Факторы влияющие на курс австралийского доллара AUD/USD. Зависимость aud от нефти


Факторы влияющие на курс австралийского доллара AUD/USD

Факторы влияющие на курс австралийского доллара - AUD/USD 

Австралийский доллар (Australian dollar) – официальная валюта Австралийского союза, в который входят сама Австралия, а также большое количество островов таких как Остров Рождества, Норфолк, Килинг (Кокосовые острова) и ряд отдельных государств в Тихом океане: Кирибати, Науру и Тувалу. Австралийский доллар является относительно молодой валютой. Он появился 14 февраля 1966 года. Ранее валютой Австралии был австралийский фунт. На текущий момент австралийский доллар занимает 6-е место по объемам операций на форекс после доллара США, Евро, йены, британского фунта и франка. Доля его операций составляет примерно 5%.

Точно также, как и с остальными валютами, факторы, влияющие на курс австралийского доллара, можно распределить на внутренние внешние. 

Внутренние факторы:

К внутренним факторам относятся макроэкономические показатели и перспективы монетарной политики страны.  - Ставка процента. Ставка процента в Австралии определяется Резервным банком Австралии (RBA) , точнее его комитетом по монетарной политике. Этот комитет состоит из председателя банка, заместителя председателя, секретаря казначейства Австралии и независимых членов в количестве 6 человек, которые определяются правительством. Совещания комитета проходят каждый первый вторник нового месяца, кроме января. В качестве регулируемой ставки процента выступает ставка по займам овернайт между финансовыми посредниками, которая в свою очередь определяет другие ставки в экономике. Как и для других валютных пар основным двигателем курса является не сама процентная ставка, а перспективы ее изменения в абсолютной величине или перспективы изменения ставки в относительной величине к остальным странам, в основном к США, Еврозоне и Японии. Эта разница процентных ставок называется процентным дифференциалом. Зависимость между курсом валюты и ставкой процента является самой сильной: при прочих равных условиях (инфляция, уровень рисков, волатильность валюты) инвесторы вкладывают средства в валюту той страны, ставка процента в которой выше. Естественно инвестиции вкладываются не в саму валюту, а в активы, номинированные в этой валюте – депозиты (в основном межбанковские) и облигации. Поэтому даже небольшое изменение взаимной разницы между ставками (процентного дифференциала) двух стран приводит к новому перетоку средств из одной валюты в другую. - Инфляция. Резервный банк Австралии поддерживает инфляционную цель в пределах 2-3% в год, потому что устойчивость инфляции и контролируемость инфляционных ожиданий считается ключом к устойчивому росту экономки. В качестве основного показателя, на который обращают внимание денежные власти страны, используется индекс розничных цен.  Зависимость между курсом и инфляцией точно также проявляется через процентную ставку: высокая инфляция при прочих равных условиях означает, что банк будет поднимать ставку, чтобы сдерживать инфляцию, а это приводит к росту курса австралийского доллара и наоборот, низкая инфляция рано или поздно приведет к необходимости стимулирования в виде снижения ставки, а это – снижение курса национальной валюты. Особенно чутко курс австралийского доллара реагирует на новости по инфляции перед заседанием комитета Резервного банка Австралии, если на этом заседании есть вероятность изменения ставки процента. - ВВП. Показатель изменения ВВП определяет состояние экономки и ее силу. Зависимость между ростом экономки и курсом национальной валюты прямая, и действует она через два канала. Во-первых, чем больше экономика и чем быстрее она растет, тем больше средств инвесторы вкладывают в фондовый рынок данной страны, а значит спрос на валюту для покупки национальных активов растет. Во-вторых, рост экономки быстрее, чем ожидалось приводит на раннем этапе подъема к более быстрому окончанию стимулирования экономки в виде низкой ставки, а на более позднем этапе к подъему ставок с целью не допустить перегрева экономки. И то и другое приводит к росту курса австралийского доллара. Рост медленнее чем ожидалось или же снижение показателя ВВП приводит к обратному процессу по тем же двум каналам связи. - Безработица. Безработица является одним из самых важных показателей экономики. И не только потому, что занятость является основой внутреннего спроса, основного фактора, который двигает экономику. Дело том, что безработица – это то, что первым бьет по избирателям. Поэтому решение проблем безработицы становится одним из основных направлений действий органов власти, в том числе и финансовых. Действие здесь также происходит через ставку. Рост безработицы приводит к более быстрому снижению ставки для стимулирования экономики или более медленному ее подъему чем ожидалось ранее – а это снижение курса австралийского доллара. Снижение безработицы дает обратный эффект. - Показатели розничных продаж. Показатели розничных продаж являются просто опережающим показателем к ВВП и другим индикаторам силы экономки. Розничные продажи опережают экономический цикл на несколько месяцев, поэтому особенно тщательно отслеживаются эконмическими властями при принятии решений. Это показатель влияет на курс также, как и ВВП, и это влияние особенно сильно перед встречей комитета по денежной политике, если есть шанс на изменения ставки на этом заседании. Точно также в качестве опережающих показателей рассматриваются индикаторы рынка недвижимости или потребительского рынка такие как индекс ипотечного и потребительского кредитования.

