Знай н & # 39; связь между золотом, нефтью и форекс! Связь нефть золото


История отношения золото/нефть: 1970-2018

Сегодня я документирую и анализирую цены золота и нефти и их отношение с января 1970 г. по август 2018 г. Вашему вниманию вторая часть исследования и анализа отношения золото/нефть после Второй мировой войны. См. первую часть исследования на Goldenfront здесь.

Напомню, мы используем среднемесячные лондонские цены на золото, предоставленные Kitco.com, и среднемесячные цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), предоставленные Управлением по информации в области энергетики США (Energy Information Administration (EIA).

На прошлой неделе я рассмотрел цены на золото и нефть и их отношение с 1946 по 1969 гг. включительно, когда цена обоих товаров в долларах США была фиксированной.

В ходе трех последовательных шагов с 1971 по 1973 гг. США вышли из Бреттон-Вудского соглашения 1944 г., девальвировали доллар и позволили ему свободно плавать относительно золота. Когда в марте 1973 г. другие индустриальные страны также отпустили свои валюты в свободное плавание, возникла новая мировая экономическая система, с американским долларом в качестве всемирной резервной бумажной валюты.

На графике ниже показана среднемесячная цена золота (красным) и нефти (синим) с января 1970 г. по июль 2018 г. включительно:

Среднемесячная цена золота и WTI

Золото; WTI

На графике видно, что цены золота и нефти чаще всего пребывают в положительной корреляции, но нефть, как правило, более волатильна. Иногда возникает сильная отрицательная корреляция. Оба товара подвержены экспоненциальному росту, параболическому падению и краткосрочным скачкам.

За 584-месячный период отношение золота к нефти демонстрирует широкое разнообразие, крайнюю волатильность и очень обширный диапазон от минимумов около 6 до максимумов выше 30:

Ежемесячное отношение золота к WTI

Распределение отношения имеет вид нормальной кривой с положительной асимметрией, со средним значением 15.9, медианным – 16.2 и совсем немногими выпадающими значениями в нижнем конце:

Распределение отношения золото/ WTI, 1970 г. – настоящее время

Ниже распределение показано в виде таблицы и гистограммы:

Распределение отношения золото/ WTI, 1970-2018

Отношение; % месяцев

Отношение золото/ WTI

Из наших данных и распределения ежемесячного отношения золота к нефти с января 1970 г. по август 2018 г. можно сделать следующие наблюдения:

  • Отношение <8.0 весьма необычно, оно наблюдалось в течение 11 месяцев, или меньше чем в 2% случаев. Оно имело место в ноябре 2000 г., в течение 6 месяцев весной, летом и осенью 2005 г. и с мая по август 2008 г.
  • Отношение от 8.0 до 10.0 составляет 1/10 данных.
  • Золото/ WTI от 10.0 до 12.5 составляет больше 1/5 ежемесячных отношений.
  • На отношение от 12.5 до 17.5 приходится почти треть распределения.
  • Отношение от 17.5 до 23.0 составляет чуть больше 1/5 данных.
  • Интервал 23.0-30.0 охватывает примерно 1/10 месяцев из нашей сводки.
  • 12 месячных выпадающих значений > 30.0 составляют чуть больше 2% всех данных. Такое аномально высокое отношение наблюдалось по два раза в 1973, 1986 и 1988 гг. и шесть раз летом и зимой 2016 г.

Наш обзор начинается с января 1970 г., когда цены золота и нефти были преимущественно фиксированы с аномально низким отношением 10.4. Отношение оставалось достаточно низким на уровне 11.5 или меньше до так называемого Никсоновского шока в августе 1971 г., когда было закрыто «золотое окно». За данным поступком последовало две официальных девальвации доллара, прежде чем в феврале 1973 г. он был окончательно отвязан от золота. Через месяц другие индустриальные страны также позволили своим валютам свободно плавать на мировых биржах.

Безудержная американская инфляция из-за импорта нефти, Вьетнамской войны, расширения социальных программ и увеличения Федеральной резервной системой денежной массы привела к пятикратному росту цены золота в начале 1970-х.

В июле 1973 г. золото взлетело до $120 за унцию, тогда как нефть оставалась фиксированной на уровне $3.56 за баррель. Отношение золото/нефть радикально выросло почти до 34. Следующие 5 месяцев нефть марки WTI официально ценилась по $4.31/баррель, но из-за обильных запасов на самом деле продавалась на открытом рынке дешевле.

В 1956 г. Кинг Хабберт (King Hubbert) предсказал, что в 1970 г. американская нефтедобыча достигнет пика. И в конце 1970 г. это действительно сбылось. Добыча стала быстро падать, а импорт удвоился с 3 млн до более чем 6 млн баррелей в день в 1973 г.

В октябре 1973 г. развитый мир поразил хаос, когда ОПЕК ввела эмбарго против 8 стран, поддерживавших Израиль в ходе 20-дневной «Войны Судного дня». Эмбарго продлилось 6 месяцев, и цена на WTI выросла на 235% до $10.11 в январе 1974 г. Несмотря на стабильно растущую цену золота, превысившую в апреле $170, это фактически уполовинило отношение золото/нефть до его самого частого диапазона вблизи 15.

Последствия девальвации доллара, его свободного плавания относительно золота и роста цены на нефть привели к обвалу фондового рынка в 1973-74 гг. Индекс Доу – Джонса упал на 45%, последовала жесткая рецессия с сокращением ВВП на более чем 2% и ростом инфляции до 12%.

Благодаря стабильному росту цен на оба товара отношение золото/нефть до конца десятилетия оставалось низким, как правило, от 10 до 15. Оно опустилось ниже 10 на короткий период с середины 1976 г. по начало 1977 г., когда фиксированная цена WTI поднялась на 15%.

Иранская революция в начале 1979 г. и 8-летняя ирано-иракская война, начавшаяся в 1980 г., послужили катализаторами товарного бума с начала 1979 г. до середины 1981 г. Золото и нефть демонстрировали экспоненциальный рост. Глобальные резервы нефти из-за этих двух событий сократились на 14%, и в начале 1980-х последовала очередная рецессия, сопровождающаяся свирепствующей инфляцией.

Золото подпрыгнуло на 400% с чуть больше чем $200 в январе 1979 г. до $843 за унцию в январе 1980 г., но в очередной раз цена достигла такого уровня лишь через 28 лет. Средняя январская цена составила $675. Нефть поднялась на 260%, от $15.85 в апреле 1979 г. до рекордного максимума $39.50 в апреле 1980 г. На отношении это не слишком отразилось, и оно в основном оставалось вблизи 15, за исключением скачка золота в январе-феврале 1980 г.

В апреле 1979 г. президент США Картер (Carter) положил начало отмене регулирования нефти, существовавшего с введения Никсоном (Nixon) контроля цены в 1973 г. В 1981 г. президент Рейган (Reagan) подписал указ, наконец разрешивший свободную продажу американской нефти на открытом рынке.

Затем в конце 1981 года возник переизбыток нефти. Он был вызван замедлением экономической активности в индустриальных странах, ростом производства, движимого высокими ценами, и сокращением потребления, спровоцированным природоохранными мерами. Цены нефти и золота в течение следующих 4 лет несколько опустились, и отношение до конца 1985 г. в основном варьировалось от 11 до 13.

В начале 1986 г. саудовцы оказались сыты по горло несоблюдением другими членами ОПЕК квот на добычу, открыли краны на полную мощность и наводнили мир нефтью. Цены рухнули, достигнув дна на уровне чуть выше $10 в США и $7 на Среднем Востоке.

Отношение золото/нефть подпрыгнуло выше 20 и оставалось там до февраля 1989 г. В течение двух месяцев в 1986 г. и двух месяцев в 1988 г. оно достигало аномально высокого уровня выше 30. Золото торговалось выше $400, тогда как нефть марки WTI после коррекции рынка в основном ценилась чуть меньше $20.

Такое долгосрочное падение цен на нефть серьезно затронуло платежный баланс СССР и привело к экономической нестабильности и развалу Советского Союза в 1991 г.

Когда в марте 1989 г. танкер Exxon Valdez сел на мель в южной Аляске и пролил 250,000 баррелей нефти, цена впервые почти за два года подпрыгнула выше $20. Отношение золото/ WTI впервые за более чем три года опустилось ниже 20.

Следующий большой шок для нефтяных рынков случился, когда Ирак в августе 1990 г. вторгся в Кувейт. Тогда как золото на это геополитическое событие отреагировало слабо, цена нефти удвоилась. В сентябре она в среднем составила $39.57 за баррель, а отношение в этом месяце упало ниже 10. Но, как и Война в Персидском заливе, высокие цены на нефть длились недолго, и в январе 1991 г. нефть вернулась к уровню $20.

В декабре 1991 г. развалился СССР, но цены золота и нефти почти не изменились. Следующие 6 лет оба товара пребывали в узком диапазоне: золото – чуть выше $300, а нефть – около $20; отношение находилось в среднем интервале. Всемирная экономическая рецессия 1997 г., известная как Азиатская цепная реакция, обвалила золото в декабре того года ниже уровня поддержки $300, а нефть в ноябре 1998 г. упала ниже $12.

