Технические сигналы снижения цены на нефть могут появиться раньше новостных. Сигналы на нефть


Торговые сигналы и стратегия торговли нефтью на сегодня

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 15 июля, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 53,50
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 51,21
  • Цена закрытия дня (С): = 51,41

Прошедшая 15 июля сессия, традиционно для последнего времени, показала достаточно волатильные торги.

Торговый день проходил под давлением осмысления достижения договоренности с Ираном.

Данные по запасам от API вытолкнули цену к локальным максимумам, однако ожидание данных от EIA не оказывало поддержку ценам.

Вышедшие данные по недельным запасам от EIA (фактическое / прогноз):

  • EIA Weekly Crude Oil Stock: -4,346M / -1,158M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 3,819M / 1,936M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0,058M / 0,679M

Данные по запасам сырой нефти показали существенное снижение, как по прогнозам, так и к предшествующим 0,384М, неделей ранее. Однако, отчет по нефтепродуктам оказался смешанным.

В целом, недельные данные указывают, что НПЗ находятся под полной плановой загрузкой, потребление, по крайней мере, не показывает снижение, а рост запасов характерен в период перед выводом мощностей НПЗ на обслуживание.

Еще одним из факторов давления на цену являлось предстоящее голосование по пакету бюджетных мер а парламенте Греции.

Вчерашнее выступление главы ФРС, не дало чего-то принципиально нового. Рынкам по-прежнему приходится гадать — когда и на сколько ФРС увеличит процентную ставку.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 июля 2015 года

Новостной фон на сегодня достаточно нейтрален. Отметим, что основной блок новостной статистики будет касаться валютного рынка, что косвенно окажет влияние на цену нефти. Отчасти, поступающие данные будут оценивать с точки зрения перспектив потребления.

Текущая динамика на китайском рынке оказала поддержку азиатским рынкам, фактор нестабильного сегмента частично отходит на второй план.

Греческий парламент принял широкий пакет мер по жесткой экономии. Это потенциально дает шанс на продолжение переговоров по долгам страны. Косвенно это будет оказывать влияние на рынок нефти через динамику USDх.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 16 июля 2015 года

Уровни сопротивления:

  • R3 = 56,25
  • R2 = 54,39
  • R1 = 52,99

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 50,70
  • S2 = 49,81
  • S3 = 48,41

Итоги по открытым позициям 15 июля

Состояние и динамика цены указывали на риск ограниченности и остановки движения цены вверх. Состояние локальной перекупленности указывало на отработку сигналов на продажу до ее снятия.

Позиция на продажу:

  • открытие — 53,16, закрытие — 52,50;
  • открытие — 52,70, закрытие — 52,15.

Все позиции были закрыты и дальнейший анализ и мониторинг рынка не проводился (см. график).

Итоги по открытым позициям 15 июля

Торговый сигнал по нефти WTI на 16 июля 2015 года

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 июля 2015 года

Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день:

В работе на сегодня учитываем риск роста волатильности. Расчетно диапазон 52,00-52,10 рассматриваем в качестве уровня локального разворота движения и первым целевым сопротивлением.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 52,00 — 52,10 на таймфрейме М30 сигнализирует о покупках с целями6 52,30-52,50 — первая, 52,75 — дальнейшая цель.
  • Тест и закрытие выше 52,50-52,60 на таймфрейме М30 дает сигнал продолжения движения с целями на 53,15 и 53,75. Целью дневной коррекции расчетно выступает уровень 54,20-54,35.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже 52,00 — 52,10 на интервале М30 сигнализирует о продажах с целями: 51,50-51,60 — первая цель, продолжение движения — 51,25-51,35. Данный сценарий актуален при возврате цены к 51,95-52,05.
  • Тест и закрытие ниже 51,15-51-00 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения к 50,70-50,50.
  • Уровень 49,80-49,95 рассматриваем как дневную цель снижения.

Риски в этих операциях достаточно высоки из-за потенциала коррекционного возврата цены.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Новости рынка нефти
Экономические новости, без которых не обойтись трейдеру
Свежая аналитика финансовых рынков и форекс прогнозы
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Сигналы для бинарных опционов на Сырьевые Товары

Торговля бинарными опционами предлагает множество возможностей для трейдера. Количество активов настолько разнообразно, что, кажется, разобраться в нем не под силу даже профессионалу. Однако на самом деле все не так сложно. Достаточно помнить, что в общем виде активы делятся на четыре большие группы: валютные пары, биржевые индексы, ценные бумаги, сырьевые товары.