Внешние факторы:

Зависимость австралийского доллара от сырьевых товаров 

AUD относится к свободно конвертируемым сырьевым валютам, поскольку его курс сильно зависит от цен на товарных рынках. Такая зависимость является причиной того, что Австралия по сути является экспортной страной, которая продает на внешних рынках золото, железную руду, нефть, газ, уголь и различную продукцию сельского хозяйства. Всего из товарного экспорта Австралии те или иные сырьевые товары занимают 75%, при этом доля различных видов сельхозпродукция составляет более 10%, а доля полезных ископаемых, не считая топлива - более 30%. Сырьевая экспортноориентированность настолько высока, что вся промышленная продукция составляет всего чуть более 15% экспорта страны. Австралия является третьим по величине экспортером золота в мире. Экспорт желтого металла составляет более 5 миллиардов долларов ежегодно. Экспорт золота и золотых изделий составляет около 50% экспорта этой страны, поэтому считается, что корреляция цены австралийского доллара и товарных рынков, например, золота, доходит до 80% и очень часто развороты цен по золоту предшествуют разворотам курса AUD/USD.

Зависимость от цен на товары проявляется не только в том, что рост цен на товарных рынках благоприятно действует на экономику, которая производит товары, есть еще один механизм этого воздействия. Дело в том, что рост цен на товары вызывает инфляцию в национальной экономике, которая через некоторое время приводит к том, что национальный банк в попытке ее обуздать начинает поднимать свою основную процентную ставку. А рост ставки всегда приводит к росту курса национальной валюты.

Зависимость курса канадского доллара от партнеров по торговому сотрудничеству. 

Большая часть экспорта страны приходится на Китай  - более 25% и Японию – более 15%, поэтому курс AUD очень чутко реагирует на новости о перспективах роста китайской и японской экономик, а также экономик других сран юго-восточной Азии. 

Зависимость курса канадского доллара от устойчивости мировой экономической и политической системы 

Как и швейцарский франк и японская йена австралийский доллар попадает под понятия «тихой гавани» и «валюты убежища». Для австралийского доллар эта зависимость действует как напрямую, так и через золото. Инвесторы вкладываются в австралийский доллар (или золото, что также приводит к росту австралийского доллара) при возникновении рисков спада мировой экономки или геополитической напряженности. Одна из причин почему австралийский доллар является «тихой гаванью» для инвесторов заключается в том, что Австралия имеет отношение госдолга к ВВП ниже 50%, что достаточно низко по сравнению с США и некоторыми другими странами (Великобританией, Германией и т.д.), поэтому австралиец не подвержен рискам, связанным с госдолгом. Кроме того, в качестве «валюты убежища» австралийский доллар очень популярен в качестве элемента диверсификации портфеля инвестиций, поскольку частично отражает состояние азиатских рынков (через торговое партнёрство Австралии и азиатских стран), а Австралия является страной с очень стабильной экономикой и высокой прогнозируемостью действий правительства. 

Австралийский доллар не является единственной товарной валютой (commodity currencies), т.е. валютой страны, экспорт которой больше ориентирован на сырье. Такими же являются и другие валюты первого эшелона – новозеландский доллар - NZD и канадский доллар - СAD (страна – крупный экспортёр нефти) . Есть также и товарные валюты второго эшелона такие как норвежская крона, чилийский песо и бразильский реал/ венесуэльский боливар, российский рубль. Доллары Канады, Австралии и Новой Зеландии часто даже называют товарными долларами (commodity dollars или comdolls).  

enc.fxeuroclub.com

» AUD/USD: динамика «ози» зависит от рынка нефти

Из-за отсутствия значимых новостей на «Зеленом Континенте» и стабильном негативе на рынке сырья, австралийский доллар стал довольно активно реагировать на новости из Старого и Нового Света. Так вчерашний рост «ози» вызван публикаций «минуток» ФРС, где дается намек на отдаление момента повышения ставки.

