Y96.90 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y96.90 поддержка находится на  Y96.55 (минимум 7 октября). и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.40, выше - на Y99.25.

 

ФРАНК - Франк продолжил укреплять свои позиции на фоне общей тенденции ослабления доллара и  роста спроса на безопасные активы.

Сентябрьский отчет по заказам на товары длительного пользования США выйдет в 12:30 GMT, а октябрьский индекс потребительского доверия от Университета Мичиган/Reuters запланирован на 13:55 GMT.Более слабые по сравнению с ожиданиями данные могут усилить ожидания того, что неудовлетворительное состояние экономики заставит ФРС отсрочить начало сокращения программы покупки активов до 1 кв. будущего года.Накануне министерство труда США сообщило, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, сократилось до 350,000 с пересмотренного 362,000 (изначально 358,000). Средний прогноз аналитиков предполагал 341,000.Отдельный отчет показал увеличение дефицита торгового баланса до $38.8 млрд. в августе против июльского $38.6 млрд.

USD/CHF остается под давлением. Ниже Chf0.8910/00 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года) целью медведей станет Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.8965, а более серьезное на  Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).

 

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото несколько снизились в цене, сократив достижения недели, спровоцированные ростом ожиданий, что принимая во внимание состояние американской экономики ФРС не будет спешить со сворачиванием программы количественного смягчения, что и остается основным фактором давления на доллар.

Опрос Reuters показал, что 9 из 15 респондентов-дилеров полагают, что Федеральный резерв приступит к сворачиванию программы QE в марте 2014 года, при этом никто из опрошенных не считает это возможным в 2013 году. Из оставшихся 6 респондентов 1 человек ожидает сворачивание в июне, остальные - в течение первого квартала 2014 года.

Можно предположить, что одной из причин коррекции стали признаки сокращения покупок золота в слитках и ювелирных изделиях со стороны Индии, крупнейшего в мире потребителя драгоценного металла.Золото на спотовом рынке подешевело на 0.4% до  $1,341.90 aза тройскую унцию.Накануне цена достигла отметки  $1,352.00, максимального уровня с 30 сентября на фоне ослабления курса доллара..В этом году стоимость унции золота упала на 20% и может завершить год с потерями впервые с 2000 года.

Таким образом, золото отступило от вчерашних максимумов, однако котировки остаются выше $1,329 за унцию,  что делает дальнейшей целью роста сопротивление на $1,380. Ближайшая поддержка - на $1,326.95 (максимумы пятницы), ниже - дневные минимумы вторника на $1,310.05. Выше максимумов вторника сопротивление находится на $1,375.05 (максимумы 19 сентября).

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU

yvision.kz

HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в цене в среду после того, как Министерство топлива США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на 4.09 млнд. баррелей до 383.9 млн. на прошлой неделе. Средний прогноз аналитиков составлял +2.4 млн. баррелей.

Согласно данным, предложение в США выросло на 7.9% за шесть недель по 25 октября. На долю США приходится порядка 21% потребления от мировых запасов нефти в этом году, что почти в два раза превышает потребление Китае.  Объемы производства сократились на 43,000 баррелей в день до 7.85 млн.

Напомним, что во вторник Американский Институт Нефти сообщил о неожиданно большом увеличении запасов сырой нефти. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей.

Нефть торгуется выше минимумов 24 октября на $95.90 (промежуточная поддержка), однако в целом котировки находятся под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $97.00, более сильная поддержка находится в районе канальной линии от 19 сентября, которая сегодня проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.60 (канальная линия), выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).

 

ЕВРО - Единая валюта попыталась скорректироваться на американских торгах, однако по итогам дня отступила.

Опубликованные в среду данные о состоянии рынка труда Германии оказали некоторую поддержку европейской валюте на европейской сессии, однако она оказалась кратковременной.

Статистика за октябрь показала, что уровень безработицы остался на отметке 6.9%, в то время как количество безработных выросло на 2K после увеличения на 24.000 человек месяцем ранее. Аналитики изменений не предвидели.

EUR/USD находится в районе сессионных максимумов $1.3735 после тестирования отметки $1.3700. Ближайшая поддержка -  в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3575 (канальная линия). Сильное сопротивление остается в районе $1.3915 (канальная линия от 6 сентября).

 

ИЕНА - Иена находилась под давлением.  Банк Японии будет принимать решение по монетарной политике завтра.

В среду доллар существенно укрепил свои позиции против основных валют после того, как ФРС в своем сопроводительном заявлении отметил продолжающееся укрепление экономики, хотя и сохранил текущею монетарную политику без изменений.

FOMC оставил основную процентную ставку в пределах от 0.0% до 0.25% и сохранил объем программы покупки активов на уровне $85 млрд.

В сопроводительном заявлении в частности отмечается, что сектор жилья несколько замедлил рост, фискальная политика замедляет экономический рост; экономика растет “умеренными темпами”; безработица остается “повышенной”; ситуация на рынке занятости улучшилась; инфляция все еще ниже целевого уровня 2%.