Сырьевые товары и бесплатные сигналы для бинарных опционов достаточно популярны у трейдеров.

Биржевые товары есть в активах практически у всех брокеров бинарных опционов и многие трейдеры предпочитают торговать именно товарами или, сочетая их с другими активами.

Основных товаров несколько:

  • Золото;

  • Нефть;

  • Платина;

  • Серебро;

  • Кофе;

  • Пшеница;

  • Сахар.

Также как и все остальные активы, сырьевые товары поддаются техническому анализу, а, следовательно, динамика цен на них может быть спрогнозирована. Как правило, в техническом анализе используют множество индикаторов и других финансовых инструментов, позволяющих проследить точки вхождения в рынок и точки разворота цены. Весь комплекс такого анализа представлен в бесплатных торговых сигналах.

Такие сигналы помогают торговать не только новичкам, но и профессионалам. Практически все трейдеры руководствуются, так называемыми, бесплатными сигналами, даже если торгуют, используя свои стратегии.

Сигналы на акции, товары, валютные пары, а также сигналы на индексы помогают трейдерам торговать с максимальной прибылью и минимальными убытками. Также такие сигналы являются своеобразным индикатором, позволяющим прогнозировать смену тренду заранее.

Допустим, если трейдер видит четкий тренд по графику, но на одном из таймфреймов изменился прогноз на противоположный, это может свидетельствовать о скором развороте цены в другую сторону. В таком случае входить в сделку по тренду очень рискованно.

Есть компании, предоставляющие платные сигналы для торговли, однако, как правило, такие платные сигналы ничем не отличаются от бесплатных.

Бинарные опционы на сырьевые товары

Как правило, сырьевые товары представлены золотом, серебром и нефтью. Многие трейдеры предпочитают торговать именно бинарными опционами на сырьевые товары, отличающимися низкой волатильностью (отсутствие резких ценовых скачков) и вполне прогнозируемым поведением на выход новостей.

Кроме того, торговать опционами на товары легче, чем, например, валютными парами, так как на цену пары евро/доллар (самая популярная в торговле пара) оказывает влияние множество событий, происходящих в странах ЕС и США. Стран, занимающихся добычей нефти, серебра и золота не меньше, но, тем не менее, количество новостей по соответствующим сырьевым рынкам на порядок меньше, чем экономических и политических событий, происходящих на двух континентах. И объем торгов по валютным парам также больше, а значит и влияние этих сделок ежеминутно может изменяться в ту или иную сторону.

Сырьевые товары очень хорошо поддаются прогнозированию, особенно долгосрочному. Например, несложно понять, что такие новости как война в Ираке приведет к увеличению цен на нефть, а новость о том, что США возобновили добычу нефти – к снижению.

Для понимания основ торговли бинарными опционами, выработки своей стратегии необходимо получить определенные теоретические и практические знания, пройти обучение. Такую возможность предоставляют многие брокеры бинарных опционов на своих торговых площадках (см. *Обзор брокеров*).

До начала торговли на площадке того или иного брокера, ознакомьтесь с рейтингом брокеров. Эта информация позволит вам сделать правильный выбор, избежать множества разочарований и стать успешным трейдером.

Торговля бинарными опционами на сырьевые товары, одна из самых популярных, в последнее время, тенденций среди трейдеров. Ввиду постоянных изменений на геополитической арене, цены на некоторые из них очень сильно, но вполне предсказуемо скачут.

Самыми популярными среди товарных бинарных опционов, разумеется, золото и нефть. К торговле золотом прибегают почти все финансовые трейдеры, сразу как только дестабилизируется рынок ценных бумаг. Цены же на нефть сильно подвержены влиянию со стороны политических событий, а поскольку подобные всегда на виду, не составляет труда предугадать дальнейшее развитие событий на торгах черным золотом.

Легкость с которой можно предугадать дальнейшее направление цен на товары, безусловно одна из наиболее привлекательных сторон для трейдеров бинарными опционами. Однако, здесь как и при торговле акциями, не обойтись без помощи технического анализа, который используется для переоценки прогнозов и подтверждения гипотез.