Китай — основной торговый партнер Австралии в связи с празднованием восточного Нового года надолго сбавил экономическую активность, и новостей из Поднебесной, способных задать динамику австралийской валюте, по всей видимости, не будет до конца февраля.

Получается, что единственным драйвером, способным изменить динамику курса AUD/USD остаётся цена нефти. Сегодня будут опубликованы данные о запасах «черного золота» в США. Как предполагают аналитики, объемы хранения несколько сократятся. Если прогнозы оправдаются, и нефть начнет укрепляться, то AUD/USD вполне способен сходить к 0.7875.

Однако, если запасы нефти в Соединенных Штатах не сокращались или снизились в меньших объемах, то никакие секретные стратегии форекс не спасут — котировки нефти продолжат понижательный тренд, а вместе с ними и «ози» перейдет к выполнениям целей предыдущих прогнозов, а именно- к снижению в область 0.7580-0.7540.

AUDUSDh5

Аналитик Instaforex Group Юрий Зайцев

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

Внимание! все отзывы проходят модерацию.

1. К размещению комментариев допускаются аккаунты из соц. сетис реальным именем и e-mail

2. Анонимность и (или) использование недостоверных данных не допускается.

3. Ругань, оскорбления, нецензурные выражения строго запрещены!!! Приветствуется: уважительное отношение друг к другу и юмор.

Модератор оставляет за собой право удалять комментарии, которые не относятсяк обсуждению темы и банить злостных нарушителей данных правил.

system-fx.ru

Зависящие от нефти валюты несут потери, канадский доллар опустился до минимума 11 лет

© Reuters. Канадские доллары

ЛОНДОН (Рейтер) - Валюты крупнейших стран-экспортёров нефти, такие как канадский доллар и норвежская крона, снизились во вторник, поскольку цены на нефть сохраняются вблизи минимума семи лет, что может усилить сомнения относительно перспектив глобального роста и инфляции.

Инвесторы также сохраняют осторожность в отношении валют, связанных с экономическим ростом, например, австралийского доллара, после ноябрьских торговых данных из КНР, которые не смогли развеять беспокойства по поводу замедления темпов роста китайской экономики.

На фоне снижения цен на нефть, беспокойства за глобальную дефляцию и слабый эффект от данных из Китая аппетит к риску остаётся слабым. Это удерживает фондовые рынки под давлением и обеспечивает интерес к безопасным валютам, таким как иена и низкодоходный евро.

Канадский доллар резко просел по отношению к американской валюте, которая выросла на 0,25 процента до C$1,3533. Это самый сильный показатель с середины 2004 года.

Норвежская крона снизилась до минимума шести недель к евро на торгах в Лондоне. Курс евро к кроне поднялся на 0,48 процента до максимума в 9,43 кроны.

"Если вы хотите играть на слабых ценах на нефть, продавайте канадский доллар и норвежскую крону, - считает директор по валютной стратегии CIBC World Markets Джереми Стретч. - С учётом падения цен на нефть и разговоров о том, что они могут даже опуститься до $30 за баррель, эти страны понесут убытки, а значит, их валюты останутся под давлением".

Австралийский доллар подешевел на 0,77 процента против американского до $0,7211, так как падение цен на нефть на этой неделе оказало значительное давление на сырьевые валюты.

(Анирбан Нэг. Перевела Ксения Орлова. Редактор Дмитрий Антонов)

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Нефть и Форекс – сильная зависимость друг от друга — Forexneft.ru

Любой, кто, так или иначе, связан с валютным рынком Форекс, прекрасно понимает, что динамической составляющей рынка, является баланс. Это касается не только валютного рынка, а и всех остальных. Ключевые ставки на любую валюту, или актив, находят своё отражение на рынке. Можно сказать, рынок зависит от ставок. Но почему он так зависит от этого. Ответ на этот вопрос довольно простой: любой товар, или базовый актив, привязан к валюте. Возьмем, к примеру, нефть. Нефть привязана к Американскому доллару. Продавцы нефти продают её за доллары. Ну а покупатели, расплачиваются за неё теми же долларами. Получается привязка, в результате которой, цена на нефть влияет на ставку Американского доллара. Падает цена на нефть, значит, ожидаем изменений в цене доллара. Поднимается нефть, также ждём изменений. А поскольку нефть является экономической составляющей, значит, в экономике что-то происходит. В экономике тех стран, которые импортируют, или экспортируют нефть. Да и не только нефть, а все продукты переработки.

