Цена на нефть поторопилась с ростом: анализируем отчет Минэнерго США. Xml цены на нефть
Цена на нефть - пока коррекция
ForTrader.org: В начале июня состоится очередное заседание ОПЕК, на котором члены картеля намерены сохранить объемы добываемой нефти. Наряду с этим, эксперты агентства Bloomberg по результатам анализа планов отгрузки нефти из Ирака прогнозируют увеличение поставок иракского сырья на 26%. То есть, на рынке будет появляться дополнительно 800 тыс. баррелей нефти ежедневно – это больше, чем продают Катар или Алжир.
Как Вы считаете, может ли это стать причиной возобновления снижения цен на нефть?
Михаил Бычков, независимый эксперт: По моему мнению, давление на котировки нефти сейчас связано как раз с предстоящим заседанием ОПЕК. По всей видимости, игроки на финансовом рынке закладывают в цену нефти сохранение квот, однако для того, чтобы переломить восстановительный тренд, этого недостаточно. Также, по моему мнению, недостаточно и того, что Ирак может повысить уровень поставок нефти. Еще несколько месяцев назад преобладал страх выхода иранской нефти на рынок, однако эти опасения оказались беспочвенными.
С технической точки зрения вполне вероятно, что нефть марки Brent будет тестировать на прочность уровень поддержки в 60 долларов за баррель. Пробитие этого уровня может спровоцировать спекулятивное снижение котировок до отметки 55-57 долларов. До тех пор, пока цена на нефть находится выше 60 долларов за баррель, текущее снижение котировок стоит рассматривать как коррекцию.
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568Эксперты журнала FORTRADER
Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.
fortrader.org
технический анализ WTI — CLx на 16 мая 2016 года
В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 13 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,49 (-0,53*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,75 (+0,14*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,21 (-0,49*)
- Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+3,58*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывали полученные ранее данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Данные показали резкое снижение запасов сырой нефти.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes U.S. показали продолжение процесса снижения активных буровых установок. Снижение составило 9 единиц до 406 штук.
Отметим, что несмотря на достаточно много факторов, способных поддержать биржевые цены на нефть, ход торгов был достаточно «нервным». Торговый день был отмечен высокой волатильностью, характерной для дней фиксаций.
Из новостей, способных были поддержать рост цен, были опасения непредвиденных сокращений поставок сырой нефти.
Помимо чрезвычайного положения в Канаде из за пожаров, добавились перебои поставок из Нигерии. Компания Exxon Mobil приостановила экспорт из страны. Также другие операторы в стране останавливают работы. Причиной служат, как технические проблемы, так и акты саботажа. Параметры суточной добычи в стране упали до исторических минимумов. Напомним, что суточная добыча в Нигерии находится на уровнях 1,65М баррелей в сутки.
Дополнительно есть опасения развития кризисной ситуации в Венесуэле. На фоне острейшего политического и экономического кризиса, растет риск дефолта национальной компании PDVSA. Текущие долговые платежи компании оцениваются в сумму почти $5.0 млрд. долларов США. Это происходит на фоне снижения добычи, текущее снижение оценивается на уровне 188К баррелей в сутки.
К невозможности запустить экспорт из своих портовых терминалов в Ливии, добавляется снижение добычи в США и Китае. Китайское снижение показателей добычи в апреле оценивается на уровне 5,6% и составляет около 4,04М баррелей в сутки.
Данные из стран ОПЕК, напротив, показывают рост суточных показателей. Суточная добыча в апреле странами ОПЕК находится на исторических максимумах и составляет 32,44М баррелей в сутки. К марту рост 188К баррелей в стуки. Отметим, это максимальные показатели с 2008 года.
К стабилизации и росту производства сырой нефти добавляется раскручивание «ценовой войны» между Саудовской Аравией и Ираном. Официальные причины снижения экспортных цен – «удовлетворение спроса».
Из дополнительных негативных моментов отметим, данные по Китаю. Статистика достаточно противоречива. Однако спрос частных нефтеперерабатывающих компаний поддерживает импортные показатели страны.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 мая 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуется индекс производства NY. Публикуется ежеквартальный обзор Банка Канады. Публикуются данные по казначейским операциям США. Поздно вечером публикуется протокол заседания РБ Австралии. В течении дня выступают официальные представители FOMC. В Германии сегодня выходной день.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 мая 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16):
- R3 = 47,37
- R2 = 46,92
- R1 = 46,64
Срединная линия:
Уровни поддержки:
- S1 = 45,91
- S2 = 45,46
- S3 = 45,18
Итоги по открытым позициям 13 мая 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие: 46,33, закрытие: 46,10
- открытие: 46,20, закрытие: 45,90
- открытие: 46,25, закрытие: 46,06
- открытие: 46,20, закрытие: 45,95
- открытие: 46,15, закрытие: 45,80
Позиции на покупку:
- открытие: 46,10, закрытие: 46,45
- открытие: 45,97, закрытие: 46,20
- открытие: 45,95, закрытие: 46,24
- открытие: 46,10, закрытие: 46,30
Итог: девять операций = 239 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 16 мая 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 16 мая 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
- Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего на следующий биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего произойдет 16-05-20.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние —рост в зоне «перекупленности».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,20 — 46,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного снижения цены к уровню.
