Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 октября 2015 года. Прогноз валют нефти 2015


Что будет с нефтью в 2015 году?

Еще совсем недавно стоимость 70 долларов за баррель казалась чем-то фантастическим и невероятным, однако нефтяные котировки в Лондоне уже успели опуститься ниже этой отметки.

Вопросы и ответы

Один из виднейших экспертов — создатель Информационной службы по ценам на нефть OPIS, Том Клоза — уверен, что в следующем году нефтяные котировки будут испытывать сильную волатильность и колебаться от 50 до 85 долларов США. Даже в лучшие для нефти моменты грядущего года достичь 100 долларов за баррель, по мнению Клоза, не удастся.

Также он высказывает предположение, что нынешнее падение стоимости барреля остановится достаточно быстро. Он отмечает, что чаще всего нефтяные цены доходят до минимальных годовых значений в конце ноября-начале декабря. Возможно, эта тенденция повторится и сейчас, и цена «черного золота» прекратит снижаться в течение нескольких недель, после чего в течение 3-4 месяцев она будет находиться в стабилизированном состоянии, то есть после того как цена нащупает «дно», она будет находиться на нем приблизительно 100-120 дней.

Также внимание обращено на следующий момент: сейчас на мировом энергетическом рынке можно наблюдать несоответствие предложения и спроса — около 600-700 тысяч баррелей нефти вырабатывается ежедневно больше, чем требует рынок. Клоза предполагает, что в течение первых двух кварталов 2015 года показатель может увеличиться до 1,25 миллионов баррелей в сутки.

Фондовая Европа падает на решении ОПЕК

Тем временем, как сообщает агентство Bloomberg, европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, причиной которого стало обесценивание акций энергетических компаний еврозоны. Однако первопричиной финансовых потерь стало принятое на прошлой неделе организацией стран-экспортеров нефти решение не сокращать квоты, а оставить их на прежнем уровне.

Так, снижение показали важнейшие индексы: ключевой индекс Великобритании FTSE 100 снизился почти на 0,5%, также просел французский индекс САС 40, Dow Jones Euro Stoxx 50, однако некоторые индексы все равно сумели продемонстрировать повышательную тенденцию — это касается германского DAX. Также снизились и американские фондовые индексы, в то время как азиатский рынок ценных бумаг показал разнонаправленную динамику торгов.

Опустились котировки ряда ценных бумаг, среди которых акции нефтяной компании Royal Dutch Shell, BP, Total и Tullow Oil. В то же время выросли акции авиакомпаний, так как стоимость топлива, берущего на себя приблизительно треть операционных расходов, снижается.

Анализируя сложившуюся на рынке тенденцию, можно предположить, что в результате совещания ОПЕК станет затруднительной стабилизация роста инфляции в еврозоне.

Причины снижения нефтяных цен

Помимо воздержания от уменьшения квот снижение спровоцировали и другие факторы. В частности, речь идет о новости о снижении на 0,9% потребительских расходов во Франции, которое стало самым сильным с начала текущего года.

В очередной раз снижается индекс отраслевой активности европейских нефтегазовых компаний — за два дня он рухнул сразу на 7,6%. Он ослабевает уже третий месяц подряд, что не наблюдалось на протяжении двух лет.

Интересно, что Германия показывает одни из наиболее позитивных результатов: розничные продажи в октябре увеличились на 1,9% относительно сентябрьских показателей, что является самым значительным повышением с начала 2013 года.

Прогноз МЭР по курсу нефти

Тем временем, Минэкономразвития готовит представить новый прогноз макроэкономического развития страны. Несмотря на то, что МЭР находит цену 80 долларов за баррель весьма вероятной, подчеркивается, что нужно быть готовым к любому варианту развития событий. Глава ведомства Алексей Улюкаев считает, что сейчас провести экспертизу и составить достоверный прогноз относительно динамики нефтяных котировок сложно и не комментирует масштабы корректировки прогноза.