USD/JPY отступил от сессионных максимумов на Y98.30 - середина треугольника на дневных  графиках, который ограничен сегодня уровнями Y99.25 - Y97.00 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.00 поддержка находится на  Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.60, выше - на Y99.25.

ФРАНК - Швейцарский франк укрепился после того, как вышла статистика Швейцарии.

Опубликованные данные показали рост индекс опережающих индикаторов от института KOF до 1.72 пп в октябре против 1.54 пп в сентябре. Аналитики прогнозировали рост до 1.60 пп.

В соответствии с опубликованными данными индекс потребительских цен США  в сентябре вырос на 1.2% г/г против прогноза 1.8% г/г и целевого уровня ФРС 2%.

С другой стороны, количество новых рабочих мест, созданных в частном секторе США по данным компании ADP составило 130,000 против ожидавшихся 150,000.

USD/CHF отступает от сессионных максимумов в районе Chf0.9000 после того, как вышла статистика Швейцарии. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ниже Chf0.8960 (канальная лини я поддержки от 25 октября) поддержка находится на Chf0.8750 (канальная линия от 9 июля 2013 года).

 

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов смог восстановиться к концу дня.

Аналитики полагают, что запланированный на четверг отчет может показать, что индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 0.7% после роста на 0.9% в сентябре. Отдельный отчет может засвидетельствовать снижение индекса деловой активности в производственной сфере до 56.4 пп с 56.7 пп.

За последние три месяца курс стерлинга вырос на 3.3%.GBP/USD торгуется в районе $1.6030. Ближайшая поддержка остается в области $1.6000. Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 и 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).

 

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали в цене на фоне восстановления курса американского доллара после оглашения решения Федерального резерва.Цены на золото отступили на 0.2% до $1,342.95 за унцию. В этом году

золото подешевело на 20%, впервые с 2000 года завершая год с потерями.В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год цены на драгоценный металл выросли на 70% на фоне вливания Федеральным резервом в финансовую систему страны более $2 трлн.

Золото отступило от сессионных максимумов на $1,360. Преодоление максимумов 28 октября на $1,361.65 приведет к тестированию $1,365 и $1,375, при этом ближайшая поддержка ниже недавних минимумов находится на $1,309.70 (минимум 22 октября).

 

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU

yvision.kz

HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли в среду, восстановившись из области более чем 5-недельных минимумов. Однако ожидания выхода данных по запасам сдерживают рынок.

Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос в цене на 84 цента или 0.9% до $93.88 за баррель после падения на 2.2% во вторник.Данные Американского Института Нефти выйдут в среду ночью, вместо вторника, из-за празднования Дня Ветеранов 11 ноября.

Также в фокусе рынка правительственный отчет по еженедельным запасам топлива в США, который может показать рост до максимума июня. Аналитики полагают, что восьмую неделю подряд официальные данные засвидетельствуют рост показателя на прошлой неделе на 386.2 млн. баррелей, при этом ожидается сокращение запасов бензина на 900,000 баррелей. Также прогнозируется снижение дистиллятов на 1 млн.

Нефть торгуется ниже $94.00, несмотря на тестирование максимумов в области $94.50 (ближайшее сопротивление). Выше сопротивление находится на $95.20 (максимумы вторника).  Возврат ниже $93.00 откроет дорогу на $92.40 (трендовая линия от 18 января 2009 года). Прохождение этой поддержки может привести к тестированию $90.00 (канальной линии поддержки от 19 сентября).

 

ЕВРО - Евро был довольно волатилен после того, как представители ЕЦБ дали понять, что отрицательные ставки или программа покупки активов могут использоваться для стимулирования инфляции, которая в октябре упала до уровней ниже целевого порога ЕЦБ.

Единая валюта слабо отреагировала на данные по промышленному производству в Еврозоне. Отчет четверга, между тем, может показать рост ВВП региона в третьем квартале на 0.1% против предварительной оценки в +0.3%.

EUR/USD протестировал ближайшее сопротивление на $1.3450 (часовой максимум 7 ноября) и сейчас отступает после заявления представителя ЕЦБ, Прата, что центральный банк может принять решение о введении отрицательных процентных ставок. Ниже $1.3300/90 поддержка остается в районе $1.3170 (61.8% движения $1.2755-$1.3832) и $1.3100 (минимумы 6 сентября). Выше $1.3450 более сильный уровень сопротивления располагается  на $1.3550 (максимумы 6 ноября).

ИЕНА - Японская иена остается в области 2-месячного минимума против доллара.

Во вторник представитель Банка Японии Миао заявил, что ситуация на зарубежных рынках по-прежнему представляет негативные риски для японской экономики.

Следующее заседание Банка Японии состоится 20-21 ноября.