Золото оставалось ниже $300 следующие 3.5 года, и многие шахты были закрыты. В середине 1999 г. американские фондовые рынки, подпитываемые пузырем доткомов, свирепствовали, а мировые цены на нефть в ноябре 2000 г. взлетели до $33 за баррель. Результатом стало очень низкое отношение, в основном меньше 10.

Технологические акции подняли NASDAQ до рекордных максимумов выше 5000 в марте 2000 г., а последующий обвал урезал стоимость рынка на 78% на момент дна в октябре 2002 г.

Несмотря на хаос после терактов 11 сентября 2001 г., это геополитическое событие, продолжающее отрицательно влиять на американскую экономику и международную политику, не оказало заметного влияния на цены золота и нефти или их отношение.

Вскоре начался бычий рынок товаров, когда золото в апреле 2002 г. пробило державшийся 4.5 года уровень сопротивления $310. Нефть оставалась вблизи $30, прежде чем начать свой рост параллельно золоту, превысившему в конце 2003 г. $400.

Так начался 5-летний бум в секторе с рекордными максимумами основных товаров, торгуемых на мировых биржах, включая золото, нефть, медь и уран. Золото и нефть росли согласованно, и отношение оставалось очень низким, включая рекордные исключения ниже 7.0 весной и осенью 2005 г. и в середине 2008 г.

В середине марта 2008 г. золото достигло максимума $1008, а средняя цена в том месяце составила $968/унция. Нефть достигла исторического максимума $145/баррель в июне, когда отношение достигло исторического минимума 6.4.

Затем в сентябре случился крах Lehman Brothers и последовал глобальный экономический кризис. Все товары, включая золото и нефть, в ближайшие месяцы ждал параболический обвал. Золото в середине ноября упало до $714, так как спекулянты ликвидировали свои резервы, чтобы покрыть требования об увеличении маржи. Нефть в конце декабря достигла $30.

Для золота спад был краткосрочным, так как в начале 2009 г. его стали покупать в качестве безопасной гавани. Отношение золото/нефть более чем удвоилось до уровня 15-19 в сравнении с однозначной базой двух предыдущих лет. С началом второй фазы масштабного бычьего рынка нефть стала медленно, но стабильно восстанавливаться.

Золото экспоненциально взлетело, достигнув исторического максимума $1895 за унцию в середине сентября 2011 г. при среднемесячной цене $1772. Двухлетнее пребывание на вершине перешло в предсказуемый параболический спад в мае 2013 г. Золото достигло нижней точки на уровне $1049 в середине декабря 2015 г., упав с исторического максимума на 45%.

Цена нефти в этот период была волатильной, варьируясь в основном примерно от $85 до чуть больше чем $100 за баррель. Отношение находилось в самом частом диапазоне вблизи 15.

Отношение существенно изменилось, когда нефть обвалилась в 4-м квартале 2014 г., упав со среднего уровня $106 в июне до $28/баррель в январе 2016 г. В период трехлетнего спада нефти золото было переоценено относительно WTI (отношение >23.0). В январе и феврале 2016 г. отношение достигло двух наивысших значений – 38.5 и 37.8, – когда все природные ресурсы достигли дна.

В конце января 2016 г. наступила нижняя точка 5-летнего медвежьего рынка золота, после чего оно стало сильно расти, достигнув в августе $1341. Цена на нефть также достигла дна, но до середины 2017 г. оставалась сильно подавленной. Отношение до недавнего времени было в высоком и аномально высоком интервале.

С января по май 2018 г. золото в среднем стоило чуть больше $1300. Длительный летний спад вкупе с сильным американским долларом опустил золото до минимума за 2.5 года на уровне $1173 в середине августа. Пока золото падало, нефть выросла после обвала до $65-74 за баррель.

Недавние показатели иллюстрируют то, что отношение товаров всегда рано или поздно нормализуется. Мы увидели это на примере золота и нефти за последние несколько месяцев. Отношение золото/нефть, составлявшее с июня по август 17.3-17.6, сейчас находится в пределах самого обычного для него за 48 лет диапазона, не так уж далеко от среднего значения 15.9 и медианного 14.7.

Колебания относительных цен золота и нефти движимы:

  • общим здоровьем и ростом мировой экономики;
  • экономической и/или геополитической неопределенностью, ведущей к накоплению золота в качестве безопасной гавани;
  • фундаментальными показателями спроса и предложения нефти, используемой в основном как топливо в двигателях внутреннего сгорания, но также в производстве энергии, отоплении и химических веществах;
  • геополитическими событиями, нарушающими поставки и транспортировку нефти;
  • покупкой и продажей золота центральными банками;
  • торговлей и спекуляциями на бумажных рынках обоих товаров, включая биржи драгоценных металлов, индексные фонды, фьючерсы, опционы и другие деривативные рынки.

Физические рынки золота и нефти огромны. Тем не менее их бумажные и деривативные инструменты во много раз превосходят доступные физические резервы и составляют два крупнейших рынка на мировых товарных биржах.

Отношение золото/нефть полезно для определения того, справедливо ли ценится один товар относительно другого, а также для прогнозирования будущего поведения цены. Отношение может также помочь рассчитать время для спекуляций как физическим товаром, так и фьючерсами, опционами и другими деривативами и/или акциями и инвестициями в компании, участвующие в цепочке поставок.

В предыдущий 24-летний период (1946-69) цены в бумажной валюте были фиксированы, и за унцию золота в среднем можно было купить 13 баррелей нефти. В данный же 48-летний интервал (1970-2018), когда доллар свободно плавал относительно золота с 1973 г., а цена на WTI после 1980 г. совсем не регулировалась, за унцию золота в среднем можно было купить 16 баррелей нефти.

Однако главным изменением был большой разброс и высокая волатильность отношения золото/нефть.

Ребята, это хороший урок о том, как работает капитализм.

На свободном рынке цены поднимаются и падают по множеству причин, отчасти перечисленных выше для золота и нефти. Свободный рынок предоставляет инвесторам, трейдерам и спекулянтам, ищущим прибыли, множество точек для входа и выхода. Я приветствую такую волатильность и советую вам делать то же самое.

А теперь к практическим вопросам:

Как знают постоянные читатели, я рассматриваю золото как единственные деньги. Оно служит мне страховкой от финансовых бедствий и экономического краха. Я не инвестирую в золото и не спекулирую им.

Моя основная стратегия по накоплению золота или других драгоценных металлов сводится к покупке на спаде цены, независимо от того, имеет ли место фаза бычьего или медвежьего рынка.

И, ребята, как раз этим я занимался последние недели, когда цена золота пошла на спад.

goldenfront.ru

История отношения золото/нефть: 1946-1969

Отношение цен определяет относительную стоимость товаров и является полезным параметром для определения того, имеет ли конкретный товар справедливую, заниженную или завышенную цену.

Отношение цен позволяет увидеть потенциально выгодные объекты спекуляции. Сюда входит как сам товар, так и рыночные деривативы и акции компаний, участвующих в цепочке поставок от разведки, добычи, обработки, аффинажа и продажи до производства продукции, содержащей данный материал.

Ранее я задокументировал историю отношений золото/серебро, платина/золото и платина/палладий с отказа США от золотого стандарта в 1971 г. по настоящий день. (Mercenary Musings: 9 мая 2016 г. – см на Goldenfront здесь, 6 февраля 2017 г., 15 января 2018 г. – см на Goldenfront здесь). Сегодня же моя тема – цены золота и нефти и их отношение.

Наши исходные данные включают среднемесячные лондонские цены золота, предоставленные Kitco.com, и среднемесячные цены нефти марки West Texas Intermediate (WTI), предоставленные Управлением по информации в области энергетики США (Energy Information Administration (EIA).

Обратите внимание, что за период 1946-67 гг. мы получили только среднегодовые значения для золота, поэтому мы экстраполировали их на 12 месяцев каждого года.

В первой из двух частей анализа я рассматриваю цены золота и нефти и их отношение от конца Второй мировой войны до времени, когда до разрыва связи между золотом и долларом в августе 1971 г. оставалось примерно полтора года. Цена обоих товаров в долларах США в этот период была фиксированной.

Цены золота (красным) и нефти (синим) с 1946 по 1969 гг. показаны на следующем графике:

Среднемесячная цена золота и WTI

Золото; WTI

Поскольку в этот период цены были фиксированными, мы сгруппировали отношение в узком диапазоне, охватывающем мелкие колебания цены золота и периодическое повышение цены нефти.

Результирующая таблица и график распределения иллюстрируют этот узкий диапазон и небольшой процент отклонений, на которые приходится лишь 28 из 288 месяцев:

Распределение отношения золото/ WTI: 1946-1969 гг.

Отношение; % месяцев

Распределение отношения золото/ WTI: 1946-1969 гг.

Большинство из 28 значений, выпадающих из преимущественно фиксированного диапазона, приходятся на период с января 1946 г. по декабрь 1948 г., когда отношение было аномально высоким из-за низких послевоенных цен на нефть. В течение 24 месяцев отношение систематически падало с 29.7 до 16.8, в то время как цена WTI росла с $1.17 до $2.57 за баррель.