Игорь Сечин ожидает колебания цены от 70 до 75 долларов за баррель и повышение стоимости со второй половины 2015 года. Александр Новак ожидает подъем цены до 90-95 долларов за баррель.

www.forexmaster.ru

Прогноз стоимости нефти на 2015 год

Сланцевая революция свершилась. И свершилась она для многих неожиданно и породила настоящую борьбу на передел рынка, результатом которой и явилось нынешнее снижение цены на нефть более чем в 2 раза. Какой будет стоимость нефти в 2015 году?Предыдущее подобное падение цены было зафиксировано в 2008 году. И именно тогда фактически зародились первые проекты по добыче «сланца». Дальнейший подъем цен смог поддержать эти проекты, ведь себестоимость добычи сланцевой нефти гораздо выше себестоимости добычи нефти традиционной. По факту, то, что происходит сейчас можно назвать поиском Саудовской Аравией границы себестоимости добычи «сланца» в США, ниже которой проекты могут закрыться, как не рентабельные. Ранее считалось, что цена в $60 критична для этих проектов, потом рынок протестировал $50 за баррель и направился к $40, а о череде банкротств до сих пор не слышно. Это связано с тем, что новые технологии позволили снизить порог безубыточности относительно предыдущих лет. Однако практически все эксперты по нефтяному рынку сходятся на том, что цена нефти ниже $40 за баррель стоит за пределами окупаемости сланцевой добычи.

Вместе с тем не только сланцевая нефть подогнала цены вниз. Вся мировая экономика, а вместе с ней и главный ее драйвер — Китай,  замедлились, что значительно уменьшило спрос. Тем временем США и вышедший из-под санкций Иран нарастили нефтедобычу, пытаясь откусить свой кусок экспортного нефтяного «пирога». Невидимая битва идет не за сиюминутную цену, а за объем нефтяного рынка. Та же Саудовская Аравия заявляет о том, что снизив объемы добычи в 2009 для поддержания цены, позволила тем самым зайти на этот рынок России, которая и захватила долю саудитов. Теперь эту «ошибку» повторять они не хотят даже при «$20 за баррель».

Исходя из сложившейся ситуации, аналитики Goldman Sachs, Deutsche Bank, Citigroup и Societe Generale прогнозируют на 2015 год среднюю цену барреля нефти в диапазоне $50-55. При этом первые месяцы года цена не будет подниматься выше $50 и в моменте может доходить до $40 за баррель. В дальнейшем прогнозируется «отскок» в район $55. Российские эксперты, опрошенные Райффайзенбанком, более оптимистичны и прогнозируют возвращение нефти в район $60-80 в течение 2015 года.

Какими будут цены на нефть в 2015 году

Максим Левин, «Школа Инвестора»

Что еще?

investorschool.ru

прогноз курса рубля, доллара и евро на 2015 год » Комментатор

Курс рубля по отношению к доллару и евро – вот наиболее интересующий для россиян вопрос сегодня. Последние несколько дней были поистине «черными» для российской валюты – сегодня курс рубля уже достиг отметок 65 руб/евро и 52 руб/дол и судя по всему не собирается на этом останавливаться.

В четверг состоялось заседание стран-участниц ОПЕК, на котором было принято решение не уменьшать добычу нефти и после этого цены на нефть рухнули. Сейчас нефть марки Brent опустилась ниже 68 долларов за один баррель. Это уже напоминает панику. И вслед за ценой на нефть рухнула и российская валюта, в чем, собственно говоря, нет ничего удивительного. Более половины поступлений в государственный бюджет России поступает от продажи нефти и газа и поэтому цена на эти позиции для российской экономики критична.

Что будет дальше? Каким будет курс рубля в ближайшее время и в 2015 году? Скорее всего падение российской валюты продолжиться, так, по крайней мере, считают многие российские эксперты. Пока нет никаких предпосылок для укрепления российской валюты. По мнению экспертов и аналитиков нефть продолжит свое падение и вполне может опуститься до отметки в 40 дол/баррель. Сейчас могут повториться события конца 80-х годов прошлого века, когда низкие цены на нефть привели к дефолту Мексики и стали одной из главных причин развала СССР. При этом надо помнить, что «запас прочности» у Советского Союза был много раз выше, чем у современной России.