USD/JPY торгуется ниже верхней границы треугольника от 7 июля 2013 года на Y99.30. Выше Y100 целью быков станут максимумы 11 сентября в области Y100.60. Ближайшая поддержка находится на Y99.00 (максимум 17 октября), ниже - в районе Y98.60 (недавно пройденная верхняя граница треугольника от 22 мая) и Y97.60 (минимумы прошлого четверга).

 

 

ФРАНК - Швейцарский франк слегка вырос против доллара в преддверии выступления Джаннет Йеллен в четверг перед Банковским Комитетом Сената.Йеллен никогда не торопилась с началом сворачивания, однако последний отчет по занятости дает основания полагать, что это случиться.

Напомним, что в пятницу отчет министерства труда показал, что в октябре американская экономика смогла создать 204,000 новых рабочих мест, что почти в два раза превысило средний прогноз аналитиков в 130,000, несмотря на локаут, который, предположительно, должен был негативно сказаться на показателе. Более того, данные за сентябрь и август были пересмотрены с повышением.

За последний год средний ежемесячный рост занятости составил 194,000. Определенно, уровень безработицы в 7.3% остается высоким, однако достаточно ли этого, чтобы обеспечить дальнейшее будущее программы QE.

USD/CHF снизился из области Chf0.9220 и торгуется в районе  Chf0.9150. Поддержка находится на  Chf0.9060, и ниже, на  Chf0.9120 (канальная линия, берущая начало с 9 июля) и  Chf0.9080 (канальная линия с 25 октября). Выше максимума прошлой недели Chf0.9250 сопротивление обозначилось на Chf0.9280 (пики  17-16 сентября).

 

СТЕРЛИНГ - Фунт взлетел после выхода в целом положительной статистики Британии о состоянии рынка труда. Данные показали снижение уровня безработицы в сентябре до 7.6%, что лучше прогноза и предыдущего значения в 7.7%. Количество обращений за пособием по безработице сократилось на 41.7K против прогноза в -35K.

Вышедший отчет Банка Англии был достаточно оптимистичным. Повышение прогнозов роста экономики и снижение прогнозов по безработице воодушевили инвесторов, которые настроились на повышение ставки в Британии. Однако выступление Карни развеяло оптимизм. Глава Банка Англии сказал, что пока речь о повышении не идет, поскольку рост экономики не значит ее нормализация.

Он также отметил, что даже снижение уровня безработицы до 7% не повод повышать ставку.

GBP/USD восстанавливается. Поддержка находится на $1.5810 (канальная линия поддержки от 25 октября). Ближайшее сопротивление представлено канальной линией на $1.6060, затем - на $1.6115 (максимумы прошлой недели) и $1.6200 (психологически важный уровень).

 

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото демонстрируют наиболее продолжительный период снижения за последние три месяца на фоне восстановления мировых фондовых рынков, что сокращает спрос на драгоценный металл как на инструмент хеджирования от инфляционных рисков.

Декабрьский фьючерс на золото снизился на 0.2% до $1,268.40 за унцию. Падение золота продолжается пять дней подряд (максимум с 6 августа).

Запасы золота на Comex накануне составили 7.16 млн. унций, что на 36% меньше, чем в прошлом году. В этом году цены на золото упали на 24% и завершают год первым снижением с 2000 года.

Золото продолжает тестировать трендовую линию поддержки от 28 июня в области $1,260. Ниже потери достигнут $1,180 (минимумы 28 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе $1,285.20 (максимумы вторника) и $1,300. Более сильное сопротивление представлено канальной линией от 30 октября на $1,304

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU

yvision.kz

HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы несколько восстановились в цене в пятницу в преддверии публикации данных о состоянии рынка труда США, которые могут дать новые свидетельства продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики и крупнейшего же потребителя нефти в мире.Накануне представитель ОПЭК заявил, что до конца года нефть будет торговаться в пределах от $100 до $110 за баррель- “комфортного” диапазона как для производителей, так и для потребителей сырья.

Декабрьский фьючерс на нефть вырос на $0.46 или 0.5% до $94.66 за баррель.

Нефть продолжает торговаться выше $94.00. Ближайшее сопротивление представлено максимумами среды в районе $95.20, выше - в районе $96.60 (максимум 1 ноября). Ближайшая поддержка находится в районе часовых минимумов среды на $93.80, ниже - в районе минимумов 5 ноября на $93.00. Сильная поддержка находится в районе $92.20 (трендовая линия от 18 января 2009 года) и $91.70 (канальная линия поддержки от 19 сентября).

 

ЕВРО - Единая валюта резко снизилась накануне против основных конкурентов после того, как ЕЦБ неожиданно понизил процентную ставку на 25 б.п. до 0,25%, отметив возможность дальнейшей либерализации монетарной политики с целью стимулирования экономического роста и недопущения дефляции.

В ходе пресс-конференции ЕЦБ, Марио Драги среди прочего заявил, что нижняя граница процентной ставки еще не достигнута и склонность к снижению ставок сохраняется.

Существенное большинство членов совета управляющих нашло достаточно оснований для принятия решения по снижению ставки сегодня. Другие высказались за принятие решения в будущем месяце.