Четыре отклонения наблюдались в 1969 г., когда США пытались сохранить свои золотые резервы в Форт-Ноксе, девальвировав доллар, не выходя при этом из Бреттон-Вудского соглашения, позволявшего другим странам конвертировать свои долларовые резервы в золото.

Верхние отклонения наблюдались в январе (13.8) и феврале (13.9), а нижние – в ноябре (11.2) и декабре (10.5). Данные аномалии были вызваны волатильностью цены золота, достигшей пиковых $43.46 в мае и затем упавшей обратно к $35.17 в декабре.

Данные Kitco показывают, что в 1949 г. средняя цена золота была $31.69, а отношение к WTI составляло 12.3. Мы изучили эту аномалию, но не смогли найти свидетельств о снижении цены золота и не можем оценить или подтвердить ее достоверность.

Из нашего анализа можно заключить следующее:

На период с 1946 по 1969 гг. приходится 24 из 28 лет участия США в Бреттон-Вудском соглашении, когда американский доллар был привязан к золоту при цене $35.00 за унцию. В действительности цена золота колебалась вокруг этого официального ориентира, варьируясь от минимума $31.69/унция в 1949 г. до максимума $43.46/унция в середине 1969 г.

В свою очередь, эталонная цена нефти марки WTI фиксировалась консорциумом 5 крупнейших американских нефтяных компаний. Нефть в целом на протяжении 24 лет постепенно росла от $1.17/баррель в начале 1946 г. до $3.35/баррель в 1969 г.

Из-за очень низкой цены нефти сразу после Второй мировой отношение золото/нефть составляло примерно 30. За следующие два года отношение резко упало, так как США вступили в свой примечательный послевоенный экономический бум и спрос на нефть взлетел.

После войны США обеспечивали 2/3 мировых потребностей за счет собственных нефтяных месторождений и до середины 1950-х испытывали самодостаточность. Но с ростом экономики и появлением спроса на топливо, энергию, тепло и химические вещества США в конце 1950-х импортировали почти миллион баррелей нефти в день, в основном из Венесуэлы и Канады.

Президент Дуайт Эйзенхауэр (Dwight D. Eisenhower) в 1959 г. ввел квоты для импорта, чтобы сократить влияние дешевой иностранной нефти, в основном со Среднего Востока, на более затратную американскую добычу. Квоты действовали до 1973 г.

Данные действия привели к серьезным последствиям, так как рост нефтяного импорта и текущие издержки Вьетнамской войны и социальных программ Линдона Джонсона (Lyndon Johnson) подпитывали инфляцию в середине-конце 1960-х. Квоты также привели к ускоренному истощению гигантских американских месторождений нефти, результатом чего стал резкий спад собственного производства в начале 1970-х.

Наконец, в 1968-69 гг. США пытались помешать другим странам, в частности Франции, продолжать истощать их золотые резервы. В неудачной попытке девальвировать валюту цена золота выросла с $34.95 в декабре 1967 г. до целых $43.46 весной 1969 г. Но в январе 1970 г. золото вернулось к $34.95.

Такие непродуманные действия стали предвестниками пуска американского доллара в свободное плавание относительно золота посредством трех последовательных шагов в начале 1970-х. Закрытие Ричардом Никсоном (Richard Nixon) «золотого окна» в августе 1971 г. фактически означало односторонний выход США из Бреттон-Вудского соглашения.

Итак, результатом привязки доллара к золоту и фиксирования крупными нефтяными компаниями эталонной североамериканской цены был узкий и стабильный диапазон отношения золота к нефти в течение 22 лет.

Смысл вот в чем: с 1948 по 1969 гг. за унцию золота можно было купить примерно 13 баррелей нефти.

Однако манипуляции свободным рынком со стороны правительства и индустрии посредством фактического контроля цены имели серьезные экономические последствия для США в течение следующих 48 лет.

Я рассмотрю последствия такой политики во второй части своего анализа истории отношения золото/нефть.

goldenfront.ru

Знай н & # 39; связь между золотом, нефтью и форекс! |

[ad_1]

Рынок золота, нефти и форекс тесно & # 39; связан. Как трейдер Форекс, внимательное наблюдение за рынками нефти и золота может помочь прогнозировать изменения цен. Цены на золото и нефть считаются ведущими индикаторами в торговле форекс. Три рынки, золото, нефть и Форекс, как правило, движутся на основе тех же основных принципов.

Сейчас почти все валюты несколько соотносятся с ценами на золото и нефть. Нефть — это товар, который руководит мировой экономикой, чтобы вы могли хорошо понять влияние роста цен на нефть на мировую экономику. Однако существуют четыре договора, которые демонстрируют достаточно сильную корреляцию с золотом и нефтью, и раньше они часто называются товарными договорами. Эти четыре валюты — канадский доллар (CAD), швейцарский франк (CBF), австралийский доллар (AUD) и новозеландский доллар (NZD). AUD и NZD были горячими любимцами, которые несли трейдеры несколько лет назад. САПР коррелирует с нефтью, однако его соотношение не столь сильное, как по сравнению с AUD, NZD и CHF с золотом.

По веками люди были избиты приманками золота. Памятник & # 39; Помните Калифорнийский золотую Руву 19-го века, когда люди ехали в пустыню в Калифорнию в поисках золота. Это же восприятие все еще продолжается в сознании инвесторов, и во времена политического и финансового кризиса люди стремятся искать убежище к золоту как инвестиции в безопасное убежище. Именно это же явление формируется на глазах наших глазах, поскольку люди отказываются от доллара США (доллар США, резервная валюта в мире и получения золота). Золото также называется антидоллар. поднимается, цены на золото падают, а когда падает доллар, цены на золото растут. Это именно то, что происходит сейчас. Валютные пары AUDUSD, NZDUSD и USDCHF, как правило, отражают цены на золото. Теперь USDCHF является популярной валютной парой среди трейдеров форекс. сильно коррелирует с ценами на золото. Это имеет несколько эт & # 39; связано с золотыми запасами правительства Швейцарии. !

САПР является единственной валютной парой в товарных валютах, несколько соотносит цены с нефтью. Масло ведет мировую экономику. Повышение цен на нефть приводит к инфляции и тормозит мировую экономику. Теперь Канада является одним из крупнейших экспортеров нефти в США. Канадская экономика сильно зависит от нагрева нефти, поскольку зима длинная, и люди широко используют мазут во время зимы.

Глобализация изменила характер глобальной финансовой системы. Теперь большинство рынков взаимосвязаны & # 39; связанные. Товарные сырьевые товары, акции, ф & # 39; фьючерсы, форекс. На всех этих рынках существуют корреляции, которые могут использоваться опытными трейдерами при прогнозировании. Цены на золото достигают исторических максимумов. Австралия является крупным экспортером золота, так как крупные золотые шахты расположены в его интер & # 39; интерьере. Поэтому, когда цены на золото идут высоко, AUD предлагает оценить. С другой стороны, когда цены на золото растут, доллары становятся слабыми (золото и доллары негативно соотнесены). Таким образом, это создает двойное воздействие на пару AUDUSD. Что это означает, что это лучшее время для торговли AUDUSD!

[ad_2]

secretdrop.ru

Китайский "золотой стандарт": нефть – юань – золото

Подготовка к замещению доллара юанем идёт давно и незаметно

Хорошо известно, что важнейшей вехой в установлении гегемонии доллара США в мире стал массовый переход в торговле нефтью на эту валюту. Одновременно с ликвидацией золотодолларового стандарта в 70-е годы ХХ века происходило формирование валютного стандарта, который базируется на нефтедолларе. Решающую роль в рождении такого стандарта сыграл тогдашний государственный секретарь США Генри Киссинджер, который провёл серию переговоров с руководителями Саудовской Аравии и других стран-экспортеров нефти. Он убедил их перейти к продаже чёрного золота исключительно за доллары США, обещая взамен политическую и военную поддержку. При этом предлагалось получаемые нефтедоллары размещать в американских банках под приличный процент. Уже к концу 70-х гг. монополия доллара США как валюты цены и валюты расчётов на мировом рынке чёрного золота была безраздельной.

За четыре десятилетия мир сильно изменился. Возникли серьёзные риски для долларовой гегемонии. Всё большее количество стран заявляют о необходимости освобождаться от засилья американской валюты, которая из скромного инструмента платежей, расчётов и инвестирования превратилась в инструмент политического шантажа Вашингтона. Одно из приоритетных направлений дедолларизации – переход стран в международных расчётах на национальные валюты стран - участниц торгово-экономических отношений. Наибольшими возможностями здесь располагают те страны, которые являются крупными экспортёрами и импортёрами нефти.

В мире есть уже немало примеров успешной эмансипации от доллара США. Например, Иран. В силу экономических санкций, введённых Вашингтоном, Тегеран был вынужден в торговле с другими странами переходить на бартерные схемы, а также иранский риал, национальные валюты стран-партнёров и монетарное золото.