«Россия выглядит особенно уязвимой. Масштабное падение цен на нефть в 1997–1998 годах было одним из факторов давления, которые в конце концов привели к российскому дефолту в августе 1998 года», — напоминает главный аналитик Danske Bank Аллан фон Мерен.

К низким ценам на нефть добавились международные санкции против России из-за украинских авантюр Путина. Теперь для российских банков и компаний полностью закрыт мировой финансовый рынок и взять кредиты они не могут. Более того, в ближайшее время российские частные и государственные компании должны выплатить большие суммы в валюте. Перекредитовать эти выплаты они не могут и поэтому вынуждены покупать валюту в России, что является еще одним из факторов давления на рубль.

Российские финансовые и экономические эксперты уверены, что в ближайшее время (год, а может и больше) рубль будет падать. Тяжело предсказать скорость этого падения и тот уровень, до которого обесцениться российская валюта.

«Скорее всего, ожидать восстановления рубля в ближайшей перспективе не стоит», — говорит управляющий активами УК «Фонд Магута» Платон Магута. «Лучше покупать уже сейчас, если кто еще не успел», — заявляет он.

«Не думаю, что при текущих условиях Центробанк будет вмешиваться и проводить какие-либо интервенции. Падение рубля закономерно и напрямую обусловлено падением цены на нефть. ЦБ будет вмешиваться только в случае угрозы финансовой стабильности российской экономики, а также сверхвысокой волатильности на рынке. Однако пока предпосылок к валютным интервенциям со стороны ЦБ нет», - заявил журналистам главный экономист Deutsche Bank Ярослав Лисоволик.

Так что граждане, закупайте валюту, если конечно у вас за что. Если же нет – можно запасаться гречкой.

kommentator.org

Прогноз на 2015 год: нефть

Чего стоит ожидать от котировок нефти в 2015 году? Предоставим слово нашим экспертам:

Иван Фоменко, начальник отдела доверительного управления Абсолют Банка:

С высокой долей вероятности, цены будут консолидироваться в диапазоне 50-60 долларов за баррель марки .

Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента ИГ «Норд-Капитал»:

Цены на вошли в циклическо-спекулятивное ослабление, которое выглядит столь же безотрадно, как и падение рубля. По-видимому, спусковым крючком для разворота нисходящего тренда послужит какая-то существенная рыночная новость или, например, признание Саудовской Аравией фактов сговора/манипулирования ценами на «чёрное золото». В противном случае, весь 2015 год пройдёт под эгидой низких международных цен на энергоносители.

Александр Купцикевич, аналитик компании FxPro:

В отличие от финансового кризиса 2008/09, на этот раз не стоит ожидать резкого возврата котировок нефти к 100 в предстоящем году. Дело в том, что текущее снижение вызвано наращиванием предложения, а не шоком спроса. В прошлые разы, когда предложение увеличивалось за счёт новых месторождений (в 90-е и ранее в 70-е), цены падали в район 20 долларов за баррель на несколько лет. На сей раз, мне кажется, рынок может нащупать дно в районе 40. И стабилизируется вокруг этого уровня на несколько лет, примерно, как цены стабилизировались вокруг 100 после кризиса. Это приведёт к остановке разработки некоторых неприбыльных месторождений. Тем не менее, цена может и не отскочить в ближайшие годы, так как стоимость добычи энергии из альтернативных источников продолжает дешеветь. Американские сланцевые месторождения на пару лет захеджировали свои риски, что оставляет им время усовершенствовать технологию и сделать добычу чуть более выгодной. Хочу отметить, что в своём прогнозе не говорю, что 40 – это минимум. Нет, это средний уровень. Вполне вероятно, что в момент паники нефть может проскользнуть заметно ниже этого уровня.