Решение центрального банка оказалось неожиданным для рынка. Особенно после того, как накануне некий источник ЕЦБ сказал, что сейчас снижение ставки было бы нежелательным.

EUR/USD получил поддержку на $1.3320/00 после обвала, спровоцированного неожиданным решением ЕЦБ понизить процентную ставку.Промежуточный уровень сопротивления $1.3380 не смог сдержать восстановление и в ходе срабатывания стопов, размещенных на $1.3385/90 был протестирован минимум 4 ноября $1.3440, где сосредоточено существенное предложение. Тем не менее, давление на курс сохраняется, а динамика его будет в ближайшие дни определяться данными по рынку труда США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT.В случае закрепления ниже  $1.3300 (50% ралли $1.2755-$1.3832) следующей целью снижения станет область $1.3170 (61.8%). Промежуточная зона поддержки расположена на $1.3550/30.

 

ИЕНА - Японская иена после непродолжительного снижения укрепила свои позиции против американского доллара на фоне ослабления фондовых рынков после того, как накануне стало известно, что в США рост ВВП в 3 кв. составил 2.8% против 2.5% в предыдущем периоде и прогноза  2%.

В итоге снизились опасения относительно существенного замедления роста из-за локаута в США.

Позитивные, казалось бы с точки зрения макроэкономики новости, не смогли оказать поддержки фондовым рынкам, поскольку они свидетельствуют о том, что сворачивание ФРС программы количественного смягчения, реализация которой была основным фактором роста мировых фондовых индексов в последние годы, может начаться раньше чем это предполагалось.

USD/JPY вернулся в район Y98.00 на фоне сохранения давления на фондовые индексы. Ранее курс приблизился к сильному сопротивлению в области минимума Y99.60 (максимум 20 сентября), после неожиданного снижения процентной ставки ЕЦБ. Выше сопротивление располагается на Y100.60 (максимум 11 сентября). Ближайшая поддержка находится на Y97.80, более сильная - в области нижней границе треугольника на Y97.40. В случае ее прохождения поддержка находится на  Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа).

 

ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепил свои позиции в пятницу после достаточно волатильных торгов накануне.

В 13:30 GMT выйдет главный отчет недели, а именно количество новых рабочих мест, созданных вне с/х США. В октябре показатель ожидается на уровне +130K против 148K в сентябре. Уровень безработицы по всей вероятности составит 7,3% против 7,2%.

Сильные данные после публикации накануне солидного отчета по ВВП США могут окончательно уверить рынки в том, что ФРС начнет процесс сворачивания программы покупки активов если не на декабрьской, то на одной из первых встрче FOMC в 2014 году, что безусловно окажет поддержку американской валюте.

USD/CHF торгуется в области Chf0.9180, что ниже вчерашних максимумов на Chf0.9250. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9280 (максимумы 17-16 сентября ). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9140 (бывшее сопротивление), а также в зоне  Chf0.9090/60  (дневные минимумы начала ноября/канальная линия от 25 октября), ниже - в районе Chf0.8990/50, ниже - на Chf0.8900/8890).

 

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос после того, как накануне Банк Англии, как и предполагалось, сохранил процентную ставку и объем программы покупки активов без изменений на уровне 0.5% и 375 млрд. фунтов, соответственно.Можно предположить, что публиковавшиеся на минувшей неделе позитивные экономические данные из Великобритании в ближайшей перспективе продолжат оказывать поддержку британской валюте.

Так, в годовом выражении промышленное производство в сентябре выросло на 2.2% после падения на 1.5% месяцем ранее и выше среднего прогноза аналитиков в 1.8%. В разрезе месяца промышленное производство выросло на 0.9% в сентябре после августовского падения на 1.1% и выше прогноза роста на 0.5%.

Отдельный отчет показал рост производства в обрабатывающей промышленности в сентябре на 0.8% г/г после снижения на 0.2% в августе и слегка выше прогноза роста на 0.7%. В разрезе месяца показатель прибавил 1.2% после падения на 1.2% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост на 1.1%.

Сильные данные PMI предполагают продолжение роста в последнем квартале, и, таким образом, возрастает вероятность повышения Банком Англии прогнозов по ВВП в 2013 году с нынешних 1.3%. Это позитивный момент, особенно, после августовских прогнозов о постепенном замедлении роста в четвертом квартале.

Также растут ожидания того, что в 2014 году рост экономики усилится. В дополнение к буму в секторе услуг, отмечается рост занятости, что способствует повышению зарплат. Так что основным драйвером для фунта в ближайшем будущем могут стать инфляционные ожидания.

GBP/USD консолидируется в прежнем диапазоне.  Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6115 и $1.6200 (психологически важные уровни).  Ближайшая поддержка находится на $1.6010, ниже - в районе $1.5980 (максимумы 4 октября) и $1.5900.

