Что такое фьючерсы на нефть и как на них заработать? Торговля фьючерсами на нефть


Как торговать фьючерсами на нефть с минимальными рисками?

 

Фактические поставки нефти в результате торгов на бирже обычно не происходят. Здесь обращаются маркерные сорта по биржевому курсу фьючерсов, которые значительно упрощают куплю/продажу и сокращают расходы на транспортировку, аренду или приобретение склада для хранения сырья. При этом риски снижаются подтверждением обязательств обеих сторон совершить сделку при любых обстоятельствах.

Перед тем, как торговать фьючерсами на нефть, мы рекомендуем основательно разобраться в терминологии и особенностях сделки.

Предметом такого договора, или так называемым базисным активом, могут быть ценные бумаги, валюта, уровень инфляции, сырье, драгоценные металлы – все, что вызывает интерес у трейдеров. В этой статье мы рассматриваем нефтяной рынок.

Фьючерсы на нефть выгодны и добывающим компаниям, и конечному потребителю, и инвесторам, которые используют высоколиквидный инструмент для получения доходности. Они относятся к деривативам, то есть документам, которые приобретают самостоятельную ценность на рынке. Так как в контексте всегда присутствует условие о возможной смене стороны по договору без предварительного согласия другой стороны, то такой контракт может перепродаваться несколько раз до наступления срока выполнения обязательств по нему. Таким образом, данная ценная бумага или производный финансовый инструмент используется с двумя основными целями: спекуляция и хеджирование рисков.

 Как торговать фьючерсами на нефть: нюансы

Черное золото ведет себя на срочном рынке достаточно технично и редко не поддается прогнозированию, хотя существуют сложности, связанные с нестабильной эмоциональной составляющей, которая в краткосрочных перспективах может привести к непредсказуемым результатам, которые, впрочем, быстро корректируются понятными фундаментальными факторами.

Технические параметры

Фьючерсный контракт сопровождается кратким описанием его качественных и количественных характеристик и ключевых условий. Документ содержит следующее:

  • наименование. В этой строке указывается название базисного актива, например, если соглашение составлено на поставку маркерного сорта WTI, то оно будет обозначено «WTI Crude Oil»;
  • тикер фьючерса нефти. Поскольку деривативы торгуются только на бирже, им присваивается краткое уникальное название, которое идентифицирует их в данном информационном пространстве;
  • тип документа. Выделяют поставочный, при котором подразумевается реальная поставка товара, и расчетный вид без поставки, но с финансовыми расчетами, основанными на разнице между ценой предмета договора и текущей стоимостью базисного актива на момент истечения срока;
  • размер. Указывается количество товара, выступающего предметом одного фьючерсного соглашения;
  • срок обращения. Период, в течение которого контракт может быть перепродан;
  • дата поставки. День, в который стороны должны выполнить свои договорные обязательства. Обычно предусматривается ответственность за невыполнение обязательств;
  • минимальное изменение цены (шаг). Величина допустимого колебания цены базисного актива;
  • маржинальные требования. Маржа может быть первоначальной, т.е. минимальной суммой, которая должна быть на депозите при открытии сделки (устанавливается биржей), и поддерживающей, т.е. суммой, которая всегда должна быть на счету трейдера, чтобы сделка оставалась открытой, не был выслан маржин колл, и не произошло автоматическое закрытие позиции.

Для удобного учета сделки на бирже используется так называемое обозначение фьючерса на нефть или код, включающий в себя буквы и цифры, каждая из которых содержит конкретную информацию о сделке.

На первом месте будет находиться код базисного актива – сорта нефти:

·           BR — Brent;

·           CL — Light;

·           UR — «URALS»;

·           WTI — WTI.

На  втором месте указан месяц экспирации фьючерсов нефти, соответствующий букве:

·           Январь – F;

·           Февраль – G;

·           Март – H;

·           Апрель – J;

·           Май – K;

·           Июнь – M;

·           Июль – N;

·           Август – Q;

·           Сентябрь – U;

·           Октябрь – V;

·           Ноябрь – X;

·           Декабрь – Z.

И последняя цифра определяет год завершения срока действия документа и равна последней цифре календарного года.