Роль технического анализа, теперь можно заменить качественными бесплатными сигналами для бинарных опционов, в них учтены все наиважнейшие показатели анализа рынка. Для подтверждения собственных предположений, перед совершениям сделки, нужно лишь убедиться, что все индикаторы указывают в туже сторону, в которую вы и планировали открывать сделку.

При использовании сигналов для бинарных опционов, торговля сырьевыми товарами перестанет быть замкнутой петлей между нефтью и золотом, вы сможете открывать прибыльные сделки с использованием кофе, сахара, пшеницы, серебра и прочих жизненно необходимых для мировой экономики товаров.

Для наиболее эффективного использования сигналов, пожалуйста, убедитесь, что все временные отрезки указывают в одном и том же направлении.

Наиболее сильные сигналы отображаются как «Активно покупать / продавать».

Сигналы «Активно Покупать» означают опционы CALL/UP, соответственно, сигнализирует к открытию сделки в рост актива.

Сигналы «Активно Продавать» означают опционы PUT/DOWN, сигнализирует к открытию сделки на падение актива.

На графике по умолчанию отображается валютная пара EUR/USD. Для отображения другого актива, введите в верхнем левом углу графика нужный актив без слеша (например, пару EUR/USD необходимо ввести как EURUSD).

Проверка сигнала:

Для увеличения вероятности правильного прогноза не лишним будет самостоятельно поверить полученный сигнал, для этого необходимо сверить показания таблицы с историей цен на графике. В том случае, если цена давно и уверенно движется в том же направлении, в котором указывает сигнал, то сигналу можно верить и открывать позицию в указанном направлении.

На представленном графике по умолчанию отображается история валютной пары EUR/USD, чтобы выбрать другой актив, нужно нажать на название актива (верхний левый угол графика), и вписать нужный актив. Пример написания – актив EUR/USD нужно писать как EURUSD, без пробелов.

Сигналы на товары в реальном времени

Наша команда тестировала представленный инструмент на 15 минутных и 30 минутных опционах, проверка выполнялась на счетах, предоставленных некоторыми брокерами – все результаты тестирования приведены в нижеследующей таблице.

binaro.ru

Торговые сигналы и рекомендации по торговле нефтью на сегодня

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 14 июля, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H): =  53,43
  • Самая низкая цена за торговый день (L): =  50,88
  • Цена закрытия дня (С): = 52,00

Прошедшая 14 июля сессия продемонстрировала достаточно волатильные торги.

Торговый день проходил в ожидание решения на переговорах по иранской ядерной программе. В Вене, было подписано конечное соглашение, хотя основным итогом является то, что Ирану фактически продлевают режим ослабления санкций и усиливается мониторинг его объектов и программ.

Для рынка нефти это было фактором-«раздражителем», поскольку Иран — одна из крупнейших по запасам и добыче стран Ближнего Востока. Ожидания того, что в не простое время, как в части цен, так и в части потребления, выйдет крупный экспортер давило на рынок и было одной из причин падения цены на нефть.

Однако, было бы слишком оптимистично ожидать быстрого наращивания как экспорта, так и добычи. Иран уже в рынке, частичное снятие экономических санкций ранее позволило ему нарастить поставки. Процесс запуска, освоения мощностей по добыче тоже требует времени, а без легального доступа нефтяных компаний и инвестиций Ирану это сделать трудно.

Также снятие санкций усилит внутренне потребление в Иране, что отразится на ограничении объемов экспорта и росте уровня переработки внутри страны. Похожие процессы ограничивают экспорт Саудовской Аравии.

И, наконец, несмотря на то, что ЕС по факту продлило до 14 февраля 2016 года, режим снятия санкций, США требуется одобрение Конгресса, а в ООН необходимо пройти процедуру принятия резолюции — это не дает повода считать их автоматическое снятие. Тем не менее, Иран получает доступ к замороженным финансовым активам.

Вчера вышли данные по недельным запасам от API (фактическое / предшествующее):

API Weekly Crude Oil Stock: -7,300M / -0,958M

Данные показали существенное снижение.

Также позднее вышли данные по Китаю. Оценка второго квартала показала незначительное превышение над ожиданиями GDP(Q2)+7,0% vs 6,9% и квартал/квартал = +1,7%vs 1,3%. Отметим что, индексы промпроизводства +6,8% и розничных продаж +10,6% вышли выше ожиданий.