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото в четверг компенсировали часть понесенных накануне потерь, спровоцированных спекуляциями, что более сильные по сравнению с прогнозами экономические данные из США заставят ФРС начать сворачивать программу QE раньше чем это предполагалось.На спотовом рынке золото выросло на 0.3% до $1,311.40 за тройскую унцию, прежде чем  цена вернулась к $1,309.50. Накануне золото упало до отметки  $1

yvision.kz

HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - Нефть West Texas Intermediate консолидируется в районе 4-месячного минимума после того, как позитивные экономические данные из Китая помогли компенсировать давление на цены, вызванное ростом запасов сырья в США.В Китае индекс PMI  достиг в прошлом месяце 51.4, максимальной отметки за полтора года против прогноза в 51.2.

Напомним, что цены упали в среду после того, как Министерство топлива США сообщило об увеличении запасов сырой нефти на 4.09 млн. баррелей до 383.9 млн. на прошлой неделе. Средний прогноз аналитиков составлял +2.4 млн. баррелей.

Согласно данным, предложение в США выросло на 7.9% за шесть недель по 25 октября. На долю США приходится порядка 21% потребления от мировых запасов нефти в этом году, что почти в два раза превышает потребление Китае.  Объемы производства сократились на 43,000 баррелей в день до 7.85 млн.

Отметим также, что во вторник Американский Институт Нефти сообщил о неожиданно большом увеличении запасов сырой нефти. Согласно данным института, на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост на 3.5 млн. баррелей.

По итогам октября нефть подешевела на 5.8% и может продолжить снижение на будущей неделе из-за сохранения тенденции увеличения запасов сырья в США.Декабрьский контракт на нефть WTI торгуется в районе $96.50 за баррель, прибавив 12 центов  после падения накануне на 0.4% до $96.38 за баррель.

Нефть остается выше минимумов 24 октября на $95.90 (промежуточная поддержка), однако в целом остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена на $97.00, более сильная поддержка находится в районе канальной линии от 19 сентября, которая сегодня проходит на $93.70. Ближайшее сопротивление находится на $99.60 (канальная линия), выше - на $101.00 (минимумы 30 сентября).

 

ЕВРО - Единая валюта понесла самые серьезные за 8 недель потери против доллара США, достигнув двухнедельного минимума после неожиданного падения инфляции в еврозоне и роста безработицы до исторического максимума, что спровоцировало спекуляции по поводу того, что ЕЦБ может понизить процентную ставку для стимулирования экономического роста уже на будущей неделе..Аналитики RBS прогнозируют снижение ключевой ставки рефинансирования на 25 пунктов, а депозитная ставка останется на уровне 0%.

В сентябре безработица в еврозоне достигла 12.2%. Индекс потребительских цен снизился до 0.7% против 1.1% в сентябре.

EUR/USD остается под давлением. После преодоления  $1.3600 потери могут увеличиться до $1.3550 (38.2% Фибо роста с $1.3100 до $1.3830). Ниже поддержка находится на $1.3470 (50%). Промежуточное сопротивление представлено $1.3700 (максимумы 18 октября), выше - в районе максимумов прошлой недели на $1.3830/40.

 

ИЕНА - возобновила рост против доллара на фоне увеличения спроса на безопасные активы и снижения Nikkei несмотря на то, что управляющий Банком Японии Харухико Курода заявил накануне о намерении сохранить увеличение монетарной базы в пределах от 60 трлн. до 70 трлн. иен ($712 млрд.) в год.Как стало известно сегодня, продажи автомобилей в октябре выросли на  17.3% г/г против -6.4% г/г в предыдущем периоде.

USD/JPY отступил от сессионных максимумов на Y98.70 - середина треугольника на дневных  графиках, который ограничен сегодня уровнями Y99.25 - Y97.00 (сильные уровни сопротивления и поддержки соответственно). Ниже Y97.00 поддержка находится на  Y96.55 (минимум 7 октября) и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.30, выше - на Y99.25.

 

ФРАНК - Швейцарский франк остается под давлением против доллара на фоне практически повсеместного укрепления американской валюты.

В 13:58 GMT ожидается индекс деловой активности в производственном секторе США. В 14:00  GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ISM, который в октябре составит 55,5 против 56,2.

USD/CHF консолидируется в районе сессионных максимумов на Chf0.9075. Выше сопротивление расположено в области Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.8990 (канальная линия от 25 октября), ниже - в районе Chf0.8900/90 и  Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).

 

СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов сохранил накануне свои позиции против доллара, однако, вырос более чем на 1% против евро. Это максимальный дневной рост за последние шесть месяцев. Катализатором роста фунта выступили продажи евро на фоне слабой статистики ЕС.Экономические данные из Великобритании, между тем, показали рост цен на жилье в октябре на 1% против роста на 0.9% месяцем ранее. Отдельный отчет показал, что индекс потребительского доверия от GfK NOP Ltd. снизился до -11 пп с -10 пп в сентябре. На прошлой неделе данные засвидетельствовали рост экономики Британии в третьем квартале на 0.8% (максимум с 2010 года).