Елизавета Белугина, ведущий аналитик FX BAZOOKA:

Цены на нефть могут надолго застрять на текущих уровнях. Даже в случае роста напряженности на Ближнем Востоке возвращение на уровни выше $100 за баррель маловероятно. Учитывая соотношение спроса и предложения, нефть может провести большую часть года значительно ниже отметки в $80 за баррель.

Валерий Полховский, аналитик FOREX CLUB:

Новые цены – это новая реальность нефтяного рынка на ближайшие несколько лет. Для того чтобы вернуться в область 100 долларов за баррель, сейчас должно произойти одно из двух:

  1. Азия и Европа должны резко ускорить темпы экономического роста;
  2. На Ближнем Востоке должен разразиться очередной геополитический конфликт, затрагивающий добывающие мощности.

Ни для первого, ни для второго пока нет никаких предпосылок.

В их отсутствие цены будут искать новое равновесие, а где оно будет найдено, сказать сейчас пока сложно. Можно только предположить, что цены 85 и тем более 90 долларов за баррель будут уже считаться высокими.

Мы допускаем, что в 1–2 кварталах 2015 года нефть будет иногда корректироваться вверх до отметок 80-85 долларов, после чего снова будет снижаться до 60 долларов за баррель.

Кира Юхтенко, аналитик FX BAZOOKA:

Маловероятно, что в новом году цена на нефть марки Brent вернется выше $80 долларов за баррель. В первой половине 2015 года для продолжения падения цен останутся как политические, так и экономические причины. Нижнюю границу я вижу на отметке в $40 долларов – в какой-то момент тот же ОПЕК не выдержит, социальная напряженность подскочит, а с ней и геополитические риски. Придется сокращать предложение. В 2–3-летнем периоде цены смогут восстановиться выше $100. Как показывает история (кризисы 1986, 2008), за несколько лет дешевое сырье может разогнать темпы роста мировой экономики, что, в свою очередь, приводит к росту цен на энергоресурсы.

ru.investing.com

Прогнозы цен на нефть на 2015 год

Morgan Stanley не исключил падения цены на нефть до $43. Аналитики Bank of America Merrill Lynch не исключают даже достижения уровня 40 долларов за баррель. В нашей подборе — все последние прогнозы цен на нефть в 2015 году.

К концу года цена марки нефти Brent, сопоставимая по стоимости с российским сортом Urals, может опуститься до $60 за баррель к концу года, затем падение продолжится и в январе «черное золото» может подешеветь до $50 за баррель. Такой прогноз озвучил глава и создатель хедж-фонда Andurand Capital Management Пьер Андюран.

Он обратил внимание, что в первой половине следующего года мировые запасы нефти будут ежедневно увеличиваться на 1-2 млн баррелей, так как Саудовская Аравия и другие члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не собираются уменьшать добычу. «Сигнал, который посылает Саудовская Аравия, ясен – цены на нефть должны продолжить снижение, чтобы добыча сланцевой нефти в США сократилась», – сказал Андюран. По его мнению, снижение котировок необходимо для сокращения добычи за пределами ОПЕК в целом, передает «Интерфакс».

За неделю, завершившуюся 21 ноября, добыча нефти в США выросла до 9,08 млн баррелей в сутки, обновив максимум с 1983 года. По прогнозу Минэнерго, в 2015 году добыча в среднем будет составлять 9,4 млн баррелей в сутки.

Ранее заместитель главы исследовательской компании IHS и основатель Кембриджской ассоциации энергетических исследований Дэниэл Йергин спрогнозировал падение цен на нефть ниже $40 за баррель. По мнению эксперта, длительное сохранение низких котировок может привести к повторению событий 30-летней давности, которые привели к дефолту Мексики и положили конец Советскому Союзу, а также грозит политической и социальной катастрофой мирового масштаба.

Сегодня в Минэкономразвития России объявили о пересмотре социально-экономического прогноза на текущий и следующий годы. Ведомство ухудшило прогнозы по росту ВВП, инфляции, безработице и оттоку капитала. При этом ведомство исходит из оптимистичной оценки цены на нефть – в $80 за баррель. В то же время в ЦБ подготовлен прогноз ситуации при падении цен до $60. Накануне первый запред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что дальнейшее падение цен очень вероятно.