- Цели движения — возврат цены к уровню 46,55 — 46,65, продолжение движения к уровню 46,75 – 46,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,25 — 46,35, а также уровнях 46,55 — 46,65 и 46,85 – 46,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 — 47,35
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,00 — 47,05, а также уровнях 47,15 – 47,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,40 — 47,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,85 — 47,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,35 — 47,45, а также уровнях 47,55 – 47,65 и 47,95 – 48,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,90 — 48,36.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 46,20 — 46,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,75 — 45,85.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,25 — 46,15, а также на уровне 45,85 – 45,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,70 — 45,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,45 — 45,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,65 — 45,70 и уровне 45,35 – 45,40.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,05 – 45,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,25 – 45,35 и уровнях 44,95 – 45,05 и 44,65 – 44,75.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,60 — 44,20.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн обсуждение торговли нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
Эксперты журнала FORTRADER
Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.
fortrader.org
Почему цена на нефть выросла напрасно: отчет Минэнерго воспринят неверно
В первые минуты после публикации данных по запасам нефти от Минэнерго США, цена на нефть выросла на более чем 1,5%. Эйфорию у рынка вызвало снижение запасов нефти сильнее прогнозов. Спустя час рынок понял, что публикация не так положительна, как показалось на первый взгляд.
Цена на нефть не должна была расти
Отчет Минэнерго США:
- запасы нефти: -3,641 млн. баррелей;
- запасы бензина: +3,369 млн. баррелей;
- запасы дистиллятов: +2,651 млн. баррелей;
- импорт нефти существенно увеличился (+1,102 млн. баррелей в сутки), спрос вырос, загруженность НПЗ составила 94,1% против 92,9%;
- добыча нефти: 9,265 млн. баррелей в сутки (+13 тыс. баррелей в сутки).
Что мы видим? В преддверии автомобильного сезона в США НПЗ увеличивают объем переработки. Завершены ремонтные работы, больше нефти перерабатывается в бензин и нефтепродукты. Но спрос на эти нефтепродукты остался на прежнем уровне.
Аналогичная ситуация возникла в прошлом году, когда спрос автолюбителей не оправдал ожидания и избыток бензина на рынке привел к тому, что заводы стали перерабатывать меньше нефть и ее запасы начали расти, обвалив при этом цены на нефть.
Первой реакцией рынка был рост цен на нефть из-за снижения запасов нефти. Но если приглядеться, то нефть была просто переработана в следующий продукт, который никто не купил.
В итоге цена на нефть вернулась обратно на уровни, занимаемые до публикации отчета. Текущая цена на нефть марки Brent составляет $51,62 за баррель. Не так много, учитывая действующее соглашение ОПЕК+ и планы по преодолению отметки в $60 за баррель.
Курс цены нефти Brent онлайн
Если автомобильный сезон не спасет рынок нефти этим летом, то в ближайшей перспективе нас ждет продолжение падения цен на нефть. Только радикальные меры смогут удержать котировки от падения, но все мы понимаем, что еще большее сокращение добычи нефти в ОПЕК выглядит чем-то невозможным, отмечают эксперты журнала ForTrader.org.
Онлайн обсуждение торговли нефтью
О цене на нефть
Владимир Конт
Специалист по фундаментальной оценке состояния мировой экономики и прогнозированию движения активов различных финансовых рынков, включая Форекс. Большой опыт работы в банковской сфере. В FORTRADER.ru с 2013 года.
fortrader.org
Нефть продолжает снижаться. Следующая цель
Медведи по нефти взяли паузу на отметке 72,50 долл/баррель, однако, подавленный настрой на рынке сохраняется и продажи могут возобновиться в любой момент. 5 ноября в силу вступают санкции США против Ирана, которые могут серьезно ограничить экспорт нефти из страны. Наряду с этим, большинство стран-производителей наращивают объемы добычи до рекордных отметок, чтобы покрыть освободившийся спрос.
Станут ли санкции поводом для возобновления роста цен на нефть или уровень 72,50 долл/баррель в нефти Brent – всего лишь короткая остановка перед дальнейшим падением? На вопрос журнала Фортрейдер ответила Анна Бодрова, аналитик компании «Альпари».
Цена на нефть сегодня
— Второй этап санкций США в адрес Ирана выглядит очень неоднозначно. Сейчас известно, что для ряда стран, в числе которых Китай, Турция, Италия и другие, сделаны исключения, которые позволяют в течение 180 дней продолжать покупать иранскую нефть. Согласно официальной точке зрения, это сделано для смягчения периода внедрения санкций и исключения роста волатильности рынка нефти. Однако, фактически, в полномасштабных санкциях сейчас нет явной необходимости — цены на нефть и так останутся под давлением.
Техническая картина в нефти для сорта Brent остается нисходящей. Сейчас на площадке наблюдается консолидация, которая при появлении малейших признаков негатива сменится на «медвежьи» движения в область $70.50.