В 09:28 GMT ожидается индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании от Markit (56,5 против 56,7).

GBP/USD стабилизировался в районе $1.6050 после тестирования ближайшей  поддержка $1.6000. Ниже поддержка находится на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 и 23 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).

 

ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото восстановились в цене после того, как максимальное за последний месяц падение привело к увеличению спроса на драгоценный металл.

Цены на золото на рынке спот выросли на 0.3% до $1,326.80 за унцию после обвала накануне на 1.6% на фоне спекуляций, что ФРС может начать процесс сворачивания программы покупки активов ранее чем это предполагалось. Про мнению аналитиков Citigroup Inc. и Barclays Plc ФРС может принять такое решение уже на декабрьской встрече.

За неделю золото подешевело на 1.8%, а с начала 2013 года золото подешевело на 21% и может впервые за 12 лет завершить год с потерями.

В период с декабря 2008 года по июнь 2011 год цены на драгоценный металл выросли на 70% на фоне вливания Федеральным резервом в финансовую систему страны более $2 трлн., что, тем не менее, не спровоцировало роста инфляции и привело к падению спроса на драгоценный металл в качестве средства для защиты капитала.

Золото отступило накануне от промежуточного уровня сопротивления $1,360.00,  при этом ниже $1,318.00 ближайшая поддержка находится на $1,309.70 (минимум 22 октября).В случае возобновления роста и преодоления максимумов 28 октября на $1,361.65 приведет к тестированию $1,365 и $1,37

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU

yvision.kz

HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - по итогам недели снизилась, несмотря на рост в пятницу. Вышедший отчет засвидетельствовал рост запасов и добычи нефти в США. Более того, увеличение запасов происходит пять недель подряд.

Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти за неделю по 18 октября выросли на 5.2 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 3 млн. баррелей. Американский Институт Нефти во вторник показал также рост запасов согласно прогнозам аналитиков.

Наряду со свидетельствами роста запасов нефти в США отмечается тенденция увеличения собственной добычи. Так, по данным EIA производство нефти в прошлом месяце выросло на  468,000 баррелей в сутки до 7.9 млн. баррелей. Рост составил 6.3% и оказался максимальным с сентября 2012 года. В результате добыча нефти находится на максимуме с марта 1989 года.

С технической точки зрения поддержка находится на $95.90 (61.8% Фибо роста нефти с $85.60 до $112.20). Ниже поддержка отмечается на $92.40/35 (трендовая линия поддержки от 18 января 2009 года). В случае восстановления цен на нефть ближайшее сопротивление расположено на $99.80 (максимумы вторника), выше - на $100.60 и $101.70 (максимум 18 октября).

 

ЕВРО - сохранил свои позиции, несмотря на публикацию ряда слабых экономических данных из еврозоны.Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности ЕС в производственном секторе в октябре вырос до 51.3 пп против 51.1 пп в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали 51.4 пп.

Индекс активности в непроизводственном секторе ЕС снизился до 50.9 пп в октябре против 52.2 пп месяцем ранее, а также хуже прогнозов в 52.4 пп.

Сводный индекс деловой активности в ЕС упал до 51.5 пп с 52.2 пп, в то время как аналитики прогнозировали 52.5 пп.

Между тем, предварительные данные Германии показали рост индекс деловой активности в производственном секторе до 51.5 пп в октябре против 51.1 пп месяцем ранее. Результат оправдал прогнозы. Отдельный отчет показал снижение индекса деловой активности в непроизводственном секторе до 52.3 пп против сентябрьского значения в 53.7 пп. Аналитики  прогнозировали рост до 53.9 пп.

С технической точки зрения, EUR/USD снизился после обновления максимума в области $1.3830. Выше ближайшее сопротивление остается в районе $1.3900 (канальная линия от 6 сентября). Ближайшая поддержка - на $1.3740 (минимум 23 октября), затем - в области $1.3650 (минимумы 21 октября) и $1.3560 (канальная линия).

 

ИЕНА - частично компенсировала достижения первой половины недели , достигнутые на фоне  роста стоимости кредитных ресурсов для китайских банков второй день подряд. Это спровоцировало увеличение спроса на безопасные активы и падение фондовых индексов по всему миру на фоне спекуляций, что центральный банк Китая может предпринять меры по ужесточению монетарной политики.

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется в районе Y94.50. Ниже Y97.00 поддержка находится на  Y96.55 (минимум 7 октября). и Y95.80 (минимумы 8 августа). Ближайшее сопротивление представлено недавними максимумами на Y98.40, выше - на Y99.25.

 

ФРАНК - вырос против американского доллара в свете последних данных по занятости за сентябрь, которые подтвердили опасения относительно того, что программа QE будет проводиться Федеральным резервом еще в 2014 году.

