Торговля по Фибоначчи внутри дня. Стратегии торговли нефтью внутри дня


Мои правила торговли внутри дня. Или как ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА МАМБЕ 2.

С недавних дней начал анализировать свою торговлю, записывать свои сильные и слабые стороны, и решил составить список правил основанных на собственных проблемах, которые я прочувствовал собственной шкурой.   1. Начинать торговый день половиной рабочего объема, для того чтобы прощупать рынок, а вернее понять, на сколько я его сегодня понимаю.   — как показывает практика, если начинаю день с большого лося, то сразу просыпается обида, попытки отыграться, «бычька» — я же умный, щас отобьюсь, ну или покерный термин «тильт», сопровождается необоснованными входами в рынок.   2.  Как только вошел в «тильт», тут же остановиться, и на что-то отвлечься, а еще лучше прогуляться.   — опять же практика показывает, что еще будут сегодня простые понятные моменты, где будут давать легкие деньги, почти без риска, особенно если еще первая половина дня. Так же во время «тильта» мозг соображает хуже, так как «тильт» — это отсутствие осознанности и внимательности. И в таком состоянии вероятность сделать хорошую сделку равносильно подбрасыванию монеты.

  3. Заходить в позицию только лимитированной заявкой выставляя ее либо лучшей, либо рядом с крупным объемом.   — в случае ошибочного определения направления рынка, лось будет больше обычного на величину спреда.   4. Торговать «мусор» только когда в нем движуха и объемы.   — мусор – северсталь, урка, сургут. Если нет подпорки, хрен выйдешь красиво или по стопу.   5. Использовать стопы в терминале, каким бы умным ты ни был.   — в случае выноса бумаги стоп в терминале не будет впадать в панику, и всегда закроет позу. Исключает сразу половину психологического фактора: «тильт», надежду, удивление, замедленную реакцию, дрожащие руки.   6. Зашел в позицию – не суетись. Поставил стоп, и сиди жди. Даже если кажется что ошибся. Кажется – это еще не повод. Сейчас отстопит – в следующий раз, проявив эту же усидчивость, возьмешь хороший профит.   — опыт показывает, что правило работает всегда, только при входе крупным в два-три раза сайзом всегда хочется выйти побыстрей. Поэтому нужно развивать усидчивость и дисциплину. Мужик ты или слабак?   7. Торговать только те моменты, которые понятны и легки, и те, что чем-то обоснованы:  пробои, отскоки от уровней, четкая корреляция с поводырями.   — торговля от скуки, от того что надо что то делать уже неправильна сама по себе. Это равносильно тому, что зайти в позицию лишь только потому, что было нечем себя занять, а не потому что появились сигналы.   8. Прежде чем подключать дополнительный объем приготовь подушку в виде заранее полученной прибыли. Лучше рисковать сегодняшней прибылью, чем собственным портфелем.   9. Как бы не бегала бумага, какие бы не были в ней объемы – торгуй только те бумаги, которые дают зарабатывать.   — бывает что бумага просто увлекает легкостью зайти в позу на весь сайз, а также и выйти из нее, получать на ней прибыль не получается. Равносильно игре казино. С точки зрения психологии – это попытка пойти по легкому пути, получить все сразу, инфантильность .   10. Покупать только на белых свечах, шортить только на черных.   -ловля разворота в 90% случаев заканчивается лосем, и часто превышающим стоп в несколько раз.   11. Останавливаться и не торговать при достижении максимально разрешенного лоса, который определяется как убыток за день, после достижения которого редко удавалось выйти в ноль.   — чем больше лось, тем сложнее психологически его принять, и тем ниже внимательность, половина мыслей о том как бы не поймать еще большего лося. Поэтому проще не бороться с собой, а остановиться и не торговать.   12. Понижай объемы, когда начинаешь сливать.   — опять же психологический фактор. Когда теряешь деньги или уже зафиксированный профит, просыпается обида, чувство потери собственности и желание вернуть «свое» и внимательность снижается, и качество сделки тоже. Снижение объема понижает  влияние психологического фактора и позволяет сохранять внимательность.   13. Торгуй только ту бумагу, в которой пошло движение.   — если пошел газпром, а роснефть еще стоит, то не стоит сразу кидаться в роснефть, есть вероятность, что она вообще пойдет в другую сторону.  Здесь такой психологический фактор как жадность, взять на халяву пока еще есть возможность.   14. Зашел в позицию, закрой уши.   — если зашел в позицию, а кто то вдруг говорит что «движение закончилось, или вот теперь то будет  отскок», то это рождает  сомнения и страх.  Правило 6.   15. Никогда не доливайся. Это попытка доказать что ты самый умный и не можешь ошибаться. Эго точно не разбирается в торговле.   — когда вошел в позу, а тут произошел вынос против тебя, нужно крыться, а не доливаться, так как это означает, что ты ошибся точкой входа.   16. Фиксируй убыток моментально, профит частями.   — или модернизированное правило «давай прибылям расти, а убытки обрубай на корню». Когда держишь лося, просыпается чувство потери, а реакция и внимательность снижается. Когда видишь профит, просыпается жадность, снизить которую очень трудно, особенно когда профит по сделке уже превышает средний плюс, или плюсовая сделка идет после серии минусов. Закрываясь частично, мы снижаем чувство страха и жадности, параллельно давая возможность, вырасти плюсу.   17. Скрой графу прибыль.   -акцент в торговле должен быть на красивой сделке, которая принесет радость и удовлетворение от взятых в плюс пунктов на 1 акцию.  А прибыль – это результат, цель научиться делать качественные сделки. К тому же когда минус на экране близкий в дневному стопу, он постоянно давит на мозг, напоминая что ошибаться нельзя, и это рождает страх, и мешает адекватно принимать решения и быть максимально внимательным.  (у меня в экселе считаются автоматом результаты по сделкам отдельно)   18. Увеличивай свой средний плюс по отношению к среднему минусу.   -мат ожидание результата должно быть всегда положительным.   19. Убыток часть стратегии.   — пока минус рождает в тебе страх и разочарование, невозможно быть максимально адекватным. Результат складывается из нескольких сделок, не из одной.   20. Утром жди немцев, вечером новостей и америкосов. А в середине дня послеобеденный здоровый сон.   — практика показывает, что легко заработанный  в начале дня профит, в середине дня превращается в легко полученный лось.   21. Прежде чем войти в позицию, последи за стаканом хотя бы 5 минут.   -это относиться к сделкам с бухты-барахты: что то дёрнулось, что то увидел,  в итоге лось.   Теперь когда правила публично объявлены, полагаю что качество моей торговли улучшиться, и желаемый результат в 1-2% к депо в день будет достигнут!

smart-lab.ru

Как торговать прибыльно внутри дня

Занимаясь торговлей внутри дня, Гленн Сток обнаружил одну забавную тенденцию. В большинстве проводимых позиций, цена изначально направлялась против него. Основываясь на своем опыте, он предлагает интересное решение, что даст возможность избежать утраты денег из торгового счета.