Прогноз стоимости нефти от банка Morgan Stanley

Аналитики банка Morgan Stanley значительно ухудшили прогноз средних цен на нефть марки Brent на 2015 год с $98 за баррель до $70. Согласно их расчетам, в 2016 году баррель нефти Brent будет равняться $88, а не $102, как предполагалось ранее. Но есть и еще более мрачный прогноз, согласно которому нефтяные цены могут снизиться до $43 во втором квартале следующего года. Именно на второй квартал 2015 года придется пик перепроизводства нефти, после чего начнется рост котировок, полагают в Morgan Stanley.

Ранее свои прогнозы по нефти на первые два квартала 2015 года ухудшили эксперты банков Barclays, BNP Paribas, UBS AG и Credit Suisse. По мнению аналитика Saxo Bank Оле Хансен, нефть марки Brent подешевеет до $60 за баррель в ближайшие несколько месяцев, сообщает «Интерфакс».

Специалисты британского банка Barclays прогнозируют, что если нефть упадет ниже «границы сопротивления» в $63,7 за баррель Brent, это приведет к дальнейшему понижению цен на «черное золото», передает ТАСС. По мнению авторов прогноза, в следующем году баррель Brent будет стоить $72.

Тем временем швейцарский банк UBS дал сегодня свою оценку средней цены барреля нефти на 2015 год – около $70.

Слишком пессимистические прогнозы по нефтяному рынку от крупнейших банков мира сегодня спровоцировали падение нефти Brent к минимуму за 5 лет. К 15:28 мск январские фьючерсы на нефть смеси Brent, сопоставимой по цене с российской маркой Urals, подешевели на $2,19 (3,17%) и составили $66,88 за баррель. К этому времени американская легкая нефть WTI потеряла в цене $1,39 (2,11%) и достигла значения в $64,45.

На фоне продолжающегося падения нефтяных котировок курс доллара на Московской бирже на этот час повысился на 1,18 рубля – до 53,69 рубля, курс евро – на 1,14 рубля – до 65,79 рубля. При этом официальный курс «американца» к рублю, установленный Центробанком РФ на 9 декабря, составил 53,3079 рубля, прибавив 19,91 копейки, евро – 65,4248 рубля, снизившись на 29,20 копейки. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, составила 58,7605 рубля.

Прогнозы других банков

Ведущие мировые банки пересматривают и прогноз по нефти в сторону понижения. Так, Societe Generale снизил прогноз по Brent как на 2015-й, так и на 2016 г. на 20 долл. — до 70 долл./баррель. Прогноз по WTI на 2015 г. ухудшен на 17 долл. — до 65 долл., на 2016 г. — на 16 долл., до 65 долл./барр.

Эксперты Citi считают, что средняя стоимость нефти WTI в следующем году составит 72 долл./барр., Brent — 80 долл.

Если говорить о ближайшей перспективе, то цена на нефть марки WTI может опуститься до 60 долл. за баррель уже очень скоро. Тем временем аналитики Bank of America Merrill Lynch не исключают даже достижения уровня 40 долл./барр.

Между тем, доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-октябре 2014 года упали до $47,359 — это на 12,5% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщила таможенная служба РФ.

При этом за отчетный период Газпром уменьшил экспорт газа на 7,6% до 146,5 млрд кубометров против 158,6 млрд кубометров годом ранее. В дальнее зарубежье экспорт природного газа составил 106,4 млрд кубометров, в ближнее зарубежье — 40,1 млрд кубометров.

Прогнозы Чикагской товарной биржи (CME Group)

Ситуация на нефтяном рынке заставляет инвесторов изменить свои прогнозы по поводу стоимости энергоносителей. Растет число тех, кто ожидает снижения цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) до 35-40 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на данные Чикагской товарной биржи (CME Group) пишет британская газета The Financial Times.