Данные статистики указывают на замедление экономики, что поддерживает спекуляции на тему «возможности жесткой посадки». Данные поступающие в целом из Азиатского региона, также говорят о замедлении. Это косвенно говорит о преждевременном ожидании ощутимого прироста потребления в перспективе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 июля 2015 года

Новостной фон на сегодня — выход данных по недельным запасам от EIA, остальные новости достаточно нейтральны. Отметим, что основной блок новостной статистики будет касаться валютного рынка, что косвенно окажет влияние на цену нефти — поступающие данные будут оцениваться с точки зрения перспектив потребления. Также выходит «Бежевая Книга» ФРС, которая даст картину состояния экономики США.

Все эти данные сегодня и в ближайшее время, рынки будут оценивать с точки зрения изменения кредитно-денежной политики ФРС. Напомним что фактор Греции, в отличие от Ирана, еще не ушел с рынков — в греческом парламенте сегодня состоится голосование по поводу принятия пакета требований кредиторов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 июля

Уровни сопротивления:

  • R3 = 56,61
  • R2 = 54,99
  • R1 = 54,14

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 51,67
  • S2 = 50,05
  • S3 = 49,21

Итоги по открытым позициям 14 июля

Состояние и динамика цены указывали на риск продолжения движения вниз, принято решение рассматривать сигналы только на продажу до подтверждения ослабления давления на цену.

Позиции на продажу:

  • открытие — 51,30, закрытие — 50,93;
  • открытие — 51,35, закрытие — 51,09.

Динамика и состояние рынка указывали на локальную остановку движения вниз и формирование локальной поддержки. Принято решение отрабатывать поступающие сигналы на покупку.

Позиции на покупку:

  • открытие — 51,16, закрытие — 52,20.

Все позиции были закрыты и дальнейший анализ и мониторинг рынка не проводился (см. график).

Итоги по открытым позициям 14 июля

Торговый сигнал по нефти WTI на 15 июля 2015 года

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 июля 2015 года

Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день:

  • В работе на сегодня учитываем риск роста волатильности. Коррекционый возврат цены к уровню 53,00 сформировал внутридневную перекупленность.
  • Расчетно уровень 52,52 принимаем в качестве уровня локального разворота движения и первой целевой поддержки.

Позиции на покупку (рассматриваем на снятии состояния перекупленности):

  • Тест и закрытие выше 52,40 — 52,60 на таймфрейме М30 сигнализирует о покупках с целями: 52,90 —  первая, 53,35 — 53,50 — дальнейшие цели.
  • Целью дневной коррекции расчетно выступает уровень 54,15-54,25

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже 52,40 — 52,60 на интервале М30 сигнализирует о продажах с целями: 52,15-52,00 — первая цель, продолжение движения — 51,80.
  • Уровень 51,55-51,65 рассматриваем как дневную цель снижения.

Риски в этих операциях достаточно высоки из-за потенциала коррекционного возврата цены.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

Актуальные новости рынка нефти
Аналитика, прогнозы и торговые рекомендации
Онлайн обсуждение и прогнозы рынка форекс
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Консалт - Четкие сигналы, которые задавали бы направления ценам на нефть, пока отсутствуют

 