Другой пример – Китай. Его стремление перейти к использованию в международных расчётах юаня обусловлено не экономическими санкциями, а далеко идущими планами превращения в мирового экономического и финансового лидера. Подготовка к замещению доллара юанем идёт давно и незаметно. Важной вехой в этом процессе стало получение юанем статуса резервной валюты, входящей в «корзину СДР». Решение об этом было принято МВФ в декабре 2015 года и вступило в силу  1 октября 2016 года. Доля юаня в этой корзине  – 11 процентов, он занял третье место после доллара США (40%) и евро (31%), опередив британский фунт стерлингов и японскую иену.  На момент получения юанем статуса резервной валюты он уже входил в состав официальных валютных резервов 38 из 130 центральных банков мира.

Получение юанем статуса резервной валюты – событие важное, но, скорее, символическое.  Нет признаков того, что какие-то центробанки бросились наращивать долю юаня в своих валютных резервах. За 11 месяцев после вступления в силу решения МВФ позиции юаня в международных расчётах и международных резервах мало изменились, они остаются весьма скромными.  По данным международной расчетной системы SWIFT, на середину текущего года доля юаня в международных расчётах составляла 1,98%. Это шестое место после доллара США (40,47%), евро (32,89%), британского фунта стерлингов (7,29%), японской иены (3,16%), канадского доллара (2,04%). В августе 2015 года китайская валюта впервые поднималась на четвёртое место по популярности для международных расчётов, опередив японскую иену и канадский доллар. Последующее проседание позиций юаня отчасти можно объяснить ухудшением отношений между США и Китаем после прихода в Белый дом Трампа.

Тем не менее Пекин упорно борется за повышение доли юаня в международных расчётах. На начало IV квартала прошлого года число стран-торговых партнёров Китая и Гонконга, которые не менее 10% расчётов осуществляли в юанях, достигло 57. За два года число таких стран увеличилось на 7. В целом же число стран, использовавших в своих расчетах юань, год назад достигло 101.

Одним из заметных шагов в деле превращения юаня в международную валюту стали следующие события на китайских биржах.

В начале сентября китайские СМИ сообщили, что в Китае начинается торговля фьючерсами на сырую нефть. Фьючерсные контракты на нефть будут обращаться на Шанхайской международной энергетической бирже, и торговля будет открыта для иностранных компаний. Торговля нефтяными фьючерсами уже успешно прошла в тестовом режиме летом этого года.

Для того чтобы этот инструмент стал более привлекательным, клиентам будет предоставлена возможность осуществлять расчёты по нему в золоте. А для этого на двух китайских биржах (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге) стартовала торговля фьючерсами на золото, номинированными в юанях.

Эксперты оценивают указанные события как революционные. Через некоторое время они могут преобразовать не только китайскую, но и мировую экономику.

Во-первых, может начаться поэтапный демонтаж торговли чёрным золотом, основанной на монопольном положении доллара США. Постепенно всё большее количество контрактов на поставки нефти (не только фьючерсных, но и на условиях «спот») будет заключаться в юанях. Примеру Китая могут последовать другие крупные страны-экспортёры и импортёры нефти, можно ожидать появления контрактов в индийских рупиях, иранских риалах, российских рублях и т. п.

Во-вторых, предоставленную Китаем участникам сделок по нефти опцию конвертировать выручку в золотые фьючерсы некоторые эксперты расценивают как гарантии обеспечения юаня золотом. И делаются далеко идущие прогнозы возможного возрождения золотого стандарта сначала в Китае, а потом и в некоторых других странах.  Напомню, что в 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе был утверждён золотодолларовый стандарт, который предусматривал фиксированное содержание жёлтого металла в долларе США (35 долларов США за тройскую унцию золота). В китайской схеме юань просто обеспечивается золотом, которое можно приобрести на рынке. Это, как считают эксперты, модель нового «мягкого» золотого стандарта.

Справедливости ради надо признать, что торги нефтяными фьючерсами за национальную валюту первым начал не Китай. Такая идея родилась в России четверть века назад, первые попытки были предприняты в начале 90-х годов на Московской нефтяной бирже. Тогда они не увенчались успехом. И вот вторая попытка: 29 ноября 2016 года торговля за рубли была запущена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. На питерской бирже была задумана торговля экспортными фьючерсами, т.е. это площадка для иностранных покупателей. Предполагается, что в Петербурге будет происходить ценообразование на нефть сорта Urals; участники сделок с российской нефтью смогут наконец освободиться от привязки к лондонской цене марки Brent.

Пока, правда, масштабных операций с рублёвыми нефтяными фьючерсами замечено не было. Это и понятно: российская валюта характеризуется повышенной волатильностью. Ею могут играть спекулянты, но она не удобна для тех, кому нужна физическая нефть. Волатильность юная существенно ниже, чем рубля. К тому же юань подстраховывается золотом. В России золотого обеспечения нефтяных фьючерсов нет.  В результате рубль  пока остаётся лишь «транзитной» валютой, рублёвая выручка будет конвертироваться в доллары, евро, другие валюты. Доллары и другие иностранные валюты нужны российским экспортёрам для покрытия своих валютных издержек, которые зачастую превышают рублёвые издержки.

На сегодняшний день Китай – крупнейший в мире импортер чёрного золота. Ведущие поставщики нефти в Китай  – Россия, Венесуэла, Катар, Ангола, как полагают эксперты, без особых возражений согласятся перейти на получение китайской валюты за свой товар.  Иран так уже сделал. Под вопросом Саудовская Аравия, крупный поставщик нефти в Китай.  Китай, как сообщают некоторые источники, уже давно ведёт секретные переговоры с Эр-Риядом по теме расчётов за нефть в юанях.  Эксперты полагают, что Пекину удастся «дожать» Эр-Рияд в этом вопросе.

Нефть – лишь первая ласточка в далеко идущих планах Пекина по превращению юаня в международную валюту.    В ближайшие десять лет значительная часть внешней торговли Китая может осуществляться в юанях.   Уже готовятся проекты биржевой торговли в юанях по таким товарам, как природный газ, медь, другие цветные металлы. Оказывать содействие в выведении юаня на мировую орбиту будет и Народный банк Китая, который поддержит стабильный курс юная с помощью валютных интервенций (если потребуется). Китайские эксперты рассчитывают, что вытеснение доллара юанем будет облегчено в связи с плохими перспективами американской экономики, сохранением большого дефицита торгового и платёжного баланса США и ожидаемым ослаблением американского доллара.

Запуск торговли нефтяными и золотыми фьючерсами на китайских биржах повлёк много публикаций, посвящённых оценке золотых запасов Китая. Согласно официальным данным, золотые резервы КНР на конец августа текущего года составили 1842,6 тонны.Это пятое место в мире после США, Германии, Италии, Франции. Однако китайская статистика лукава, Пекин не раскрывает действительных масштабов золотых резервов государства. Оценки экспертов, основанные на статистике добычи золота и внешней торговли жёлтым металлом, в несколько раз превышают официальные данные. Минимальные экспертные оценки – 5 тысяч тонн. Чаще называется цифра 10 тысяч тонн. А это больше официального золотого запаса США, который в конце августа 2017 года был равен 8133,5 тонны. Кроме того, имеются большие резервы золота у банков, фондов, частных компаний и населения. Суммарная величина накопленного в Китае золота оценивается в 20 тысяч тонн. Такие гигантские объёмы драгоценного металла могут стать хорошей подпорой юаню в период превращения его в мировую валюту.

Взято тут

greenchelman-3.livejournal.com

Нефть, золото и доллар

Сергей Миронов определил истинного виновника обвала рубля

Партийный лидер «Справедливой России» Сергей Миронов твердо убежден, что Центробанк России является главным виновником обвала российского рубля. Политик объясняет, что ЦБ РФ не выполняет свои прямые обязанности, которые прописаны в Конституции РФ.

По мнению лидера правых сил отказ Центробанка регулировать курс национальной валюты не находит оправдания даже с экономической точки зрения. Отказ от поддержки рубля оказывает достаточно серьёзный урон благосостоянию россиян.

Миронов объясняет свою позицию тем, что в Конституции РФ ясно написано: защита и поддержка национальной валюты (российского рубля) – главная функция Центрального банка. Если брать во внимание этот факт, то отказ ЦБ РФ регулировать рубль на валютном рынке, является прямым нарушением своих обязанностей.

Таким образом, политика, проводимая Центробанком России, кроме обесценивания денежных вкладов и падения доходов населения, ни к чему хорошему не привела. Плавающий рубль выгоден лишь валютным коммерсантам. Что же касается ЦБ, то его руководство лишь подтвердило свою некомпетентность.

В конце 2014 года Нацбанк РФ пустил рубль в «свободное плавание». При этом руководство банка отказалось оказывать поддержку рублю, предотвращая его падение против американского доллара. Сразу же после таких действий российский рубль стал кардинально падать. А 20 января курс национальной валюты побил исторический минимум.

Также Сергей Миронов считает, что оправдать резкое падение рубля низкими ценами на нефть – неоправданная попытка. У Центробанка РФ есть существенные валютные резервы, предназначенные как раз на поддержку национальной валюты.

Миронов подчеркнул, что фракция «Справедливая Россия» выступила на законодательном уровне с инициативой помочь ЦБ РФ установить эффективную деятельность банка и контроля за этими показателями.