Число опционов (финансовый инструмент, который дает право купить или продать товар в определенное время по определенной цене) на продажу WTI за 40 долларов за баррель в декабре 2014 года увеличилось в четыре раза. За две недели оно достигло 880 тысяч баррелей. Кроме того, до 669 тысяч баррелей выросло число опционов со ставкой в 35 долларов за баррель. Ранее таких опционов не было вовсе.

3 декабря в Минфине США заявили, что снижение цен на нефть «в целом позитивно» сказывается на мировой экономике. Замминистра финансов по международным делам Натан Шитс сказал, что цены на энергоносители падают из-за «энергетического ренессанса» в США, связанного с ростом добычи сланцевой нефти. Кроме того, топливо дешевеет в связи с замедленными темпами роста мировой экономики.

Нефть марки WTI добывается в США (штат Техас). В основном используется для производства бензина. 1 декабря стоимость барреля WTI опустилась ниже 65 долларов на фоне решения ОПЕК оставить квоты добычи на текущем уровне. Ранее WTI падала ниже 40 долларов за баррель во время кризиса 2009 года.

Дешевеющие нефть и рубль отрицательно сказываются на кошельке каждого россиянина: всем известно, что до 70% товаров страна покупает за валюту. А это значит, что нужно больше зарабатывать, чтобы поддерживать прежний уровень потребления. Пройти дистанционное обучение бесплатно и стать успешным человеком приглашает Альт Клуб — Социальная Сеть Компьютерной Грамотности, созданная энтузиастами для того, чтобы делиться знаниями со всеми желающими. Научиться зарабатывать через Сеть могут все.

Кризис в России: прогнозы, Мировой кризис: последствия и перспективы, Новости кризиса: текущая ситуация в России прогнозы цены нефти

krizis-kopilka.ru

технический анализ WTI — CLx на 08 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 07 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,71 ( +0,63*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,73 ( +1,97*)
  • Цена закрытия дня (С):= 48,53 ( -0,72*)
  • Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +2,00*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть и возможные риски оказывали ожидания данных об изменениях запасов нефти за прошедшую неделю в США от EIA и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Недельные данные по запасам сырой нефти от EIA (фактическое / предшествующие):

  • EIA Crude Oil Inventories: 3,073M vs 2,200M
  • EIA Weekly Distillates Sticks: -2,458M vs -0,792M
  • EIA Gasoline Inventories: 1,910M vs 0,467M

Добыча сырой нефти в США за неделю поднялась на 0,83%, на 76К баррелей в сутки, до 9,172М. Загруженность НПЗ 87,5% против 89,8% неделей ранее. Товарные запасы в терминале хранения Кушинга (Оклахома) выросли на 0,1% до 53,10М.

Учетные данные, по сырой нефти показали рост на 0,7%, до 461,0М баррелей. Рост в бензине составил 0,9% до 223,9М баррелей. Дистилляторы сократились на 1,6%, до 149,2М баррелей.

В целом, полученные данные укладываются как в текущую ситуацию на рынке, так и в сезонность. Сокращение в дистилляторах отражает приближение отопительного сезона, в данный параметр включается печное топливо, которое американские домохозяйства преимущественно применяют для отопления. Рост в бензине отражает конечный спрос, несмотря на заметное снижение цены на бензин на АЗС, что оказывает достаточно ограниченное стимулирующие потребление.

Рост показателя в сырой нефти отражает два момента. Первый — существенное падение загрузки НПЗ. Второй — рост рыночной цены барреля стимулирует активизацию добычи в США. Компании используют рост цены рыночных бенчмарков для выправления своих финансовых показателей и облегчения долговой нагрузки. Затянувшаяся полоса низкой цены на нефть поставила компании в достаточно трудное положение, и они будут использовать каждый рост для выравнивания балансов.

Цену на нефть поддерживали не только ожидания данных, но и прогнозы в ожиданиях активизации глобального спроса. В частности, в докладе Управления Энергетической Информации США прогнозируется рост в 2016 году, самыми большими темпами за последние шесть лет. В части показателей добычи существенного сокращения не прогнозируется, ожидается, что рост спроса сможет покрывать избыток предложения.