Опубликованные во вторник данные, выход которых изначально был отложен из-за национального локаута, показали, что в сентябре американская экономика смогла создать 148,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 7.2% (минимум с ноября 2008 года) с 7.3%. Экономисты прогнозировали занятость на уровне 185,000. Отчет также показал, что августовский показатель занятости был пересмотрен с повышением до 193,000 с 169,000.

Опрос Reuters показал, что 9 из 15 респондентов-дилеров полагают, что Федеральный резерв приступит к сворачиванию программы QE в марте. Интересный факт: никто из опрошенных не считает это возможным в 2013 году. Из оставшихся 6 респондентов 1 человек ожидает сворачивание в июне, остальные - в течение первого квартала 2014 года.

С технической точки зрения, USD/CHF протестировал Chf0.8900/90 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года), после чего восстановился до Chf0.8960. Ближайшее сопротивление расположено в области Chf0.9040 (максимумы 21-22 октября), затем - на Chf0.9170 (максимумы 15-16 октября).Ниже Chf0.8900 поддержка находится на Chf0.8800 (канальная линия от 9 июля 2013 года).

 

СТЕРЛИНГ - завершил неделю нейтрально. после роста в первой половине недели фунт сократил свои достижения несмотря на сильные данные по ВВП. Инвесторы обеспокоены, что снижение реальных зарплат в Британии отрицательно скажется на потреблении.

Предварительные данные по ВВП показали, что в третьем квартале экономика страны выросла на 0.8%, что слегка превысило показатель за второй квартал в 0.7%. Результат оправдал ожидания аналитиков. В годовом выражении рост ВВП составил 1.5% после роста на 1.5% во втором квартале.

GBP/USD торгуется в районе $1.6160. Поддержка находится на $1.6060 (максимум 16 октября), затем - на $1.5890 (минимумы 16 октября), прохождение которой откроет дорогу на $1.5820 (минимумы 24 сентября). Выше $1.6250/60 (максимум 1 октября) сопротивление находится на $1.6340 (максимумы 2 января).

 

ЗОЛОТО - завершило неделю на 5-недельном максимуме после того, как китайская статистика показала рост индекс производственной активности до 7-месячного максимума в октябре.

Статистика показала, что по предварительным оценкам, индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос до 50.9 пп против итогового показателя за сентябрь на уровне 50.2 пп. Показатель достиг 7-месячного пика.

Предварительные данные Китая - первый макроэкономический показатель за третий квартал, который вышел менее чем через неделю после того, как правительство сообщило о росте экономики во втором квартале.

С технической точки зрения, золото достигло сопротивления в районе 1350.00. Его преодоление откроет дорогу к 1375.00/1380.00. Ближайшая поддержка сейчас расположена в области 1320.00. Ключевая - на 1260.00.

Партнерская программа HY Markets: http://www.hyaffiliates.com/ru/

Блог: http://blog.ru.hymarkets.com

Наш видео канал на Ютубе: http://www.youtube.com/user/HYMarketsRU

 

yvision.kz

HY Makets — Аналитика валютных пар, нефть и золото

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали в пятницу на 11 центов до $103.20 за баррель на фоне сохранения опасений, что продолжающийся в США локаут правительственных учреждений приведет к снижению спроса на топливо.Закрытие части правительственных учреждений будет стоить американской экономике $1 млрд. в неделю невыплаченных зарплат отправленным в вынужденный отпуск госслужащим.Нефть сократила достижения недели до 0.3%. С начала года цена выросла на 12.4%.Определенную поддержку ценам сегодня может  оказать закрытие части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за надвигающегося шторма.Exxon уже сократил суточную добычу на 1,000 баррелей и эвакуировал часть персонала из района Karen’s path. Anadarko Petroleum Corp. закрыл и эвакуировал работников с 4 нефтедобывающих платформ.BP Plc, Chevron Corp., Enterprise Products Partners LP и Royal Dutch Shell Plc также заявили об эвакуации персонала.

С технической точки зрения ближайшая поддержка расположена на $102.70 (50% вчерашнего ралли), ниже - на $101.00 (минимум вторника). Сильная поддержка находится в районе $100.50 (канальная линия от 28 августа). Ближайшее сопротивление теперь находится на $105 (минимум 17 сентября), выше - на $107.30 (канальная линия).

 

ЕВРО - Единая валюта сохраняет позитивный настрой после публикации накануне европейской статистики, которая оказалась чуть лучше прогнозов.В результате курс достиг 8-месячного максимума.Данные засвидетельствовали, что индекс деловой активности в непроизводственной сфере ЕС, Франции и Италии превзошли прогнозы аналитиков, в то время как показатель Германии оказался хуже прогнозов.Позднее отдельный отчет показал рост розничных продаж в ЕС на 0.7% в августе против прогноза в +0.2%.В пятницу в 06:00 GMT Германия отчитается об индексу цен производителей за август.