Регулировка и контроль сделок

Контроль над проведением торгов на бирже осуществляет Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Основана она в 1974 году для рыночного регулирования в США. Функции комиссии не ограничиваются надзором, но так же предусматривают проведение исследований, организацию защиты от опасных действий, что значительно улучшает условия торгов и позволяет поддерживать биржу в стабильном состоянии. Она присутствует в каждом городе, где действует торговая площадка, оценивает уровень конкуренции, расследует финансовые споры, осуществляет законодательные действия, эффективно отслеживает цены на активы, управляя спросом и предложением в целях обеспечения стабильности биржи. Так же эта CFTC проводит лицензирование участников процесса.

Особенности фьючерсов на нефть

Начиная торговлю деривативами, изучают спецификации, предложенные биржей, по всем выше описанным пунктам. Определяется подходящий объем базисного актива, оценивается стоимость тика. Для этого в общей таблице рассматриваются коды торгуемых фьючерсов и, исходя из расчетной стоимости одного тика, выбирается оптимальный вариант. На европейских биржах, а так же на Московской площадке, в большей степени обращаются расчетные фьючерсы на нефть brent, которые используются в спекулятивных целях или с намерением повлиять на рынок. Последние действия могут себе позволить крупные инвестиционные фонды или заинтересованные корпорации. Для остальных участников рынка расчетные контракты являются высоколиквидными инструментами, позволяющими получить приличную доходность при достаточно высоких рисках.

Важные моменты поведения на срочном рынке нефти

В данном сегменте закон спроса и предложения не работает. Большее влияние оказывает психология спекулянтов, поэтому биржевой курс может отличаться от экономически обоснованной цены, и поэтому прогнозировать ее достаточно не просто. Здесь заложены риски.

Одним из вариантов эффективной торговли является приобретение товара с ценой ниже той, по которой трейдер продает этот же товар в соответствии с другим фьючерсным контрактом, но по более высокой стоимости. В результате у него открыты две сделки по двум документам, и формируется разница между ценой покупки и продажи с положительным результатом – маржей. Договор может быть продан до срока экспирации на выгодных условиях. Важно помнить о таких понятиях, как бэквордация и контанго на фьючерсах нефти. Первое – это, когда производный финансовый инструмент стоит меньше, чем актив, и хотя явление характерно для быстропортящихся продуктов, цена на которые со временем не увеличивается, а снижается, ситуация вполне может образоваться и с углеводородами под влиянием фундаментальных сил. Обратное направление графика – контанго – более предпочтительно для покупателя.

Как уже было сказано базисным активом в рассматриваемых условиях может выступать любой инструмент, обращаемый на бирже, например, фьючерсы на биткоин.

Преимущества

Фьючерсы могут выгодно диверсифицировать инвестиционный портфель, так как они обладают высокой ликвидностью. Так же существует множество торговых стратегий, обеспечивающих доходность операций, позволяющих обойти риски и сложные неоднозначные ситуации на рынке. Важным является и тот факт, что для фондового рынка комиссия по сделкам с деривативами ниже, поэтому трейдер несет меньше расходы. Но основное преимущество заключается в возможности торговать с относительно небольшим депозитом, так как не нужно располагать суммой контракта, если он расчетного типа, конечно. Достаточно иметь гарантийное обеспечение – взнос, который биржа возвращает после совершения сделки, что-то вроде залога, составляющего до 10% от стоимости товара. Следует не забывать, что обеспечение меняется в течение срока действия соглашения, так как недостаток средств на счету инвестор может привести к автоматическому и невыгодному закрытию сделки. Так же для этих операций доступно плечо.

Итак, в условиях непрогнозируемой динамики цен, постоянного перераспределения спроса и предложения, неопределенности фундаментальных факторов нефтяные фьючерсы стали своего рода защитой и опорой для трейдеров, позволяющей учитывать их собственные интересы и строить взаимовыгодные отношения между участниками торгов. Уже и Китай запускает фьючерс на нефть.

forex02.ru

Фьючерсы на нефть brent - Всё о заработке на Форекс

Что такое фьючерсы на нефть марки Brent и сорта Urals. Торговля фьючерсами на нефть

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Почему быть одиноким полезно для здоровья: 5 причин В нашем обществе бытует убеждение, что одинокие люди ощущают себя несчастными изгоями. А вот психолог из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Нефтяные фьючерсы

Фьючерсы на нефть представляют собой торговлю контрактами с указанием цены и объемов продаж. Стоимость ресурса фиксируется на момент заключения сделки. Указанный финансовый инструмент позволяет сохранять стабильное положение для участников рынка при условии колебания ценовой категории. На бирже принято указывать в качестве эталона нефть марки Brent и сорта Urals.