Дополнительную косвенную поддержку цене на нефть оказывает динамика доллара США. Ослабление ожиданий роста учетной ставки оказывает понижающие давление в валюте. Дополнительные риски на денежном рынке могут прийти от Банка Японии. Несмотря на то, что на последнем заседании текущая политика осталась без изменений, есть ожидания что регулятору придется расширить программу количественного смягчения для достижения своих целевых показателей. Напомним, что программа покупки активов предусматривает покупку как долговых инструментов на локальном рынке, так и на внешних, а так же покупки ETF фондов. Данный момент может оказывать существенную поддержку финансовым рынкам.

Китай вышел из длинных выходных. Это возвращает ожидания и внимание к действием регулятора по стимулированию своей экономики. Есть ожидания, что Китай развернет достаточно масштабную программу направленную на внутренний и внешний рынок. Последние данные по текущему счету НБК показали заметное снижение резервов.

Ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно напряженной. Процесс нанесения авиаударов по ИГ продолжается. Поступающие данные из региона указывают на возрастающие риски проведения полномасштабной наземной операции. Основной риск для рынка нефти — разрастание конфликта в регионе. На данный момент, участники рынка не закладывают «военную премию» в цену нефти. Участие в конфликте Ирана не отражается на глобальных поставках. Отметим, что в текущей ситуации рынок ожидает от Ирана не сокращения, а роста поставок нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торгового баланса Германии, публикация данных ЕЦБ, выход данных по рынку труда США, а также выступления официальных представителей FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

  • R3 = 51,30
  • R2 = 50,50
  • R1 = 49,31

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,32
  • S2 = 46,51
  • S3 = 45,32

Итоги по открытым позициям 07 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 07 октября 2015 года

Позиции на покупку:

  • открытие — 48,20, закрытие — 49,63

Позиции на продажу:

  • открытие — 49,57, закрытие — 49,36
  • открытие — 49,47, закрытие — 49,30

Итог: три операций = +85 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 08 октября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 08 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Учитываем сильную внутридневную волатильность, это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
  • Учитываем ожидания выхода статистических данных, что несет риск падения ликвидности перед их выходом и рост волатильности после получения данных.
  • Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — текущее состояние — перепроданность, выход из зоны.
  • Уровень 48,45 — 48,55 принимаем как сигнальный уровень локального разворота. Рассматриваем как первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 48,55 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз и продолжение развития рисков роста цены.
  • Тест и закрытие 48,55 — 48,65 на временном интервале М30 даст подтверждающий сигнал продолжения движения цены вверх.
  • Покупки с целями на 48,95 49,05 — первая, продолжение к 49,25 — 49,35.
  • Тест и закрытие выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут 49,95 — 50,05 — первая, продолжение к уровням 50,35 — 50,45,
  • В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 50,25 — 50,35 — локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,35 — 51,45.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 48,55 даст сигнал остановки коррекционного движения цены вверх.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,35 — 48,25 даст сигнал развития движения цены вниз, данный сценарий актуален при коррекционном движении цены к уровню.
  • Целевым уровнем движения цены будет 47,75 — 47,85 — первый, продолжение движения к уровню 47,35 — 47,40.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,10 — 47,15, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
  • Тест и закрытие ниже ценового уровня 47,00 — 47,05 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 46,55 — 46,65, продолжение движения к уровню 46,25 — 46,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,80 — 45,70, данный уровень выступает локальной поддержкой коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 46,00 — 46,10.
  • При сильном ускорении движения цены вниз сопротивление ожидается на уровне 43,40 — 43,50.
  • Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии биржевых экспертов

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

технический анализ WTI — CLx на 19 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В вторник, 18 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами ( сентябрь 2015 / октябрь 2015 ):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 42,90 / 43,38
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 41,43 / 41,94
  • Цена закрытия дня (С): = 42,62 / 43,12

Среднесуточный спред между контрактами = 0,49.