EUR/USD охраняет позитивный настрой и торгуется в настоящее время в области $1.3620 (недавние максимумы). Более сильный уровень сопротивления остается в области годового пика на $1.3712. Ближайшая поддержка остается на $1.3570 (канальная линия поддержки от 6 сентября). Ниже поддержка находится на $1.3460 (минимум 25 сентября) и $1.3400.

 

ИЕНА - Японская иена сохраняет свои позиции на фоне роста спроса на безопасные активы из-за отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров в США.Республиканец Джо Боенер и другие лидеры Конгресса накануне встречались с президентом Бараком Обамой в Вашингтоне, который заявил, что не станет вести переговоры с республиканцами до тех пор, пока не откроются закрытые федеральные ведомства и повышен потолок госдолга без предъявления условий.Американское Бюро статистики рынка труда подтвердило, что пока не разрешится ситуация с государственными учреждениями в стране, экономические данные собираться не будут. То есть столь ожидаемый правительственный отчет по занятости в США в сентябре, который традиционно выходит в первую пятницу месяца, в этот раз не выйдет.

USD/JPY торгуется в области Y96.95 (вчерашние/сессионные  минимумы). Ниже поддержка находится на Y96.80 (минимумы 17 августа), Y96.30 и Y95.80 (минимумы 8 августа).  Ближайшее сопротивление находится на 97.80, более серьезное в области Y98.70 (максимумы вторника), далее - на Y99.20 (максимум четверга) и Y99.65.

 

ФРАНК - доллар остается под давлением против большинства основных валют на опасениях, что частичное закрытие госучреждений в США может привести к снижению темпов экономического роста, что отложит во времени начало сворачивания программы QE.Накануне инициированная накануне президентом США встреча с представителями Конгресса оказалась безрезультатной. Сегодня Казначейство США заявило, что дефолт может оказаться катастрофическим, процентные ставки резко вырастут и последствия этого будут ощутимы по всему миру.Закрытие части правительственных учреждений будет стоить американской экономике $1 млрд. в неделю невыплаченных зарплат отправленным в вынужденный отпуск госслужащим.Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.

USD/CHF остается под давлением. Закрепление курса ниже Chf0.9000 приведет к тестированию канальной линии поддержки от 8 июля на Chf0.8900. Далее потери могут увеличиться до Chf0.8860. Выше Chf0.9075 сопротивление находится на Chf0.9130/35 (максимум 25 сентября) и Chf0.9230 (минимумы 16 сентября).

 

СТЕРЛИНГ - Фунт продолжает коррекцию.Опубликованная в четверг статистика показала рост индекса цен на жилье от Halifax на 0.3% в сентябре после роста на 0.4% месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост на 0.5%.В годовом выражении показатель вырос на 6.2% в сентябре после роста на 5.4% в августе, что также ниже среднего прогноза аналитиков в 6.4%.Другой отчет показал рост индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 60.3 пп против прогноза в 60.0 пп, хотя и ниже августовского значения в 60.5 пп.Несмотря на то, что восстановление в Великобритании приближается, его темпы во втором квартале оказались слабее прогнозов, составив 1,3% против ожидавшегося укрепления на 1,5%.По итогам года рост составит 1.3% и ускорится до 2 % в 2014, по сравнению с  1.6% и 2.7% в США.По мнению аналитиков HSBC Holdings Plc снижение реальных доходов (доходов без учета инфляции) ограничат темпы роста в стране и, соответственно, приведут к давлению на стерлинг, который к концу года достигнет $1.45.

GBP/USD остается под давлением после повторного тестирования максимума понедельника на $1.6250 (ближайшее сопротивление). Ближайшая поддержка находится на $1.6150 (канальная линия от 6 сентября), затем - на $1.6000 (минимумы 26 сентября). Выше $1.6250  сопротивление остается в районе $1.6340 (максимумы 2 января) и $1.6480 (канальная линия от 6 сентября).

ЗОЛОТО - Цены на золото остаются выше отметки $1,300 за тройскую унцию на фоне отсутствия прогресса в ходе бюджетных переговоров и сохранения опасений рынков, что частичное закрытие госучреждений в США может привести к снижению темпов экономического роста, что отложит во времени начало сворачивания программы QE.Золото на спотовом рынке выросло в цене на 0.5% до $1,323.26 и торгуется в настоящее время в области  $1,320.00.Большинство экспертов полагают, что тенденция роста металла на будущей неделе сохранится. В любом случае можно с уверенностью сказать, что динамика цен на золото будет зависеть от прогресса в ходе бюджетных переговоров.Отметим, что 17 октября федеральное правительство достигнет предела заимствований, установленного Конгрессом. по всей вероятности эта дата является крайним сроком для компромисса.

Золото торгуется выше $1,300 за унцию. Ближайшее сопротивление представлено $1,323.60 (максимум среды) и $1,337.30 (максимумы вторника). Важная поддержка расположена на $1,276.60 (61.8% Фибо роста с $1,179.30 до $1,431). Ниже потери могут увеличиться до $1,207.50 (минимум 5 июля).

 

Партнерская программа HY Market

yvision.kz