Китай продолжает оказывать давление на нефть. Стратегия форекс нефть


Специфика трейдинга фьючерсами на нефть 2018

Август 04 09:09 2016

1

На протяжении последнего столетия «черное золото» остается одним из самых востребованных товаров, поскольку именно при помощи этого сырьевого ресурса производится бензин, дизель и прочие горючие элементы. Разумеется, что после появления фьючерсов на нефть на финансовых рынках, инвесторам стало гораздо проще применять «черное золото» в трейдинге. В частности, усилилась спекуляция данным активом.

Однако что же именно представляет собой фьючерсная торговая операция на нефть? Фьючерсный контракт на нефть – это сделка купли-продажи «черного золота», которая будет совершаться в ближайшем будущем, непосредственно срок исполнения обязательства определяется датой активации контракта. Естественно, что финансовая составляющая предварительного оговаривается.

Достаточно часто инвесторы приобретают или же наоборот, продают фьючерсы, с целью фиксации стоимость сделки на будущее, такой подход позволяет застраховаться вкладчикам от различных неблагоприятных факторов, пагубно влияющих на колебания стоимости.

Кроме того, нефтяной фьючерс активно применяется для совершения торговых сделок спекулятивного характера. К примеру, при изменении движения стоимости контракт начинает продаваться, или напротив, активно покупаться. Таким образом, прибыль фиксируется без ожидания срока исполнения.

Фьючерсы подразделяются на две группы: расчетные и поставочные. Когда исполняются поставочные фьючерсы, одна из сторон операции берет на себя обязательство физически предоставить актив второму участнику сделки. Что касается исполнения расчетных фьючерсов, то контрагенты осуществляют выполнения обязательств в денежном эквиваленте.

Каким образом можно приобрести фьючерсы на нефть?

Основное преимущество трейдинга фьючерсами на «черное золото» заключается в практичности торговли, которая проявляется в том, что совершать сделки можно при помощи компьютера или приложений мобильной торговли, следовательно, вы не привязаны к определенному месту.

Конечно же, что предварительно необходимо создать депозит в брокерской фирме, которая будет предоставлять возможность торговли данным финансовым инструментом. Затем торговцу следует провести тщательный анализ рыночной информации, а также новостного фона. Только так, вы сможете правильно спрогнозировать вектор направленности котировок нефти.

Лучший форекс робот 2018 года доступен всем!

Обратите внимание на тот факт, что прибыль приносят именно колебания стоимости нефти, следовательно, можно с уверенностью говорить, что данный актив выделяется среди прочих достаточно высоким уровнем ликвидности.

Однако на что именно больше всего следует обратить внимание? Естественно, что в основном на стоимость нефти влияют темпы инфляции, развития ресурсной базы государства, а также специфика геополитических взаимоотношений между передовыми державами. Ни в коем случае нельзя выпускать из виду тенденции в сфере технологического оснащения различных отраслей производства, в частности нас, интересует нефтедобывающая сфера.

Каким фьючерсам отдать предпочтение?

На территории Российской Федерации наибольшим спросом пользуется фьючерс на нефть марки Brent. Контракты этого типа особенно активно используются в трейдинге на срочной площадке биржи в Москве, естественно, что к этому рынку открыт доступ абсолютно для всех вкладчиков.

Очень важно, чтобы брокерская фирма, выбранная вами, предоставляла многофункциональный терминал, который предоставлял необходимую информацию для максимально объективного прогнозирования вектора направленности котировок «черного золота».

Фьючерсы на нефть марки Brent – это проверенный временем финансовый инструмент, который используются различными инвесторами по всему миру. Однако потенциал этого актива со временем падает, особенно после появления сведений о том, что в Северном полушарии будут уменьшены объемы добычи данного ресурса.

Своего рода альтернативой нефти Брент можно считать фьючерсные контракты на «черное золото» WTI, как правило, этот актив используется трейдерами, работающими на Нью-Йоркском рынке NYMEX. Расчеты по таким контрактам осуществляются в последний день работы. Во многом данный инструмент схож с еще одной маркой нефти Light Sweet, более того, эксперты подчеркивают тот факт, что оба вышеуказанных инструментов связаны корреляцией.

Если вы являетесь ярым поклонником отечественных финансовых площадок, то вам в обязательном порядке следует опробовать торговлю фьючерсными контрактами на «черное золото» марке Urals. Этот инструмент активно используется в процессе совершения внебиржевых операций в РФ.