Для выявления рисков, связанных торговлей нефтяными фьючерсами. накануне сделки проводится полный анализ ситуации с ресурсами. Исходя из данной информации, выявляются перспективы принятия определенных решений. Комплекс мер включает определение:

  • темпов наращивания инфляции;
  • объема нефтяных запасов брента и других марок в ближайшем периоде;
  • возможности создания нового оборудования или технологических решений о способах добычи и перевозки нефти, влияющих на себестоимость горючего;
  • геополитической ситуации в районах, богатых полезным ископаемым, занимающихся его переработкой и доставкой.

Отличие торговли запасами нефти, от фьючерсных сделок на неё, заключается в следующих моментах:

  • отсутствие необходимости аренды или покупки склада для хранения ресурса;
  • все операции есть возможность провести онлайн;
  • экономия на сделке и получение прибыли при грамотном подходе к финансовым операциям;
  • торговля осуществляется при применении параметра котировок, зависящих от бренда торгуемой нефти;
  • каждый сорт нефти отличается определенными свойствами состава, от примесей зависит стоимость продукта;
  • американская марка Brent и сорт Urals взаимосвязаны по ценовой категории, кроме того, их значения используются для торговли фьючерсами других наименований;
  • на стоимость нефти, компании brent в том числе, влияет климат, для сохранения запасов в холодную зиму требуется дополнительный обогрев, в жаркое лето — охлаждение;
  • развитие и технологические новинки на рынке автомобилестроения имеют прямое влияние на уровень продаж нефтяных фьючерсов, в том числе марки Brent;
  • усиление налогового режима в части повышения сборов на ГСМ, на авиаперевозки и использование дорог, оказывают влияние на стоимость нефти;
  • создание новых технологий, позволяющих найти замену невозобновляемому источнику энергии — нефти, цена понижается на ресурс вследствие снижения востребованности ресурса;
  • состояние мировой экономики, как пример, кризис 2008 года заставил трейдеров снизить цены;
  • для каждого контракта предусмотрена экспирация — окончание срока обращения на бирже;
  • политическая ситуация, в странах добычи ископаемого;
  • предложения стран ОПЕК оказывают решающее влияние на ход торгов на нефть.

На торгах принято принимать в качестве расчетной единицы нефть из США и Великобритании.Самой популярной маркой является Brent, на бирже чаще принимается сорт Urals. Также осуществляются торги онлайн ресурсами наименований:

  • США: WTI, Urals, Light Sweet;
  • Норвегия: Statfjord;
  • Иран: Iran Light, Iran Heavy;
  • Россия: Siberian Light;
  • Ирак: Kirkuk.

Продажи могут осуществляться любыми лицами, обладающими стартовым капиталом и техническим оснащением. Фьючерсы на поставку нефти также торгуются с валютными парами, поскольку их значения зависимы. Во внимание принимается экспирация — дата окончания контракта на срочном рынке.Торги осуществляются на биржевых площадках по всему миру удаленно:

Фьючерс на нефть обозначают «контрактом на разницу» CFD. Указанные соглашения предусматривают конечную дату исполнения. Контракт оценивается в 100 баррелей нефти Brent с ценой в долларах США. Продажа фьючерса осуществляется до истечения срока доставки.

Нефтяные фьючерсы предлагают приобрести хеджеры, имеющих непосредственное отношение к добыче, разработке и транспортировке нефти. Путем принятия участия в торгах они могут сбить стоимость других продуктов, избежав таким образом падения цен на ресурсы с собственных месторождений.Суть торгов в получении прибыли на разнице покупки контрактов при установлении минимального значения и продаже по завышенным расценкам. Чем ближе экспирация, тем больше значение показателей.Представительство тендеров осуществляется при сотрудничестве с дилинговыми компаниями. Их комиссионное вознаграждение составляет 2%, в расчет берется цена сделки. Услуги включают урегулирование налоговых формальностей и выставление счетов.

В реальном режиме отслеживать торги позволяет программное обеспечение IСE Futures Europe. Для заключения контрактов на нефть принимаются значения:

  • совокупный объем договора достигает 1 тыс баррелей, равных 132 тонн нефти;
  • сделки заключаются онлайн с 4:00 в понедельник и завершаются в 2:00 по Москве в субботу ночью;
  • ставка составляет при минимальном значении 1 американский цент за баррель;
  • цена одного контракта на нефть не менее 10$ США;
  • на дневных торгах залог принимается в размере не менее 6,25 тыс;
  • прекращаются продажи брента за месяц до истечения срока контракта на поставку ресурса. Экспирация является существенным условием договора.

