Прогноз по нефти и золоту на 17 октября. Прогноз по нефти на октябрь


Прогноз по нефти и золоту на 16 октября

Золото

Золото продолжило рост в понедельник, укрепилось еще на 1% и стабилизировалось на отметке 1230 долларов за тройскую унцию, достигнув таким образом 2,5-месячного максимума.

Пока что присутствует неясность насколько большими объемами золота на продажу располагает рынок. Дело в том, что на прошлой неделе рост котировок золота был зафиксирован за одну торговую сессию, а их постепенный рост в течение дня говорит о том, что это была не одна крупная сделка – просто были скуплены все выставленные на продажу контракты. Понедельник также продемонстрировал спрос на золото, но сможет ли предложение удерживать текущие масштабы – будет видно на сегодняшних торгах.

Кроме того, интерес к был вызван распродажами акций, которые снизились в понедельник, что также способно несколько притормозить демонстрируемый активом рост. Однако, можно с уверенностью говорить о том, что золото отбилось от уровня дна и сигнал на покупку весьма очевиден, особенно с учетом слабого доллара.

Кроме того, в понедельник появились новости относительно дефицита бюджета США по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 сентября. Данные представлены в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни. Так, бюджетный дефицит стал рекордным за последние 6 лет и составил 779 миллиардов долларов. Опасения дальнейшего роста дефицита бюджета положительно отразятся на цене золота уже в краткосрочной динамике.

Высока вероятность продолжения среднесрочного восходящего тренда по золоту, возможно тестирование уровней сопротивления 1240, 1242 и 1245 долларов за унцию металла.

Нефть

Цена котировок американской нефти продолжила рост в понедельник 15 октября и торговалась в районе отметки 71.80 долларов за баррель в течение всей европейской сессии.

На дальнейший рост нефтяных котировок окажут влияние события, связанные с исчезновением саудовского журналиста Джамала Хашукджи после посещения им генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Так как американские сенаторы уже инициировали вопрос о постановке на повестку дня введения санкций против Саудовской Аравии за нарушение прав человека, со стороны Эр-Рияда могут последовать контрмеры в форме прекращения экспорта нефти. Как следствие, возможно снижение предложения нефти на рынке, а потому инвесторы будут стремиться наращивать ее запасы, что уже продемонстрировал рост цен на нефть на азиатской сессии в понедельник.

Кроме того, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил о том, что США намерены сократить экспорт иранской нефти до нуля, поскольку энергетический рынок на данный момент стабилен, и призвал всех импортеров снизить закупки из Ирана. Учитывая, что пересмотр санкций назначен уже на 4 ноября, рынок может отреагировать на подобные заявления активизацией покупки нефти.

Не стоит забывать и о промежуточных выборах в США как о долгоиграющем факторе повышения цен на нефть.

В нашем сегодняшнем прогнозе мы предполагаем продолжение восходящего тренда и рост нефти марки WTI к уровням сопротивления в 72.80, 73.25, 73.60 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 17 октября

Золото

Как мы предполагали во вчерашнем прогнозе, во вторник продолжало восходящий тренд с ростом на 0,14% до уровня 1232 долларов за тройскую унцию, однако к окончанию сессии котировки резко снизились к отметке 1224 доллара.

Американская сессия во вторник несколько подорвала общий тренд на повышение. В течение дня золотые фьючерсы с поставкой в декабре торговались за 1229 долларов за тройскую унцию, что составило снижение на 0,11% сравнении с понедельником. Уровень поддержки в течение сессии находился на отметке в 1191 доллар, сопротивление составило 1235 долларов.

Азиатские торги также продемонстрировали снижение золотых котировок. Краткосрочное локальное ослабление предшествующей восходящей тенденции связано с образованием дивергенции на объемах и общим снижением волатильности.

Общая положительная динамика на золотом рынке напрямую продолжает зависеть от слабого доллара. На повышение цены доллара влияет множество сдерживающих факторов. Федеральная резервная система может смягчить монетарные меры, учитывая текущую рыночную коррекцию, и пересмотрит свою позицию повышения процентных ставок, особенно после критики со стороны Президента США Дональда Трампа. Выборы в Конгресс тоже влияют на доллар. Котировки акций американских компаний могут вырасти благодаря бизнес-ориентированным декларациям политических программ обеих партий, и это усилит спрос на американскую валюту. Поэтому нисходящий тренд не будет долговременным.