 

Загрузка...  

richinvest.biz

Тревожный сигнал - трейдеры начали накапливать нефть

Тревожный сигнал — трейдеры начали накапливать нефть

World_Economics_1

Только вчера мы опубликовали аналитический обзор, рассматривавший рынок нефти с точки зрения фундаментальных причин для повышения объемов экспортных поставок странами ОПЕК, как сегодня было опубликовано сразу несколько новостных материалов финансовыми изданиями и другими СМИ о схожей ситуации и в других странах, что указывает на возможный новый виток сокращения стоимости сырья. Во-первых, новый отчет ОПЕК указывает на рост объемов добычи в Российской Федерации. Организация стран-экспортеров нефти в своем докладе приводит цифры 10.98 млн баррелей, что на 10 тысяч больше по сравнению с первоначальным прогнозом на 2016 год. Отметим, что ожиданиям экспертов этой международной организации со штаб-квартирой в Вене рост по сравнению с 2015 годом составил 140 тысяч. Во-вторых, Иран отчитался об увеличении объемов ежесуточной добычи до максимальных за последнее пятилетие объемов. Так по оценкам за июнь ежедневно добывается 3.63 млн баррелей и в перспективе ближайших месяцев стоит ожидать продолжения роста показателя экспорта черного золота до заявленного сразу после снятия санкций со стороны США значения 4 млн барр. А также появилась информация, что нефтетрейдеры начали вновь фрахтовать танкеры для хранения сырья. Так сразу несколько кораблей было обнаружено в Северном море. Объем такого способа хранения в июне вырос до 95 млн баррелей. Приказ на разгрузку им потупит в перспективе только после роста цены значительно выше себестоимости добычи.

Эти события и отчеты указывают на готовность нефтетрейдеров к циклу снижения стоимости. Напомним, что ранее мы отмечали в прогнозе по динамике фьючерсов по WTI и Brent цели в виде значений $42 — $44.

strategy4you.ru

Форекс нефть и её влияние на валютный курс

Форекс нефть“Чёрное золото”, как и многие валюты вместе с драгоценными металлами – один из базовых индикаторов важных процессов мировой экономической системы. Любая волатильность котировки нефти имеет под собой реальное основание – экономическое или политическое событие. Но ввиду специфики торговых операций с Форекс нефтью всегда есть небольшая временная задержка как для экспортёров, так и для потребителей “чёрного золота”. Это делает торговые операции с нефтью достаточно тонким инструментом для инвестирования.

Сегодня мы рассмотрим вопрос, можно ли заработать, торгуя на Форекс нефтью.

Рекомендуемый брокер - Alpari или RoboForex.

Нефтяные смеси

К нефтяным смесям относят следующие сорта нефти: Brent (Brent Crude), Urals и WTI (West Texas Intermediate). Данные сорта (виды) нефти являются популярными и востребованными на товарных рынках. Рассмотрим особенности каждого из них.

Brent является эталонной (маркерной) маркой (сортом) нефти, добыча которой происходит в Северном море. Сорт назвали в честь одноимённого месторождения в этом море (1970 г.). Brent является смесью из нефти, которую добывают на шельфых месторождениях Brent, Forties и Oseberg между Норвегией и Шотландией.

Brent – одна из основных марок “чёрного золота”, которая торгуется на международных нефтяных рынках. Стоимость нефти марки Brent с 1971 г. – основа для ценообразования примерно 40% всех мировых сортов нефти, в том числе российской марки Urals. Поэтому Brent называют “эталонной маркой нефти”.

Стоимость 1 барреля такой нефти, как правило, на 1$ меньше стоимости WTI и на 1$ больше т.н. “корзины ОПЕК”. Но с 2007 г. это уже не так, и марка Brent торгуется с премией относительно WTI. Сегодня не прекращаются дискуссии насчёт обоснованности дальнейшего использования марки Брент как маркерной, чтобы определять цены на мировом рынке. Так происходит из-за уменьшения объёмов данной марки нефти на её месторождениях в Северном море, что приводит к уменьшению ликвидности и искажениям в момент определения стоимости как самой эталонной марки, так и других марок.

Urals является сортом высокосернистой нефти (1,3% серы). Добывается в Татарстане и Ханты-Мансийском АО. К основным производителям нефти марки Urals относятся компании “Лукойл”, “Роснефть”, “Сургутнефтегаз”, “ТНК-ВР”, “Газпром нефть” и “Татнефть”. Цена на российскую нефть Urals определяется дисконтированием стоимости Brent, так как Urals является менее качественной (из-за серы, а также определённых углеводородов). Недавно были проведены меры по повышению качества нефти Urals, исключая из неё высокосернистую татарскую нефть.