Гленн имеет более 35 лет стажа работы на фондовом рынке. Приобретал и продавал многочисленные акции, работал внутри дня и долгосрочно. Нельзя сказать, что был всегда только успешным дейтрейдером. Сегодня предпочитает проводить более длительные ставки. Но если у вас есть желание испытать торговлю внутри дня, хотелось бы поделиться собственным открытием, которое поможет повысить торговые результаты.

На старте карьеры дейтрейдера, свыше 90% позиций сразу после входа направлялись против него. Г-н Сток был нацелен на приобретение дохода, так что, когда цена поворачивалась, и фиксировалась какая-либо прибыль, он выходил из сделки. Получение небольшого дохода, если цена двигалась в нужном направлении, позволяла сохранять свои ресурсы. Когда верх брала жадность и он ждал больше, то, в основном, деньги пропадали. Жадность – страшная штука для трейдинга, и ее необходимо брать под контроль. Но было понимание, что торговая стратегия ни к чему доброму не приведет. Когда-либо стоимость просто пойдет против, сделав позицию провальной. Он знал, что такой день обязательно прийдет.

Нужно было понять, по какой причине большинство ставок брало начало с движения в не том направлении. Можно догадаться, что шансы всегда 50 на 50. Акции, фьючерсы или же опционы способны двигаться или вверх, или вниз. Кроме того, они способны направиться вверх либо вниз когда-угодно. Даже когда акция стремительно вскочила, и вы думаете, что ей нужно несколько откатить, возможность того, что она и дальше пойдет вверх, также достигает 50%. Это – строгая статистика, о ней не стоит забывать, это может уберечь вас от проведения роковой ошибки в дальнейшем.

Ситуация редко когда продвигается так, как вам этого хочется. Если бы все это было реальностью, мы все бы стали мультимиллиардерами. Приступив к торговле внутри дня, Гленн полагал, что знает, как поступает. Если тренд был повернут вверх, он торговал в лонг. Если тренд был повернут вниз, он торговал в шорт. Однако невероятным образом все позиции всегда начинали движение в противоположную сторону. Приходили и такие мысли, что нужно просто входить в сделки в сторону, противоположною ожидаемой. Как-то Гленн подсчитал, что в таком случае 100% сделок являлось бы успешными. Он знал, что это очень смешно, так что подобная мысль сильно веселила. Сток не воспринимал это всерьез, в тоже время, ему на самом деле нужно было осознать, почему сделки непременно двигались не в ту сторону.

Грамотное распределение лимитных ордеров

Входил в сделки Гленн всегда лимитными ордерами. Когда появлялся восходящий тренд и необходимый торговый сигнал, проставлял лимитный ордер на приобретение чуть меньше нынешней цены. Он считал, что так позволяет себе получить лучшую цену, поскольку траектория цены непременно волнообразная. В другом направлении — также, когда вырисовывался тренд, уходящий вниз, то проставлялся лимитный ордер на продажу в шорт немногим больше нынешней цены. И вновь была надежда на получение лучшей цены.

В реальности, подобными действиями он просто заставлял себя дожидаться разворота, перед тем, как войдет в сделку. При подобном способе использования лимитных ордеров, ставка могла состояться лишь после поворота тренда. В большинстве случаев, данный разворот шел дальше, и цена двигалась в направлении, обратном предполагаемому. Разобраться с проблемой можно было посредством моментального входа, пользуясь движением в сторону тренда. Но здесь существуют некоторые нюансы. Не стоит пользоваться рыночным ордером, поскольку маркетмейкеры всегда способны предоставить вам самую худшую из возможных цену. В любом случае нужно пользоваться лимитным ордером, однако он должен быть поставлен по цене аск во время торговли в лонг либо по цене бид во время торговли в шорт. В такой ситуации, сделка будет проведена моментально, и без особых сюрпризов.

После использования данного подхода к проставлению ордеров, сделки чаще стали двигаться в нужном направлении. Однозначную гарантию дать невозможно, однако ваши шансы увеличиваются и становятся выше 50%.

Два серьезных условия в процессе торговли лимитными ордерами по тренду

Разговаривая о данном методе, нужно понимать два серьезных условия. Возможность того, что сделка сдвинется в определенном направлении, все также достигает 50%. Однако тренд несколько помогает. Если цена повернется и направится против вас — выходите.

Нужно вести торговлю лишь теми инструментами, где спред между ценами бид и аск крайне мал. В противном варианте, вам могут не позволить выйти из рынка с выручкой. Дейтрейдеры имеют дело, обычно, с малыми движениями. Вход и скорый выход с незначительной прибылью. В связи с этим понятно, что широкий спред отыгрывает негативную роль.

Работа с фьючерсами внутри дня

Гленну нравилось работать фьючерсами Mini S&P 500. Данный инструмент отличается крупными размерами торговли и, следовательно, узким спредом. Небольшое отличие между ценами бид и аск дает возможность выйти в случае необходимости, не отдав часть дохода в итоге быстрого и размашистого движения.

Преимущества работы с фьючерсами для дейтрейдеров, живущих в США:

Американское налоговое законодательство разрешает 60% дохода, заработанного на фьючерсах, зачислять к классу долгосрочных инвестиций, даже когда сделки совершались в середине одного дня.

Фьючерсы не имеют ограничений для торговли внутри дня. Налоговая служба будет воспринимать вас как дейтрейдера, когда вы торгуете акциями и проводите более трех сделок за сутки, что отражается на налогообложении. Однако это не касается фьючерсов.

Не теряйте внимательности

Дейтрейдинг нуждается в крайней бдительности, умении управлять рисками и согласии признать себя виновным, не ссылаясь на эмоции. Невозможность признавать свои ошибки приводит трейдера к тому состоянию, что он продолжает ожидать, что цена повернется в его сторону. Только у рынка всегда собственные расчеты. Запомните, что успех непременно зависит лишь от вас, когда вы не умеете сохранять внимательность, держитесь как можно дальше от дейтрейдинга.

В тоже время, когда вы умеете оставаться строгим по отношению к самому себе, и можете, обучаясь трейдингу на финансовых рынках разобраться в механическом методе входа и выхода из позиций, то дейтрейдинг может оказаться стоящим делом, который принесет хорошую прибыль.

Полезные статьи

true-trend.ru

Ни дня без профита: особенности внутридневной торговли

Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля - самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.

Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.

Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера - в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vidy-torgovykh-strategii-skalpinga-vse-dlia-vashei-pribyli.html) настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.

Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей - это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.

На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных - среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.

Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.

Специфические особенности торговли интрадей

Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете

  • Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
  • Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
  • Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.
  • Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).

Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка - это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня - обязательны!

Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов - физического и подсознательного - для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.

Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.

Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.

Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп - максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают

Охотники за стоп-ордерами

Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.

Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом (http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/upravlenie-riskami-na-foreks-kak-osnova-stabilnoi-pribyli.html ). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов

Учет затрат на брокера

Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден - не отдавайте брокеру свои деньги (http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/spredy-svopy-komissii-prekrashchaem-kormit-brokera.html)!.

Общий риск должен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.

Еще раз напомним - любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,

не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;

Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:

Торговля по тренду на основе средних значений

Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/komplekt-ckolziashchikh-srednikh-klassicheskaia-strategiia-dlia-h2.html).

Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий

Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал - как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategii-vnutridnevnoi-torgovli-vybiraem-luchshii-tcenovoi-kanal.html).

Торговля на новостях

При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле - она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. (http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html ).

Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию - можно подержать позицию до конца торгового дня.

Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.

Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.

Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности - практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.

Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:

  • Новичок еще считает, что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает, что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
  • Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий - как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.

Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день. 

Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций - подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.

Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.

Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами.Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки - биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD - с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.

В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:

  • Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
  • Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
  • Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.

Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.

Вечер пятницы опасен по той же причине - многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.

Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:

  • Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
  • Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
  • Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.

Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.

Основные ошибки трейдера интрадей

Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.

Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.

Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска ( для любого депозита!) при внутридневной торговле - не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.

Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.

Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану (http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/torgovyi-plan-na-foreks-kak-strategiia-vashei-pobedy.html ) и жесткий манименеджмент.

И в качестве заключения …

На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга (http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/vysokochastotnyi-treiding-finansovye-khishchniki-novogo-veka-2.html), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.

Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.

Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря. Источник: Dewinforex

Социальные кнопки для Joomla

dewinforex.com

Все способы торговли внутри дня

Существует несколько стилей торговли внутри дня, которые при правильном применении способных принести хорошие деньги трейдеру. В данной статье представлен обзор нескольких стратегий внутридневной торговли, которые используются профессионалами для стабильного заработка.

Мы рассмотрим преимущества и недостатки таких стилей торговли внутри дня:

1 - пробои

2 - скальпинг

3 - против тренда

4 - следование тренду

Обзор торговли пробоев внутри дня

Пробои - один из наиболее распространенных стилей торговли внутри дня.  Они предполагают определение точек разворота в акции с последующей покупкой или продажей в этих точках в надежде на получение быстрой прибыли после прохождения ценой нового уровня.  Пробои - это то, с чего, как правило, начинают торговлю новички, поскольку здесь есть четкий уровень входа и следование по тренду.

Преимущества торговли пробоев

Торговля пробоев может принести быструю прибыль. При прохождении ключевых уровней цены срабатывают стоповые ордера, что приводит к резкому движению.  Ключевым элементом действительного пробоя является движение цены с объемом.  Это повышает шансы в сделке на продолжение движения.  Кроме того, пробои легко искать.  Большинство торговых платформ предоставляют инструментарий для отслеживания волатильных акций и их приближения к хаю или лоу дня.

Недостатки торговли пробоев

Торговля пробоев - самая сложная форма торговли внутри дня.  Во-первых, уровни входа в сделку очевидны для всех трейдеров, независимо от их стиля торговли.  Помните: какую бы систему вы ни использовали внутри дня, она строится на значениях хай и лоу торговой сессии.  Во-вторых, подавляющее большинство пробоев внутри дня оканчиваются неудачей.  Это не означает, что цена не пойдет выше завтра или послезавтра. Но если вы торгуете внутри дня, и нет моментального движения, велики шансы получить убыточную сделку. Торговля пробоев внутри дня требует высочайшей дисциплины, поскольку у вас есть очень мало времени, чтобы понять, правы вы или нет.  Неспособность действовать быстро и последовательно приведет к потерям на торговом счете.

Обзор скальпинговой торговли

Скальпинг - это стиль торговли, при котором трейдер стремится к получению небольших прибылей в течение всего торгового дня. Данный стиль подходит тем, кто любит "действовать" на рынке.

Преимущества скальпинговой торговли

Очевидным преимуществом скальпинговой торговли является то, что трейдер ожидает от рынка очень немногого.  Еще одним плюсом являются очень короткие стопы.  Это позволяет трейдеру избегать высиживания "ошибочных" сделок в течении длительных промежутков времени, что периодически происходит с каждым из нас.

Недостатки скальпинговой торговли

Скальпинг, как и любая другая форма торговли, требует дисциплины. Кроме того, ввиду большого числа выполняемых в течение дня сделок, он требует невероятной сосредоточенности. Такая сосредоточенность в течение всего дня порождает напряженность и может привести к повышенному беспокойству трейдера.  Обычно люди идут в биржевой бизнес для того, чтобы иметь неограниченный потенциал заработка и не чувствовать себя прикованным к рабочему столу в течение всего рабочего дня.  Но если вы планируете использовать в своей торговле скальпинг, отлучиться в ванную комнату для вас будет непозволительной роскошью.

Обзор торговли против тренда

При торговле против тренда трейдер ищет точку разворота, ждет, пока она будет протестирована ценой и открывает сделку в противоположном направлении.  Этому типу трейдеров нравится "плыть против течения".

Преимущества торговли против тренда

При торговле внутри дня, работа против тренда показывает высокую эффективность.  Спросите любого бывалого трейдера, и он скажет вам, что торговля внутри дня - это ничто иное, как постоянные колебания и ложные движения.  Поэтому, шансы заведомо находятся на стороне трейдера, который торгует  против тренда, поскольку он торгует против того, что показывает ему рынок.  Еще одним плюсом торговли против тренда является то, что когда цена "отваливается", то "отваливается" она сильно. Стоит отметить, что дейтрейдеры, способные играть на утренних разворотах, могут зарабатывать приличные деньги, торгуя лишь в первый час сессии.

Недостатки торговли против тренда

Хотя торговля против тренда имеет высокий коэффициент прибыльных сделок, убыточные могут разрушить ваш торговый счет. Даже если вы сделаете 3 положительные сделки, но не закроете вовремя убыточную, цена может быстро уйти против вас.  Еще одним недостатком является то, что следующий уровень разворота находится слишком далеко от вашего входа, поэтому обязательным условием торговли против тренда является выставление какого-то произвольного стопового ордера сразу после входа в позицию.  Поскольку ваш стоп не привязан к реальной цене акции, он может задеваться достаточно часто.  И наконец, есть сложность с определением ценовой цели.  Зачастую, кажется, что акция формирует двойную вершину, но затем цена так же быстро разворачивается и штурмует последний хай.

Обзор торговли по тренду

Когда речь идет о торговле по тренду, большинству приходит на ум долгосрочная стратегия "покупать и держать", наподобие системы "Черепаха".  Хотите, верьте, хотите - нет, но есть дейтрейдеры, которые используют системы торговли по тренду.  Основной метод заключается в поиске акций, которые сильно поднялись на новостях, и покупке на откатах после первой утренней реакции.

Преимущества торговли по тренду

Торговля по тренду позволяет трейдеру хорошо заработать, "прокатившись" на ценовом движении.  Дейтрейдер может торговать в течение дня лишь ограниченное число акций, поэтому комиссии при этом стиле торговли невелики, что положительны образом влияет на общие результаты торговли за определенный период (месяц, квартал, год).

Недостатки торговли по тренду

Если бы любой трейдер умел определять, какие акции будут идти в тренде весь день, каждую торговую сессию появлялись бы новые миллионеры.  По прошествии первых 30 минут после открытия торговой сессии никто не может знать, какие именно акции весь день будут показывать трендовое движение.  Это означает, что трейдер, торгующий по тренду внутри дня, может рассчитывать на то, что окажется прав не более чем в 20% случаев.  Хотя с таким низким показателем трейдер все равно может неплохо заработать, очень немногие могут придерживаться своего плана торговли с таким низким коэффициентом прибыльных сделок.