Объемы нефти Brent, добываемой в Северном море, значительно снизились за последнее время. Это приводит к снижению спроса на продукт указанной марки. В биржевых кругах обсуждается возможность изменения эталона торгов с Brent на ресурс с другого места добычи.

Вас заинтересует

Нью йоркская биржа

Нефть Brent подешевела до $51,92 за баррель

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU — Цены на нефть снижаются в ходе азиатских торгов в пятницу и демонстрируют снижение с начала недели на опасениях, что рост добычи в США нивелирует усилия ОПЕК по снижению предложения.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в пятницу опустилась на $0,09 (0,17%) — до $51,92 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы подешевели на $0,35 (0,67%) — до $52,01 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,09 (0,18%) — до $48,94 за баррель. Контракт подешевел на $0,56 (1,13%) — до $49,03 за баррель по итогам предыдущей сессии.

С начала недели котировки Brent опустились на 1,1%, WTI — на 1,5%. Как стало известно из отчета Минэнерго США, добыча нефти в стране выросла на минувшей неделе на 20 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с июля 2015 года 9,43 млн б/с.

Инвесторы опасаются, что активный подъем нефтедобычи в Штатах замедлит ребалансировку рынка, на которую рассчитывают страны ОПЕК и их партнеры.

«Ралли на нефтяном рынке пока очень неустойчивое, и любые сигналы о повышении добычи в ОПЕК или США могут вызвать снижение цен, — говорит экономист Overseas-Chinese Banking Corp. Барнабас Ган. — Во многом недавний подъем котировок спровоцирован ожиданиями увеличения спроса на топливо в США».

6 августа 00:33 Россельхознадзор отчитался об уничтожении санкционной продукции за два года

С мая текущего года снят запрет на поставки некоторых видов товаров Подробнее

5 августа 22:09 Банк «Открытие» испытывает перебои при операциях по картам

Перебои должны продлиться несколько часов Подробнее

5 августа 09:45 Рогозин обсудит в Иране вопрос о новых поставках российского оружия

Стороны предварительно договаривались усилить военно-техническое и сотрудничество после попадания в санкционный список Подробнее

4 августа 17:00 Новые санкции США превратят Россию в более «токсичную юрисдикцию». Обзор

Новые ограничительные меры приведут к повышению барьеров и издержек компаний, считают юристы Подробнее

4 августа 08:11 Вслед за крупнейшими из Ассоциации российских банков решили уйти другие участники

В июле АРБ покинули Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Бинбанк и ФК «Открытие» Подробнее

3 августа 17:29 Белорусский бизнесмен отозвал заявку на покупку украинского Сбербанка

Ранее Нацбанк Украины отказал в покупке банка россиянам с британскими паспортами — Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову Подробнее

3 августа 17:09 Миноритарий «Югры» потребовал возбудить дело против временной администрации банка

ЦБ РФ отозвал лицензию «Югры» с 28 июля Подробнее

3 августа 16:22 Глава Минтранса РФ оценил влияние санкций США на приватизацию «Совкомфлота»

Они вряд ли добавят активу привлекательности, заключил министр Подробнее

3 августа 14:19 Россияне с семьями в Англии подпадут под юрисдикцию британского суда

Соответствующий прецедент создан Высоким судом Лондона Подробнее

2 августа 16:01 В Россию в последнюю неделю июля после годового перерыва вернулась дефляция

Снижение потребительских цен с 25 июля по 31 июля составило 0,1% Подробнее

Новости в разделах

В мире СМИ узнали о попытке покушения на саудовского наследного принца По данным журналистов, король Саудовской Аравии уже в ближайшие месяцы может официально объявить о передаче трона сыну Все новости

В России Спасатели в воскресенье обследуют 50 га на руднике «Мир» в Якутии Продолжаются работы по поиску еще восьмерых шахтеров Все новости

Спорт Усэйн Болт не пришел первым на стометровке Чемпионом мира спустя 12 лет стал американец Джастин Гэтлин Все новости

Культура «Человек-паук» стал самым популярным фильмом июля в российских СМИ В тройку лидеров также вошли «Планета обезьян: Война» и «Дюнкерк» Все новости