Сейчас мировые цены нефти выше равновесных значений из-за преимущественно временных факторов, включая геополитические.Эксперты указывают, что в течение ближайших двух месяцев «черное золото» упадет в цене на пять долларов, так как снижения объемов добычи со стороны Венесуэлы и Ливии предстоит компенсировать россиянам и саудитам. А Минфин России прогнозирует новый обвал нефтяных цен на мировом рынке, если стоимость топлива останется выше долгосрочных равновесных уровней в 50-60 долларов за баррель.Нефтяные котировки снова стали демонстрировать динамику разнонаправленного характера. Рыночные эксперты указали на тот факт, что котировки опустились на информации Baker Hughes по количеству активных буровых установок в Штатах - по итогам последней недели их стало больше на пять единиц, и общая численность составила в итоге 1 052.Поддержали глобальный нефтерынок комментарии руководителя Saudi Aramco А. Насера относительно того, что миру грозит сегодня острая нехватка «черного золота». Говоря о причинах прогнозируемого им дефицита, г-н Насер подчеркнул, что это, прежде всего, действия крупнейших представителей нефтяной отрасли, активно фокусирующихся в настоящее время на краткосрочном производстве сырья.Рост объемов инвестиций в краткосрочном цикле будет недостаточным для полного удовлетворения повышающегося спроса на сырую нефть в перспективе. Четкие сигналы, которые задавали бы направления ценам на нефть, таким образом, пока отсутствуют, и инвесторы находятся сейчас в выжидательной позиции.Нефть эталонных сортов на торгах в Азии во вторник, 10 июля, показывает повышение. Инвесторы демонстрируют свою реакцию на незапланированное уменьшение поставок из Венесуэлы и Ливии, ожидая при этом серьезного сокращения объемов экспорта из Республики Иран.Участники рынка рассчитывают наряду с этим на дальнейшее уменьшение коммерческого запаса «черного золота» в Америке.Старший дилер OM Financial на рынке деривативов Кевин Морган констатировал, что в течение ближайших двух месяцев «черное золото» упадет в цене на пять долларов, так как снижения объемов добычи со стороны Венесуэлы и Ливии предстоит компенсировать россиянам и саудитам, пишут Пронедра.Минфин России прогнозирует новый обвал нефтяных цен на мировом рынке, если стоимость топлива останется выше долгосрочных равновесных уровней в 50-60 долларов за баррель, говорится в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», который есть в распоряжении РИА Новости.«В 2018 году цены на нефть достигли новых максимумов уровней с 2014 года. Основными факторами роста цен стали экономический кризис и обвал добычи нефти в Венесуэле, а также намерение США «обнулить добычу Ирана» после выхода из ядерной сделки (СВПД). Несмотря на это, устойчивые цены рынка нефти находятся ниже текущих значений, в районе порядка 50 долларов США за баррель, а произошедший рост следует расценивать как временный... Если стоимость нефти продолжит оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно - США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство», - говорится в документе.Как отмечается в материале, в мире существуют источники нефти, способные удовлетворить спрос, который остается после обеспечения проектами с лучшей экономикой. К таким источникам, например, относится сланцевая добыча США с границей рентабельности около 50 долларов за баррель, шельфовые проекты в Бразилии, Анголе, Нигерии с требуемой ценой 40-60 долларов за баррель, а также добыча из битумных песков Канады с достаточной прибылью при ценах порядка 50-60 долларов за баррель.«Таким образом, цены в районе 50 долларов за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка», - подчеркивается в документе.Однако сейчас мировые цены нефти выше этих значений из-за преимущественно временных факторов, включая геополитические. «Политика США создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти», - говорится в материале.Авторы документа считают, что складывающаяся ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011-2013 годов, когда долгосрочная равновесная цена составляла порядка 80-90 долларов за баррель, а фактически торговалась на уровнях около 110 долларов. «Затем, после периода высоких цен 2011-2013 годов последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих 50-60 долларов США за баррель», - заключается в материале.В понедельник стоимость контрактов на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent в сентябре увеличилась на 0,96 долл., до 78,07 доллара за баррель. Цена контрактов на поставку нефти марки WTI в августе повысилась на 0,05 долл., до 73,85 доллара за баррель.

www.omt-consult.ru

Стратегия торговли и торговые сигналы по нефти на сегодня

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 03 июля нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H): =  56,79
  • Самая низкая цена за торговый день (L): =  55,41
  • Цена закрытия дня (С): = 55,52

Сессия 03 июля большую часть торгового времени прошла во флетовом режиме.

  • Причиной таких торгов были короткая неделя — в США не рабочий день по случаю «Дня Независимости» и, как следствие, ограниченная ликвидность.
  • Вторым фактором был намеченный на воскресенье референдум в Греции. На него был вынесен вопрос о принятии или не принятии условий кредиторов.
  • Еще одним из факторов неопределенности на рынках, включая товарный, стали действия китайских регуляторов в отношении проф.участников фондового рынка.

Все это в сумме ограничивало активные действия в рынке, что привело к флету. Только перед закрытием Лондонской сессии рынок активизировался — цена ушла вниз к дневным минимумам.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть на 06 июля 2015 года

Новостной фон на сегодня — нейтрален, прямых данных для рынка нефти нет.