Заключение

Успех каждого трейдера зависит только от него. Дейтрейдинг может приносить хорошую прибыль, но без основательного плана торговли, он может привести вас к нервному истощению и финансовым потерям.  Первый шаг на пути становления успешного дейтрейдера - это необходимость определить, какой стиль торговли подходит лучше всего именно вам.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

utmagazine.ru

Как торговать внутри дня. Рекомендации профессионалов

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам о том, как торговать внутри дня. Эта статья придется по душе любителям внутридневной торговли, так как в ней я расскажу несколько секретов, позволяющих увеличить прибыльность и сократить риски.Большинство торговых операций на Форекс совершается именно внутри дня. Такой вид торговли называется дэйтрейдингом или интрадеем. Трейдер, который использует внутридневную торговлю, получает прибыль в тот же день и не переносит ордера на следующий торговый день. Такого спекулянта не волнует рыночная тенденция, он выступает в роли торговца, а не инвестора.

Внутридневного трейдера интересуют события, которые случатся в ближайшие пять минут. Анализ линий поддержек и сопротивления ему не нужен, точно также как и технический анализ.

Советы для любителей внутридневной торговли

  1. На каких графиках торговать внутри дня? Трейдеры, использующие для торговли стратегии, основанные на методике Price Action, не должны использовать тайм-фреймы ниже H Все фигуры, которые появляются на временных интервалах ниже h2, не являются достоверными, то есть по ним нельзя предвидеть будущее направление цены. Возникшие фигуры на коротких временных интервалах ничем не отличаются от обычных японских свечей, поэтому искать фигуры на коротких интервалах нет смысла.
  2. Торгуя внутри дня, не гонитесь за открытием большого количества сделок. Для заработка внутри дня нужно использовать только надежные сигналы, отсеянные при помощи большого количества дополнительных инструментов. В случае если используемые вами индикаторы выдают разные показания, не стоит входить в рынок, так как высок риск открытия убыточного ордера. Для торговли внутри дня желательно использовать только четко видные сигналы, только так вы сможете добиться успеха во внутридневной торговле.
  3. Чтобы зарабатывать внутри дня, трейдеру нужно научиться быстро принимать решения. Времени на проведение глубокого анализа перед входом в рынок у любителя внутридневной торговли нет. Отсюда не сложно сделать вывод, что трейдеру не стоит вести торговлю одновременно на большом количестве валютных пар. Для торговли внутри дня допускается использование 2-3 активов. Если использовать больше активов, тогда вы не совсем будете понимать ситуацию на рынке, что обязательно приведет к пагубным последствиям.
  4. Риск по одной сделке не должен превышать 1% от размера вашего депозита. Внутридневная торговля накладывает на трейдера высокую психологическую нагрузку. А если открывать сделки размером в 5-10% от депозита, тогда один убыточный ордер может привести к резкому ухудшению вашего настроения. Как вы знаете, убыточные ордера присутствуют всегда, вы должны позаботиться о том, чтобы они не приносили вам сильного огорчения и разочарования. Перед торговлей обязательно рассчитайте размер лота для сделок.
  5. Старайтесь следить за выходом важных новостных сообщений в экономическом календаре Форекс. За полчаса до выхода новости и в течение 30 минут после публикации от торговли лучше всего отказаться. Допустим, за 30 минут до выхода новости ваша торговая стратегия выдала сигнал о том, что пора продавать, и вы вошли в рынок. Через 30 минут появилась новость, которая вызвала восходящее движение, что, соответственно, сделало ваш ордер убыточным. Новостные сообщения могут привести к зарождению как бычьего, так и медвежьего тренда. Чтобы обезопасить себя, перед тем как открыть ордер, обязательно проверьте календарь экономических событий Форекс, чтобы проверить, не предвидеться ли выход важной новости, и только после этого создавайте сделку.
  6. Всегда отслеживайте происходящее на более длинных временных интервалах. То есть, если вы открываете ордера на часовом временном интервале, определяйте направление тренда на четырехчасовом тайм-фрейме. Имейте ввиду, что если на старшем тайм-фрейме наблюдается восходящий тренд, а на более коротком – нисходящий, то речь идет о коррекционном движении. В такой ситуации нужно искать на часовом тайм-фрейме точки для открытия сделок на покупку.
  7. Для заработка на рынке, нужно быть дисциплинированным трейдером. Заранее определите для себя допустимый размер убытков и прибыли за 1 торговый день. Например, вы поставили для себя ограничение прибыли в 50 пунктов и убытков в 30, как только вы достигнете одного их этих значений, останавливайте торги до следующего дня. Данные ограничения нужны для развития дисциплины и для сокращения моральной нагрузки. При этом, вы должны учитывать, что ограничения в прибыли в 50 пунктов вовсе не означает, что вы должны торговать до тех пор, пока не получите эту прибыль. Речь идет об ограничениях, а не о целях!
  8. Торгуйте только в определенное время суток. Так, например, для внутридневной торговли лучше всего подходит конец Азиатской сессии и начало Европейской. В эти периоды часто появляются разворотные фигуры, которые предшествуют зарождению сильных трендов. На следующей картинке вы можете увидеть, как в конце Азиатской сессии появилась модель поглощения, после которой зародился сильный нисходящий тренд.
  9. Следует в обязательном порядке принимать во внимание суточный уровень волатильности выбранной вами валютной пары. Вам обязательно нужно знать, какую именно дистанцию проходит ценовой уровень в течение суток и учитывать эту информацию в процессе открытия ордеров. Допустим, вы предпочитаете вести торги на паре евро/доллар, суточная волатильность которой составляет около 70 пипсов. После того, как ценовой уровень продвинулся в одном направлении на дистанцию 60 пипсов вы получаете сигнал для открытия ордера. В таком случае рекомендуется воздержаться от создания позиций, так как, скорее всего, ценовой уровень уже исчерпал свой суточный потенциал движения.
  10. Ни в коем случае не стоит переводить открытые ордера на следующие сутки. Практика показывает, что большая часть начинающих трейдеров не придерживается этой достаточно простой рекомендации, из-за чего они фиксируют существенные убытки. Важно помнить, что если для ведения торгов вы применяете временной интервал Н1, то все получаемые вами сигналы являются актуальным только до окончания торгового дня. Таким образом, перенос ордеров на следующие сутки в большинстве случаев приносит убытки. Опытные трейдеры рекомендуют осуществлять закрытие позиций непосредственно после окончания американской сессии и возобновлять ведение торгов лишь на следующие сутки.

Соблюдая описанные выше рекомендации, вы можете существенно улучшить результативность вашей торговли.