Кроме того, фракция имеет к руководству Центробанка конкретные предложения, которые помогут увеличить эффективность персональной ответственности за результаты своей деятельности.

Источник

Россия разрывает отношения с Гаагой

Запад продолжает поднимать волну русофобии и обвинений и пытается запустить процесс в Гаагском трибунале. После того, как «выяснилось», что Россия виновна в убийстве Литвиненко, правда вместо судебного расследования было заседание клуба «друзей России», но этого теперь достаточно для обвинения. Ровно также достаточно, как и для бездоказательного обвинения президента РФ в коррупции.

По сценарию «борьбы с тиранами», как это было в отношении с Милошевичем и Каддафи, пришло время и для Гаагского трибунала, на основании слов «самого честного» бывшего президента Грузии и нынешнего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Так 2 января палата предварительного производства Международного уголовного суда одобрила запрос прокурора МУС Фату Бенсуда о расследовании военных преступлений и преступлений против человечности, «совершенных в и вокруг Южной Осетии» в период с 1 июля по 10 октября 2008 года. При этом рассматриваться будет не обстрел из РСЗО и убийства мирных жителей в Цхинвали, а наоборот, как пишет их пресса, европейцы проведут: «расследовании военных преступлений, которые совершали на территории грузинского региона Южная Оеетия как местные сепаратисты, так и российские „миротворцы“, осуществившие вооруженную агрессию против Грузии и занимавшиеся геноцидом мирного населения».

Ввиду этого Россия вынуждена рассмотреть вопрос об отношении к Международному уголовному суду в связи с расследованием событий в Южной Осетии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прокурор МУС обвиняет юго-осетин и, более того, российских военнослужащих, по сути действует на стороне агрессора, начиная расследование в отношении жертв нападений. Едва ли можно говорить о том, что такие действия отвечают идеалам правосудия», — сказала Захарова.

«Российская Федерация разочарована решением суда поддержать позицию Бенсуды. Россия стояла у истоков создания Международного уголовного суда, голосовала за его учреждение и сотрудничала с этой структурой. Наша страна рассчитывала на то, что Международный уголовный суд станет важным фактором в утверждении верховенства права и стабильности в международных отношениях. Однако, на наш взгляд этого, к сожалению, не произошло. В этой связи и в свете последнего решения Российская Федерация вынуждена будет рассмотреть в принципиальном плане вопрос об отношении к Международному уголовному суду», — сказала официальный представитель МИД.

«Пересмотр отношений» в переводе с дипломатического языка на обычный означает ни больше ни меньше, как их разрыв и полный отказ от сотрудничеств, более того, теперь Россия имеет полное и законное право создать свой аналог «Гааги» и вынести на повесткуАзиатско-Тихоокенского содружества вопрос преступлений режима Порошенко на Украине или провести любой расследование, вплоть до убийств сотен тысяч мирных жителей во Вьетнаме и преступлений хорватской армии в Сербской Краине, которые ранее были «не актуальны» для МУС.

http://rusnext.ru/news/1454150783

Сергей Глазьев: Московскую биржу захватили спекулянты

29/01/2016

Советник президента России, экономист Сергей Глазьев заявил, что существует множество способов остановить валютный ажиотаж на бирже, но Банк России ни один из низ не использует. «Ещё пять лет назад Московская биржа была в полном управлении ЦБ. И предположить тогда, что так валютные спекулянты могли так манипулировать курсом рубля, было невозможно. Потому что ЦБ регулировал биржу. Существует сто и один способ остановить спекулятивный ажиотаж на бирже. Ни одним из этих способов ни разу так и не воспользовались. Сохраняются большие кредитные рычаги, сам ЦБ допускает рефинансирование спекулятивных операций, сам создаёт новые каналы рефинансирования спекулятивных операций типа валютного РЕПО»,— заявил он в эфире «Русской службы новостей».

По его мнению, уже при колебании курсов 5-7% можно говорить об ажиотаже, и регулятор в этом случае должен действовать. «Любой финансовый регулятор в любой другой стране вмешался бы в это дело. Как минимум, остановил бы торги. Такое впечатление, что специально отдали на откуп спекулянтам, которые сами определяют, где дно. Они между собой договариваются, достигают дна, фиксируют выручку, продают валюту, отпускают, потом курс рубля идёт вверх, потом они опять ловят момент и начинают давить вниз»,— заявил господин Глазьев.

Бездействовать ЦБ позволяет отсутствие механизма ответственности за исполнение его обязанностей. Он подчеркнул, что колебания курса рубля приводят к стремительному росту цен. «От этой раскачки ничего хорошего нет. Каждое колебание курса рубля вниз — это удар по ценам, это всплеск инфляции. Когда рубль поднимается вверх, уже такого отскока в ценах нет. Это приводит только к удару по конкурентоспособности предприятий, которые не могут адаптироваться к постоянно меняющемуся курсу»,— пояснил экономист.

Напомним, совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 11% годовых из-за риска ускорения роста цен и отклонения инфляции от цели в конце 2017 года. Регулятор сообщил, что в случае усиления инфляционных рисков он не исключает ужесточения денежно-кредитной политики.

http://www.kommersant.ru/doc/2905208

Настоящие причины санкционной войны

· Январь 28, 2016 ·

Нам все уши прожужжали на тему того, что санкции против России это ответка за Крым. И все вроде бы понятно. Россия по мнению Запада повела себя неадекватно, отобрав то, что ей никто на Западе не санкционировал. И плевать, что хотя бы с формальной точки зрения все было сделано в четком соответствии с международными нормами при том, что сам Запад ни разу таким похвастаться не может. Любой протест, тем более выраженный действием должен быть наказуем. Ибо Запад у нас тот, кто диктует всему миру правила игры. Примерно так звучат речи западных политиков. Так завывают доморощенные либералы в самой России. И все ошибаются.

На самом деле, ни Крым, ни Украина в целом, ни даже вызывающее для Запада поведение России во внешней политике не явилось причиной наложенных на нас санкций. Политика лишь очень удобный повод навести тень на плетень и скрыть истинные причины произошедшего. Причем повод, удобный для обеих сторон. Запад проявил «принципиальность», а заодно теперь объясняет тысячам европейских фермеров, что они страдают из-за злого Путина. Сам Путин и правительство России теперь с легкостью винят в стагнации российской экономики и резком сокращении поголовья российских банков прекращение западного финансирования в связи с санкциями.

На самом деле все иначе и до банальности просто. Именно с 2014-го года США перешли к политике резкого сокращения денежного предложения на рынке и включили дефляционный пылесос. Если посмотреть на то, как процесс протекал до этого, то мы увидим, что объемы частных западных кредитов, в первую очередь банковскому сектору постоянно пролонгировались, ибо считались надежным размещением средств, а доход капал с завидной регулярностью. Против этих кредитов ЦБ РФ со спокойной совестью эмитировал рубли в экономику страны, позволяя если не развивать, то спокойно рефинансировать российский бизнес на приемлемых условиях.

Прекращая рефинансирование, Запад преследовал три важных цели.

1. Возврат в западную экономику в течение двух-трех лет примерно 200 миллиардов долларов из России, которые могли быть немедленно утилизированы американским пылесососм (перенаправлены в трежерис).

2. Образование в России финансового дефицита, который был должен, по мнению авторов санкций, «разорвать российскую экономику в клочья».

3. Поскольку по оценкам спецов Россия не могла справиться со своевременной выплатой всех обязательств, то целью было перевести российский долг из частного в государственный. То есть Россия как государство должно было набрать внешних займов для того, чтобы помочь своим банкам и корпорациям выплатить частные кредиты.

Если бы это произошло, то Россия оказалась бы вновь, как во времена Ельцина, на кукане западных кредитов с невозможностью из-за них проводить независимую внешнюю политику. В тот раз нас спасли высокие нефтяные цены, позволившие ликвидировать финансовую удавку достаточно быстро. Сейчас нефтяная конъюнктура далеко не благоприятна, причем период низких цен может продлиться довольно долго.

Недавно Запад устами Госсекретаря Керри заговорил о скорой (в течение нескольких месяцев) отмене санкций. И это при том, что со стороны России фактически не было сделано ни одной уступки в политике. С одной стороны, это признание того, что политика санкций полностью провалилась. Причем чем дальше идет процесс, тем больше возрастает вред Запада самому себе, и тем менее зависимой от него становится Россия. Кредиты практически все выплачены. В феврале заканчивается последний месяц существенных выплат. Следующий аж в декабре. Импортозамещение пусть и не показало впечатлительных результатов, но тем не менее идет и чем дальше, тем выше вероятность, что что-то у этих русских получится. Государственный долг фактически остался на индикативно низком уровне, не носящим никакого принципиального характера. И даже золото-валютные резервы просели ровно в той степени, в какой сократился внешний долг. То есть политика поддержания баланса между долгами и вложениями сохранилась в полном объеме.

И тем не менее в разговорах об отмене санкций очень много лукавства. И здесь тоже сразу два разных момента. С одной стороны, эти разговоры направлены против того, чтобы в экономике России началась сколько-нибудь серьезная перестройка с опорой на внутренние силы и ресурсы. Ведь если санкции скоро отменят, то нечего и огород городить. А разговоры можно вести долго, они в отличие от инвестиций денег не требуют.