 Рассмотрим влияние нефти на мировую экономику в целом. Каждый знает, что стабильность мировой экономики зависит от разумной конкуренции на уровне спроса и предложения на нефть. Большие партии нефти, и плюс к этому, приемлемые цены на нефть создают конкуренцию среди крупных импортёров. Но если контроль над импортом и ценой теряется, соответственно нарушается баланс. Что мы и видим на торговых графиках торгового терминала. Но как бы это не представляли, история помнит только связку доллара с нефтью. Так было, и так будет, даже в обозримом будущем. Все попытки отвязать нефть от доллара, пока ни к чему не приводят. Огромную роль играет то, что Америка является импортёром нефти, и в то же время потребляет её в больших количествах. С другой стороны, любая валютная пара, в которой нет доллара, сопоставляется с ценой на него. Приведу простой пример. Австралийский доллар (AUD) и Канадский доллар (CAD). В этой валютной паре нет Американского доллара. Но на курс пары влияет стоимость доллара. Пара переводится по текущему курсу в доллары, и на основании этого проводится расчёт каждой валюты из этой пары. Так что если торгуется пара без доллара, это не значит, что доллар не привязан к ней. Исходить необходимо из того, что нужно наблюдать в первую очередь за долларом, и только потом проводить анализ.

У многих брокеров нефть является ключевым звеном. Это понятно, ведь на волатильности зарабатывают не только трейдеры. Брокерам также выгодна высокая динамика сырьевого рынка. Но как выяснилось, все рынки тесно связаны. А значит, выгоду из этого извлекают и Форекс-брокеры. Brent — вот что является основным материалом, по крайней мере, в данный момент. Это марка нефти, стоимость которой выше остальных марок. Исходя из её стоимости, составляется цена на все остальные марки. В нефтяной отрасли, торгуют обычно сырой нефтью, которая делится на очищенную нефть, и нефть с примесями — неочищенная. Это также влияет на её стоимость, ввиду того, что на очистку нефти необходимы дополнительные затраты. Соответственно, цена очищенной нефти выше. Следующей маркой является WTI. Основное количество добывающих станций расположены в штате Техас. Что касается качества этой нефти, у неё низкий процент содержания серы. Необходимо отметить, что показатель наличия серы влияет на её качество.

Многие не знают, но марка Brent на сырьевом рынке обозначается как Ukoil. Ну а если кто-то решил торговать нефтью WTI, она обозначается Usoil. Такое обозначение используется в нефтяных контрактах.

Также стоит отметить и тот факт, что нефть может выступать в качестве поддержки курса доллара, или оказывать на курс давление. Эти перепады делают инвестиции в нефть, весьма выгодным делом. Ведь если присмотреться, стоимость нефти всегда контролируется. Даже в тех случаях, если нефть расширяет торговый диапазон. Не стоит думать, что если цена на нефть упала, значит, потерян контроль. Это означает лишь то, что падение нефти кому-то выгодно. И первое, на что обращают внимание инвесторы, так это на ширину данного диапазона. Нефть, как правило, не совершает резких колебательных движений. А это означает стабильность. Многие инвесторы утверждают, что на нефти потеря денег практически исключена.

Ну и в конце отметим, что валютный рынок всегда идёт следом за стоимостью нефти. Между прочим, при грамотном подходе всегда можно спрогнозировать будущее движение.

forexneft.ru

Зависимость валют

В этой статье я хочу приоткрыть вам тайну, о которой порой не знают или не задумываются даже трейдеры со стажем. Знаете ли вы, что все валютные пары зависят не только друг от друга, а еще и от третьей стороны, не участвующей напрямую в сделке? Эта зависимость объясняет разнонаправленное движение доллара в разных валютных парах и, соответственно, отсутствие на валютном рынке такого понятия как хеджирование. Зная, от чего зависит курс той или иной валютной пары, вы можете применять хеджирование позиций, используя другие инструменты биржевой торговли. Это актуально в том случае, если, скажем, на рынке возникла глубокая коррекция, ваша позиция ушла в минус, а вы не хотите ее закрывать. Но вы можете защитить вашу прибыль, открыв сделку по «зависимому» инструменту.