Помимо описанных выше рекомендаций, для улучшения результативности внутридневной торговли вам потребуется следующее:

  1. Уверенность в том, что вы грамотно выявили имеющуюся тенденцию.
  2. Если на рынке присутствует восходящая тенденция, то ордер на покупку следует открывать на отметке, равной средней цене трех предыдущих локальных минимумов. Закрытие ордера рекомендуется осуществлять в момент когда ценовой уровень достигает отметки, равной средней цене трех последних локальных максимумов.
  3. Если на рынке присутствует нисходящая тенденция, то следует выполнять действия, зеркальные тем, которые были описаны выше.
  4. Для обеспечения необходимого уровня безопасности, не забывайте про установку Стоп-лосс.
Загрузка...
Похожие сообщения

womanforex.ru

Торговля от уровней внутри дня

Внутридневная торговля на Форекс – intraday!

Приветствую, дамы и господа. В данной статье мы поговорим о любимом занятие всех трейдеров новичков. Мы поговорим о торговле внутри дня на Форекс. В англоязычном интернете данный стиль торговли называется intraday (интрадей), суть которого заключается в том, что трейдер пытается заработать на мелких внутридневных колебаниях цен.

К концу торгового дня все сделки закрываются. Это дает психологический комфорт и спокойный сон – можно не волноваться из-за возможных резких движений цены в ночное время (напомню, Форекс работает круглосуточно). Но и минусов у торговли внутри дня очень много. Главные минусы – это огромное психологическое напряжение и «рыночный шум». Давайте подробнее разберемся в данном вопросе.

Прежде всего, нам необходимо развеять глобальный миф, касающийся интрадей торговли. Миф заключается в том, что на любом временном промежутке (на дневных и на внутри дневных графиках) мы наблюдаем одни и те же ценовые комбинации (уровни поддержки и сопротивления, тренды, зоны консолидации, фигуры классического теханализа и т.д.). Следовательно, нет никакой большой разницы между работой трейдера внутри дня и работой на больших таймфреймах.

Это очень большое заблуждение! Скальпинг intraday имеет, как минимум, четыре слабых элемента, которые ставят под сомнение эффективность всей концепции. Это:1) Высокие торговые издержки2) Высокое нервное напряжение (и трудозатраты)3) Низкая прогнозируемость ценовых движений на малый таймфреймах.4) Торговые системы, использующие intraday торговлю, очень быстро выходят из строя.

Давайте коротко пробежимся по каждому пункту.

Торговые издержки – тут все просто и понятно. С каждой сделки трейдер платит комиссию (спред) все зависимости от того – прибыльна ли сделка или убыточна, долго она удерживается или мгновенно закрывается. Следовательно, если интрадей трейдер совершил 10 сделок с прибылью 10 пипсов каждая, а среднесрочный трейдер заключил 1 сделку с прибылью 100 пипсов – результат среднесрочного трейдера будет лучше. Т.к. при одинаковом результате он меньше денег затратит на выплату комиссий брокеру.

Высокое нервное напряжение – тоже все просто. Торговцы внутри дня вынуждены постоянно всматриваться в терминал, быстро оценивать обстановку и принимать решения. Нет никаких гарантий заработка, а вот нервное истощение будет получено с гарантией почти 100% (проверено на личном опыте).

Низкая прогнозируемость ценовых движений и частый выход из строя систем, основанных на скальпинг intraday.Это интересная тема, достойная отдельной статьи. Не будем сейчас ее сильно касаться, просто посмотрите на торговый отчет и включите логику.

Много сделок, почти все закрыты с прибылью. Все хорошо, но… это отчет, фактически, за 2.5 торговых дня. Если продолжать торговать в таком же ключе, хотя бы один год, то реально со 100$ заработать 1 миллион. В реальности такого не происходит. Потому, что уже через неделю консервативный скальпинг интрадей может начать сливать депозит с такой же скоростью, как он недавно зарабатывал…

Но все-таки, если один маленький секрет, который позволяет эффективно использовать торговлю внутри дня.

Это использование интрадея в качестве тактического дополнения к среднесрочной и долгосрочной торговле.

Не буду утомлять теорией, сразу рекомендую к ознакомлению простую и рабочую схему торговли: 1) Определяем господствующее движение (тренд) на дневном графике (1Д)2) Ждем начало коррекции (движения против тренда) на четырех часовом графике (Н4)3) Ждем возобновления движения в сторону тренда на часовом графике (Н1) для того что бы войти в рынок

Дневной график евро.

При такой постановке вопроса мы используем стратегию торговли внутри дня в качестве дополнения к среднесрочной торговле. То есть мы, по сути, торгуем среднесрочку, но используем интрадей для определения оптимальной точки входа с маленьким стоп лоссом. Мы знаем направление сделки (покупка или продажа) благодаря большому тайм фрейму – это значительно повышает наши шансы на успех. При таком сценарии торговли нам нет нужды круглосуточно всматриваться в ценовые графики.

Тематическая видеозапись о внутри дневной торговле:

Успехов вам и удачных торгов. Артур.

Pamm-FXprofit.com

Торговля от уровней внутри дня

Торговля от уровней внутри дня достаточно доходная торговая стратегия при соблюдении всех условий для входа в сделку.

Данная ТС работала и работает успешно по сей день. В сети много информации по данной теме, но на взгляд лектора она дает лишь общую картину и является плагиатом друг друга ?На финансовых рынках каждый день появляются десятки новых уровней, но вот какие использовать для торговли-вопрос.Ежедневно лектор начинает свой торговый день с анализа уровней и данная стратегия является для него основополагающей. Понимание принципов построения уровней внутри дает преимущество, а также информацию, где сегодня и в каком размере выставить стоп и тейк.Из курса вы узнаете:-Как безошибочно найти уровни.-Поймете силу каждого уровня.-У вас будут самые правильные точки для входа и выхода из сделки.-Получите наиболее рабочие торговые инструменты по ТС.-А также подробный мануал.

Содержание курса Прибыльная торговля от уровня:

Со своей стороны для торговли на рынке форекс могу рекомендовать Forex4you . а для рынка фьючерсов, о торговле которыми идет речь в курсе- брокер ZERICH . Подробный обзор данного брокера для торговли на фондовой бирже я представил в статье Компания церих кэпитал менеджмент (брокер Zerich) для торговли на фондовом рынке

Если Вы не видите ссылку на скачивание материала — отключите блокиратор рекламы и добавьте наш сайт в список исключений. Если Вы против рекламы на нашем сайте — покупайте контент напрямую у авторов.

Еще БОЛЬШЕ приватной информации на нашем форуме . Зарегистрируйся и качай бесплатно или учавствуй в форекс складчинах на эксклюзивное обучение. совместную покупку роботов форекс и ММВБ. Делись мнением с профессиональными трейдерами — здесь

Скачать Торговля от уровней внутри дня

актуальная ссылка https://cloud.mail.ru/public/EzzR/cLTexCMqo

Ждем ваших комментариев по материалу ?

Ни дня без профита: особенности внутридневной торговли

Подробности Опубликовано: 13 Март 2016 Автор: Виктория Сергеева Категория: Обучение форекс Просмотров: 2933

Круглосуточная работа рынка Форекс вызывает вполне понятное желание торговать (и зарабатывать!) каждый день, именно поэтому внутридневная торговля — самый популярный вид трейдинга. Постепенно каждый трейдер избавляется от этой иллюзии «быстрых» денег, но желательно пройти этот путь без значительных потерь. Попробуем вам в этом помочь.