  • Поступающая сегодня статистика — оценка перспектив состояния спроса и косвенное влияние через динамику USDx.
  • Основным фактором влияющим на динамику цены будет оценка итогов греческого референдума. Несмотря на более 60% «НЕТ», у правительства и кредиторов еще остаются возможности для компромиссов. Все это будет иметь основное влияние на EUR, что косвенно отразится на цене нефти.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 06 июля

Уровни сопротивления:

  • R3 = 57,75
  • R2 = 57,27
  • R1 = 56,58

Срединная линия:

Уровни поддержки:

  • S1 = 55,01
  • S2 = 54,53
  • S3 = 53,64

Итоги по открытым позициям 03 июля

Позиции на продажу:

  • Открытие — 56,62, закрытие — 56,55. Динамика не подтвердила продолжение движения вниз.
  • Открытие — 56,00, закрытие — 56,47.

Все позиции были закрыты и принято решение не работать из-за ограниченности ликвидности и роста не торгового риска (см. график).

Итоги по открытым позициям 03 июля

Торговый сигнал по нефти WTI на 06 июля 2015 года

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 июля 2015 года

Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день: в работе учитываем, что неделя открылась гепом вниз, расчетные уровни на 06 июля очень узкие из-за ограниченного диапазона волатильности сессии 03 июля. Цена находится внутри расчетных уровней поддержки, динамика говорит о перепроданности, что на данный момент ограничивает скорость и диапазон движения вниз, но не отменяет его после снятия.

  • Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 55,90 на таймфрейме М30 сигнализирует о покупке с целями  56,30—56,60 первая, 56,86 и 57,27 — дальнейшие цели. Риски в этих операциях достаточно высоки. Учитываем что, текущий рост  цены — коррекционый.

  • Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 55,90 на интервале М30 сигнализирует о продажах.  Продажи с целями на 55,15-25 первая,  54,50—54 ,25 — вторая цель. Данный сценарий при развитии коррекционного роста.

  • Второй вариант для позиций на продажу:

Уровни 54,25 — 54,05 выступают в качестве сигнальных — тест и закрытие под ними на таймфрейме М30 подразумевают вход по рынку с целями 53,15 — 53,25 — первая и 52,59 — вторая.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.  

Актуальные экономические новости
Аналитика финансовых рынков в режиме онлайн
Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

fortrader.org

Weekly и Daily торговые сигналы

Анна Козырева, участник конкурса аналитиков Альпари

Month. Апрель закрыт восходящей свечой, выше максимального значения предыдущего месяца, размер свечи значительно крупнее предыдущих. Это говорит о возможности продолжения восходящего движения. Но рост этого актива остановился на важном уровне - 76,4% фибо (см. месячный график). И в меньших таймфреймах есть предпосылки для коррекции. Поэтому  направление для торговли следует избирать, исходя из сигналов в нижестоящих таймфреймах.

Week. На предыдущей неделе внутренний бар находится внутри диапазона позапрошлой недели. Выше максимума прошлой недели можно торговать длинные позиции, ниже минимума - короткие. Мы помним, что в недельном масштабе по-прежнему в работе находится действительна восходящая Волна Вульфа (фиолетовая разметка на графике), пока по ней отработана 1-я цель. Волна все еще не сломана, и, даже если по недельному внутреннему бару мы будем торговать выход вниз, о лонгах тоже забывать не следует, конечно, при наличии соответствующих сигналов. Направление вниз более вероятно, исходя из положения недельного стохастика и сигналов в дневном таймфрейме.

Daily. В этом таймфрейме мы тоже наблюдаем Волну Вульфа, на этот раз нисходящую (зеленая разметка на графике Daily). Дневная ВВ на момент написания обзора отработала свою первую  цель. Поддержкой для котировок нефти сейчас служит дневная 200-периодная скользящая средняя, которая находится вблизи первой цели по ВВ (трендовая (2)-(4) на графике). Закрепление ниже линии (2)-(4) откроет дорогу ко второй цели дневной Волны Вульфа, которая находится на трендовой (1)-(4) - это область около 39-40, там же Д1 горизонтальный уровень. Этот торговый сигнал, если он будет реализован, совпадет сигналом, указанным выше в разделе Weekly.

Рекомендации:

 

Короткие позиции:

(а) Ниже минимума недели от 01.05.16 можно торговать на понижение, основную цель брать на трендовой (1)-(4), можно также частично фиксировать прибыль на ближайшем Н4 развороте.