Теперь о тайне. Есть такое понятие как сырьевые валюты (или страны). Экономика некоторых стран сильно зависит от экспорта собственной нефти, а цена на нефть рассчитывается в долларах США. «Повязанными» на нефти, к примеру, являются Россия и Канада, соответственно, российский рубль и канадский доллар зависят от курса черного золота. Если нефть дешевеет, сырьевые страны терпят убытки, экономика страны падает, национальная валюта снижается. Если цена на нефть растет, экономика процветает, валюта дорожает. Посмотрите на графики рубля, канадского доллара и нефти: вы увидите четкую зависимую тенденцию курса этих валют от черного золота.

Австралийский доллар тоже является сырьевой валютой, так как экономика Австралии базируется на экспорте железной руды, газа и других полезных ископаемых. Таким образом, «ауди» коррелируется с железом так же, как рубль с нефтью. Еще одна сырьевая валюта — новозеландский доллар. Новая Зеландия является активным участником товарно-сырьевого экспорта, в частности таких ресурсов, как полезные ископаемые (железная руда, уголь, нефть), сельскохозяйственная продукция и т. д. Диагноз — зависимость от меди.

Стоит помнить, что валютные пары, в состав которых входят сырьевые валюты, являются наиболее ликвидными и, как я считаю, легче прогнозируемыми. Если внутренние макроэкономические показатели оказывают влияние на валютный курс в моменте, то анализ сырья дает представление о долгосрочном движении валютной пары, т. е. определяет тренд!

Что касается популярных валют EUR и GBP, то на их курс влияние оказывают многочисленные экономические факторы, отсюда повышенная волатильность, скачки цен и «непонятные телодвижения» валютных пар, что многократно выражено у кросс-курсов. Для трейдеров-новичков я бы рекомендовала именно сырьевые валюты как наиболее предсказуемые. Торгуйте осознанно и добивайтесь успеха!

alpari.com

Рубль снова зависим от нефти

Рубль растет на торгах в пятницу, восстанавливая потери в парах с иностранными валютами. Наиболее активный подъем отмечается против , который падает по всему спектру рынка. Поддержку также оказывает , дорожающая перед началом венского саммита ОПЕК.

Основной катализатор локального отскока российской валюты – слабость доллара. попал под давление еще вчера, продолжая развивать коррекцию в последний день торговой недели. Здесь фиксация прибыли после ралли наложилась на ослабление давления на европейские валюты и снижение доходности . В остальном общая и более долгосрочная картина по доллару остается благоприятной на фоне продолжающегося ужесточения политики ФРС США.

В этом контексте наблюдаемый подъем рубля носит локальный характер и не подкрепляется фундаментальными факторами. Впрочем, далее динамика «деревянного» будет определяться настроениями на рынке нефти. Первоначальная реакция инвесторов на вердикт стран ОПЕК+ придется на понедельник. Так что волатильность курса рубля повысится еще сильнее вместе с котировками черного золота. Однако если вердикт производителей будет заключаться в увеличении добычи в размере до 1 млн баррелей в сутки, это не вызовет значимых потрясений, поскольку такой сценарий уже учтен в текущих ценах.

Роман Блинов, руководитель аналитического департамента компании "Международный финансовый центр"

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com

Саудовская Аравия снижает зависимость от нефти От IFX

Саудовская Аравия снижает зависимость от нефти

General Electric Co. (NYSE:) в понедельник объявила о целом ряде сделок в Саудовской Аравии, которые, как ожидается, помогут королевству снизить зависимость от нефти.

Как говорится в сообщении GE, компания будет реализовать несколько проектов общей стоимостью около $1 млрд совместно с Saudi Arabian Industrial Investments Co. -конгломератом, созданным в 2014 году специальным королевским указом для развития обрабатывающей промышленности Саудовской Аравии.

Еще $400 млн GE направит на строительство литейного предприятия для нужд судостроения и энергетики Саудовской Аравии. Как ожидается, завод будет пущен в эксплуатацию до конца 2020 года и обеспечит работой около 2 тыс. человек.

В дальнейшем GE рассматривает возможность реализации в Саудовской Аравии новых проектов на сумму около $2 млрд.

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

ru.investing.com