Торговля в рамках одного рыночного дня всегда привлекает активным ценовым движением, низким уровнем входа в рынок и возможностью быстрого заработка с использованием высокого кредитного плеча. При этом прибыль планируется получать даже на минимальных рыночных колебаниях за счет большого количества сделок. Также преимуществом торговли интрадей считается возможность краткосрочного хеджирования за счет открытия таких же краткосрочных противоположных сделок.

Перед тем, как дать несколько общих рекомендаций, предлагаем сразу определить некоторые моменты. Будем считать, что торговля интрадей (или daytrading) подразумевает сделки длительностью от М15 до D1, которые открываются и фиксируются в течение одного рабочего дня, вернее, в период бодрствования конкретного трейдера — в удобное для него торговое время. Причем скальпинг на таймфреймах ниже М1-М5 ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/vidy-torgovykh-strategii-skalpinga-vse-dlia-vashei-pribyli.html ) настоятельно рекомендуется считать не частным случаем торговли интрадей, а отдельной торговой методикой, потому что на сверхмалых периодах стандартные принципы внутридневной торговли практически не применимы.

Не стоит забывать, что на финансовых рынках есть общие требования, но нет никаких жестких правил. Прибыльная торговля интрадей—это вовсе не означает обязательную торговлю и множество сделок каждый день.

На самом деле, торговля внутри дня по всем параметрам является одной из наиболее сложных — среди наиболее успешных трейдеров вы не найдете ни одного скальпера или интрадейщика. Технически очень сложно переводить в прибыль сделки на «рыночном» шуме, который представляет собой внутридневной рынок, тем более, что все спекулятивные факторы максимально отрицательно сказываются на торговле именно в течение дня.

Тем не менее, существуют периоды, активы и методики, которые по доходности делают торговлю интрадей достаточно выгодной и научиться использовать их – наша задача.

Специфические особенности торговли интрадей

Базовые требования для успешной торговли внутри дня на реальном счете

  • Опыт успешной торговли не менее 3-6 месяцев, прочные знания технического и фундаментального анализа.
  • Психологическая выносливость, устойчивость, наблюдательность.
  • Оперативность мышления и способность к быстрому принятию решений.
  • Грамотный манименеджмент (управление нагрузкой на депозит, стопами и убытками).

Необходимо всегда помнить, что любая новая сделка — это дополнительный риск, который должен быть достаточно обоснован выгодными рыночными условиями. Высокая психологическая нагрузка легко вызывает гнев из-за убыточных сделок, а попытки вернуть потери, особенно с риском от 5% и выше в каждой сделке быстро опустошают депозит. Стопы при торговле внутри дня — обязательны!

Правильное использование и расчет стопов резко снижает влияние различных отрицательных эмоциональных и психологических факторов на финансовый результат, и методика двух стопов — физического и подсознательного — для внутридневной торговли оказывается просто необходимой.

Реальным или физическим StopLoss считается максимально допустимый уровень потерь, который вы сами для себя определяете исходя из стратегии, выбранного актива и реальности ожиданий по прибыли.

Подсознательный StopLoss ставится при резком развороте тренда, когда от трейдера требуется мгновенное закрытие позиции, так как действительно было выбрано неверное направление движения.

Большинство из нас определяет для торговой позиции только реальный стоп — максимально допустимый дневной убыток, при достижении которого все торговые операции прекращаются. Новички, кроме этого, могут перемещать StopLoss дальше в сторону убытка, надеясь на скорый разворот. На этом, как правило, и зарабатывают

Охотники за стоп-ордерами

Множество мелких сделок приводит к тому, что внутридневная торговля будет иметь меньший процент выигрышных сделок из-за частого закрытия позиций по стоп-ордерам. Именно желание мелкой «быстрой» прибыли заставляют интрадей-трейдеров ставить очень близкие стопы и становиться рыночным «кормом» для и крупных игроков.

Крупные институциональные трейдеры, как и ваш брокер, видят реальный поток ордеров и уровни, где размещены скопления стоп-ордеров розничных интрадей-трейдеров. После чего ваши стопы «сбиваются» даже небольшим или средним объемом (в обе стороы!), после чего цена спокойно возвращается в тренд. лекарством от такого эффекта может быть правильный расчет стопов и разумное управление капиталом ( http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/upravlenie-riskami-na-foreks-kak-osnova-stabilnoi-pribyli.html ). не забываем еще одну статью непродуктивных расходов

Учет затрат на брокера

Немаловажным фактором управления капиталом при внутриденвной торговле становятся спреды и комиссии. Сделка в 1 лот, которая за пару часов дает вам $30 прибыли, по части спреда будет «стоить» также, как и такая же сделка длительностью в 5 дней и доходом $300. Каждый вход дожжен быть обоснован и выгоден — не отдавайте брокеру свои деньги ( http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/spredy-svopy-komissii-prekrashchaem-kormit-brokera.html).

Общий риск должен постоянно быть под контролем, как в отдельной сделке, так и по закрытию дня, чтобы потери в один день могли быть легко компенсированы в результате следующей торговой сессии. При успешной торговле капитал будет постепенно расти и можно будет увеличить разовый объем позиций и за счет этого повышать доходность.

Еще раз напомним — любые стратегии сначала тщательно тестируем перед использованием на реальном счете. Внутридневной рынок может быть достаточно техничным, но внутридневной трейдер должен научиться: закрывать разумные убытки,

не комплексовать по поводу «упущенных возможностей» при сильных движениях;

Все многообразие внутридневных методик тактически можно разделить на три группы:

Торговля по тренду на основе средних значений

Варианты скользящих средних остаются статистической классикой, на которой сделали первичные капиталы практически все известные трейдеры. практика показывает, что для повышения точности сигналов внутри дня и снижения эффекта запаздывания необходимо присутствие в торговой системе как минимум одного осциллятора ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/komplekt-ckolziashchikh-srednikh-klassicheskaia-strategiia-dlia-h2.html ).

Торговля на пробой/откат от границ канала или силовых линий

Основанием для такой торговли должен быть достаточно широкий ценовой канал — как горизонтальный, так и трендовый. Практика показывает, что динамические трендовые линии и динамические индикаторы канала для внутридневной торговли оказываются гораздо выгоднее, чем «жесткие». Используется в основном в середине наиболее активной торговой сессии по выбранному активу с учетом динамики цены за прошедший день ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategii-vnutridnevnoi-torgovli-vybiraem-luchshii-tcenovoi-kanal.html ).

Торговля на новостях

При работе внутри дня ни в коем случае нельзя игнорировать новостной фундамент. Даже если новости не сломают текущую тенденцию, спекулятивные движения могут принести массу неприятностей. Практика показывает, что отработка навыков работы при резких новостных движениях может оказаться полезной и в обычной торговле — она закаляет характер, тренирует реакцию и закрепляет технику работы с различными типами торговых ордеров. Кроме того, работа на новостях позволяет проверить качество работы брокера, систем связи и вашего оборудования. ( http://dewinforex.com/ru/torgovye-strategii/strategiia-na-novostiakh-dlia-naslednikov-natana-rotshilda.html ).