В РФ фьючерс на нефть марки Urals можно торговать на бирже ФОРТС (РТС).

Марку нефти WTI (West Texas Intermediate) добывают в Техасе (США). Поскольку содержание серы здесь всего 0,4-0,5%, а плотность 40º АPI, то данная марка нефти пользуется большим спросом и чаще всего используется в производстве бензина (США, Китай).

Участники мирового нефтяного рынка

Среди участников нефтяного рынка выделяют нефтедобытчиков, промышленноые предприятия, товарные биржи, нефтяные биржи, инвесторов и ОПЕК.Нефтедобытчики, представленные небольшими предприятиями и крупными корпорациями, добывают сырую нефть и передают её на рынок. Деятельность крупных нефтедобытчиков заслуживает пристального внимания со стороны участников финансовых рынков.

Различные промышленные предприятия также занимаются добычей сырой нефти. Кроме этого они очищают и перерабатывают её в конечный продукт (мазут, бензин и др.), реализуя данные продукты в собственных розничных сетях.

Продажа и покупка крупных партий нефти осуществляется на товарных и нефтяных биржах. На Форекс нефть можно приобрести в виде фьючерсов.

Инвесторы, как игроки с большим капиталом, преследуют цель получить прибыль от вложений. Каждый инвестор вкладывает деньги в Форекс нефть по-разному. Самый популярный инструмент для получения прибыли на рынке – фьючерсы (контракты, предоставляющие отложенную поставку товара).

ОПЕК (Организация стран, экспортирующих нефть) была создана с целью стабилизировать стоимость нефти. Сейчас в неё входит 14 стран, чья экономика достаточно сильно зависит от прибыли с экспорта “чёрного золота”.

Продажи нефти

Нефть, которая добывается в мире, далеко не однородна – как по качеству, так и по цене, которая определяется плотностью и наличием фракций. Ценовой стандарт – нефть марки Brent. Именно её стоимость чаще всего указывается в СМИ. Точнее, это стоимость контракта на поставку нефти марки Brent в следующем месяце. Заключая такой контракт (покупая фьючерс), покупатель берёт на себя обязательства оплатить и принять товар, а продавец – предоставить этот товар в заранее оговорённое место.

Фьючерсные контракты покупаются и продаются на соответствующих рынках, оплата их происходит ежедневно. Минимальный объем такого контракта – 1000 баррелей.

Сегодня нет необходимости физических поставок нефти для спекулянтов. Контракты покупаются и продаются лишь с целью получения прибыли на колебаниях цены.

Стоимость Форекс нефти (аналогично для золота и серебра) может прямо влиять на мировую экономику, точнее, на стоимость определённых валют, например, доллара США. Для прогнозирования развития ситуации стоит отслеживать важные экономические новости, связанные с крупными нефтедобытчиками и стоимостью нефти в целом. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: http://forex-invest.tv(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

forex-invest.tv

Прогноз нефти Brent - Стратегии ФОРЕКС / Стратегии FOREX

Главная

Прогноз курса нефти Brent — 28 сентября 2015 Котировки фьючерса на поставку североморской марки Brent слабо реагируют на внешний фон и продолжают нейтральную динамику. Торги продолжаются внутри технической модели «Горизонтальный канал» $47.84 — $50, но сохраняется потенциал для достижения первых целей в районе $45 и $46 за баррель. Вероятным триггером для срабатывания этого сигнала может стать рост уверенности экономистов в повышении ставки по итогам декабрьского заседания ФРС США или (и) замедления экономической активности в основных потребителях топлива Китае и других развивающихся странах.

Прогноз курса нефти Brent — 11 сентября 2015 Фьючерс на поставку нефти марки Brent продолжает тестирование нижней грани модели технического анализа “Горизонтальный канал” с границами $47.84 — $50. Попытки закрытия и ретест являются позитивными сигналами для тех трейдеров, которые стоят на продажу контактов. Но вероятнее всего для начала развития этого движения потребуются либо шоковые новости по экономикам стран Азии, либо намеки или решения по увеличению процентной ставки ФРС США. Напомним, что в краткосрочной перспективе ближайших недель наш прогноз предполагает достижение поддержки на уровне $45, а его преодоление позволит обновить минимум августа $42.

Прогноз курса нефти Brent — 10 сентября 2015 Стоимость заключения фьючерса на нефть марки Brent продолжает снижаться и на графике наблюдается попытка преодоления нижней границы “Горизонтального канала” $47.84 — $50. Укрепление доллара США на рынке FOREX и рост объемов запасов углеводородов приведет в краткосрочной перспективе к достижению первого целевого района $45. В дальнейшем стоит рассматривать как потенциальные цели уровни локальных экстремумов на отметках $40 и $42.