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную динамику. Вчера выходили данные по недельным запасам сырой нефти от API ( фактическое / прогноз):

  •  API Weekly Crude Oil Stock -2,300M -2,000M

Данные вышли лучше среднерыночных ожиданий и намного лучше, чем неделей ранее (-0,847М). Отметим, что сокращение запасов сырой нефти вышло на фоне проблем на одном из крупнейших НПЗ в США и на новостях о том, что Министерство торговли будет выдавать разрешения на экспорт нефти в Мексику. В целом, данные позитивные для рынка.

Основную поддержку цене оказывал фактор технологического перехода с одного контракта на другой. Эта поддержка ограничивалась укреплением доллара США на беспокойствах о дальнейших шагах китайского регулятора и оценках действий FOMC. Если, китайский рынок находится под давлением, как рыночных участников, так и экономических факторов в целом, то вопрос о процентных ставках ФРС и сроках их повышения достаточно противоречив.

Данные статистики по США явно указывают, что по текущим цифрам комитет имеет все основания к действию. Однако, возможная жесткая посадка Китая, которую он так долго избегал, может внести коррективы в действия ФРС.

Выходили отраслевые данные по США, в частности, данные по использованию хеджевого покрытия бизнеса компаниями. Данные указывают, что крупнейшие компании не уделяют этому столь пристального внимания. Средняя цена покрытия для них составляла 45-59 долларов/баррель, в то время, как средние компании и компании с высоким уровнем кредитования более эффективно использовали среднюю цену продаж 67 — 89 долларов/баррель.

Косвенно, это дает основания полагать что текущий уровень цен на нефть дает возможность не сворачивать бизнес, ограничивает текущие инвестиции, но позволяет не снижать уровень добычи. Отметим, что в основном хеджевые программы рассчитаны до 2017 года.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам в США от EIA. Остальные поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса.

Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход сегодня FOMC Meeting Minutes. Традиционно, их ждут для прояснения перспектив настроения и возможных перспектив FOMC, также поздней будут выступать члены комитета.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 августа 2015 года

Уровни сопротивления (CL сентябрь 2015):

  • R3 = 44,44
  • R2 = 43,67
  • R1 = 42,99

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 41,54
  • S2 = 40,77
  • S3 = 40,09

Итоги по открытым позициям 18 августа 2015 года

Внутридневная динамика указывала на риски роста волатильности. Сигналы отрабатывались по мере их подтверждения в обе стороны.

Итоги по открытым позициям 18 августа 2015 года

Позиции на продажу:

  • открытие — 41,75, закрытие — 41,50

Позиции на покупку:

  • открытие — 41,53, закрытие — 41,70
  • открытие — 41,58, закрытие — 41,91

Итог: три операции, +75 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 19 августа 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 19 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

  • В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор продолжения «перетока» ликвидности в «октябрьский» контракт. Данный фактор будет усиливаться с сокращением спреда между контрактами (переход 20 августа).
  • Также учитываем, что цена находится в зоне дневной экстремальной перепроданности, внутридневное состояние — в пределах рабочих зон.
  • Уровень 42,15 — 42,25 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 42,25-42,35 на временном интервале М30 даст сигнал к движению цены на нефть вверх. Учитываем, что оно может быть локально ограниченно уровнем 42,60-42,65.
  • Тест и закрытие выше 42,55-42,65 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и покупкам с целями на 42,95-43,05.
  • Тест и закрытие выше 42,95 — 43,05 на интервале М30 подтвердит движение цены вверх с дальнейшей целью 43,65-43,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум ждем на отметке 43,95

Позиции на продажу: 

  • Тест и закрытие ниже 42,20-42,15 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены на нефть вверх и сигнал к продажам с целями 41,85-41,75.
  • Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 41,50-41,60. Целью продолжения снижения является уровень 40,95-40,80.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,50-40,55.
  • Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Аналитика, комментарии и прогнозы цены на нефть
О влиянии цены на нефть на курс рубля
Обсуждение валютного рынка онлайн и форекс прогнозы
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org