Сегодня наиболее высока вероятность умеренного нисходящего тренда с тестированием уровней сопротивления 1220, 1218 и 1215 долларов за унцию металла.

Нефть

Во вторник цены на нефть продемонстрировали незначительный спад, котировки на нефть марки упали до уровня 71.04 долларов за баррель, после чего восстановились к отметке 71.85 долларов.

Этот откат связан с ожиданием последних отчетов Американского института нефти о коммерческих запасах сырья в США по итогам торговой недели, завершившейся 12 октября. Прогнозировалось увеличение нефтяных запасов в терминале в Кушинге на 1,1 миллиона баррелей, фактически же они возросли на 1,53 миллиона баррелей.

Ключевым драйвером на рынке нефти продолжает оставаться конфликт Саудовской Аравии и США. Так, по данным CNN, Эр-Рияд намерен признать гибель журналиста Джамала Хашогги и готовит соответствующий отчет. О разрыве дипломатических отношений, по словам Президента США Дональда Трампа, речь пока не идет, что несколько успокоило нефтетрейдеров.

На динамику нефтяных котировок способно повлиять и введение Управлением по контролю за иностранными активами новых санкций в отношении иранских компаний. Речь идет о 20 корпорациях и финансовых учреждениях с иранскими корнями. Это стало еще одним свидетельством непримиримости США в иранском вопросе, что будут учитывать инвесторы.

Нефтетрейдеров может успокоить запуск на иранской бирже торгов поставочным фьючерсом на нефть с 28 октября. Общий объем предложения – около 1 миллиона баррелей нефти по базовой цене 79.15 доллара за баррель.

Также добавляет оптимизма намерение Ирака повысить экспорт нефти до 4 миллионов баррелей в день в первом квартале 2019 года – даже в случае негативного сценария в ситуации с Саудовской Аравией, это способно несколько сбалансировать спрос и предложение на рынке.

В целом по нефти наблюдается нисходящая тенденция, которая, вероятно, не будет изменена сегодня вопреки конфликту между США и Саудовской Аравией. Рынок несколько успокоился. Мы предполагаем снижение котировок к уровням поддержки 71.60, 71.30 и 71.00 доллара за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 15 октября

Золото

Нисходящий тренд, преобладавший в торгах золотом на протяжении всей прошлой недели и сменившийся в четверг резким ростом котировок, удерживался в течение пятничных торгов, зафиксировавшись на уровне сопротивления в 1217 долларов за тройскую унцию. Причина коррекции курса в сторону повышения состоит в масштабной распродаже фондовых индексов.

На котировки золота продолжает оказывать влияние повышение Федеральной резервной системой процентных ставок на сентябрьском заседании на 25 базисных пунктов, в диапазоне 2-2,5% годовых. Данное повышение еще долго будет препятствовать значительному подорожанию ценного металла, так как оно преследует цель поддержания курса доллара, а при его росте снижается доступность золота для покупателей, использующих другие валюты.

Поэтому вряд ли стоит ожидать более бурного роста, так как долгосрочный тренд последних 5-6 месяцев неизменен – все скачки курса упорно стремятся к отметке 1200 долларов. Кроме того, резкий скачок цены на на 2,5%, впервые с дня референдума об отделении Великобритании от Евросоюза, произошедший в четверг, предполагает замедление восходящей тенденции, учитывая ограниченные возможности диапазона для роста.

Для сегодняшних торгов велика вероятность стабилизации восходящего ралли, продемонстрированного в пятницу, с продолжением дальнейшего роста и закреплением уровня сопротивления в 1235 и 1242 доллара за тройскую унцию металла. Столь оптимистичный прогноз обусловлен тем, что в пятницу был пробит уровень сопротивления в 1226 долларов, дальнейший откат был незначительным, а также существует высокая вероятность продолжения распродаж на фондовом рынке.

Нефть

Нефть упорно продолжает демонстрировать нисходящий тренд, с незначительной коррекцией в сторону повышения, имевшей место в пятницу, и закреплением уровня поддержки на отметке в 71.40 долларов за баррель марки , на котором и закрылись пятничные торги.