Правильная оценка среднедневного диапазона волатильности позволяет найти не только удобную точку для входа, но и оценить примерную цену закрытия позиции: если рынок активный и трудно прогнозируемый, то можно закрыть, когда цена достигает границы среднего диапазона, или, если рынок сохраняет прибыльную тенденцию—можно подержать позицию до конца торгового дня.

Хоть и считается, что инвестиции в несколько инструментов снижают общий риск, в случае с внутридневной торговлей на Форекс этот аргумент не работает. Необходимо тщательно изучить динамику работы актива в течение дня, причем в различных условиях и на разных периодах, потому что главным критерием должна стать ликвидность, активность и достаточно большой ценовой диапазон выбранного инструмента актива именно в удобное для трейдера торговое время. Кроме того, выбранный актив должен максимально соответствовать торговой системе и уровню риска.

Как правило, стабильной эффективности можно добиться при работе с 2-3 активами. Для нескольких успешных сделок в день бывает достаточно среднедневной волатильности в 40-60 пунктов в течении наиболее активных торговых сессий. При удержании сделок в течении нескольких часов прибыль необходимо фиксировать частями, чтобы избежать потерь при резком развороте или иных нестандартных ситуациях.

Желание одновременно торговать на всем, что движется, уничтожает депозит прямо пропорционально вашей активности—практика показывает, что наличие одновременных позиций более чем на трех активах распыляет внимание трейдера. Не забываем, что при возникновении критических ситуаций нужно будет принимать быстрое решение по нескольким активам, что дополнительно усложняет торговлю.

Именно при работе в течении дня разница между новичком и опытным интрадей-трейдером наиболее очевидна:

  • Новичок еще считает . что быстрая внутридневная торговля не требует глубокого анализа рынка, в то время как опытный игрок уже понимает . что каждая успешная сделка в течении дня как раз и является результатом правильного анализа.
  • Новичок хочет быстро попасть в направление, которое рынок показывает в данный момент, быстро заработать и быстро уйти, без анализа своих действий — как до открытия сделки, так и после. Опытный считает, что рынок сам должен прийти к его расчетной точке.

Технически внутридневная торговля на рынке Форекс дает достаточно много торговых сигналов, но необходимо выбирать наиболее вероятные, так как времени на исправление ошибок будет мало. Анализ традиционно выполняется от большего интервала к меньшему, начинать рекомендуется с дневного графика с учетом фундаментального анализа на текущий день.

Именно внутри дня поведение цены под влиянием фундаментальных факторов почти не поддается прогнозированию, а потому нужно быть готовым к любому из возможных вариантов развития событий. Если у вас нет успешного опыта торговли на новостях, то оптимальным будет встречать новости без открытых позиций, отследить реакцию рынка и затем входить на стабильном тренде. При наличии открытых позиций — подтягиваем стопы и частично фиксируем прибыль, чтобы во время спекулятивного движения можно было не вмешиваться в процесс.

Успешность внутридневной торговли напрямую зависит от ваших целей, но рынок может быть нестабильным или наоборот слабоволатильным, а потому не позволит вам выполнить поставленные задачи. Рекомендуется ставить для себя ограничение как по убыткам, так и по прибыли, то есть прекращать торговлю не только при получении убытка, скажем, в 50 пунктов, но и при получении такого уже уровня профита.

Если вы стабильный интрадей трейдер – не оставляйте позиции на следующий день. Новый день сформирует совсем новый рынок, а если же вы уверены, что можете выполнить надежный прогноз более чем на сутки, то создавайте и применяйте полноценную среднесрочную торговую систему, а не пытайтесь торговать на среднесроке со старыми правилами. Время работы каждый трейдер определяет индивидуально, но нужно понимать, что крупные игроки — биржи, банки, корпорации, центробанки и фонды работают по своему графику. Самые большие колебания выбранного вами актива в периоды дневной активности ведущего региона, например, EUR/USD — с 5.00 до 18.00 по Гринвичу, а сырьевые или товарные активы (и связанные с ними валютные) крепко «привязаны» к режиму работы фондовых бирж.

В качестве особенно волатильных моментов отметим следующие:

  • Открытие/закрытие ключевых торговых сессий.
  • Утренние закрытие азиатских фондовых бирж.
  • Конец азиатской (без Китая!), начало европейской и начало американской сессий считается оптимальной точкой для разворотных сетапов, перекрывающих утреннее и дневное движение.

Гэп в начале недели, как правило, интрадейщиками не торгуется, но отследить его влияние на общий тренд нужно обязательно. Тем более что, в понедельник большинство крупных участников не торгуют, что обычно ослабляет ценовые уровни предыдущей недели и тогда даже небольшие торговые объемы могут вызвать значительные колебания и формирование новых целей.

Вечер пятницы опасен по той же причине — многие игроки фиксируют позиции перед выходными, а также не рискуют торговать на макроэкономических данных США, традиционно публикуемых в это время. С точки зрения отработки новостей также спекулятивно опасным можно считать вечер среды с его традиционными публикациями протоколов ФРС и данных по запасам энергетического сырья.

Тем не менее, бывают ситуации, когда можно рискнуть открыть новую позицию против основного дневного движения именно на американской сессии:

  • Рынок достиг, но не пробил сильные уровни поддержки/сопротивления (на D1).
  • Превышен среднедневной диапазон по активу и достигнут сильный технический уровень.
  • Основное движение является спекулятивной реакции на фундаментальные факторы.

Вероятность и параметры возможного разворота уже открытых позиций должен допускать актуальный торговый план на текущий день, а сам переворот при необходимости выполняется разворотным стоп-ордером в точке открытия основной сделки.

Основные ошибки трейдера интрадей

Усреднение убыточных позиций без серьезных оснований для разворота текущего направления. Идет пересиживание убытков, под новые (тоже убыточные!) позиции резервируются торговые средства, которые могли быть использованы для открытия новых сделок с большей вероятностью профита, например, по другим активам. Внутри дня нужно как можно быстрее выходить из плохих сделок и ждать новых выгодных моментов.

Неверное поведение до, во время и сразу после новостей. Нужно понимать, что перед новостями идет накопление рыночных и отложенных ордеров, стопы которых с удовольствием сбиваются крупными игроками за 1-2 минуты до выхода новости. Отсюда быстрые «нервные» развороты, еще до того как будет сформирована основная реакция.

Превышение допустимого риска с целью получения быстрого профита. Оптимальный уровень риска ( для любого депозита!) при внутридневной торговле — не более 1% на одну сделку и тогда будет высокий шанс вернуть такие некритичные потери.

Психологические ошибки при торговле внутри дня. Интрадей торговля характерна постоянным поиском сигналов на вход и контролем открытых сделок, а потому требует крепких нервов и здоровья, абсолютной дисциплины, внутреннего спокойствия, бесконечного терпения и чрезвычайно быстрой реакции, так как принятие торгового решения происходит в жестких условиях. Обычно трейдеры переоценивают в себе такие способности. В результате: постоянное напряжение, бесконечный рабочий день, хроническая усталость, постоянное стремление отыграть потери, ошибки и превышение риска.