Источники: http://fb.ru/article/162817/chto-takoe-fyuchersyi-na-neft-marki-brent-i-sorta-urals-torgovlya-fyuchersami-na-neft, http://goldok.ru/fyuchersy/neftyanye-fyuchersy.html, http://www.interfax.ru/business/573501

forexprost.ru

Торговля фьючерсом на нефть - Биржевые записки

Итак, перед вами на экране очередная торговая сессия и фьючерс на нефть. В этом продолжении серии «Лучший день на Чикагской бирже» я хочу показать, как происходил вход в рынок по лимитному ордеру, принёсший мне сразу 430 долларов прибыли. Нефть – замечательный инструмент, один и моих самых любимых. Он часто даёт прекрасные торговые возможности и очень сильные сигналы для позиций, которые сложно не заметить, за что и ценится трейдерами.

Сделка осуществлялась с минимальным уровнем потенциального риска. Стоповый ордер находится от точки входа буквально в трёх тиках. Так было в самом начале, а впоследствии я его даже не передвигал при сопровождении позиции, как это часто делаю. Соотношение риска и вознаграждения получилось на текущий момент практически идеальным, примерно 1 к 15. По статистике, фиксировать прибыль и считать день очень удачным, можно было и раньше.

Как обычно, я входил в рынок от сильного уровня, который нашёл на 15-минутном графике. Именно такой выбор тайм фрейма совсем необязателен, но важно соблюдать правило, что анализ всегда следует делать на интервале в 10–15 раз большем, чем для входа. Если посмотреть на историю, можно увидеть предшествующий входу ложный пробой.

На более крупном масштабе графика отлично заметно, что некоторое время шло активное движение вниз, а потом цена резко развернулась в обратную сторону. После ложного пробоя, когда мы заходили в сформировавшееся накопление, я уже выставлял свой отложенный ордер на покупку, причём уровень возможного риска тоже был взят из графика, а не просто по моему желанию. Как заработать на облигациях?

Как видите, я сразу купил контракт при появлении торговой возможности. Конечно, это было сделано не по цене маркета, которая даёт слишком большой риск, а именно лимитным ордером. Заходил, как всегда, по минутке, потому что всегда стараюсь использовать самый короткий временной интервал для точной работы. Здесь, где виден буквально каждый тик и поведение рынка, нагляднее понимаешь, что конкретно происходит.

В данной сделке сначала были объёмы, потом движение почти остановилось. Вслед за небольшой консолидацией мы вновь стали забираться все выше на графике, потому что на рынке появился сильный покупатель. Именно в такой ситуации правильнее всего открывать лонг, что я и сделал.

Кстати, была по пути ещё одна точка входа для тех, кто немного опоздал с выставлением первого ордера. Можно было покупать попозже, на откате возле цены 48.38. Замечу, что очень люблю минутные графики ещё потому, что на них очень хорошо можно распознать дополнительные торговые возможности, которые даёт рынок. Сильные уровни лучше всего смотреть на больших тайм фреймах, а непосредственную работу проводить на самых малых.

Там, куда сейчас пришла цена актива, появился защищённый уровень – это видно по росту объёмов. Здесь тоже может сформироваться разворотная точка. Но не нужно спешить входить. Лучше подождать пока не подойдём в видимую зону накопления, потом пойдём вниз, откатимся ещё немного, а уж тогда следует открывать короткую позицию – это будет хорошим подтверждением для сигнала.

Можно было сразу поставить лимитный ордер на продажу, но тогда следовало сделать это чуть раньше. А сейчас самое правильное – спокойно ждать дальнейшего развития ситуации на рынке и не гадать.

Вот такая удачная сделка была по фьючерсу на нефть – с малым риском и неплохой прибылью. Подписывайтесь на канал, следите за новостями и будьте всегда в курсе интересного и осваивайте правильную технику торговли на Чикагской бирже вместе со мной.

 

xn----8sbbeobemdhax7dgy7m.xn--p1ai

Фьючерс на нефть | Куда вложить деньги

Если, когда только появилась торговля фьючерсами, в качестве товара использовались товары сельского хозяйства, то сегодняшние торги происходят на самые различные товары.

Одним из таких товаром на торгах фьючерсами на российском фондовом рынке выступает нефть.

Что означает фьючерс на нефть

Фьючерс на нефть – это специальный договор на фондовом рынке, относящийся к срочным стандартным договорам, при оформлении которого происходит продажа базового актива.