В понедельник 15 ноября ожидается фиксация уровня поддержки в районе 71 доллара за баррель, так как в пятницу был достигнут локальный уровень сопротивления 72 доллара за баррель, сопровождавшееся последующим откатом ниже уровня 71.00 и восстановлением поддержки на отметке 71.40 долларов за баррель, что свидетельствует об общей положительной динамике, несмотря на турбулентность минувшей недели.

На состояние рынка в понедельник может повлиять обнародованный в пятницу доклад Международного энергетического агентства, согласно которому мировой спрос на нефть в 2018-2019 годах снизится на 110,000 баррелей в сутки, преимущественно вследствие низкой динамики роста глобальной экономики, что негативно влияет на общемировой спрос, а также снижения спроса в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире.

Мощным драйвером изменения цены на нефть являются американские фондовые индексы, которые находятся в очень тесной корреляции с нефтяными котировками. Так, они крайне чувствительны к изменениям темпа роста мировой экономики и моментально на них реагируют. На данный момент они демонстрируют снижение, что чревато полномасштабной коррекцией, в случае которой поддержка на уровне 70 долларов может быть преодолена, однако, на сегодняшних торгах это пока что не отразится – необходим хотя бы недельный временный период для проявления данной тенденции.

В целом, цены на нефть все еще волатильны, а потому поддержка на уровне 70 долларов за баррель остается своеобразным Рубиконом, оттолкнувшись от которой, нефть получит перспективы для быстрого краткосрочного роста, в случае же отката рынок нефти будет обречен на довольно продолжительное восстановление. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 71.60, 71.90 и 72.25 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 24 октября

Золото

На вчерашних торгах продемонстрировало рост в начале торговой сессии, укрепившись до трехмесячных максимумов сперва на отметке 1238 долларов за тройскую унцию. К окончанию торгов произошло падение котировок, и на момент завершения сессии цена за тройскую унцию металла составляла 1232 доллара.

Причина восходящего тренда – значительное подорожание фьючерсов на золото на торгах из-за очередного падения американского фондового рынка. В свою очередь, резкое снижение американского фондового рынка с самого начала торгов повторяет динамику европейского и азиатского рынков ценных бумаг и влечет за собой очередные масштабные распродажи акций компаний, курс которых уже снизился.

Другой фактор укрепления цены на золото – снижение фьючерса на на 0,07%. Также обвал американского рынка связан с отчетностью Caterpillar (NYSE:) по итогам третьего квартала, опубликованной во вторник. Несмотря на повышение доходности по акциям, промышленный гигант заявил об увеличении расходов в связи с повышением тарифов, и как следствие – о планируемом повышении цен, что обусловило падение его акций на 10%. Доходность суверенных 10-летних облигаций США, непосредственно связанная с курсом золотых котировок, во вторник показала снижение на 5 базисных пунктов, что также будет играть в пользу золота.

Основным катализатором повышения спроса на золотые активы является геополитическая напряженность. Рынок реагирует на европейские проблемы с Brexit и итальянским бюджетом, предпочитая инвестировать в защитные классы активов.

Вероятность продолжения восходящего тренда для золота на сегодняшних торгах довольно велика, особенно с учетом прогнозируемого обвала котировок прочих сырьевых товаров, в частности, нефти. Уровни сопротивления могут достичь отметок 1238, 1240 и 1242 доллара за тройскую унцию.

Нефть

По итогам вторничных торгов нефть марки резко снизилась в цене, и к окончанию торговой сессии составила 66.43 доллара за баррель. Таким образом, WTI продемонстрировала наиболее низкий уровень закрытия за последние два месяца.

Подобным образом рынок отреагировал на заявления Халеда аль-Фалиха главы энергетического ведомства Саудовской Аравии, о том, что Эр-Рияд намерен увеличить объем добычи нефти до 11 миллионов баррелей в сутки, а при необходимости до 12. Среди прочих факторов давления на нефть – снижение американских фондовых рынков и индексов.

Во вторник состоялась публикация информации о недельных запасах сырой нефти по данным Американского института нефти, что повлияет на падение нефтяных котировок в среду, так как релиз произошел вечером и не затронул вторничные торги. Институт отчитался об увеличении запасов нефти на 9,88 миллионов баррелей при ожидаемом росте всего на 3,522 миллиона.