Прогноз курса нефти Brent — 8 сентября 2015  Фьючерс на поставку североморской смеси нефти марки Brent в рамках реализации свечного сигнала “Вечерняя звезда” развивает коррекционный отскок в рамках восходящего импульса и проводит торги по нижней грани текущей области консолидации $47.87 — $50. Преодоление его вниз откроет путь для новой волны снижения в район локального минимума, сформировавшегося в январе, и первой цели $45 за баррель. В долгосрочной перспективе стоит рассматривать продажи целесообразность заключения контрактов на снижение в район отметок $42 и $40 из-за сохраняющейся тенденции по увеличению объемов добычи топлива в условиях падения мирового спроса на него.

strategy4you.ru

Китай продолжает оказывать давление на нефть

Китай продолжает оказывать давление на нефть

Китай продолжает оказывать давление на нефть

Новостной фон прошедшей сессии – 12 января

Развитию нисходящей динамики внутридневных торгов по британскому фунту способствовало представление расчетов по промышленному производству экономики Великобритании. Второй месяц подряд по данным Офиса национальной статистики (ONS) наблюдается сокращение показателя на 0.4%. Многие опрошенные новостными агентствами эксперты давали прогноз на увеличение показателя на 0.1%. Основной причиной замедления эксперты считают снижение производства в обрабатывающем секторе, о чем вчера мы писали в подробном анализе по этой новости, и снижение добычи газа. Реакцией валютного рынка на представленные данные стало снижение котировок британского фунта в паре с долларом США (GBP/USD). “Медведи” по фунту проверили на устойчивость уровень $1.4350, что на 200 пунктов меньше вчерашнего максимума внутридневных торгов.

Сегодня утром были представлены цифры по торговому балансу Китая за декабрь. Реальное значение этого макроэкономического показателя составило 382 млрд юаней. Консенсус-прогноз большинства экспертов сводился к меньшему значению 339 млрд юаней против сообщенного месяцем ранее значения сальдо 343 млрд. Но публикация этих данных слабо отразилась на динамике активов рынка Forex и они продолжают низковолатильную динамику, но золото (XAU/USD), используемое трейдерами как защитный инструмент в случае поступления негативных данных из Поднебесной, продолжает краткосрочную динамику на продажу. С момента публикации торговой баланса котировки снизились почти на $2 до $1083 за тройскую унцию.

Нестабильность ситуации в Китае и отсутствие условий для нахождения баланса между спросом и предложением на рынке нефти приводит к продолжению развития нисходящей динамики. Одна из первых важных поддержек, которую мы обозначали в обзорах по динамике марок WTI и Brent, в виде “круглого” уровня $30 за баррель в ходе вчерашних торгов была успешно протестирована стоимостью фьючерса на поставку западнотехасской смеси. “Черное золото” продолжает снижаться и некоторые американские и европейские банки (Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch) пересматривают свои прогнозы о среднегодовой стоимости в 2016 году с районов $56 — $60 за баррель до $37. С целью предотвращения неконтролируемого падения некоторые члены ОПЕК требуют созыва экстренного заседания до июня с целью установления четко фиксированных квот на ежедневную добычу.

Валютный рынок

Котировки индекса доллара США (DXY) закрепились выше уровня сопротивления 98.55 (76.4% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи) и на позитивном для динамики USD внешнем фоне устремился от нижней границы ценовой модели “Вилы Эндрюса” в район медианы. На текущий момент после достижения обозначенной в анализе по финансовым рынкам первой цели в виде уровня 99 пунктов стоит ожидать продолжения в ближайшей перспективе движения к 99.50 после закрепления дневных свеч выше 99.

Индекс доллара США (DXY), дневной график

dxy

Анализ событий предстоящей торговой сессии – 13 января

  • Сегодня в 18-30 мск агентством EIA будут представлены оценки Минэнерго по динамике объема запасов нефти в коммерческих резервуарах. Оценки большинства аналитиков сводятся к росту показателя на 1.9 млн баррелей, но вчерашний предварительный обзор Американского института нефти (API) предполагает сокращение на объемов сырой нефти на 3.9 млн.
  • Завтра утром в 03-30 мск состоится публикация данных по рынку труда Австралии: уровням безработицы и занятости. Прогнозы экспертов предполагают замедление найма работников и рост совокупного количества находящегося в поисках работы трудоспособного населения на 0.1% до 5.9%.

strategy4you.ru