Напомним, что в ноябре состоится важное заседание ОПЕК, которое может повлиять на котировки нефти.
Следуйте за нами в вашем Telegram! Все самые важные новости рынка нефти.
Читайте также
Республиканцы, демократы, импичмент и доллар США…
Трамп проиграл выборы! Что ждет курс доллара теперь?
Анна Бодрова
Анна Бодрова - один из наиболее цитируемых СМИ аналитиков России и СНГ с 2012 года. Основной специализацией является подготовка обзоров и прогнозов по евро, доллару и рублю, нефтяному рынку и банковской отрасли.
fortrader.org
Нефть Brent пытается вернуться к $71 за баррель, WTI дешевеет
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов в Азии слабо меняются и, в целом, завершают в минусе пятую неделю подряд, причем WTI дешевеет десятую сессию подряд.
К 8:19 мск январские фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 до $70,78 за баррель. Стоимость декабрьского фьючерса на WTI на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,03 до $60,64 за баррель, сообщает «Интерфакс».
Как отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, «в четверг нефтяные котировки пережили заметное падение и продолжили нисходящий тренд, начатый в начале октября». «Торги стартовали с отметки $72,1 за баррель марки Brent. До полудня ценам удалось подняться выше $73, после чего они развернулись и непрерывно снижались вплоть до конца дня. Вечером они преодолели поддержку на уровне $71,1 и снизились до $70,7 — минимального значения с середины августа», — говорится в обзоре эксперта.
По его словам, «на нефтяные цены давит рост мирового предложения сырья, в частности, рекордный рост добычи в США, а также ожидания роста добычи в следующем году в Ираке, Абу-Даби и Индонезии». «В частности, по данным Управления энергетической информации США, добыча в стране составила 11,6 млн баррелей в сутки. По прогнозам организации, уровень производства превысит 12 млн баррелей в сутки к середине 2019 года, в основном за счет роста сланцевой добычи», — указывает Иосуб.
На его взгляд, «вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $70,5-71,4 за баррель», а «среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, расширился до $70,5-77,9».
«Весьма вероятное пробитие поддержки на $70,5 откроет дорогу ценам на снижение до $70,3, а далее — в направлении $66,5. Вечером ожидается публикация отчета Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Неделей ранее их число снизилось на единицу до 874», — напоминает аналитик.
www.rosbalt.ru
Цена на нефть достигла 8-месячного «дна»
 |
Стоимость фьючерсов на западно-техасскую легкую нефть марки WTI в. пятницу 9 ноября снизилась до $60.30 за баррель. Цены максимально приблизились к ключевому психологическому уровню $60 и мартовским минимумам на уровне $59.95 за баррель. 3 октября котировки WTI достигли 4-летнего максимума. С того момента наблюдается обвальное падение на 21.5%.
Разделенный Конгресс — плохой знак для экономики США
На этой неделе стали известны результаты среднесрочных выборов в США. Конгресс разделён: палату представителей контролируют Демократы, Сенат — Республиканцы. Многие американские эксперты утверждают, что разделенный Конгресс является предвестником снижения темпов экономического роста в США. Текущий 3-й квартал может оказаться лучшим. За ним последуют менее впечатляющие месяцы. Замедление темпов экспансии в крупнейшей экономике мира формирует риск сокращения спроса на нефть.
Иранская нефть ушла с рынка не полностью
С понедельника 5 ноября в силу вступили санкции США против Ирана. Изначально США декларировали, что экспорт Исламского государства будет сведен к нулю, и нефть дорожала, опасаясь дефицита предложения. Однако 8 стран-потребителей иранской нефти получили поблажки. В их числе Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. Риск дефицита предложения на мировом рынке снизился, стимулируя снижение нефтяных котировок.
В США растут запасы и добыча
Опубликованные в среду 7 ноября данные Минэнерго США отразили рост коммерческих запасов нефти. Показатель демонстрирует увеличение 7 недель подряд. В тот же период прошлого года запасы снижались. При этом темпы роста в 2018-м превышают темпы среднего показателя за последние 5 лет.
Добыча нефти в США резко увеличилась на 400 тыс. баррелей до 11.6 млн баррелей в день. Это очередной новый абсолютный рекорд за всю историю наблюдений по данному показателю.
Россия не готова обсуждать новые сокращения
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется на очередную встречу 11 ноября в Абу-Даби. Картель уже сигнализировал рынку, что обеспокоен наблюдаем обвалом цен и намекнул о возможном сокращении добычи в 2019 году. Однако для этого Саудовской Аравии потребуется заручиться поддержкой России, которая дала понять, что пока не готова обсуждать этот вопрос. ОПЕК сняла ограничение на объем добычи в июне этого года. Россия нарастила производство до 11.4 млн баррелей в день, установив новый постсоветский рекорд.
По теме:
Трамп и Помпео активно запугивают всех, несогласных с иранскими санкциями
Стратегия ОПЕК: «пристегните ремни безопасности»
Санкциями против Ирана Трамп подыграл России
Рынок нефти: пять поводов понервничать
Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене
www.profinance.ru