С другой стороны, отмена санкций очень болезненно ударит по самому Западу. В первую очередь по США, ведь западные кредиты, которые потенциально вернутся в Россию, нужно откуда-то вытащить. А свободных денег на Западе только кажется, что много. Их на самом деле вообще нет. И никакая эмиссия здесь не помощник, иначе к дефляционной политике при такой конъюнктуре никто бы не переходил.

Да и польза Западу от отмены встречных российских санкций выглядит довольно сомнительной. Наш рынок уже съежился и более или менее привык к текущим валютным курсам на определенном минимуме импортного потребления. И при отмене санкций особого увеличения импортных потоков ждать не приходится. Тем более, что даже в продовольственной области произошло скорее не абсолютное сокращение поставок реально необходимых товаров, сколько выбрасывание из процесса европейских посредников. Например, если раньше помидоры поставляла Голландия и Бельгия, то сейчас этим же с неменьшим успехом занимаются Алжир, Марокко, Сенегал и еще куча других стран, где эти помидоры реально выращивают и отнюдь не на голландской гидропонике.

Так что реальной отмены санкций в этом году я бы не ожидал. Как и вообще не ожидал бы возврата к тому, что было два-три года назад. В одну реку дважды не войдешь.

Радует лишь то, что нас санкции, пусть пока лишь во многом потенциально, но делают сильнее. А вот Запад теряет абсолютно и безвозвратно. И даже те деньги, которые были изъяты из российской экономики, могут быть проедены лишь один раз. И очень быстро.

http://chipstone.livejournal.com/1295605.html

Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?

26 января, 2016

Статья в формате откровенного разговора с посвященным американцем вскрывает тайные пружины внешних экономических потрясений: как связаны цены на нефть, всбесившийся долларовый принтер ФРС США, колониальные законы РФ и запасы золота стран БРИКС?

Цену нефти обрушили ради доллара. Часть 1

Один мой американский приятель, постоянно мотающийся по миру с непонятными целями, отличается от других моих иностранных знакомых, замечательным чувством юмора, поразительной откровенностью и удивительной точностью прогнозов. Назовём его условно Дэвид. Когда мы встречались в последний раз, я спросил его:

– Дэвид, если ради сохранения господства доллара, ФРС вынуждена постоянно продавать золото, то это значит, что у них есть какой-то «план на игру». Это значит, что ФРС платит золотом для того, чтобы купить себя время, необходимое им для реализации этого плана. Как ты думаешь, что это за план?

Дэвид поболтал лёд в бокале с бурбоном и ответил:

– Мы столкнём в войну Индию с Китаем. У них теперь основные мировые запасы золота. Мы займём позицию вышестоящего судьи и будем помогать им в этой войне друг против друга. В обмен на золото. Когда эта война закончится, обе эти страны будут ослаблены до неузнаваемости. А всё золото каждой из этих стран, окажется у нас. И цикл начнётся заново.

– Но ведь у Индии с Китаем сегодня нет никаких поводов для войны – возразил я.

Дэвид рассмеялся, отпил из бокала и сказал:

– Вы, наверное, лучше нас понимаете в балете. И возможно, вы достигли большего прогресса в ракетостроении. Но в том, как развить и обострить противоречия между любыми странами, нам нет равных. Противоречия есть между любыми соседними странами. Их всегда можно обострить до такой степени, что для начала войны, понадобится только одна правильно организованная провокация.

Мне стало немного обидно, потому что я понимал, что Дэвид прав. Мне просто нечего было ему возразить. Желая как-то отомстить Дэвиду за его правоту, я сказал:

– Но ведь именно Россия не позволила вам разбомбить Сирию так, как вы до этого разбомбили Ливию!

На что Дэвид ответил:

– Да, действительно, ракетная дуэль с русским флотом, не входила в наши планы. Но это ничего не меняет. Асад обречён, мы всё равно его уберём, это вопрос лишь времени. Мы можем печатать доллары в любом количестве и покупать за эти доллары нищих по всему миру. Эти нищие готовы воевать за несколько наших долларов в день где угодно и с кем угодно. Даже если счёт потерь будет 100 к 1 в пользу армии Асада, его солдаты закончатся быстрее, чем те миллионы нищих со всех бедных стран мира, которые готовы воевать против армии Асада за наши свежеотпечатанные доллары. Это называется затяжная война на истощение чужими руками. Или как у нас говорят «прокси-война».

Численность армии Асада быстро и неуклонно снижается. А численность вооружённых нами нищих со всего мира в Сирии быстро и неуклонно растёт. Поэтому, чтобы убрать Асада и поставить на его место нашего человека, нам просто нужно какое-то время. За которое мы действительно готовы платить золотом. Но это нестрашно, потому что своё золото мы всё равно вернём.

Как только мы покончим с Асадом, мы бросим через территорию Сирии трубу с дешёвым катарским газом в Европу. Таким образом мы выдавим Газпром из Европы. Россия останется без европейского рынка сбыта своего газа. Значит, бюджет России останется без денег. Через некоторое время в обнищавшей России произойдёт социальный взрыв. Мы поможем это организовать и ускорить.

После чего, мы поставим у власти в России своих людей и развалим Россию на несколько частей. Точно так же, как ранее мы развалили на враждующие теперь между собой части, бывший Советский Союз. Тогда это получилось у нас практически бескровно. На этот раз для развала России мы столкнём в войну христиан с мусульманами.

Всё накопленное вами золото станет нашим – мы его сразу вывезем. Мы всегда, так или иначе, вывозим к себе в США, золото из всех наших новых колоний. Продолжайте накапливать для нас наше золото с прежним усердием.

Население вновь образованных стран входивших ранее в состав бывшей России, будет испытывать острую зависть к уровню жизни населения Румынии и Украины. Но вовсе не потому, что мы поднимем уровень жизни в Румынии и Украине. Просто ваш уровень жизни будет значительно ниже. Вас слишком много. Мы не позволим вам потреблять принадлежащие нам ресурсы просто для того, чтобы вы могли жить. Это экономически бессмысленно.

Мы имеем большой опыт такой работы с богатыми нефтью странами Африки. Население этих стран постоянно воюет между собой. Мы помогаем им находить поводы для того, чтобы они убивали друга-друга без ненужных пауз. Но ни одна из враждующих сторон никогда не трогает наши нефтяные промыслы – это табу.

Папуасы могут убивать друг друга, сколько им нравится. Но они не имеют права повреждать наши нефтепромыслы и как-то препятствовать работе нашего бизнеса в этих наших колониях. Такое положение вещей, создаёт для нас очень выгодные условия. Единственное место, где коренное население этих стран может чувствовать себя в безопасности – это наши нефтепромыслы. Поэтому нам нужны повсеместно царящие в этих колониях нищета, кровь и хаос.

Это позволяет нам набирать на работу самых лучших из туземцев за копейки и на конкурсной основе. При нормальных условиях и более высоком уровне жизни в колониях нам пришлось бы платить аборигенам гораздо более высокие зарплаты за работу на наших нефтепромыслах. Но это невыгодно. Поддерживать постоянный хаос и междоусобные войны между туземцами намного дешевле, чем платить им высокие зарплаты. Мы не имеем ничего личного против аборигенов, населяющих Африку или Россию. Это только бизнес.

Ресурсная база бывшей России будет передана под контроль ведущих западных корпораций. Все ресурсы бывшей России будут использоваться в наших целях и по нашему усмотрению. Это позволит нам полностью отрезать Китай от всех российских природных ресурсов. И, прежде всего, от бывших российских нефти и газа, которые станут нашей собственностью. После чего мы организуем такой же социальный взрыв и смену власти в обнищавшем без ресурсов Китае.

Самое удивительное, что большинство из аборигенов колонизированных нами стран по-прежнему верят в то, что Америка – это страна, населённая идиотами. Они по-прежнему искренне убеждены в том, что и власти США, и все жители США целыми днями только и думают о том, как бы им повысить уровень жизни разных кретинов, населяющих те или иные страны, в которых есть что-то, что мы хотели бы у них забрать. Это следствие и наглядный пример работы нашей замечательной машины по промыванию мозгов. И это действительно очень забавно.

– И что, по-твоему, мы ничего не можем сделать? – спросил я.

– Теоретически конечно можете, – ответил Дэвид. Но вы не успеете...

 

Цену нефти обрушили ради доллара. Часть 2

– А вы? Вы успеете, пока не обрушилась ваша долларовая пирамида? – спросил я, продолжая начатый разговор.

– Мы в гораздо лучшей ситуации, чем вы, – ответил Дэвид.

Для того, чтобы купить кофе, вам нужно добыть нефть или газ и затем продать его. На словах это просто и быстро. Но на практике – это большая работа. Нам же для того чтобы купить кофе, нужно просто нажать на кнопку «Принт». Этот принцип касается не только кофе, он касается всего. Это как соревнование между работниками и волшебниками. Вы – работники. Для того, чтобы что-то сделать, вы должны затратить массу своих сил, труда, времени и энергии. А нам, для того чтобы получить то же самое, что сделали вы или в два раза больше, достаточно просто махнуть один раз волшебной палочкой.