Во время оформления данного договора стороны договариваться только о том, какими будут сроки поставки и цена, все остальные же параметры оговорены в спецификации договора на бирже.

Выполнение всех пунктов данного договора является обязательным, и выполняются сторонами соглашения не только друг перед другом, но и перед биржей до завершения исполнения фьючерса.

Как происходит торговля фьючерсами на нефть?

Для многих, наверное, не секрет, что самым основным назначением заключения фьючерсных контрактов осуществляется для того, чтобы застраховать компанию от возможных финансовых рисков.

В данном случае осуществляется обычная сделка, где товар покупают и доставляют в нужное время.

Но когда торговля фьючерсами на нефть производиться трейдерами, то осуществляется не просто купля/продажа, а появляется желание заработать на данных договорах за счет скачков цены на нефть.

Сами фьючерсы находятся на бирже, и трейдер осуществляет сделку с продавцом только в рамках биржи. Заработать он может только в период, когда не истек срок договора, ведь после этого настает время выполнения обязательств.

Основные условия фьючерса на нефть

При составлении спецификации фьючерса (указываются основные условия фьючерса) необходимо учитывать и то, что она будет утверждаться биржей, где проводятся торги. Отметим, что в спецификации указываются:

  • наименование фьючерсного контракта;
  • сокращенное наименование
  • тип контракта;
  • количество базового актива;
  • сроки обращения;
  • дата поставки;
  • минимальная трансформация цены;
  • цена минимального шага.

Сорта нефти

Осуществление торгов фьючерсов на нефть послужило введению названий сортов нефти, это помогало несколько упростить экспорт. Названия сортов были связаны с основным месторождением нефти или с группой месторождений.

Так сегодня существуют такие сорта нефти:

  • Urals и Siberian Light – российская нефть;
  • Brent – нефть из Великобритании;
  • Statfjord – нефть из Норвегии;
  • Kirkuk- нефть из Ирака;
  • Light Sweet и WTI – нефть из США;
  • Iran Light и Iran Heavy – нефть из Ирана.

Перспективность инвестирования во фьючерсы на нефть

Вкладывая инвестиции в нефть, следует помнить о том, что изменение цены на данный товар зависит от политической и экономической ситуации в странах добывающих нефть. Именно поэтому необходимо постоянно следить за аналитическими данными.

По мнению многих экспертов в будущем цена на нефть может подняться из-за снижения количества добычи нефти.

Но стоит отметить, что в краткосрочной перспективе не стоит рассчитывать на какие-то изменения.

Выводы

Появление фьючерсов на нефть увеличили количество инструментов для трейдеров и инвесторов, что дает возможность осуществлять рациональное вложение собственных финансовых средств.

Также стоит отметить, что на сегодня именно фьючерсы на нефть стали весьма популярными и ликвидными для большинства трейдеров, а, по мнению экспертов, такая тенденция будет оставаться всегда.

Но все же не смотря на перспективность спроса, все же требует от трейдеров отслеживания ситуации в странах добытчиках нефти. Прекрасным доказательством этого стала нынешняя ситуация с нефтью на рынке.[main-kompany-4]

Понравилось? Поделиться с друзьями:

Хотите узнать сколько я заработал в этом месяце на инвестициях? Читайте ежемесячный отчет о доходах за Сентябрь 2018 года. Смог я, сможете и Вы!

sezor.com

Что такое фьючерсы на нефть и как на них заработать?