В среду ожидается релиз данных по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данных по избыточным запасам нефти в Кушинге по итогам недели с 15 по 21 октября. На прошлой неделе аналогичная публикация повлекла за собой снижение нефтяных котировок в связи с тем, что отчет показал значительный рост запасов нефти на 6 с половиной миллионов баррелей, причем США увеличивают запасы уже четвертую неделю. Аналитики предполагают, что сегодня станет известно об очередном росте американских коммерческих запасов, и это ожидаемо повлечет за собой снижение цен на нефть, тем более, что данные API также свидетельствуют рост запасов.

Таким образом, в среду для нефти будет характерен нисходящий тренд с возможными уровнями поддержки в 66.20, 66.00 и 65.80 долларов.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 11 октября

Золото

Котировки золота выросли в ходе торговой сессии среды и достигли уровня сопротивления 1193 доллара за тройскую унцию.

Цена золота получила поддержку от незначительного снижения фондового рынка США и падения индекса доллара на 0.2%. При этом по прежнему остается в узком диапазоне, торгуясь вблизи ключевого уровня 1200 долларов за унцию, начиная с середины августа. Текущая консолидация должна задать новый импульс тренду золота, причем факторы в пользу долгосрочных роста и снижения на данный момент практически равны. Торговая война между США и Китаем может привести к централизованной девальвации юаня, что, в свою очередь, вызовет аналогичную реакцию валют других развивающихся стран, часть которых находится сейчас в условиях кризиса. Американский доллар в этом случае резко вырастет против большинства валют, что приведет к давлению на золото. В долгосрочной перспективе уровень поддержки для золота находится на отметке 1050 долларов за унцию.

Альтернативный вариант, который пользуется большим успехом у аналитиков, подразумевает спад американской экономики в ближайшие два-три года и рост золота к уровням 1400 и 1500 долларов за унцию. К тому же, кризис может стать глобальным, что вызовет рост спроса на золото со стороны инвесторов.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем дальнейший незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1195, 1198 и 1200 долларов за тройскую унцию.

Нефть

Котировки нефти марки обрушились в ходе торговой сессии среды и достигли уровня поддержки 72.75 долларов за баррель.

Резкое внутридневное падение котировок было связано с повышением прогноза по нефтяным ценам на 2018-2019 годы, а также прогноза по добыче сырья в США в следующем году. Управление энергетической информацией изменило прогноз по добыче нефти в США на 2019 год в сторону повышения на 2.3% до 11.76 миллионов баррелей в сутки.

Цены на нефть также снизились после того, как Международный валютный фонд сократил прогнозы глобального экономического роста на 2018 и 2019 годы, что вызывает опасения, что спрос на нефть также может упасть. Снижение глобальной экономики ожидается в связи с вероятным дальнейшим развитием торгового конфликта между США и Китаем, а также с возможным глубоким экономическим кризисом в ряде развивающихся стран.

Кроме того, инвесторы стали понижать значение отрицательного эффекта от урагана Майкл в Мексиканском заливе. Хотя ураган может стать одним из самых разрушительным за последние 10 лет, он не затронет производственные площади, поэтому добыча нефти вернется к нормальным уровням в течение четырех-пяти дней. Ранее предполагалось, что добыча сырья в Мексиканском заливе может сократиться почти на 40% в результате урагана.

В нашем прогнозе на четверг предполагаем дальнейшее снижение котировок нефти марки WTI к уровням поддержки 72.40, 72.00 и 71.70 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com