 

Длинные позиции:

(б) Выше максимума недели от 01.05.16 (желательно закрепление в таймфрейме не ниже Д1) можно вновь торговать на повышение.

(в) Если цена пойдет ниже W1 внутреннего бара - на окончании дневной коррекции. Например, на свечной Д1 модели разворота Д1 после отработки дневной Волны Вульфа. Если будут другие варианты, напишу либо в отдельном обзоре, либо в комментарии к этому обзору.

Фундамент по этому инструменту неоднозначен. С одной стороны, уже приближается лето, когда многие участники рынка выходят из фондовых активов - снижение фондовых индексов может спровоцировать падение котировок сырьевых активов. В июне этого года запланирована очередная встреча ОПЕК. Перед этим событием возможна высокая волатильность, причем не факт, что направление будет соответствовать фундаментальным данным,  нефть давно уже стала спекулятивным инструментом. Поэтому самое разумное сейчас, до заседания ОПЕК, если оно состоится, торговать, руководствуясь техническими сигналами и фиксировать первую прибыль в ТФ не выше дневного. Если какую-то из сделок нам удастся перевести в более крупные таймфреймы - замечательно.  Если нет, то рынок наверняка даст новые входы.

alpari.com

технические сигналы на падение могут опередить фундаментальные

Аналитики обращают внимание, что традиционная корреляция между курсом доллара и ценой на нефть в настоящий момент серьезно нарушена. Индекс доллара и цены на нефть WTI в течение последнего месяца продемонстрировали значительный рост. В свете укрепления американской валюты динамика цен на нефть выглядит особенно необычно.

Слишком оптимистичные ожидания могут сыграть злую шутку с биржевиками, став началом запуска коррекции нефтяного рынка

Что стало причиной такого «сбоя» и когда цена на нефть вернется к устоявшейся взаимосвязи с курсом доллара? На вопрос журнала Fortrader ответила Анастасия Игнатенко, аналитик ГК TeleTrade.

Для рекордов драйверов недостаточно

— Ни для кого не секрет, что сейчас рынок нефти живет своей жизнью и своими ожиданиями. Они связаны с решением ОПЕК по сокращению добычи, которое было принято на неофициальной встрече в Алжире. Правда пока оно было достигнуто «на словах», и чтобы узаконить неформальные договоренности, они должны быть подтверждены на встрече в Вене 30 ноября. В ожидании этих событий нефтяной рынок и торгуется.

Позитива пока хватило для того, чтобы оттестировать годовые максимумы по нефти, но вот для прорыва сопротивлений драйверов явно недостаточно. При этом не забываем о наличии таких рисков как увеличение числа активных буровых установок и рост товарных запасов нефти, о которых в последнее время игроки не думают в надежде на благополучный исход вышеописанной затеи.

Нефть и доллар ждут новостей

Что же касается укрепления американской валюты, то оно происходило в параллель подъему нефтяных фьючерсов. Во многом это было связано с ослаблением таких валют как евро, фунт стерлингов и японская иена. А также на возросших ожиданиях по повышению ставки ФРС на декабрьском заседании. Ноябрьское биржевики уже даже не берут в расчет из-за близости президентских выборов в США и дополнительный фактор неопределенности рынкам сейчас ни к чему.

Вероятно, что еще какое-то время нефть и доллар будут торговаться в разнобой. До тех пор пока не появятся новые данные, которые смогут перевесить чашу весов. Не исключено, что это будут новости от самого ОПЕК. Слишком оптимистичные ожидания могут сыграть злую шутку с биржевиками, став началом запуска коррекции нефтяного рынка. Поэтому рекомендую подстраховаться от наступления этого события, ведь технические сигналы на снижение могут прийти раньше новостных. Для этого достаточно ухода нефти марки Brent под уровень 50$ за баррель.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

О цене на нефть

Аналитический отдел компании Teletrade

ГК TeleTrade основана в 1994 году и является международной частной финансовой группой. ГК TeleTrade содействует повышению уровня финансовой грамотности населения, формированию разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным средствам у граждан России. Аналитический отдел ГК TeleTrade предоставляет качественную аналитику рынка Forex и других финансовых рынков, которая позволяет быть в курсе текущих рыночных трендов.

fortrader.org