Перед тем, как читать далее, рекомендую к изучению "Доля нефти в бюджете в России". Фьючерсы на нефть представляет собой срочный стандартный биржевой контракт на покупку и продажу нефти с установленной ценой и сроком поставки. Одной из особенностей данного контракта является поставки товаров в будущем. Упрощенно говоря фьючерс на нефть можно определить, как обязанность продать или же купить определённый сорт нефти по установленной цене к определённой дате. При заключении фьючерсного контракта стороны должны помнить о том, что все параметры актива и услуг фьючерса закреплены в спецификации биржевого контракта. Стороны лишь устанавливают цену и срок поставки. А все оставшиеся параметры закреплены в уставной документации биржи. Стороны сделки несут перед биржей обязанностей до исполнения условий фьючерсного договора.
Распространенность фьючерсов на нефть.
Как добывают сланцевую нефть? — узнай первым!..В настоящее время более 70 % всей нефти в мире продается на основании заключённых фьючерсных договоров. Одним из преимуществ использования таких контрактов является их простота и отсутствие каких-либо существенных юридических разночтений при заключении фьючерсов. Торговля нефтяными фьючерсами осуществляется на биржах. В настоящее время действуют десятки таких крупных сырьевых бирж, где и реализует различные виды нефти. Первая фьючерсная биржа, на которой торговали нефтью, появилась в Нью-Йорке в начале прошлого века. В настоящее время крупнейшими фьючерсными биржами является Лондонской и Нью-йоркской торговая площадка. Стоимость фьючерсов нефти зависит в большей степени от спроса и предложения на чёрное золото. Трейдеры играют на повышение и понижение стоимости, заключая контракты непосредственно на самой бирже. В большинстве случаев фьючерсы имеют дату исполнения контракта спустя два-три месяца после заключения договора. Имеются и срочные договоры, срок поставки по которым составляет несколько недель. Однако большинство торговых площадок стремится минимизировать размер таких срочных фьючерсов и увеличивает долю долгосрочных договоров. Отдельные биржи специализируются на торговле определенными сортами нефти, тогда как есть и универсальные торговые площадки, позволяющие приобрести большинство существующих и популярных сегодня сортов черного золота.
Преимущества и недостатки нефтяных фьючерсов.
Перед запуском в торговлю того или иного фьючерсного контракта происходит так называемая спецификация фьючерсов. Выполняют данную работу биржи, которые определяют условия выполнения контракта. Поэтому при покупке-продаже продавец и покупатель устанавливают лишь цену и дату поставки. Использование подобной организации торговли фьючерсами позволяет существенным образом упростить взаимодействие между сторонами сделки. Использование фьючерсов при организации торговли углеводородами имеет как свои преимущества, так и недостатки. Недостатком использования нефтяных фьючерсов можно назвать тот факт, что поставка осуществляется спустя несколько месяцев после заключения договора. При определённых условиях стоимость нефти может увеличиваться или же уменьшаться в краткосрочном периоде. При этом стоимость исполнения фьючерса не может быть изменена. Именно поэтому продавец или же покупатель при существенном изменении стоимости на углеводороды может понести определённые убытки при исполнении таких фьючерсных договоров. В тоже время необходимо сказать, что заключение фьючерсов на поставку в будущем позволяет существенным образом уменьшить влияние спекулятивных факторов на ценообразование нефти. Трейдеры не могут играть на повышение или же понижение цены фьючерсов на нефть, не имея на то веских оснований. Все это позволяет защитить интересы, как покупателя, так и продавца углеводородов.

pricerange.ru

Россия начала торговать фьючерсами на нефть Urals: Госэкономика: Экономика: Lenta.ru

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торги экспортным фьючерсом на Urals. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщает «Интерфакс».

Первоначально котировка будет долларовой. На втором этапе, после того как контракты получат статус бенчмарка, возможна торговля фьючерсами в российских рублях, евро и юанях. Кроме того, ожидается запуск биржевых торгов нефтью сорта ВСТО (российская марка нефти, которая поставляется по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан — прим. «Ленты.ру»).

Материалы по теме

00:08 — 18 ноября 2016

00:01 — 29 ноября 2016

Ожидается, что проект позволит торговать Urals без ценовой привязки к другим сортам. Экспортироваться нефть будет из порта Приморск Ленинградской области. Минимальный объем поставляемой партии составит 720 тысяч баррелей (примерно 100 тысяч тонн) при размере одного контракта в тысячу баррелей.

В 12:10 мск нефть марки Brent на лондонской бирже ICE торговалась на уровне 48,46 доллара за баррель. Это на 1,32 процента ниже, чем при закрытии предыдущей сессии.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти марки Urals в январе-октябре 2016 года составила 40,72 доллара за баррель.

В апреле президент Санкт-Петербургской биржи заявил, что Россия готовится запустить собственный фьючерсный контракт на нефть Urals для отказа от расчета нефтяных цен в долларах.

В настоящее время стоимость российских марок нефти привязана к цене североморской нефтяной смеси марки Brent и торгуется с дисконтом к ней. При этом оценка стоимости Brent (и соответственно Urals) зависит от данных, собираемых, обрабатываемых и публикуемых иностранными ценовыми агентствами.

Urals — экспортный сорт нефти, добываемой в России. Топливо получается из смеси углеводородов с месторождений Поволжья, Урала, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

lenta.ru