Отдельным отрицательным фактором можно считать завышенные ожидания от такого типа торговли, и когда поставленные цели не достигаются, в том числе и по рыночным, независящим от трейдера, причинам, они, как правило, заканчиваются всеми вышеперечисленными проблемами. Решает все подобные проблемы только работа по четкому торговому плану ( http://dewinforex.com/ru/psikhologiia-treidinga/torgovyi-plan-na-foreks-kak-strategiia-vashei-pobedy.html ) и жесткий манименеджмент.

И в качестве заключения …

На современных рынках в связи с популярностью различных средств автоматизации торговли, а аткже высокочастотного трейдинга ( http://dewinforex.com/ru/osnovy-foreks/vysokochastotnyi-treiding-finansovye-khishchniki-novogo-veka-2.html ), внутридневные графики выглядят «рыночным шумом», переполненным ложными сигналами.

Тем не менее, большинство новичков торгуют именно внутри дня в надежде максимально нарастить депозит за короткий срок, причем с минимальными умственными усилиями. В реальности на внутридневной торговле разоряются около 80% трейдеров, потому что этот «рыночный шум» плохо поддается статистическим расчетам, заложенным в традиционные технические индикаторы.

Но шанс заработать у таких игроков все-таки достаточно высок, но торговой целью должен быть не размер заработка, а его стабильность как результат правильного торгового поведения трейдера. Внутридневная торговая стратегия должна давать редкие, но очень качественные сигналы, даже если при этом в результате получается малая прибыль. И тогда при соблюдении правил управления капиталом каждый ваш торговый день будет прожит не зря. Источник: Dewinforex

Источники: http://blog-forex.org/vnutridnevnaya-torgovlya-intraday.html, http://pamm-fxprofit.com/free-lessons/torgovlya-ot-urovnej-vnutri-dnya-pribylnaya-strategiya-torgovli.html, http://dewinforex.com/ru/obuchenie-foreks/ni-dnia-bez-profita-osobennosti-vnutridnevnoi-torgovli.html

forexprost.ru

Разбираемся, как торговать по Фибоначчи в конце дня?

Ряд чисел Фибоначчи широко применяется в трейдинге благодаря своей эффективности. Знаменитый математик 18 века Леонардо Фибоначчи вывел закономерный ряд, где каждое число в этом ряду – это сумма двух чисел, стоящих перед ним. На основании таких отношений создали уровни, с помощью которых удобно анализировать процессы и угадывать изменения финансовых инструментов.

Торговля по Фибоначчи внутри дня является популярным методом трейдинга на рынке валютных пар форекс и на рынке бинарных опционов. Внутридневные торговые стратегии проводятся в периодах времени от 5 минут до 1 часа. И риск потерять денежные средства для одной сделки существенно выше, чем при среднесрочных и долгосрочных сделках.

Ряд чисел Фибоначчи показывает, как взаимодействуют между собой движение цены по тренду и движение цены против тренда. Например, так называемые уровни восстановления 38 %, 50 %, 60 % показывают нам, что коррекция рынка здесь только начинается.

Уровни восстановления не могут участвовать в техническом анализе отдельно от других инструментов и требуют подтверждения сигнала других форекс стратегий. Для фильтрации ложных сигналов необходимо проверять и сами уровни, используя трендовые индикаторы скользящих средних и индикаторы канального типа.

Отличие уровней восстановления от графических шаблонов связывают с таким явлением, как рыночный шум. Больше этого шума – меньше шансов для трейдера на положительный результат.

Особое значение для мониторинга рынка валютных пар составляют очаги концентрации уровней Фибоначчи, определить которые можно увеличив их длину на расстояние нескольких трендов. Происходит зависание цены на этом участке.

Торговля внутри дня стратегии

Существует несколько видов стратегий внутридневной торговли, использующих уровни Фибоначчи.

Расскажем про основные из них.

Стратегия «первый подъём и первая неудача» начинает своё действие, когда тренд полностью восстановился с предыдущего раза.

В этот момент с большой долей вероятности может произойти разворот цены валютных пар. Если цена пробивает уровень Фибо в 38 %, у тренда есть все шансы достичь величины предыдущего тренда. Этот уровень Фибоначчи хорошо подходит для точки входа в рынок.

 

Стратегия «охота за параболой»

График цены в виде параболы можно наблюдать в каналах между уровнями 0%-38% и 62%-100%. С помощью этих построений трейдер находит тренды. Наибольшее внимание требуют уровни 38 % и 62 %. После пробития этих уровней цена постарается вернуться к прошлому максимуму или минимуму. Для данной стратегии действия трейдера будут такими же, как при торговле на пробитие.

 

Стратегия «ночная сетка»

Ночная сетка растягивается на графике от экстремума последнего торгового часа до первого торгового часа следующего дня. Получившиеся уровни Фибо используют как уровни поддержки или сопротивления в зависимости, где расположен график движения цены. Выбирать участки на графике для построения ночной сетки лучше самые активные.

 

Торговля на бирже внутри дня

Трейдинг внутри дня – самый безошибочный способов заработка на бирже. Основная часть трейдеров, использующих внутридневные сделки, занимаются торговлей на бирже. Внутридневная торговля зародилась на фондовых рынках при торговле фьючерсами, а потом распространилась на рынки валютных пар. Все стратегии, использующие метод Фибоначчи, применимы для торговли на бирже внутри дня.

Нет необходимости отслеживать индексы, проводить глубокий технический анализ состояния фондовых рынков. Все секреты довольно просты и открывают много возможностей.

Существует несколько правил для минимизации возможных потерь при внутридневной торговле:

  1. Трейдер открывает позицию на сумму, которую может безболезненно для себя потерять. При внутридневной торговле риски намного больше, чем при долгосрочном инвестировании.  Существует негласное правило, что сделка не должна превышать 2-5 % от всех средств, используемых в торговле.
  2. Трейдеры стараются выбирать акции высокой ликвидности.
  3. Открывают не больше 2 или 3 позиций одновременно. Если позиций больше, теряется внимательность.
  4. Предварительно трейдер ведёт наблюдение за интересующими его акциями, отслеживает динамику роста цен, и только после этого принимает решение о покупке.
  5. Использование Стоп Лоссов помогает трейдеру закрывать позиции, если цена акций достигает определённого допустимого уровня, или прошло указанное время, при котором акция постоянно теряла в цене.
  6. Использование Тейк Профитов при достижении акций намеченных цен. Есть большой соблазн не использовать Тейк Профиты и ждать ещё большей цены. Но движение цены намного резче падает, чем растёт. Намного важнее, это правильная торговая стратегия, а не отдельные сделки.

Вывод

Торговля внутри дня не требует глубоких познаний процессов, происходящих на валютном рынке и биржах. Данная стратегия даёт неплохие шансы для начинающих трейдеров. Время для отладки своей торговой системы при хорошем раскладе может составить не больше недели. Использование индикаторов, подтверждающих главные уровни и трендовых индикаторов, для определения силы тренда, увеличивают эффективность торговой стратегии.

 

- 1238295

fxbook.su