Вы продаёте нам на Запад свои нефть и газ за доллары. Китай продаёт нам свои товары тоже за доллары. Периодически, мы забираем у вас и Китая эти заработанные вами доллары и выдаём вам вместо них наши долговые расписки – гособлигации США или как их ещё называют «трежерис». Эти бумажки ничего не стоят, у нас просто нет такого количества активов, чтобы когда-нибудь по ним рассчитаться. Но нефть и товары при этом продаются за доллары, а доллары периодически обмениваются на долговые бумажки. Это бесконечный цикл – круговорот долларов в созданной нами финансовой природе.

Доллары, которые мы получаем от вас в обмен на наши бумажки, мы тут же запускаем на создание и поддержание враждебных по отношению к вам режимов в окружающих вас странах. Или ты думал, что это мы сами из своего кармана оплачиваем существование всех враждебных по отношению к вам стран? Нет, конечно, это вы их оплачиваете, когда даёте нам ваши заработанные деньги в долг, через механизм покупки трежерис.

Точно такой же механизм мы используем против Китая. Мы берём деньги в долг у стран с сильной экономикой. И сразу даём эти деньги в долг под проценты, странам со слабой экономикой. Так как вернуть долги и проценты по ним, страны со слабой экономикой не могут, они вынуждены расплачиваться с нами натурой. То есть, своим внешнеполитическим курсом. Которым, по сути, руководим и управляем мы так, как нам хочется.

Даже если в любой из этих стран к власти придёт честный и порядочный патриот своей страны и народа, он ничего не сможет изменить. Как только он не выполнит наших требований, мы потребуем от этой страны погасить долги немедленно. И голодный народ этой страны, под нашим чутким руководством, сам свергнет и повесит своего честного народного патриота. Или же в этой стране начнётся гражданская война. Точно такая же гражданская война, как мы организовали недавно в Ливии и теперь в Сирии.

Вы будете продолжать давать нам в долг по схеме обмена ваших долларов на трежерис. А мы, на полученные от вас таким образом деньги, будем финансировать наших сторонников, воюющих против неугодной нам власти в тех или иных странах. И чем больше вы будете продавать своих нефти и газа, тем больше у нас будет денег, на ведение войны против вас и ваших интересов, по всему миру.

Взамен заработанных вами денег, у вас будут накапливаться наши ничем не обеспеченные долговые расписки. А у нас, геополитические успехи и новые колонии по всему миру, все ресурсы которых, мы будем использовать против вас.

Важно не то, что говорят и думают народы тех или иных стран. Важно только то, что говорят и делают подконтрольные нам власти этих стран. А люди, люди могут думать и говорить что угодно – это их демократическое право. Людям надо давать возможность получать радость от той свободы слова и мысли, которой они теперь могут пользоваться в своих странах, в рамках нашей американской демократии. То есть, в рамках нашей американской власти над ними.

– Но Китай и Россия с недавнего времени перестали покупать ваши ничем не обеспеченные трежерис, – возразил я.

– Да, – ответил Дэвид, именно поэтому мы активизировали ваше экономическое удушение. Как только мы покончим с вами, мы возьмёмся по той же схеме за Китай. У нас достаточно возможностей, чтобы заблокировать поставки энергоресурсов в Китай морскими путями. Но мы пока не имеем возможности заблокировать поставки нефти и газа в Китай по суше – из России и Казахстана. Поэтому мы будем действовать шаг за шагом – сначала Россия, потом Казахстан и наконец, Китай.

– Мы построим свою валютную систему с Китаем и странами БРИКС – ответил я. Как только мы это сделаем, доллар станет никому не нужен.

– И все валютные резервы России и Китая, номинированные в долларах США, превратятся в ноль – ответил Дэвид. – На что вы тогда будете покупать импортную еду, одежду, медикаменты и оборудование?

Россия как и США крайне импортозависима. Но у нас есть волшебная палочка – кнопка «Принт». И масса колоний по всему миру. А у вас нет ни первого, ни второго. Кроме того, вы вообще ничего из товаров не производите.

Назови мне хоть товарный бренд России мирового масштаба, в любой отрасли? Их нет. Нефть и газ – это конечно товары. Но это биржевые товары, а не товары народного потребления. Калашниковы и МИГ-и – это оружие, а не товары народного потребления. Что вы производите из товаров, которые бы являлись мировым брендом? Это какая-то одежда? Обувь? Парфюмерия? Пищевой продукт? Инструменты? Электроника? Электротехника? Автомобили? Покрышки? Стройматериалы? Сантехника? Бытовая химия? Вы не производите ничего! Вы всё это покупаете у нас за те доллары, которые получаете от нас за продажу нам ваших нефти и газа.

Фактически, мы организовали с вами прямой обмен ваших невосполнимых природных ресурсов, на наши товары. Точно так же, как когда-то в прошлом, мы организовали с туземцами обмен принадлежащего им золота, на наши стеклянные бусы. Как тогда, так и сейчас, цену на природные ресурсы, выраженную в стеклянных бусах, устанавливаем мы, а не вы. Прямо сейчас, мы опустили цены на нефть, газ и все сырьевые товары. Что это значит?

Это значит, что теперь, чтобы вы могли получать от нас прежнее количество наших утюгов, чайников и сникерсов, вы должны отдавать нам в два раза больше ваших природных ресурсов. Так как цены товаро-ресурсного обмена устанавливаем мы, то мы просто увеличили в два раза цену нашего конвейерного ширпотреба, против цены ваших невосполнимых природных ресурсов.

Как видишь, принципы обмена наших стеклянных бус на золото туземцев не меняются. Меняются только наши слова и незначительные детали. Например, между ресурсами и бусами, для удобства отложенных по времени обменов, теперь мы используем промежуточные бумажки – наши доллары. Но сам механизм обмена природных ресурсов на бижутерию и красивые сладости, остался прежним.

– Дэвид, ты что, считаешь, что мы такие бездарные и ни на что не способные, что мы не можем ничего этого делать? – спросил я.

– Я этого не говорил и я так не считаю, – парировал Дэвид. Мы просто внушили вам, что вы бездарные, пьющие и ни на что не способные. На самом деле вы не производите ничего из перечисленного не потому, что не можете. А потому, что мы запретили вам это производить.

studfiles.net

Связь рынка Forex с рынками золота, нефти, акций и облигаций

Вы могли даже и не слышать о некоторых других рынках, таких как рынок золота, нефти, акций и облигаций. На этих рынках изрядное количество шума и дезинформации, но обычно существует взаимосвязь между этими рынками и валютами или валютными парами. Для уверенности вы всегда сможете найти корреляцию между двумя различными рынками в некоторый период времени, ну а если это значение корреляции ноль, то два рынка не связаны вообще.

Всегда имейте в виду, что различные финансовые рынки сами по себе не функционируют. Их собственная внутренняя динамика основана на данных, новостях, позиционировании и настроении. Рынки периодически перекрываются и наблюдается различная степень корреляции.

Поэтому всегда важно знать, что происходит на других финансовых рынках. Для этого следует самостоятельно мониторить каждый рынок.Давайте посмотрим на некоторые другие ключевые финансовые рынки и попробуем сделать выводы.

Золото

Золото обычно используют для хеджирования операций, как защиту от инфляции. Оно является альтернативой доллару США и хранилищем стоимости в периоды экономической и политической неопределенности. В долгосрочной перспективе корреляция в основном обратная, более слабый USD соответствует более высокой цене на золото. Однако в краткосрочной перспективе каждый рынок имеет свою собственную динамику и ликвидность, и, следовательно, краткосрочные торговые отношения в целом незначительны. Рынок золота значительно меньше, чем Форекс, поэтому, если бы мы торговали золотом, мы бы скорее следили за тем, что происходит с долларом, а не наоборот. При этом стоит отметить, что экстремальные колебания цен на золото имеют тенденцию привлекать внимание валютных трейдеров.

Нефть

В интернете существует много дезинформации о корреляции между нефтью и долларом США и другими валютными парами, например, CAD или JPY. Идея состоит в том, что поскольку некоторые страны — производители нефти, их валюты положительно (или отрицательно) реагируют на увеличение (или уменьшение) цены на нефть. Если страна является импортером нефти, теория говорит, что ее валюта будет находится под положительным (или отрицательным) влиянием от цены на нефть. Исследования не находят значительной корреляции в краткосрочном периоде.

Лучше стоит взглянуть на нефтяной рынок в аспекте инфляции, что отражается в совокупном экономическом росте. Чем выше цена нефти, тем более высокая инфляция, и вероятно, экономика тем медленнее будет расти. Чем ниже цена на нефть, тем ниже инфляционное давление. Экспертам нравится делать выводы о курсе доллара в зависимости от изменения цен на нефть. Прежде всего, нефть — это одно звено в цепочке исходных данных среди многих других.