Прогноз по нефти на 25 октября

На торгах в понедельник цены на нефть изменились незначительно. И хотя ценовая динамика в течение дня была довольно волатильной, «быкам» удалось сохранить стоимость углеводородов вблизи уровня закрытия предыдущей недели. Основные эталонные сорта нефти и закрылись, соответственно, на уровнях – 52.17$ и 50.52$ за баррель. Вместе с тем, вероятность снижения цен продолжает расти. Мы уже говорили о том, что в преддверии заседания ОПЕК почти все производители нефти наращивают объёмы добычи углеводородов. Цель этого вполне очевидна и прагматична – в случае принятия программы по сокращению объёмов добычи, понести как можно меньше потерь для своей стороны. Однако, в целом, всеобщий рост объёмов производства обесценивает цель соглашения – сократить избыточное предложение нефти и повысить стоимость углеводородов. Между тем, вчера стало известно о неожиданном заявлении министра энергетики Ирака (одного из наиболее активных сторонников сокращения добычи нефти) о том, что ОПЕК должен вообще исключить Ирак из списка стран, которые будут снижать объёмы добываемой нефти. В качестве аргумента выступает тот факт, что Ирак ведёт активные боевые действия в войне против ИГИЛ и крайне нуждается в средствах на борьбу с боевиками. Однако по предварительной договорённости от сокращения объёмов добычи нефти уже освобождены Ливия, Нигерия и Иран. В этих условиях, трудно сказать, как отнесутся к такому требованию другие участники картеля, ведь добыча нефти в Ираке находится на исторических максимумах и эквивалентна объёму добываемой нефти в Иране. Если это требование будет реализовано, основная часть бремени по снижению производства ляжет на Саудовскую Аравию и её союзников по Персидскому заливу, что вряд ли будет ими принято. В конечном итоге, всё это ставит под сомнение возможность заключения 30 ноября эффективного соглашения, способного обеспечить стабильный рост цен на нефть. На вчерашних торгах информация об этом вызвала падение нефтяных котировок. Цены первоначально протестировали уровень 49.64$ (WTI), но к закрытию сессии в Нью-Йорке восстановились до уровня 50.52$ за баррель.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем – завершение текущего коррекционного отката в ценовой зоне 51.00 ÷ 51.30. Далее, ожидаем возобновление снижения котировок нефти к ценовым уровням: 50.17; 50.00$; 49.75$.

Владимир Сивашов, аналитик MaxiMarkets

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Прогноз по нефти и золоту на 3 октября

Золото

Котировки золота резко выросли в ходе торговой сессии вторника, снова преодолели ключевой уровень 1200 долларов и достигли отметки 1203 доллара за тройскую унцию.

Дневной прирост цены золота стал вчера наиболее значительным за последние пять недель. Главной причиной резкого роста стали политические сложности в Италии, связанные с определением дефицита бюджета на следующий год. Заявленный уровень дефицита 2.4% от ВВП превышает рекомендации Евросоюза, что может привести к конфликту между Италией и ЕС. Рынки отреагировали ростом покупок золота, как страховочного актива на случай развития серьезного политического конфликта в Еврозоне.

В целом в последнее время торгуется во флете у сильного уровня 1200 долларов за унцию. Сильная американская экономика с одной стороны, и экономические и политические кризисы в ряде стран с другой стороны, оказывают противоположное влияние и не позволяют котировкам закрепиться в тренде. С большой вероятностью возможное итальянское противостояние с правилами Евросоюза также не станет веской причиной дальнейшего существенного роста цен на золото.

В нашем прогнозе на сегодняшние торги предполагаем незначительный рост котировок золота к уровням сопротивления 1205, 1207 и 1210 долларов за унцию.

Нефть

Котировки нефти марки незначительно снизились во вторник после резкого роста накануне и достигли отметки 75.11 долларов за баррель к окончанию сессии.

Цена на нефть остается у многолетних максимумов из-за опасений рынков в отношении резкого предложения сырья на мировом рынке в результате введения санкций США против Ирана и снижения добычи в Венесуэле. Вчера стало известно, что Саудовская Аравия увеличила объем добычи в сентябре лишь на 50000 баррелей в сутки по сравнению с прошлым месяцем. Ранее саудиты обещали значительно увеличить производство в сентябре-октябре, чтобы компенсировать недостачу иранской нефти на глобальном рынке.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в сентябре составил 32.85 миллионов баррелей в сутки, что на 90000 баррелей больше предыдущего месяца. В первую очередь, это связано с восстановлением добычи в Ливии, где объем производства опять превысил миллион баррелей. Кроме того, Нигерия и Ангола тоже незначительно увеличили производство в сентябре.

Еще одним фактором в пользу роста цен на нефть стало сокращение количества активных буровых установок в США на прошлой неделе на три единицы. Косвенно это может говорить о замедлении процессов бурения и снижения объемов добычи нефти.

В нашем прогнозе на среду предполагаем дальнейший незначительный рост котировок нефти марки WTI к уровням сопротивления 75.20, 75.40 и 75.75 долларов за баррель.

Олег Белов, аналитик MaxiMarkets

ru.investing.com