Акции

Акции представляют собой микроэкономические ценные бумаги, растущие и падающие в зависимости от корпоративных результатов, в то время как валюты — макроэкономические ценные бумаги, которые растут и падают в зависимости от более широких экономических и политических факторов. Таким образом рынки акций должны быть связаны с валютным рынком. Долгосрочная корреляция это подтверждает.Два рынка иногда пересекаются, хотя это происходит только в крайних случаях и на очень короткие периоды. Например, когда волатильность на рынке ценных бумаг достигает чрезвычайных уровней (скажем, Standard & Poor's теряет 2% в день), USD может испытывать большее давление, чем в противном случае. Фондовый рынок США может упасть из-за неожиданного повышения ставок в США, тогда как доллар может восстановится.

Облигации

Рынки с фиксированным доходом или облигации имеют более понятную корреляцию с рынком Forex, потому, что они оба сильно зависят от ожидаемых процентных ставок. Однако тяжело установить жизнеспособную краткосрочную связь между двумя рынками. Иногда рынок Forex реагирует быстрее, в зависимости от сдвигов в ожиданиях процентных ставок. В других случаях рынок облигаций более точно отражает изменения ожиданий процентных ставок.

В целом, как валютному трейдеру, вам определенно необходимо сохранять трезвый взгляд на доходность государственных облигаций для лучшего отслеживания ожиданий рынка процентных ставок. На рынок Forex оказывают большое влияние изменения относительных процентных ставок.

infinance.biz

Нефть - чёрное золото планеты

Нефть – “Чёрное золото”.

Такое выражение известно всем, его смысл – тоже. Нефть поистиненеиссякаемый источник для человека. Сейчас наша жизнь настолько от неёзависит, что было бы страшно представить её отсутствие. Американскийучёный Ральф Лэпп пишет: “Я считаю варварством сжигание уникальногонаследия Земли – углеводородов – в форме нефти и природного газа.Сжигание этих молекулярных структур только для получения тепла следуетсчитать преступлением”. Широко известна фраза Д.И.Менделеева “Топитьпечь нефтью всё равно, что топить её ассигнациями”. Думаю, комментарииизлишни.

Происхождение нефти.

Нефть известна очень давно. Археологи установили, что её добывали ииспользовали уже за 5-6 тысяч лет до нашей эры. Наиболее древниепромыслы известны на берегах Ефрата, в Керчи, в китайской провинцииСычу-Ань. Происхождение самого слова “нефть” следует искать в языкахнародов Малой Азии, “нафата” – “просачиваться”. Упоминание о нефти такжевстречается во многих древних рукописных книгах. В частности, уже вБиблии говорится о смоляных ключах в окрестностях Мёртвого моря.

Теории происхождения нефти. Их три: минеральная, органическая икосмическая.

Органическая теория. Основы этой теории были положены М.В.Ломоносовым всередине XVIII века. В одном из своих трактатов он писал: Выгоняетсяподземным жаром из приготовляющихся каменных углей она бурая и чернаямасляная материя … и сие есть рождение жидких разного сорта горючих исухих затверделых материй, каковы суть каменное масло, жидовская смола,нефть, гагат, и сим подобное, которые хотя чистотой разнятся, однако изодного начала происходят”. Позднее эта теория менялась и варьировалась,но суть теории такова – органический материал, преобразованный сначала вуголь, а потом в нефть. Правда, другие гипотезы того времени носиликурьезный характер. Один варшавский каноник утверждал, что Земля врайский период была настолько плодородна, что на большую глубинусодержала жировые примеси. После грехопадения этот жир частичноиспарился, а частично погрузился в землю, смешиваясь с разнымивеществами. Всемирный потоп содействовал превращению его в нефть.Известны и другие не менее “научные” гипотезы о происхождении нефти.Авторитетный немецкий геолог-нефтяник Г.Гефер рассказывает об одномамериканском нефтепромышленнике конца прошлого века, считавшем, чтонефть возникла из мочи китов на дне полярных морей. По подземным каналамона проникла в Пенсильванию. Гениальная догадка М. В. Ломоносова обобразовании нефти в результате воздействия повышенной температуры набиогенное органическое вещество осадочных пород начала получатьподтверждение в конце XIX- начале XX веков при проведенииэкспериментальных химических и геологических исследований.

. Геологические доказательства минеральной гипотезы – наличие следовметана и некоторых нефтяных углеводородов в глубинных кристаллическихпородах, в газах и магмах, извергающихся из вулканов, проявления нефти игаза по некоторым глубинным разломам и т. п. – являются косвенными ивсегда допускают двойную трактовку.

Космическая теория. В 1892 году М. А. Соколовым была выдвинута гипотезакосмического происхождения нефти. Суть ее сводится к тому жеминеральному синтезу углеводородов из простых веществ, но напервоначальной, космической стадии формирования Земли. Предполагалось,что образовавшиеся углеводороды находились в газовой оболочке, а по мереостывания поглощались породами формировавшейся земной коры.Высвобождаясь затем из остывавших магматических пород, углеводородыподнимались в верхнюю часть земной коры, где образовывали скопления. Воснове этой гипотезы были данные о наличии углерода и водорода в хвостахкомет и углеводородов в метеоритах.

В настоящее время преобладающая часть ученых – химиков, геохимиков игеологов – считает наиболее обоснованными представления об органическомгенезисе нефти, хотя имеются ученные, которые до сих пор отдаютпредпочтение минеральной гипотезе ее образования.

j“

*Нефть как химическое вещество.

В химическом отношении нефть – сложная смесь углеводородов иуглеродистых соединений, она состоит из следующих основных элементов:углерод (84-87 %), водород (12-14 %), кислород, азот и сера (1-2 %),содержание серы возрастает иногда до 3-5 %.

В нефти выделяют углеводородную, асфальто-смолистую части, порфирины,серу и зольную часть.

Главную часть нефти составляют три группы УВ: метановые, нафтеновые иароматические.

Асфальто-смолистая часть нефти – это темноокрашенное вещество. Оночастично растворяется в бензине. Растворившаяся часть называетсяасфальтеном, нерастворившаяся – смолой. В составе смол содержитсякислород до 93 % от общего его количества в нефти.

порфирины разрушаются.

Сера широко распространена в нефти и в углеводородном газе и содержитсялибо в свободном состоянии, либо в виде соединений (сероводород,меркаптаны). Количество ее колеблется от 0,1% до 5 %.

Зольная часть – остаток, получающийся при сжигании нефти. Это различныеминеральные соединения, чаще всего железо, никель, ванадий, иногда солинатрия.

).

С и зависит, в основном, от содержания парафина (чем его больше, темтемпература застывания выше). Вязкость изменяется в широких пределах изависит от химического и фракционного состава нефти и смолистости(содержания в ней асфальто-смолистых веществ). Нефть растворима ворганических растворителях, в воде при обычных условиях практическинерастворима, но может образовывать с ней стойкие эмульсии.

Нефть можно классифицировать по разным признакам.

1. По содержанию серы

С

3. По потенциальному содержанию масел

4. По качеству масел

Сочетание обозначений класса, типа, группы, подгруппы и вида составляетшифр технологической классификации нефти.

В зависимости от месторождения нефть имеет различный качественный иколичественный состав. Так, например, бакинская нефть богатациклопарафинами и сравнительно бедна предельными углеводородами.Значительно больше предельных углеводородов в грозненской и ферганскойнефти. Пермская нефть содержит ароматические углеводороды.

Добыча нефти.

Сбор нефти с поверхности водоемов – это, очевидно, первый по временипоявления способ добычи, который до нашей эры применялся в Мидии,Вавилонии и Сирии. Сбор нефти в России, с поверхности реки Ухты начатФ.С. Прядуновым в 1745 г. В 1858 на полуострове Челекен нефть собирали вканавах, по которым вода стекала из озера. В канаве делали запруду издосок с проходом воды в нижней части: нефть накапливалась наповерхности.

Разработка песчаника или известняка, пропитанного нефтью, и извлечениеиз него нефти, впервые описаны итальянским ученым Ф. Ариосто в 15 веке.Недалеко от Модены в Италии такие нефтесодержащие грунты измельчались иподогревались в котлах. Затем нефть выжимали в мешках при помощи пресса.В 1833 -1845 г.г. нефть добывали из песка на берегу Азовского моря.Песок помещали в ямы с покатым дном и поливали водой. Вымытую из песканефть собирали с поверхности воды пучками травы.

Добыча нефти из колодцев производилась в Киссии, древней области междуАссирией и Мидией в 5 веке до нашей эры при помощи коромысла, к которомупривязывалось кожаное ведро. Подробное описание колодезной добычи нефтив Баку дал немецкий натуралист Э. Кемпфер. Глубина колодцев достигала 27м, их стенки обкладывались камнем или укреплялись деревом.

Добыча нефти посредством скважин начала широко применяться с 60-х г. 19века. Вначале наряду с открытыми фонтанами и сбором нефти в вырытыерядом со скважинами земляные амбары добыча нефти осуществлялась также спомощью цилиндрических ведер с клапаном в днище. Из механизированныхспособов эксплуатации впервые в 1865 в США была внедрена глубоконасоснаяэксплуатация, которую в 1874 г применили на нефтепромыслах в Гру

ukrreferat.com